Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10ης/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10ης/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 294/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έλεγχος υλοποίησης Προϋπολογισμού και κατάστασης Εσόδων Εξόδων Α τριμήνου 2016 του Δήμου Αγράφων». Στο Κερασοχώρι, σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου, η Οικονομική Επιτροπή, του Δήμου Αγράφων, ύστερα από την αριθ. 3019/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κίτσιος Γεώργιος(Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Τελώνη Λεωνίδα) 1. Θεόδωρος Μπαμπαλής(Πρόεδρος) 2. Μάκκας Κων/νος (Τακτικό μέλος) 3. Μάκκας Απόστολος (Τακτικό μέλος) 4. Τσιαμάκης Στέφανος( 1 ος Αναπληρωματικός Κατσιάδα Θεόδωρου) 5. Τρίκκας Γεώργιος(2 ος Αναπληρωματικός Τσιάμη Θεόδωρου) 6. Τάκης Κων/νος(4 Ο Αναπληρωματικό μέλος) Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος του Δήμου Αγράφων κ. Νικόλαος Μαρούλης. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Ουδείς. Μεταβολές: Ο Προεδρεύων της συνεδρίασης κ. Γεώργιος Κίτσιος πριν την έναρξη της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη για τα παρακάτω: Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο

2 έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους (παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'). Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 8 ο θέμα ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 άρθρου 266 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,ορίζονται τα εξής: "Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης". Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στο ΦΕΚ αρ. 2007/Β/ τεύχος η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ /11 «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών». Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1,2 και 3που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ / (ΑΔΑ:ΨΞ9ΧΩ6Α-ΨΣΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του A τριμήνου ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το A τριμήνου έτους 2016, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2016.

3 Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Εισπραχθέντα ποσά του έτους Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το A τρίμηνο έτους 2016, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Δεσμευθέντα ποσά του έτους Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Τιμολογηθέντα ποσά του έτους Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7 Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 9 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων. (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

4 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,99 0, ,99 0, Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,39 0, ,39 0, Πρόσοδοι από κινητή περιούσια Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,63 0, ,63 0, Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,08 0, ,08 0, Φόροι και εισφορές , ,50 0, ,50 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,64 0, ,64 0, Λοιπά τακτικά έσοδα ,00 937,75 0, ,75 0, Έκτακτα έσοδα , ,81 0, ,81 0, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 0, ,50 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 5.500,00 346,31 0, ,31 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,68 0, ,75 0, , Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,68 0, ,75 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,16 0, ,16 0, Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,16 0, ,16 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,55 Σύνολα εσόδων , , ,71

5 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,14 0, ,07 0, , ,92 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,00 0, ,14 0, , ,67 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,59 0, ,52 0, , ,72 0, , Παροχές τρίτων , ,14 0, ,12 0, , ,88 0, , Φόροι - τέλη , ,00 0, ,00 0, ,00 75,00 0, Λοιπά Γενικά έξοδα , ,50 0, ,31 0, , ,08 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση , , ,57 0, , ,57 0, δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,79 0, ,41 0, ,61 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε , ,00 0, τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα ,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,27 0, ,60 0, , ,03 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και , ,54 0, ,53 0, , ,53 0, προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,23 0, ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74 εργασίες κλπ , ,50 0, ,50 0, , ,50 0, Τίτλοι πάγιας επένδυσης 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.000, ,00 1 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 8 προβλέψεις , ,19 0, ,60 0, , ,71 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,19 0, ,13 0, , ,89 0, , Αποδόσεις , ,00 0, ,47 0, , ,82 0, , Επιχορηγούμενες πληρωμές 1.500,00 0,00 0, ,00 5,1 0,00 0,00 0,00 0,00 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,36 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,58 Σύνολα δαπανών , , , , ,66

6 Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, να προβούν στον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού και να αποφασίσουν σχετικά. Τα μέλη έχοντας υπόψη τα παραπάνω, την από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και έπειτα από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα Να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση τις καταστάσεις (απολογισμού) διαχείρισης Προϋπολογισμού και την κατάσταση Εσόδων Εξόδων Α τριμήνου 2016 ως κατωτέρω: (ακολουθούν οι πίνακες)

7 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,99 0, ,99 0, Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,39 0, ,39 0, Πρόσοδοι από κινητή περιούσια Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,63 0, ,63 0, Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,08 0, ,08 0, Φόροι και εισφορές , ,50 0, ,50 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,64 0, ,64 0, Λοιπά τακτικά έσοδα ,00 937,75 0, ,75 0, Έκτακτα έσοδα , ,81 0, ,81 0, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 0, ,50 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 5.500,00 346,31 0, ,31 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,68 0, ,75 0, , Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,68 0, ,75 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,16 0, ,16 0, Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,16 0, ,16 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,55 Σύνολα εσόδων , , ,71

8 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,14 0, ,07 0, , ,92 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,00 0, ,14 0, , ,67 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,59 0, ,52 0, , ,72 0, , Παροχές τρίτων , ,14 0, ,12 0, , ,88 0, , Φόροι - τέλη , ,00 0, ,00 0, ,00 75,00 0, Λοιπά Γενικά έξοδα , ,50 0, ,31 0, , ,08 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση , , ,57 0, , ,57 0, δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,79 0, ,41 0, ,61 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε , ,00 0, τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα ,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,27 0, ,60 0, , ,03 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και , ,54 0, ,53 0, , ,53 0, προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,23 0, ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74 εργασίες κλπ , ,50 0, ,50 0, , ,50 0, Τίτλοι πάγιας επένδυσης 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.000, ,00 1 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 8 προβλέψεις , ,19 0, ,60 0, , ,71 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,19 0, ,13 0, , ,89 0, , Αποδόσεις , ,00 0, ,47 0, , ,82 0, , Επιχορηγούμενες πληρωμές 1.500,00 0,00 0, ,00 5,1 0,00 0,00 0,00 0,00 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,36 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,58 Σύνολα δαπανών , , , , ,66

9 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294/2016 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: Ο Προεδρεύων Κίτσιος Γεώργιος Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Μπαμπαλής Ο Γραμματέας Νικόλαος Μαρούλης Τα μέλη 1. Μάκκας Κων/νος(Τακτικό μέλος) 2.Μάκκας Απόστολος(Τακτικό μέλος) 3. Τσιαμάκης Στέφανος( 1 ος Αναπληρωματικός Κατσιάδα Θεόδωρου) 4. Τρίκκας Γεώργιος(2 ος Αναπληρωματικός Τσιάμη Θεόδωρου) 5. Τάκης Κων/νος(4 Ο Αναπληρωματικό μέλος)