ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 138 Περίληψη

Transcript

1 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 12/4/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 138 Περίληψη Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/ «Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2016» Λιβαδειά σήμερα 6 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 7195/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Φορτώσης Ιωάννης 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος 2) Νταντούμη Ιωάννα 2.Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 3) Δημητρόπουλος Ιωάννης 3.Μητάς Αλέξανδρος 4) Κωτσαδάμ Γεώργιος 4.Δελής Παναγιώτης 5) Σπυρόπουλος Δημοσθένης 6) Τόλιας Δημήτριος (απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) 7) Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο Θ.Η.Δ.) 8) Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη (απών στο 15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) 9) Σαλαπατάρας Στυλιανός 10) Κουτούλα Παγώνα(απών στο 10ο Θ.Η.Δ.έως & 26ο Θ.Η.Δ ) 11) Κυπραίος Χρήστος 12) Γεωργαντά Ελισσάβετ Θ.Ε.Η.Δ: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 13) Καρβούνης Σωτήριος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 14) Καράντζαλης Δημήτριος 15) Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 16) Αλεστάς Αθανάσιος 17) Παπαθανασίου Χρήστος 18) Καπλάνης Κωνσταντίνος 19) Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 26ο Θ.Η.Δ) 20) Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 4ο Θ.Η.Δ έως & 26ο Θ.Η.Δ) 21) Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 10ο έως και 26ο Θ.Η.Δ) 22) Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 12ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 23) Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 12ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 24) Μπράλιος Νικόλαος(απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο έως και 26ο Θ.Η.Δ) 25) Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 12ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 1

2 26) Ζιώγας Γεώργιος 27) Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 28) Παπαιωάννου Λουκάς(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 26ο Θ.Η.Δ) 29) Θεοδώρου Θεόδωρος Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας). Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας. Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενη το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών ότι η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 74/ Απόφασή της, η οποία έχει διανεμηθεί υποβάλλει στο Δημοτικό για έγκριση την υποχρεωτική αναμόρφωση του προυπολογισμού οικ. έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/ «Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2016» και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος εξέθεσε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω : Α) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/15 (ΦΕΚ 1621 Β/ ) : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους ) Μετά τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2016, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2016 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την , προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση 2

3 τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2014 και το έτος 2015 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2016 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2014 και Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Μετά το κλείσιμο του έτους 2015 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. θα αποστείλει στις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές, τα σχετικά με τα παραπάνω μεγέθη προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2015 για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως 3

4 έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν.4257/2014 (Α 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του Π/Υ. Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που πρέπει να υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην υπ αριθμ. 8/17515/ (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν- ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Β) Ο προυπολογισμός του Δήμου έτους 2016 συντάχθηκε αρχικά ως σχέδιο με τα στοιχεία της 31/8/2015 και εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα στοιχεία της 30/11/2015 με αποτέλεσμα στις πιστώσεις που προβλέπονται να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τα οικονομικά στοιχεία που διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 και ιδίως όσον αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα),τις επενδύσεις που εκτελέσθηκαν Πιο συγκεκριμμένα α) Ο εγκεκριμμένος προυπολογισμός προβλέπει χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015 μεταφερόμενο στο 2016 ύψους ,85 ( ,42 ευρώ από τακτικά έσοδα και ,43 ευρώ από έκτακτα έσοδα), ενώ αυτό στις 31/12/2015 διαμορφώθηκε στα ,63 ευρώ,( ,99 ευρώ από τακτικά έσοδα και ,64 ευρώ από έκτακτα έσοδα). Η διαφορά των ,78 ευρώ πρέπει να προβλεφθεί στον προυπολογισμό του 2015, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων. Πίνακας 1: Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου 2015 Α/ Α Περιγραφή Σύνολο Χ.Υ. Τακτικών Τακτικά Γενικά-Ανειδίκευτα , , , ,82 2 Τακτικά-Υπόλ. Τελών καθαριότητας 3 Υπόλοιπο Κρατήσεων , , , , ,19 4 Υπόλ. Προνοιακά Επιδόματα , ,28 5 Τακτικά Γενικά- Υπόλ. Οφ. Ελλ. Δημοσίου , ,71 4

