ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ {404} ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ {405}

Transcript

1 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ {404} Τακτοποιητέες Εισπράξεις - Δανειακά Έσοδα Δ23 { } Τακτοποίηση διαχείρισης Δημοσίου Χρέους & εξυπηρέτησης Εγγυήσεων Δ25 { } Τακτοποίηση δανείων έτους 2002 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 { } Τακτοποίηση δανείων έτους 2003 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 { } Τακτοποίηση δανείων FMF για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 { } Τακτοποίηση δανείων έτους 2004 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 { } , , , , , , , , , , , , , ,01 Σύνολο , , , ,95 Υπόλοιπο ομάδας , ,95 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ {405} παρελθόντων Οικ.ετών Δ20 { } Επιστροφές αντληθέντων καλυμμάτων από ανοιγείσες ενέγγυες πιστώσεις παρελθόντων οικ.ετών Δ20 { } , , , , , ,03 Σύνολο , , , ,35 Υπόλοιπο ομάδας , ,35 67

2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ {412, 103} Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Υπέρ Τρίτων { } , , , ,57 Δήμων { } , , , ,27 Από εντάλματα Κυρίων Διατακτών { } , , , ,82 Από εντάλματα Δευτερευόντων Διατακτών { } , , , ,19 Από εντάλματα με απόδοση λογαριασμού { } , , , ,66 Δήμων και Κοινοτήτων για κατανομή { } , , , ,27 Τελωνειακών παρακαταθηκών { } , , , ,66 Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων { } , , , ,07 Τρίτων - Εισφορά συνυπευθυνότητας υπέρ Ε Ε στον τομέα των σιτηρών { } 2.912, ,16 Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Φόρος Ζύθου 3% (Ν Δ: 703/70 άρθρο 9 υπέρ Δήμων και κοινοτήτων) { } , , , ,05 Εισπράξεων με μηχανογραφικά τριπλότυπα { } , , , ,42 Tρεχούμενος Λογ/σμός Ν.Δ.326/1969 και Ν.2592/98 { } , ,48 Εκκαθαριστέος λογ/σμός απωλεσθεισών μετά την εξόφληση επιταγών Ν.Δ.326/ , ,02 { } Τρεχ. Λογ/σμός Υπέρ Δημ. Παρακ.Ποσοστ. εκ της βεβαιώσεως & Ειπρ.μέσω Κρατ , ,88 Προυπ/σμού υπέρ Τρίτων Εσόδων { } Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πληρωμής υποχρεώσεων του Δημοσίου { , } , ,09 Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων { } , , , ,31 Εσόδων Νομικών Προσώπων & Ειδικών Υπηρεσιών { , } , , , ,72 Προγράμματος αποκρατικοποίησης { } , ,76 Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων (ΔΙ Β Ε Ε Τ ) { } , , , ,23 Τακτοποίησης Επιστροφών από Έσοδα Προϋπολογισμού { } , , , ,96 Τακτοποίησης Επιστροφών υπέρ Τρίτων { } , , , ,81 Τρεχούμενος λογ/σμός επιστροφών φόρου εισοδήματος μέσω Τραπεζών η Πιστωτ. Ιδρυμάτων κατά τις διαδικασίες του , , ,00 Ν.2892/2001 { , } Συμψηφιζομένων απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι επιστροφής Φόρου Εισοδήματος κατά , ,95 τις διαδικασίες του Ν 2892/2001 { } Τρεχούμενος λογαριασμός Προξενικών Εισπράξεων. { } , , , ,45 Τρεχούμενος λογαριασμός επιστροφών του Ε.Φ.Κ. ν.3634/08 μέσω Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του ν. 2892/01. Δ24 { , } , , , ,54 Σύνολο , , , , , ,70 Υπόλοιπο ομάδας , ,01 68

