ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποφ. 48/ της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 220/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,35 6,703 6,682 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,75 1,399 1,395 HSBC BANK PLC ,00 0,178 0,178 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,10 8,280 8,255 ΣΥΝΟΛO I ,10 8,280 8,255 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Διαβάθμιση % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B ,0000 0, ,90 0,095 0,095 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON ,90 0,095 0, % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,164 2, % Ο.Ε.Δ. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 3,723 3, % Ο.Ε.Δ. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,197 2, % Ο.Ε.Δ. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,224 2, % Ο.Ε.Δ. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,252 2, % Ο.Ε.Δ. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,286 2, % Ο.Ε.Δ. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,307 2, % Ο.Ε.Δ. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,307 2, % Ο.Ε.Δ. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,308 2, % Ο.Ε.Δ. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,312 2, % Ο.Ε.Δ. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,317 2, % Ο.Ε.Δ. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,339 2, % Ο.Ε.Δ. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,375 2, % Ο.Ε.Δ. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,413 2, % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,465 2, % Ο.Ε.Δ. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,809 2, % Ο.Ε.Δ. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 3,113 3, % Ο.Ε.Δ. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 3,558 3, % Ο.Ε.Δ. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 3,638 3, % Ο.Ε.Δ. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 2,179 2,172 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 51,284 51,129 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,90 51,380 51,224 ΣΥΝΟΛO I ,90 51,380 51, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,40 0,177 0,177 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ,40 0,177 0,177 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,688 0,686 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 0,688 0,686 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ ,0000 7, ,00 0,298 0,297 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,298 0,297 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 0,464 0,463 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ ,00 0,464 0,463 ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,547 0,545 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,547 0,545 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ , , ,00 0,936 0,933 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 0,936 0,933 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 2,949 2,940 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 2,949 2,940 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 8, ,00 3,714 3,703 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 3,714 3,703 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,168 0,168 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,168 0,168 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΚΑ , , ,00 1,941 1,935 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 1,806 1,801 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 3,747 3,736 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,315 0,315 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,315 0,315 JUMBO AE (KO) ΚΑ , , ,00 1,479 1,474 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ,00 1,479 1,474 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,363 0,361 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,195 0,195 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 0,558 0,556 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,694 0,692 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 0,694 0,692 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ ,0000 7, ,00 0,390 0,389 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,00 0,390 0,389 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 1,092 1,089 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 1,092 1,089 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,181 0,181 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,181 0,181

3 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 0,340 0,339 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 0,340 0,339 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ ,0000 4, ,00 0,594 0,592 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,594 0,592 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 0, ,00 1,534 1,529 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,00 3,411 3,401 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 0, ,00 2,156 2,149 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 0, ,00 2,142 2,136 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 9,243 9,215 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,40 28,576 28,489 ΣΥΝΟΛO I ,40 28,576 28, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΑΚ ,0000 5, ,26 1,403 1,399 NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚ ,0000 6, ,92 0,930 0,927 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,18 2,333 2,326 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,18 2,333 2,326 ΣΥΝΟΛO I ,18 2,333 2,326 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 82,289 82,039 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,48 82,289 82,039 ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ (ΠΑΨ) 130,0000 0, ,13 0,000 0,000 ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ,0000 0, ,60 0,000 0,000 ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ((ΚΟ) 1.288,0000 0, ,29 0,000 0,000 ΦΕΛΙΖΟΛ ΑΕ 1.955,0000 0, ,96 0,000 0,000 ΧΡΙΣΛΑΝ ΠΡ ,0000 0, ,35 0,000 0,000 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ(ΚΑ) 2.820,0000 0, ,82 0,000 0,000 ΑΓΓΛ/ΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 3.010,0000 0, ,01 0,000 0,000 Α.Ε. ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.125,0000 0, ,13 0,000 0,000 ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 5.361,0000 0, ,36 0,000 0,000 ΚΕΡΜ ΑΕ 5.865,0000 0, ,87 0,000 0,000 BARCO Α.Ε ,0000 0, ,08 0,000 0,000 ΓΕΠΑ 9.250,0000 0, ,25 0,000 0,000 ΧΡΙΣΛΑΝ K ,0000 0, ,34 0,000 0,000 ΒΟΒΜΥΚΡΥΛ ΑΕ ,0000 0, ,77 0,000 0,000 ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (Κ) ,0000 0, ,84 0,000 0,000 ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ ,0000 0, ,30 0,000 0,000 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ (Κ) 330,0000 0, ,33 0,000 0,000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 269,43 0,001 0,001 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 269,43 0,001 0,001 ΣΥΝΟΛO I.4 269,43 0,001 0,001 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 269,43 0,001 0,001 ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ) 5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,6390 2, ,52 0,138 0,138 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,52 0,138 0,138 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,52 0,138 0,138 ΣΥΝΟΛO I ,52 0,138 0,138 ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ) ,52 0,138 0,138 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,95 0,139 0,138 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,53 90,708 90,432 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ COCA-COLA HBC AG ΚΑ , , ,00 7,493 7,470 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 7,493 7,470 VIOHALCO SA / NV (KA) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,096 0,096 ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,096 0,096 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 7,589 7,566 ΣΥΝΟΛO II ,00 7,589 7,566 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 7,589 7,566 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,00 7,589 7,566 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,00 7,589 7,566 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. STOCK REPOS STOCK REPO ALPHA BANK (KO) 31/12/2068 ΚΑ ,0000 1, ,00 0,294 0,293 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 0,294 0,293 STOCK REPO NBGAM ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/2068 ΔΑΚ 1.436,0000 6, ,76 0,026 0,026 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 9.204,76 0,026 0,026 STOCK REPO O.T.E. (KO) 31/12/2068 ΚΑ 5.000,0000 8, ,00 0,113 0,112 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 0,113 0,112 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,76 0,432 0,431 ΣΥΝΟΛO III ,76 0,432 0,431 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 0,432 0,431 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,76 0,432 0,431 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 0,432 0,431

