Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ.

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 5// 06 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/5--06 Αριθ. Απόφασης:974/06 Στη Ρόδο σήμερα 5 Δεκεμβρίου 06 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ./05/8--06 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 85/00 (ΦΕΚ Α 87/00), και 95, 08 του Ν.46/006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ:. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος 4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 5. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 6. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 7.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 9.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

2 .ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 4.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 5.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 6. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 7.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος 8.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Αντιδήμαρχος.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ-.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ:. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος). ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος). ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 0.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος δικ/νος) 5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος).τσικκησ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του Δ.Ρ. κ.εμμανουήλ Στάγκας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (6), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Θ Ε Μ Α.5 : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 07 Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρ.Ο.Δ.Α αρ.απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 59/06.

3 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κ.δ.παρασκευάς εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.59/06 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά τον προϋ/σμό οικονομικού έτους 07, η οποία έχει ως εξής: Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει: Σύμφωνα με τις παρ - του άρθρου 60 του N. 46/006 (ΔΚΚ), η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα () μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ Άρθρο 56 Ν. 46/06). Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο η παρ. του άρθρου 59 του ν. 46/006 αντικαθίσταται με την παρ 4, Άρθρο 0 του Ν.407/0 ως εξής: «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου.

4 ΙΙ. Περιεχόμενο του Προϋπολογισμού 07 Τα έσοδα διακρίνονται στον Προϋπολογισμό σε τακτικά και σε έκτακτα. Τακτικά είναι τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους της κινητής περιουσίας και από τη δραστηριότητα της Επιχείρησης. Έκτακτα είναι τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου ή άλλων φορέων ή επίσης από εκποίηση περιουσίας και από κάθε άλλη απρόβλεπτη πηγή. Στα τακτικά έσοδα αναφέρονται τα έσοδα που προέρχονται από: Πώληση εισιτηρίων Εκμετάλλευση τουριστικού τρένου Έσοδα από διαφημίσεις (Λεωφορεία- Σταθμαρχείο) Στα έκτακτα έσοδα αναφέρονται τα έσοδα που προέρχονται από: Εκποίηση περιουσίας (παλιά ανταλλακτικά - Λεωφορεία) Χρηματοδότηση από ΟΑΕΔ Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για μεταφορά προσώπων κοινωνικών δομών Τα έξοδα, σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης, προβλέπονται στον Προϋπολογισμό χωριστά: (Α) Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (Β) Επενδύσεις (μεταφορικά μέσα), μελέτες, ανταλλακτικά (Γ) Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (Δ) Αποθεματικό. Όσο αφορά τους σημαντικότερους κωδικούς για τα έξοδα έχουμε τα εξής : Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι αμοιβές προσωπικού, οι εργοδοτικές εισφορές, τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες για καύσιμα και ανταλλακτικά, οι αποζημιώσεις του προέδρου, των μελών του Δ.Σ. κλπ Στις επενδύσεις (μεταφορικά μέσα), μελέτες, ανταλλακτικά έχουμε την αγορά λεωφορείων και του τουριστικού τρένου που πρόκειται να αγοράσει η επιχείρηση, τα ανταλλακτικά των μεταφορικών μέσων, κλπ. Τέλος προβλέπονται τα απρόβλεπτα έξοδα, οι οφειλές των προηγούμενων ετών, και το αποθεματικό. Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 07 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτηση του και την εν

5 συνεχεία έγκριση του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6 ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Για το έτος κ.α. Ονομασία ποσά ποσά ποσά 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έσοδα εκμεταλεύσεων Έσοδα από πώληση εισητηρίων Έσοδα από εκμετάλευση τουριστικού τρένων Έσοδα από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων ( στάσεων) Έσοδα από διαφημίσεις (στα λεωφορεία & στο σταθμαρχείο) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (αχρήστου υλικού) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ) Επιχορήγηση ΟΑΕΔ Χρηματοδήτηση από ΟΤΑ Α βαθμού (παρ 4 Αρθρο 0 Ν.407/0) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για μεταφορά προσώπων κοινωνικών δομών Έσοδα προγράμματος δράσης (παρ Άρθρο 59 Ν. 46/06) Έσοδα προγράμματος δράσης ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7 κ.α. ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ Ονομασία Προϋπ/σθ Βεβαιωθέ Για το έντα ντα έτος ποσά ποσά ποσά 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 60 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, επιστημονικό προσωπικό κλπ) 60 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 60 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