3 Υπόλοιπο (500 και ) ,05 Αγιάς εσόδων , ,94 Αγ. Παρασκευής εσ , ,67 Αγ. Αναργύρων εσ , ,99 Αγ.Αναργύρων εξ ,65 Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ , ,20 Αγ.Παρασκευής αυτ.εσ ,57 Αγ.Παρασκευής εξ ,99 Αγιάς εξόδων ,48 Α (Α,Β,Γ)Αθηνών εσ , ,99 Α Αθηνών (Α,Β,Γ ) εξ ,13 Δ Αθηνών εσ , ,44 Δ Αθηνών(Δ,Η ) εξ , ,32 Ε Αθηνών εσ , ,65 Ε Αθηνών(Ε,Θ ) εξ ,41 ΣΤ Αθηνών εσ , ,31 ΣΤ Αθηνών (ΣΤ,Ζ ) εξ ,73 Ι Αθηνών εσ , ,90 Ι Αθηνών εξ ,23 ΙΑ Αθηνών εσ , ,69 ΙΑ Αθηνών εξ. 141, ,52 ΙΒ Αθηνών εσ , ,22 ΙΒ Αθηνών εξ ,54 ΙΓ Αθηνών εσ , ,61 ΙΓ Αθηνών εξ ,22 ΙΔ Αθηνών εσ , ,00 ΙΔ Αθηνών εξ ,05 ΙΕ Αθηνών εσ , ,01 ΙΕ Αθηνών εξ ,18 ΙΣΤ Αθηνών , ,47 Κ Αθηνών , ,57 ΙΖ Αθηνών εσ , ,21 ΙΖ Αθηνών εξ ,25 ΙΗ Αθηνών εσ , ,21 ΙΗ Αθηνών εξ ,48 ΙΣΤ Αθηνών εξ ,55 ΙΘ Αθηνών εσ , ,86 ΚΒ Αθηνών εσ , ,86 Κηφισίας εσ , ,91 Κηφισίας εξ ,01 ΚΑ Αθηνών εσ , ,96 ΚΓ Αθηνών εσ , ,10 Κ Αθηνών εξ ,77 ΙΘ Αθηνών εξ ,70 ΚΑ Αθηνών εξ ,95 ΚΒ Αθηνών εξ. 36, ,72 ΚΓ Αθηνών εξ ,52 Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών , ,92 Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών , ,28 Δάφνης εσ , ,69 Σε μεταφορά , , ,06 69

4 Από μεταφορά , , ,06 Δάφνης εξ ,92 Ν.Ηρακλείου εσ , ,10 Ν.Ηρακλείου εξ ,55 Αιγάλεω εσ , ,08 Αιγάλεω εξ ,82 Αιγίου εσ , ,46 Αιγίου εξ ,90 Αίγινας εσ , ,42 Ακράτας εσ , ,41 Αιγινίου εσ , ,12 Αριδαίας εσ , ,71 Αριδαίας εξ ,20 Αλεξάνδρειας εσ , ,55 Αλεξάνδρειας εξ ,45 Αλεξανδρούπολης εσ , ,21 Αλεξανδρούπολης εξ ,82 Αλμυρού εσ , ,52 Αλμυρού εξ ,33 Ακράτας εξ ,29 Αιγινίου εξ ,95 Αμπελοκήπων Θεσ. εσ , ,75 Αμπελοκήπων Θεσ. εξ ,64 Αμαλιάδας εσ , ,59 Αμαλιάδας εξ ,35 Αμαρουσίου εσ , ,89 Αμαρουσίου εξ ,38 Αμφίκλειας εσ , ,86 Αμύνταιου εσ , ,79 Αρναίας εσ , ,79 Αρναίας εξ ,32 Άνδρου εσ , ,09 Αργυρούπολης εσ , ,28 Άργους Ορεστικού εσ , ,29 Αργυρούπολης εξ ,85 Άργους εσ , ,12 Άργους εξ ,59 Αμύνταιου εξ ,49 Άρτας εσ , ,67 Άρτας εξ ,88 Άνδρου εξ ,43 Άργους Ορεστικού εξ ,47 Αστακού εσ , ,29 Αστακού εξ ,98 Αχαρνών εσ , ,71 Αχαρνών εξ ,15 Αμφιλοχίας εσ , ,14 Βάρδας εσ , ,43 Αμφιλοχίας εξ ,01 Βάρδας εξ ,03 Νιγρίτας εσ , ,18 Νιγρίτας εξ ,60 Σε μεταφορά , , ,91 70