4 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. STOCK REPOS STOCK REPO COCA-COLA HBC AG 31/12/ , , ,00 0,250 0,249 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 0,250 0,249 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,250 0,249 ΣΥΝΟΛO IV ,00 0,250 0,249 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,250 0,249 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ,00 0,250 0,249 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,250 0,249 ΣΥΝΟΛΟ ,29 98,979 98,678 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,93 0,109 0,108 (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών) ,67 0,383 0,382 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ,07 0,834 0,832 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,96 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,20-0,235 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,07-0,063 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ,00-0,007 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,27-0,305 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,69 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 4. STOCK REPOS STOCK REPO O.T.E. (KO) 31/12/ ,0000 8, ,00 STOCK REPO ALPHA BANK (KO) 31/12/ ,0000 1, ,00 STOCK REPO NBGAM ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31/12/ ,3600 6, ,76 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,76 ΣΥΝΟΛΟ I ,76 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,76 II. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 4. STOCK REPOS STOCK REPO COCA-COLA HBC AG 31/12/ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ II ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,76 ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ] Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Stock Repos Μεταβιβάσιμων τίτλων Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 3. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 4. Stock Repos Μεταβιβάσιμων τίτλων που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Σύνολο 30/06/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1630 8,3581 9, , , , , , , , , , , , , ,03 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ] Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι έσοδα Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Ζημίες απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Έξοδα Διαχείρισης Έξοδα Θεματοφύλακα Λοιπά Έξοδα και Φόροι Καθαρό εισόδημα περιόδου /06/ /06/ /06/ , , ,81 94,37 0,00 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,09 Εξαγορές μεριδίων , , ,24 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου& Τραπεζικών καταθέσεων , , ,71 Σύνολο περιόδου , , ,56 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου , , ,57 Σύνολο μεταβολών περιόδου , ,96 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης , ,39 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,91 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2016 έως 30/06/ , ,16 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2016 έως 30/06/ , ,04 Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0, ,47 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,56 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2016 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,13 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2016 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,43 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,30 Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2016 -[Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα] ,93 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2016 -[Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα] ,76 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση)-[Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα] ,17 Υπεραξία - [Σύνολο] ,13 Αξία EUR

5 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,69 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,964 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2016 8,3581 Αξία EUR Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 82,289 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,48 82,289 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 269,43 0,001 (α). Κινητές Αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 269,43 0,001 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 0,432 (α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,76 0,432 ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,52 0,138 (α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,52 0,138 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,00 0,096 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 0,096 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 7,493 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 7,493 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 0,250 (α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες ,00 0,250 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR 30/06/ /12/2015 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,41-14,446 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,41-14,446 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 269,43 269,43 0,000 (α). Κινητές Αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 269,43 269,43 0,000 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00-76,937 (α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00-76,937 ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,73-20,663 (α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,73-20,663 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,00-46,094 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00-46,094 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00-12,419 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00-12,419 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00 13,125 (α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες , ,00 13,125 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2015 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,18 Καθαρή τιμή μεριδίου 11, ,0464 9,3775 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2016 Τυπική Απόκλιση: 2,03% ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2016 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2016 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: Αξία EUR Ποσοστό % Δημοσιευμένες Τιμές ,76 99,999 Μετοχές σε τιμή Υπενθύμισης 269,43 0,001 Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/ ,19 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/ /06/2016 βρίσκονται προς μεταφορά στο λογαριασμό «Κεφάλαιο». iv. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. v. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. vi. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. vii. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, μέσων χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

7 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016. ii. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισμού / συνάψει συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) επί μετοχών καθώς και μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αποτίμηση των μετοχών και των μεριδίων αυτών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν εμφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. και του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) συνδεδεμένου με το Ελληνικό ΑΕΠ, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2016. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2016 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίμηση των μη εισηγμένων μετοχών σε Χ.Α. εταιριών έγινε με τιμή ευρώ 0,001 λόγω της περιελεύσεώς τους σε κατάσταση πτωχεύσεως και διαγραφής τους από το Χ.Α. εταιριών. 4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ i. Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και των μεριδίων Α/Κ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016.

8 ii. Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών της 30/06/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/6/2016 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2016 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α Εξάμηνο του 2016 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/645/ Ε.Κ.) H χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισμούς βάσει της απόφασης 3/645/ Ε.Κ. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α Εξάμήνου του 2016 στην τιμή Fixing και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Το λογιστικοποιημένο αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδος Ευρώ 74, ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Δεν υπήρχαν νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2016. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/2012. Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2016: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 8,84% Μετοχές εταιριών ομίλου 2,14% Διαθέσιμα - Καταθέσεις 6,70% ΟΜΙΛΟΣ COCA-COLA HBC AG : 7,74% Μετοχές εταιριών ομίλου 7,74%

9 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Υποδιευθυντής Λογιστικής Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

10 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

11 Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (v) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (iv) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120