5 6 Τακτικά-Υπόλοιπο ΑΠΕ , , ,92 7 Υπόλοιπο ΤΑΠ για επενδύσεις , ,98 9 Υπόλοιπο Μεταφορές Μαθητών , , ,75 10 Υπόλοιπο ΝΔ 103/ , ,76 Σύνολο Τακτικών (Κ.Α. 511) , , , , ,82 Α/ Α Περιγραφή Σύνολο Χ.Υ. Εκτάκτων Κ.Α.Π. επενδ , ,00 2 Κ.Α.Π. επενδ , ,75 3 Κ.Α.Π. επενδ , ,90 4 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α ,24 77,24 5 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α , ,55 6 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α , ,70 7 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α ,30 89,30 8 Υπόλοιπο ΘΗΣΕΑΣ , , ,00 9 Υπόλοιπο ΕΤΠΑ , ,56 10 ΟΠΑΑΧ Στ. Ελλάδας 609,35 609,35 11 Υπόλοιπο Ταμείο Συνοχής 1.417, ,96 12 Υπόλοιπο Πυροπροστασία (Λειτουργ. Δαπάνες) , ,34 Υπόλοιπο Πυροπροστασία , ,00 (Επενδυτικές Δαπάνες) 14 Υπόλοιπο Πολιτική Προστασία 312,48 312,48 15 Υπόλοιπο για Συντ-Επισκ Σχολείων , ,29 16 ΔΕΠΟΔΑΛ - ΦΠΑ 0,11 0,11 17 Υπόλοιπο για Βοηθήματα Ενδειας , ,00 18 Υπόλοιπο επιχορηγ. ΠΑγΟ , , ,33 19 Υπόλοιπο για έξοδα κίνησης ΤΥΔΚ 6.313, ,40 20 Υπόλοιπο Δωρεές , ,14 Σύνολο Εκτάκτων (Κ.Α. 512) , , , ,18 0,00 Γενικό Σύνολο , , , , ,82 β) Οι υποχρεώσεις του 2015 που εγγράφηκαν στον προυπολογισμό του 2016 ανέρχονταν στα ,87 ευρώ ( ,86 ευρώ στους Κ.Α. της κατηγορίας 81 και ευρώ κρατήσεις προς απόδοση στους Κ.Α. της κατηγορίας 82). Στις 31/12/2015 οι υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα ,76 ευρώ ( ,80 ευρώ στους Κ.Α. της κατηγορίας 81 και ,96 ευρώ κρατήσεις προς απόδοση στους Κ.Α. της κατηγορίας 82). Για την ορθή απεικόνιση και εγγραφή των υποχρεώσεων στον προυπολογισμό απαιτείται η αναμόρφωσή του. 5