5 Από μεταφορά , , ,91 Νεάπολης Βοίου εσ , ,14 Νεάπολης Βοίου εξ ,32 Α Βόλου εσ , ,74 Α Βόλου εξ ,00 Β Βόλου εσ , ,23 Β Βόλου εξ ,63 Ν.Ιωνίας Μαγνησίας εσ , ,39 Ν.Ιωνίας Μαγνησίας εξ ,30 Βόνιτσας εσ , ,73 Βόνιτσας εξ ,71 Βύρωνα εσ , ,83 Βύρωνα εξ ,16 Γαργαλιάνων εσ , ,73 Γαργαλιάνων εξ ,95 Γαστούνης εσ , ,84 Γαστούνης εξ ,12 Γιαννιτσών εσ , ,67 Γιαννιτσών εξ ,46 Γλυφάδας εσ , ,18 Γλυφάδας εξ ,85 Δημητσάνας εσ ,15 Γλυφάδας Β' εξ ,26 Γρεβενών εσ , ,39 Γρεβενών εξ ,86 Γαλατσίου εσ , ,24 Γαλατσίου εξ ,54 Γυθείου εσ , ,05 Γυθείου εξ ,20 Δημητσάνας εξ ,47 Δερβενίου εσ , ,41 Δεσκάτης εσ , ,45 Δεσκάτης εξ ,90 Διδυμοτείχου εσ , ,87 Διδυμοτείχου εξ ,13 Δομοκού εσ , ,26 Δομοκού εξ ,73 Δράμας εσ , ,42 Δράμας εξ ,68 Α' Ιωαννίνων εσ , ,98 Α' Ιωαννίνων εξ ,67 Β' Ιωαννίνων εσ , ,96 Β' Ιωαννίνων εξ ,17 Λιδωρικίου εσ , ,97 Έδεσσας εσ , ,41 Έδεσσας εξ ,23 Ελασσόνας εσ , ,29 Ελασσόνας εξ ,54 Ελευσίνας εσ , ,21 Ελευσίνας εξ ,88 Τμ.αυτ/των Ελευσίνας ,23 Ζαχάρως εσ , ,43 Σε μεταφορά , , ,64 71

6 Από μεταφορά , , ,64 Πτολεμαίδας εσ , ,94 Πτολεμαίδας εξ ,21 Μολάων εσ , ,13 Μολάων εξ ,90 Κρανιδίου εσ , ,85 Κρανιδίου εξ ,34 Καρπενησίου εσ , ,87 Καρπενησίου εξ ,40 Ζαγκλιβερίου Θεσ.εσ , ,11 Ζαγκλιβερίου Θεσ.εξ ,02 Ζακύνθου εσ , ,11 Ζακύνθου εξ ,20 Ζωγράφου εσ , ,33 Ζωγράφου εξ ,96 Ηγουμενίτσας εσ , ,53 Ηγουμενίτσας εξ. 69, ,41 Ηλιούπολης εσ , ,56 Ηλιούπολης εξ ,62 Πύργου εσ , ,02 Πύργου εξ ,29 Ηράκλειας εσ , ,45 Βέροιας εσ , ,34 Βέροιας εξ ,69 Α' Ηρακλείου εσ , ,63 Α' Ηρακλείου Α' εξ ,95 Α' Ηρακλείου Β' εξ ,84 Ηράκλειας εξ ,68 Β' Ηρακλείου εσ , ,29 Β' Ηρακλείου εξ ,21 Αρκαλοχωρίου εσ , ,19 Θάσου εσ , ,71 Θάσου εξ ,55 Θέρμου εσ , ,13 Θέρμου εξ ,99 Αρκαλοχωρίου εξ ,75 Α' Θεσσαλονίκης εσ , ,87 Α Θεσσαλονίκης εξ ,72 Β' (Β,Γ) Θεσ/νίκης εσ , ,51 Β Θεσ/νίκης (Β,Γ ) εξ ,37 Δ' Θεσ/νίκης εσ , ,31 Δ Θεσ/νίκης εξ ,20 Ε' Θεσ/νίκης εσ , ,65 Ε Θεσ/νίκης εξ ,12 ΣΤ' Θεσ/νίκης εσ , ,00 ΣΤ Θεσ/νίκης εξ ,76 Ζ' Θεσσαλονίκης εσ , ,90 Η' Θεσσαλονίκης εσ , ,86 Θ' Θεσσαλονίκης εσ , ,34 Ι' Θεσσαλονίκης , ,81 Ζ Θεσσαλονίκης εξ ,94 Η Θεσσαλονίκης εξ ,66 Σε μεταφορά , , ,86 72