8 60 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων προγραμμάτων επιχορήγησης ανέργων Εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 604 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπαλλ. Προγραμμάτων επιχορήγησης 605 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 605 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 6 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές λογιστών Αμοιβές Γιατρών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 6 9 επαγγελματία Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των εισιτηρίων

9 6 Δαπάνες αιρετών Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing, ενοικίαση μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 66 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

10 67 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση κτιρίων Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης 67 4 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Φόροι - Τέλη Φόροι Λοιποί φόροι Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ. 64 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 64 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές internet

11 646 Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 648 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Πληρωμές Δανείων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 65 Τόκοι δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 66 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 66 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

12 66 6 Εκτυπωτικά Μελάνια Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Έκτακτα έξοδα Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7 Προμήθειες Παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα (Αγορά λεωφορείων - τρένο) Έπιπλα, Σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

13 7 5 Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός (Ανταλλακτικά) Ελαστικά Αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων, ακυρωτικά μηχ/τα 7 8 Αγορά - Εγκατάσταση πλυντηρίου λεωφορείων Αναλώσιμα - ανταλλακτικά Φανοποιείου Αναλώσιμα - ανταλλακτικά Βαφείου 7 Αναλώσιμα - ανταλλακτικά CLIMA - φρέον άζωτο Σύστημα ελέγχου καυσίμων Εισροών - Εκροών 7 Σύστημα έκδοσης ελέγχου εισιτηρίων (κερματοδέκτες) Αναλώσιμα - ανταλλακτικά Ηλεκτρολογίου Συσσωρευτές λεωφορείων Λογισμικό διάγνωσης βλαβών 7 Ανυψωτικό μηχάνημα βαρέων οχημάτων και λεωφορείων Φωτοτυπικό μηχάνημα 7 9 Κλιματιστικά Λεωφορείων

14 74 Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού 74 Εργαλεία Μηχανουργείου Εργα Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων (Δήμου, Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ) Στέγαστρα στάσεων λεωφορείων Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες, έρευνες για κατασκευή Σταθμαρχείου Μελέτες για ταξινόμηση λεωφορείων, τρένου Μελέτες - Αναπτυξιακά Προγράμματα Δαπάνες διενέργειας προμηθειών Λοιπές δαπάνες διενέργειας προμηθειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές αποδόσεις Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

15 8 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ Εισφορά % άρθρου του Ν.96/ Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 8 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ρύθμισης Απόδοση εισφορών λοιπών ταμείων Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Επιστροφές προκαταβολών μισθοδοσίας Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα

16

17 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Για το έτος ποσά ποσά ποσά 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα

18 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Για το έτος ποσά ποσά ποσά 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές Δανείων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έκτακτα έξοδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ 7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Εργα 7 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δαπάνες διενέργειας προμηθειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές αποδόσεις Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη 9 δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα Ακολουθεί επεξήγηση στοιχείων και από τον αρμόδιο επόπτη λογιστικών εργασιών κ. Βδουκάκη Γεώργιο, και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των κ.κ. συμβούλων. Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό της επιχείρησης για το έτος 06, είδε τις σχετικές διατάξεις: - τις παρ - του άρθρου 60 του Ν. 46/06 - την παρ Άρθρο 56 του Ν. 46/06 - την ΚΥΑ 5089/ άρθρο (ΦΕΚ 876/ τεύχος Β ): και ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 07 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, ο οποίος

19 εμφανίζει γενικό σύνολο εσόδων εξόδων ,00, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.ε.μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.85/00, του άρθρου 9 και 55 του Ν.46/006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.ι.γιαννακάκης, Ε.Παναή και Ι.Περδίκης, ήταν απόντες από την ψηφοφορία του θέματος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ.ε.καρίκη, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με επικεφαλής τον κ.χ.χατζηευθυμίου, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.γ.υψηλάντη και του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ.πότσου, οι οποίοι ψήφισαν «κατά» Η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Κα Α.Μπιλιά ψήφισε «παρών» Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 07 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ ο οποίος σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

20 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Για το έτος ποσά ποσά ποσά 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα

21 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Για το έτος ποσά ποσά ποσά 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές Δανείων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έκτακτα έξοδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ 7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Εργα 7 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δαπάνες διενέργειας προμηθειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές αποδόσεις Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη 9 δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