6 γ) Οι απαιτήσεις από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη έσοδα που εγγράφηκαν στον προυπολογισμό 2016 ανέρχονταν στα ,15 ευρώ και στις 31/12/2015 διαμορφώθηκαν στα ,36 ευρώ, ήτοι αυξήθηκαν κατά ,21 ευρώ. δ) Μετά την ψήφιση του προυπολογισμού έτους 2016 άλλαξαν οι παραδοχές με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε ο Π/Υ του 2016 και πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την , προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : α) τους αναλυτικούς πίνακες κατά Κ.Α. με τις πιστώσεις εσόδων και εξόδων που εισηγείται η αρμόδια οικονομική υπηρεσία για αναμόρφωση οι οποίοι περιλαμβάνουν τις προτάσεις των επιμέρους υπηρεσιών β) τους πίνακες πιστοποίησης των οικονομικών στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στην βάση δεδομένων, που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών για τους μήνες Δεκέμβριο του 2014 και 2015, γ) την έκθεση του ταμία του Δήμου για το χρηματικό υπόλοιπο δ) το ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής με τις υποχρεώσεις της 31/12/2015 ε ) τον προυπολογισμό όπως διαμορφώνεται και σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/ «Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, με την 74/2016, με την αριθ. 74/2016 απόφασή της υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ταυτόχρονη τροποποίηση του προγράμματος τεχνικών έργων 2016, αυξάνοντας συνολικά τις πιστώσεις εσόδων και εξόδων αυτού κατά ,51 ευρώ και τελική διαμόρφωση του στα ,37 ευρώ, όπως κατά ομάδα και κατηγορία εμφανίζεται στους σχετικούς πίνακες Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν Παίρνοντας το λόγο ο κ. Ζιώγας τόνισε ότι πρόκειται για μια απλή διαχείριση, χωρίς προοπτική ανάπτυξης και καταλήγοντας είπε ότι θα ψηφίσει λευκό διότι δεν υπάρχουν νέα έργα, δεν υπάρχει απορρόφηση χρηματοδοτήσεων εκτός από λίγες περιπτώσεις ΕΣΠΑ. ο Κ. Μπράλιος είπε ότι πρόκειται για έναν μη πραγματικό, μη κοινωνικό προϋπολογισμό.ο προυπολογισμός είναι μια πολιτική πράξη. Η μείωση προυπολογισμού οδηγεί στη μείωση δαπανών και στη συνέχεια στη μείωση των κοινωνικών δαπανών και τελειώνοντας είπε ότι θα καταψηφίσει την αναμόρφωση, διότι θεωρεί ότι ο προυπολογισμός είναι ένα τεχνικό εργαλείο κατευθυνόμενο. Ο κ. Αρκουμάνης συμφωνώντας με όσα προείπε ο κ. Μπράλιος χαρακτήρισε το προϋπολογισμό μια τυπική διαδικασία, αντιαναπτυξιακό και για το λόγο αυτό θα τον καταψηφίσει. 6

7 7 Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν. 3852/2010 καθώς την υπ' αριθμ. οικ 26945/2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2059 Β/ ): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 498/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 2/147/ (ΑΔΑ- ΩΘΒΤΟΡ10-ΥΟΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Και την αριθμ. 74/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 6 της 26945/2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2059 Β/ ): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016» ως παρακάτω : 1) Μείωση κωδικών Εσόδων Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 7

8 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) Εσοδα απο κατανομή του 15% του Τ.Α.Π. (άρθ. 24 παρ. 19 Ν. 2130/93) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , , , , , , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα , , Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , , ,00 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ,59-235, , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ,65-70, , Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων ,31-96, , Από δικαιώματα νεκροταφείων ,70-15, , Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων , , , Απο δικαιώματα Σφαγείων 3.838,35-9, , Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α ,54-30, , Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 9.573,30-16, ,23 8

9 Από μισθώματα αστικών ακινήτων , , , Από μισθώματα καλλιεργήσιμης γής , , , Λοιπές περιπτώσεις ,23-12, , Από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου , , , Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) , , , ,14-512, ,30 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,87 2) Αύξηση κωδικών Εσόδων Δημιουργία νέων κωδικών Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) , , , , , , ,00 150, ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για εισφορές ωφελούμενων από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ. ΙΔ Ν. 4152/2013) , ,00 9

10 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδεών» Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς" , , , , ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Απο μισθώματα λατομείων , , , Από τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών ,40 648, , Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Από εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών , , , , , ,24 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα Από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων Από αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) , , , , , Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα , , ,08 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , , , , ,90 10

11 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , , , , , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,38 Από την παραπάνω μείωση των εσόδων κατά ,87 ευρώ και αύξηση κατά ,38 ευρώ ο προυπολογισμός εσόδων αυξάνεται κατά ,51 ευρώ και διαμορφώνεται στα ,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου ,63 ευρώ Στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις α) καταργούνται, προσωρινά μέχρι να ενταχθούν στο ΠΔΕ 2016 (γέφυρα), οι Κ.Α «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελικώνα» και «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου» συνολικού ποσού ,65 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Ε.Γ.Τ.Α.Α. κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως παραπάνω αναφέρεται και β) δημιουργείται ο Κ.Α «Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδεών» με πίστωση ,34 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΕ 055 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΝ-ΘΟΞ) που θα χρηματοδοτήσει την «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων»- Κ.Α. Εξόδων 64/ ) Μείωση κωδικών Εξόδων Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη 5.000, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000, ,00 565, Επισκευή επαγγελματικής σκούπας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για μηχ/τα κίνησης και νερού πισίνας 4.000, , , , ,00 11