7 Από μεταφορά , , ,86 Θ Θεσσαλονίκης εξ ,19 Αγ. Αθανασίου Θεσ/κης , ,12 Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ , ,75 Ιωνίας Θεσσαλονίκης εξ ,40 Ιωνίας Θεσ/κης εσ.αυτ ,76 Αγ.Αθανασίου Θεσ/κης εξ ,45 Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης , ,75 Θήβας εσ , ,80 Θήβας εξ ,57 Θήρας εσ , ,95 Θήρας εξ ,54 Ιεράπετρας εσ , ,79 Ιεράπετρας εξ ,01 Ιθάκης εσ , ,43 Ιθάκης εξ ,58 Ικαρίας εσ , ,91 Ικαρίας εξ ,46 Ιστιαίαςεσ , ,88 Ιστιαίας εξ ,50 Καλαβρύτων εσ ,93 Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ , ,36 Καλαμαριάς Θεσ/κης εξ ,67 Καλαμπάκας εσ , ,53 Α' Καβάλας εσ , ,78 Α' Καβάλας εξ ,76 Καλαμπάκας εξ ,89 Καλαμάτας εσ , ,91 Καλαμάτας εξ ,18 Β' Καβάλας εσ , ,21 Β' Καβάλας εξ ,04 Α' Καλλιθέας εσ , ,31 Α' Καλλιθέας εξ ,17 Καλλονής εσ , ,62 Καλλονής εξ ,66 Φαναρίου εσόδων ,22 Καλύμνου εσ , ,37 Καρδίτσας εσ , ,79 Καρδίτσας εξ ,82 Β Καλλιθέας εσ , ,76 Β' Καλλιθέας εξ ,06 Καλύμνου εξ ,15 Καρπάθου εσ , ,11 Καρλοβασίου εσ , ,26 Καρύστου εσ , ,16 Καρύστου εξ ,82 Καρπάθου εξ ,29 Καρλοβασίου εξ ,66 Κασσάνδρας εσ , ,59 Κασσάνδρας εξ ,00 Καστοριάς εσ , ,08 Καστοριάς εξ ,09 Σε μεταφορά , , ,19 73

8 Από μεταφορά , , ,19 Κάτω Αχαίας εσ , ,51 Κέας εσ , ,19 Κάτω Αχαίας εξ ,16 Α' Κέρκυρας εσ , ,08 Α' Κέρκυρας εξ ,06 Β' Κέρκυρας εσ , ,04 Β' Κέρκυρας εξ ,52 Αργοστολίου εσ , ,67 Αργοστολίου εξ. 421, ,19 Κέας εξ. 0, ,73 Κιάτου εσ , ,79 Κιάτου εξ , ,45 Κιλκίς εσ , ,29 Κιλκίς εξ ,99 Καστελλίου Κισ/μου εσ , ,57 Καστελλίου Κισ/μου εξ ,97 Κλειτορίας εσ , ,13 Κοζάνης εσ , ,78 Κοζάνης εξ ,11 Κομοτηνής εσ , ,26 Κομοτηνής εξ , ,82 Κόνιτσας εσ , ,92 Κορυδαλλού εσ , ,54 Κορίνθου εσ , ,18 Κορίνθου εξ. 568, ,75 Κόνιτσας εξ ,23 Κορυδαλλού εξ ,15 Κρεστενών εσ ,72 Κρεστενών εξ ,53 Κροκεών εσ , ,87 Κροκεών εξ ,95 Κορωπίου εσ , ,50 Κορωπίου εξ ,35 Κυθήρων εσ , ,26 Κύμης εσ , ,77 Κύμης εξ ,07 Παράλιου Άστρους εσ , ,73 Παράλιου Άστρους εξ ,61 Κω εσ , ,24 Κω εξ ,52 Λαγκαδά εσ , ,78 Λαγκαδά εξ ,68 Σπάρτης εσ , ,81 Σπάρτης εξ ,02 Σκάλας Λακωνίας εσ , ,31 Σκάλας Λακωνίας εξ ,94 Α' Λάρισσας εσ , ,08 Α' Λάρισσας Α' εξ , ,68 Β Λάρισσας εξ ,69 Β' Λάρισσας εσ , ,53 Αγ Νικολάου Λασ/ίου εσ , ,82 Σε μεταφορά , , ,73 74

9 Από μεταφορά , , ,73 Αγ Νικολάου Λασ/ίου εξ ,77 Α' Λάρισσας Β' εξ ,28 Λαυρίου εσ , ,46 Λαυρίου εξ ,89 Γ' Λάρισσας εσ , ,52 Γ' Λάρισσας εξ ,29 Λιβαδειάς εσ , ,17 Λιβαδειάς εξ ,81 Λέρου εσ , ,21 Λευκάδας εσ , ,78 Λευκάδας εξ ,02 Λεχαινών εσ , ,17 Λεχαινών εξ ,03 Λεωνιδίου εσ ,11 Λιμένα Χερσονήσου εσ , ,13 Λιμένα Χερσονήσου εξ ,80 Λήμνου εσ , ,90 Λήμνου εξ ,11 Λίμνης εσ , ,61 Λίμνης εξ ,38 Λέρου εξ ,47 Αταλάντης εσ , ,65 Αταλάντης εξ ,51 Μακρακώμης εσ , ,38 Μακρακώμης εξ ,20 Τρίπολης εσ , ,06 Τρίπολης εξ ,96 Αγ. Στεφάνου εσ , ,04 Αγ. Στεφάνου εξ ,17 Πάργας εσ , ,44 Μεγαλόπολης εσ , ,88 Μεγάρων εσ , ,71 Μεγάρων εξ ,12 Μελιγαλά εσ , ,52 Νεάπολης Κρήτης εσ , ,62 Μελιγαλά εξ ,00 Μοιρών εσ , ,03 Μοιρών εξ ,76 Νεάπολης Κρήτης εξ ,62 Μεσολογγίου εσ , ,17 Μεσολογγίου εξ ,89 Μεσσήνης εσ , ,91 Μεσσήνης εξ ,30 Μετσόβου εσ , ,89 Μήλου εσ , ,46 Μοσχάτου εσ , ,28 Μοσχάτου εξ ,86 Μήλου εξ ,43 Μήθυμνας εσ , ,06 Μήθυμνας εξ ,88 Μουζακίου εσ , ,74 Σε μεταφορά , , ,18 75

10 Από μεταφορά , , ,18 Μουζακίου εξ ,73 Μυτιλήνης εσ , ,26 Μυτιλήνης εξ ,61 Μυκόνου εσ , ,14 Μυκόνου εξ ,41 Νάξου εσ , ,04 Νάξου εξ ,15 Νάουσας εσ , ,94 Νάουσας εξ ,96 Ναυπάκτου εσ , ,21 Ναυπάκτου εξ ,42 Ναυπλίου εσ , ,93 Ναυπλίου εξ ,34 Νεάπολης Θεσ/κης εσ , ,84 Νεάπολης Θεσ/κης εξ ,81 Νεάπολης Λακωνίας εσ , ,44 Νεάπολης Λακωνίας εξ ,00 Ν. Ιωνίας εσ , ,69 Ν. Ιωνίας εξ ,78 Ν. Σμύρνης εσ , ,50 Ν. Σμύρνης εξ ,56 ΣΤ' Πειραιά εσ , ,11 ΣΤ' Πειραιά εξ ,65 Ν.Φιλαδέλφειας εσ , ,46 Ν.Φιλαδέλφειας εξ ,45 Ιλίου εσ , ,67 Νεστορίου εσ , ,42 Ιλίου εξ ,71 Χρυσούπολης εσ , ,41 Νεστορίου εξ ,72 Νευροκοπίου εσ , ,06 Νεμέας εσ , ,43 Ν. Μουδανιών εσ , ,61 Ν. Μουδανιών εξ ,53 Νίκαιας εσ , ,47 Νίκαιας εξ , ,28 Πρέβεζας εσ , ,08 Πρέβεζας εξ ,25 Χρυσούπολης εξ ,76 Νευροκοπίου εξ ,03 Νεμέας εξ ,00 Άνω Λιοσίων εσ , ,13 Άνω Λιοσίων εξ ,19 Α' Ξάνθης εσ , ,96 Α' Ξάνθης εξ , ,22 Β' Ξάνθης εσ , ,77 Β' Ξάνθης εξ , ,43 Ξυλοκάστρου εσ , ,82 Αρεόπολης εσ , ,11 Αρεόπολης εξ ,00 Ανδρίτσαινας εσ , ,54 Σε μεταφορά , , ,21 76

11 Από μεταφορά , , ,21 Ανδρίτσαινας εξ ,88 Ορεστιάδας εσ , ,16 Ορεστιάδας εξ , ,86 Παλλήνης εσ , ,39 Παλλήνης εξ ,31 Ελευθερούπολης εσ , ,44 Ελευθερούπολης εξ ,79 Γουμένισσας εσ , ,31 Γουμένισσας εξ ,29 Παλαιού Φαλήρου εσ , ,72 Παλαιού Φαλήρου εξ ,10 Ληξουρίου εσ , ,96 Παλαμάς εσ , ,01 Παξών εσ , ,57 Παραμυθιάς εσ , ,26 Παραμυθιάς εξ ,23 Άμφισσας εσ , ,52 Άμφισσας εξ ,86 Πάρου εσ , ,19 Πάρου εξ ,51 Α Πατρών , ,39 Ληξουρίου εξ ,00 Παλαμάς εξ ,90 Β' Πατρών εσ , ,01 Γ' Πατρών εσ , ,09 Γ' Πατρών Α' εξ ,51 Γ' Πατρών Β' εξ ,64 Γ' Πατρών Γ' εξ ,61 Γ' Πατρών Δ' εξ ,18 Καστελλίου Πεδιάδας εσ , ,97 Καστελλίου Πεδιάδας εξ ,63 Α' Πειραιά εσ , ,82 Α Πειραιά εξ ,37 Γ' Πειραιά εσ , ,57 Γ Πειραιά εξ ,57 Δ' Πειραιά εσ , ,56 Δ Πειραιά εξ ,66 Ε' Πειραιά εσ , ,42 Ε Πειραιά εξ ,68 Πλοίων Πειραιά , ,60 Φ.Α.Ε. Πειραιά , ,93 Αγ. Δημητρίου εσ , ,15 Αγ. Δημητρίου εξ ,35 Αγ. Δημητρίου εσ.αυτοκ ,77 Α' Περιστερίου εσ , ,06 Α' Περιστερίου εξ ,76 Β' Περιστερίου εσ , ,10 Β' Περιστερίου εξ ,40 Α' Κατερίνης εσ , ,92 Α' Κατερίνης εξ ,00 Β Κατερίνης εσ , ,98 Σε μεταφορά , , ,40 77