12 Ετήσια εισφορά σε ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων , , , , , , ,00-800, ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Ανακαίνιση παιδικών χαρών , , , Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016) , , , Κατασκευή φωτισμού επι της οδού Γεωργαντά , , , Αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρωμάτων , , , Αποζημίωση ιδιοκτησίων για την διάνοιξη της οδού Ρούμελης από την οδό Χαιρωνείας εως την οδό Ορχομενού (1/2012 πράξη αναλογισμού) Αγορά ακινήτου επι της πλατείας της Τ.Κ. Αγίας Αννας , , , , , , Κατασκευή περίφραξης νέου Νεκροταφείου , , Μελέτη Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, Έργων Ποσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασαης Επεξεργασιας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου 9.367, ,42 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.417, , , Διάφορα έξοδα 5.600, ,34 781, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 3.000, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , ,13 12

13 Διάφορα έξοδα 6.500, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.982,00-65, , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000, , , Διάφορα έξοδα 4.561, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.692,00-37, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.000, , , Διάφορα έξοδα 1.577,47-795,00 782, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.000, ,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα Έργα 1.131, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,04-673, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 200,00-200, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.500, ,00 13

14 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 500,00-500, Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.925, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.000, ,78 949,22 82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη ύδρευσης Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη αποχέτευσης , , , , , ,83-306, , ,06-235, , ,77-70, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,17 4) Αύξηση κωδικών Εξόδων Δημιουργία νέων κωδικών Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , Δαπάνες για πάγια τέλη κτηματογράφησης ακινήτων του Δήμου Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 500, , , ,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα Πρόστιμα και προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη παύση δραστηριότητας ΔΕΠΑΛ Πρόστιμα και προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη παύση δραστηριότητας ΔΕΤΕΛ Απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση κεντρικού δημοτικού κτιρίου Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 1.800, , ,00 300, , ,00 500,00 500,00 250,00 200,00 450,00 14

15 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού για μέλη του ΚΑΠΗ Ανάθεση εργασίας για χόρδισμα πιάνου Δημοτικού Ωδείου 2.000, , ,00 500,00 500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 750,00 250, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 700,00 800, , Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Υδρευση Παιδικών Σταθμών και Δημοτικού Ωδείου 100,00 100,00 200, ,00 500, , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.360, , Εκτύπωση ενημερωτικού υλιού για το Ιστορικό - Εθνολογικό Μουσείoυ Εκτύπωση βιβλιαρίων σπουδών για τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού υλικού για Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.000, ,00 500,00 500,00 200,00 800, , , ,00 700, , , , , , ,00 700, , ,00 170, ,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.947,00 50, ,00 889,00 9,00 898,00 15

16 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.274,00 16, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ ,00 28, , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορ. χρόνου υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δαπάνες ηλεκτρικών παροχών, οδικών φωτισμών, αυξήσεις ισχύος κλπ Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων για μεταφορά οχημάτων, κοντέινερς κλπ ,00 309, , ,00 208, , ,00 300, , ,00 200, , Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 8.000, , , Δημοσίευση προκηρύξεων 600,00 900, , Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων Προμήθεια εορταστικού φωτιζόμενου διάκοσμου 2.500,00 500, , , , , , , , Κάρτες ταχογράφου οδηγών 1.800, , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης Απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση αμαξοστασίου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού , , , , , , , , , , ,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Καθαρισμός, απολύμανση και συντήρηση χημικών τουαλετών 4.000,00 13, , , ,00 16