12 Από μεταφορά , , ,40 Β' Κατερίνης εξ ,70 Πλωμαρίου εσ , ,74 Β' Περιστερίου εσ.αυτοκ , ,00 Πετρούπολης εσ , ,49 Πετρούπολης εξ ,61 Πύλης εσ , ,03 Πύλου εσ , ,32 Πύλου εξ ,78 Πλωμαρίου εξ ,51 Δελβινακίου εσ , ,82 Δελβινακίου εξ ,94 Πύλης εξ ,60 Ρεθύμνου εσ , ,36 Ρεθύμνου εξ ,16 Ρόδου εσ , ,49 Ρόδου εξ ,97 Σαλαμίνας εσ , ,91 Σαλαμίνας εξ ,92 Σάμου εσ , ,40 Σάμου εξ , ,28 Σαππών εσ , ,24 Σκύδρας εσ , ,27 Σκύδρας εξ ,12 Σαππών εξ ,64 Σερβίων εσ , ,62 Σερβίων εξ ,22 Α' Σερρών εσ , ,88 Α' Σερρών εξ ,33 Β' Σερρών εσ , ,13 Β' Σερρών εξ ,44 Σητείας εσ , ,99 Σητείας εξ ,24 Σιάτιστας εσ , ,79 Σιάτιστας εξ ,36 Σιδηροκάστρου εσ , ,06 Σιδηροκάστρου εξ ,08 Σκιάθου εσ , ,79 Σκιάθου εξ ,44 Σκοπέλου εσ , ,36 Σκοπέλου εξ ,60 Σουφλίου εσ , ,47 Σουφλίου εξ ,23 Σοφάδων εσ , ,67 Σοφάδων εξ ,84 Σπετσών εσ , ,83 Στυλίδας εσ , ,86 Σύρου εσ , ,63 Σύρου εξ ,35 Σπετσών εξ ,67 Στυλίδας εξ ,32 Σοχού εσ , ,16 Σε μεταφορά , , ,06 78

13 Από μεταφορά , , ,06 Σοχού εξόδων ,52 Τήνου εσόδων , ,48 Τούμπας Θεσ/κης εσ , ,41 Τούμπας Θεσ/κης εξ , ,12 Τρικάλων εσ , ,85 Τρικάλων εξ ,33 Κυπαρισσίας εσ , ,43 Κυπαρισσίας εξ ,53 Αγρινίου εσ , ,17 Αγρινίου εξ ,25 Πόρου εσ , ,60 Πόρου εξ ,09 Τροπαιών εσ ,66 Τυρνάβου εσ , ,67 Τυρνάβου εξ ,12 Τυμπακίου εσ , ,28 Τυμπακίου εξ ,05 Ύδρας εσ ,00 Φαρσάλων εσ , ,58 Φαρκαδόνας εσ ,04 Φαρκαδόνας εξ. 295,81 Λαμίας εσ , ,32 Λαμίας εξ ,20 Φιλιατρών εσ , ,15 Φιλιατρών εξ ,34 Φιλιατών εσ , ,73 Φιλιατών εξ ,92 Φιλιππιάδας εσ , ,50 Φιλιππιάδας εξ ,30 Φλώρινας εσ , ,37 Φλώρινας εξ ,91 Ν. Ζίχνης εσ , ,74 Ν. Ζίχνης εξ ,30 Χαϊδαρίου εσ , ,27 Χαϊδαρίου εξ ,07 Χαλανδρίου εσ , ,95 Χαλανδρίου εξ ,29 Πολυγύρου εσ , ,54 Πολυγύρου εξ ,52 Χαλκίδας εσ , ,99 Χαλκίδας εξ ,29 Α' Χανίων εσ , ,13 Α' Χανίων εξ ,69 Β' Χανίων εσ , ,61 Β' Χανίων εξ ,86 Χίου εσόδων , ,61 Χίου εξόδων 2.173, ,74 Χολαργού εσ , ,65 Χολαργού εξ ,35 Ψυχικού Α' εσ , ,54 Ψυχικού εξ ,51 Σε μεταφορά , , ,44 79