17 Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη 5.000, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.350, , Εισφορές (ωφελούμενων και εργοδότη) μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ. ΙΔ Ν. 4152/2013) , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Προμήθεια χρονομέτρου για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και κονσόλας Προμήθεια ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σύστημα ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα Προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για τις ανάγκες στντήρησης προιόντων "Κοινωνικού Παντοπωλείου" Προμήθεια μηχανήματος υπέρηχου για τις ανάγκες του "Κοινωνικού Ιατρείου" 550,00 550, , , , , , , , , Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων 2.500, , Προμήθεια μοκετών για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Προμήθεια πλαστικού σκεπάσματος κολυμβητικής δεξαμενής Δημοτικού Κολυμβητηρίου Προμήθεια δύο πάρκων για το βρεφικό τμήμα του Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού Προμήθεια CD PLAYER για Παιδικούς Σταθμούς και Δημοτικό Ωδείο 600,00 400, , , , , ,00 650,00 650, Προμήθεια οργάνων παιδικών χaρών 5.000, , Επισκευή στεγών -στεγάστρων σχολικών συγκροτημάτων ,80 501, ,29 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάεων , , ,79 17

18 Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων , , Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού , , , Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου Ανακατασκευή κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου σε Νέο Δημαρχείο Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα «Τεχνικές Μελέτες Προστασίας από Βραχοπτώσεις» Προμήθεια εξοπλισμού (χλοοκοπτικών μηχανημάτων κλπ) για την αντιμετώπιση δράσεων πολιτικής προστασίας Εκπόνηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Τεχνικές μελέτες επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς Τεχνικές μελέτες ίδρυσης Νέου Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Προμήθεια χημικών τουαλετών , , Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων , , Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου , , ,00 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 873,30 873, Λοιπά έξοδα ,38 870, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 77,49 81,11 158, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500, , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.334, ,56 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 18

19 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.778,20 135, , Λοιπά έξοδα , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.693, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 916,00 10,30 926, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.925, , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 147,30 4,92 152, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.448, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.000,00 936, , Έργα , , ,31 82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 7.000,00 761, , , , , ,00 116, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ ,00 273, , , , , , , , , , ,00 19

20 2 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη καθαριότητας και λοιπά έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης , , , , , , , , , , , ,10 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9111 Αποθεματικό , , ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,68 20

21 2 Από την παραπάνω μείωση των εξόδων κατά ,17 ευρώ και αύξηση κατά ,68 ευρώ ο προυπολογισμός εξόδων αυξάνεται κατά ,51 ευρώ και διαμορφώνεται στα ,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού ,99 ευρώ Εντάσσεται το έργο στον Κ.Α. 30/ «Ανακατασκευή κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου σε Νέο Δημαρχείο» με πίστωση ,14 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης υπόλοιπο από δωρεά Αγλαίας και Κων/νου Παπαπαναγιώτου Επίσης ενισχύεται κατά ευρώ και αλλάζει πηγή χρηματοδότησης το έργο στον Κ.Α. 64/ «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου». Το έργο είχε ενταχθεί στο LEADER της προγραμματικής περιόδου και μέχρι να χρηματοδοτηθεί, ως γέφυρα από το ΠΔΕ 2016, θα χρηματοδοτείται κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 κατά ευρώ από ΚΑΠ επενδύσεων 2015 και ευρώ από ίδιους πόρους. Για τους ίδιους λόγους, χωρίς όμως να αναμορφώνεται η εγγεγραμμένη πίστωση των ,65 ευρώ, γίνεται αλλαγή πηγής χρηματοδότησης (από ΕΓΤΑΑ σε Ιδιους Πόρους) για το έργο στον Κ.Α. 64/ «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα». Όταν υπάρξει η χρηματοδότηση θα αναπληρωθούν τα έσοδα κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προυπολογισμού διατάξεις. 21

22 2 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων 2016 και ο προυπολογισμός εξόδων 2016 διαμορφώνεται ως οι κατωτέρω Πίνακες : Πίνακας : Διαμόρφωση προυπολογισμού εσόδων 2016 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Βεβαιωθέντα 31/12/2015 Εισπραχθέντα 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,00 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , ,60 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , ,95 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , ,00 Σύνολο , , , , , ,55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , ,50 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , ,34 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , , ,30 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 Σύνολο , , , , , ,84 22

23 2 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Βεβαιωθέντα 31/12/2015 Εισπραχθέντα 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 3 Σύνολο , , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , , , , , ,35 Σύνολο , , , , , ,35 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 Σύνολο , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , ,64 Σύνολο , , , , , ,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,37 23

24 2 Πίνακας : Διαμόρφωση προυπολογισμού εξόδων 2016 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Τιμολογηθέντα 31/12/2015 Πληρωμές 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 6. Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , ,33 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , , ,67 63 Φόροι τέλη , , , , , ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , , , , ,40 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , , , , ,31 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , ,00 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , , , , ,54 68 Λοιπά Έξοδα , , , , , ,00 Σύνολο , , , , , ,25 7. Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων, προμήθειες παγίων , , , , , ,90 73 Έργα , , , , , ,29 74 Μελέτες και ειδικές δαπάνες , , , , , ,76 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.000, , ,00 Σύνολο , , , , , ,95 24

25 2 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Τιμολογηθέντα 31/12/2015 Πληρωμές 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 8. Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , , , , , ,80 82 Αποδόσεις υπέρ τρίτων , , , , , ,48 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , ,90 Σύνολο , , , , , ,18 9 Αποθεματικό , , , ,99 Σύνολα , , , , , ,37 25

26 5) Αλλαγή τίτλου Κ.Α. Εξόδων Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Δαπάνες συλλογής και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σπηλαιοβάραθρου πλησίον Τ.Κ. Αγ.Αννας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λιβαδειάς εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Λαφυστίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ρωμαίικου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Χαιρώνειας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Προφήτη Ηλία εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Προσηλίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Θουρίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βασιλικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ανθοχωρίου Δαπάνες για διάθεση και διαχείριση απορριμμάτων σπηλαιοβάραθρου πλησίον Τ.Κ. Αγίας Αννας κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Δ.Κ. Λιβαδειάς Λαφυστίου Ρωμαίικου Χαιρώνειας Προφήτη Ηλία Προσηλίου Θουρίου Βασιλικών Ανθοχωρίου

27 εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ακοντίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Βλασίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δαυλείας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μαυρονερίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παρορίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Αννας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Τριάδας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αλαλκομενών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κορώνειας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Κυριακίου Ακοντίου Αγίου Βλασίου Δαυλείας Μαυρονερίου Παρορίου κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Τ.Κ.Αγίας Αννας Αγίας Τριάδας Αγίου Γεωργίου Αλαλκομενών Κορώνειας κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Δ.Κ. Κυριακίου 27

28 2 Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μπράλιος Νικόλαος, κ Αρκουμάνης, κ. Κοτσικώνας, κ. Αίσωπος κ. Σωτηρόπουλος. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Θεοδώρου, κ. Σκλάβος, κ. Ζιώγας Γεώργιος Η απόφαση πήρε τον αριθμό 138. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργαντά Ελισσάβετ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φορτώσης Αθανάσιος 2. Νταντούμη Ιωάννα 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης 6. Τόλιας Δημήτριος 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας 8. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη Πιστό Απόσπασμα 9. Κουτούλα Παγώνα Λιβαδειά 12/4/ Σαλαπατάρας Στυλιανός 11. Κυπραίος Χρήστος 12. Καρβούνης Σωτήριος Η Δήμαρχος Λεβαδέων 13. Καράτζαλης Δημήτριος Πούλου Γιώτα 14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 15. Αλεστάς Αθανάσιος 16. Καπλάνης Κωνσταντίνος 17. Παπαθανασίου Χρήστος 18. Γκικόπουλος Σπυρίδων 19. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 21. Αρκουμάνης Πέτρος 22. Αίσωπος Κωνσταντίνος 23. Ζιώγας Γεώργιος. 24. Σκλάβος Γεώργιος 25. Θεοδώρου Θεόδωρος 28

29 2 29