14 Από μεταφορά , , ,44 ΚΑ-Β' εσ. αυτοκ/των ,06 Δ.ΤΑ.Π.Ν ,87 Β' ΕΛΔΑΠ Βέροιας ,66 ΔΣΤ/Π.Α(Αθηνών) ,80 ΔΣΤ/Π.Α(Λάρισας) ,44 Ε' ΕΛΔΑΠ / Α , ΕΛΔΑΠ ,42 Δ' ΕΛΔΑΠ ,32 Α' ΕΛΔΑΠ ,01 Γ' ΕΛΔΑΠ ,96 Σύνολο , ,57 Υπόλογος Συμψηφισμών (500) Σύνολο και , , , , , ,37 Λογ. Νο234258/2 ΔΙΒΕΕΤ ( ) Σύνολο , , , ,37 Υπόλοιπο Ομάδας , ,37 80

15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502} Δάνειο για την πληρωμή των 3/4 της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Ν.Δ. 631/70 { } , ,97 Δάνειο για την πληρωμή των 3/4 της συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. { } , ,86 Δάνειο για την πληρωμή των 3/4 της αύξησης των μεριδίων συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Ν.4510/66 { } , ,58 Δάνειο για την αναπροσαρμογή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. Ν.Δ. 631/70 Π.Υ.Σ. 108/62 { } , ,29 Δάνειο δρχ ,75 για την αναπροσαρμογή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,82 Δάνειο δρχ ,10 για την αναπρ/γή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,58 Δάνειο δρχ ,75 για την αναπρ/γή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,97 Δάνειο Δρχ ,10 για την πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,06 Δάνειο Δρχ ,50 για την αναπροσαρμογή των σε δρχ. διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,74 Δάνειο Δρχ ,80 για την αναπροσαρμογή των σε δρχ. διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,60 Δάνειο Δρχ ,65 για την πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,49 Δάνειο Δρχ ,70 για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. Σύμβ { } , ,68 Δάνειο Δρχ ,70 για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,69 Δάνειο Δρχ ,42 για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,01 Δάνειο Δρχ για την πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. σύμβαση { } , ,28 Δάνειο Δρχ για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,16 Δάνειο Δρχ για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,41 Σε μεταφορά , ,19 81

16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502} Από μεταφορά , ,19 Δάνειο Δρχ για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,46 Δάνειο Δρχ για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,06 Δάνειο Δρχ ,90 για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,68 Δάνειο Δρχ για την δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,63 Δάνειο για αναπρ. των διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. εξ αιτ. μεταβ. δικαιωμ. (SDR) και δρχ. συμβ { } , ,72 Δάνειο για αύξ. αναπρ. την διαθ. του Δ.Ν.Τ. σε δρχ. εξ αιτ. της μετ. ισοτ. σύμβ { } , ,19 Δάνειο Δρχ για την Δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,28 Δάνειο Δρχ για την Δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ { } , ,99 Δάνειο για αύξ. αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. της ισοτ. τραβηκτ. δικ. SDR & της δρχ. διαφ { } , ,68 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ. Ν.Τ. σε Δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν.2,8,9/6/88 συμβ { } , ,71 Δάνειο για αναπρ. διαθ. ΔΝΤ σε Δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 23/6, 24/8, 1/12-88 συμβ { } , ,35 Δάνειο για αναπρ. διαθ. ΔΝΤ σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ.(sdr) & δρχ.συν (συμβ ) { } , ,04 Δάνειο για αναπρ. διαθ. ΔΝΤ σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν (συμβ ) { } , ,73 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ.Ν. Τ σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν , , συμβ { } , ,95 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν , , συμβ { } , ,46 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν , , συμβ { } , ,19 Σε μεταφορά , ,31 82

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502} Από μεταφορά , ,31 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ. Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) δρχ συμβ { } , ,72 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν συμβ { } , ,12 Δάνειο για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν συμβ { } , ,40 Δάνειο δρχ για την αναπρ. διαθ. του Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μετ. ισοτ. τραβ. δικ. (SDR) & δρχ. συν { } , ,63 Δάνειο δρχ ΙΣΟ ΟΣΟ SDR Σ για πληρ. 75% αυξ. του μερ. συμ. σε δρχ. Ε.Δ στο Δ.Ν.Τ. { } , ,91 Κεφάλαια Συμ. Δημ. στη Διεθνή Τράπεζα Αναπτύξεως και Ανασυγκροτήσεως Α.Ν. 766/1945 { } , ,70 Δάνειο δρχ αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. δρχ. μετ. ισοτ. ειδ. τραβ. Δικ. (SDR) δρχ. συναλ , , Σ. { } , ,44 Δάνειο δρχ για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. με τραβ. ισοτ. τραβηκτ. δικ.(sdr) & δρχ. Συν Σ. { } , ,29 Δάνειο αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. δρχ. μετ. ισοτ. του Ειδ. Τραβ. δικ. SDR δρχ. συναλ. της Σ { } , ,73 Δάνειο αναπρ. διαθ. Δ. Ν.Τ. δρχ. μετ. ισοτ. ειδ. τραβ. Δικ. SDR δρχ. συναλ , Σ { } , ,66 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ. Συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,87 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,14 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,30 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ.75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,63 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,46 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ.στο Δ.Ν.Τ. { } , ,74 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μερ.συμ/χής σε δρχ.75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,20 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μεριδ. συμ. σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,49 Δάνειο δρχ για την αναπρ/γή του μεριδίου συμμετ. σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,34 Σε μεταφορά , ,08 83

18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502} Από μεταφορά , ,08 Δάνειο δρχ Ισοπ. SDR , για τη πληρ. του 75% της Αυξ. Του μερ. Συμ/χής σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. { } , ,98 Δάνειο δρχ , για την Αναπρ/γή του 75% του μεριδ. συμ/χής σε δρχ. του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,70 Εντ. δαν. δρχ για την εν/ση των Ατοκ. Δαν. Συμ. της Ελ. στους Δ.Ο. πλην Δ.Ν.Τ. συμ { } , ,00 Δάνειο δρχ , για την αναπρ/γή του 75% του μερ. συμ/χής σε δρχ. του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. { } , ,58 Δάνειο δρχ , για την αναπρ/γή του 75% του μεριδ. συμ/χής σε δρχ.του Ε.Δ.στο Δ.Ν.Τ. { } , ,34 Σύνολο , ,68 Υπόλοιπο ομάδας , ,68 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ {501} Δάνειο για την σε χρυσό καταβολή του της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ.- Ν.Δ 631/70 { } Δάνειο για την σε χρυσό καταβολή του της συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. { } Δάνειο για την σε χρυσό καταβολή του 1/10 της αρχικής εισφοράς της Ελλάδας στον Δ.Ο.Α { } Δάνειο για την σε χρυσό για την αύξηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο της Δ.Τ.Α. & ανασυγκρ. Νομ.4510/66 { } Δάνειο για την συμμετοχή Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Νόμος 4510/66 { } Δάνειο για την σε χρυσό αύξηση της Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο της Δ.Τ.Α. & ανασυγκρ. Ν.Δ. 631/70 { } Άτοκο δάνειο ύψους ΟΖ ,857 διάρκειας 30 ετών, για την ενοποίηση όλων των ατόκων δανείων συμμετοχής της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς πλην του Δ.Ν.Τ. σύμβαση { } , , , , , , , , , , , , , , ,75 Σύνολο , , , , ,31 Υπόλοιπο ομάδας , ,31 84

19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ {513} Δάνειο σε Δολάρια ΗΠΑ για πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλαδας στο Διεθνή Οργ. Χρημ/σης Σ { } Δάνειο USD για τη συμ/χή της Ελλάδος στο μετοχικό κεφάλαιο του M.I.G.A. { } , , , ,20 Σύνολο , ,63 Υπόλοιπο ομάδας , ,63 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ S.D.R {528} Δάνειο S.D.R για την πληρ. του 25% της αυξ.του μεριδίου συμμ. (QUOTA) της Ελλάδας στο D.N.T , ,03 { } Δάνειο S.D.R για την πληρ. του 25% της αυξ. του μεριδίου συμμετ. (QUOTA) της Ελλάδας στο , ,69 κεφάλαιο του D.N.T. { } Δάνειο σε Ε.Τ.Δ. { } , ,03 Σύνολο , ,75 Υπόλοιπο ομάδας , ,75 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕCU {529} Δάνειο ECU για τη συμ/χή της Ελλάδος στο μετοχικό κεφ. κ.λ.π. της Ευρωπ. Τραπ. Ανασ. Αναπτ. (Ε.Τ.Α.Α.) { } Κεφάλαια κ.λ.π. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ε.Τ.Ε. { } , , , ,54 Σύνολο , ,01 Υπόλοιπο ομάδας , ,01 85