Αριθμ. Απόφασης : Θέμα: «Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2013».

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα Πληροφορίες : Ο. Λούμπου, Σ. Αφεντουλίδου, Ι. Σκούρα Τηλ: , -772, council@corfu.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις Αριθμ. Απόφασης : Θέμα: «Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2013». Σήμερα την 11 η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση (29 η ) στη Συνεδριακή Αίθουσα της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ. αριθμόν / πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 30: 1. Παντελιός Γεώργιος - Αντιπρόεδρος 19. Κασίμης Αναστάσιος 2. Κροκίδης Σπυρίδων Γραμματέας 20. Φωτεινός Γεράσιμος 3. Πουλής Αλέξανδρος 21. Ρίγγας Σπυρίδων 4. Βλάσση Βαρβάρα 22. Ζέρβας Νικόλαος 5. Δήμου Αλέξανδρος 23. Καποδίστρια Όλγα 6. Καρδαμίτσης Αλέξανδρος 24. Αυλωνίτης Αλέξανδρος 7. Νίκου Κωνσταντίνος 25. Κουρσάρης Βασίλειος 8. Μωραϊτης Σπυρίδων 26. Λαβράνος Ευρυσθένης 9. Μαγουλάς Βασίλειος 27. Κάρρας Μιχαήλ 10. Μάμαλος Γεώργιος 28. Χαραλάμπους Χαράλαμπος 11. Ποταμίτης Αναστάσιος 29. Μάστορας Θεοχάρης-Μαρίνος 12. Αργυρός Σπυρίδων (του Νικολάου) 30. Αρμενιάκος Βασίλειος 13. Μουζακίτης Σπυρίδων 14. Μιχαλάκη Χριστίνα 15. Πανταζής Γεώργιος 16. Μοναστηριώτης Αναστάσιος 17. Αργυρός Σπυρίδων (του Ευαγγέλου) 18. Σαγιάς Ανδρέας

2 Χρέη Προέδρου ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Γ. Παντελιός, μέχρι την προσέλευση του Προέδρου κ. Ιωάννη - Ανδρέα Ρίγγα και συνεπώς χρέη Αντιπροέδρου (στη θέση του κ. Παντελιού) ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Μάμαλος. Προσήλθαν :, Πριν τη συζήτηση των θεμάτων οι κ.κ. Θ. Τσιμπούλη, Ν. Ζερβός, Στ. Πελάης, στο 3ο κατεπείγον-εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα οι κ.κ. Ι.Α. Ρίγγας, Γ. Ραιδεστινός, στο 2ο θέμα της Η.Δ. ο κ. Γ.Σ. Ανυφαντής, κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ο κ. Ι. Πιέρρης. Αποχώρησαν: Στη λήξη του 9ου θέματος ο κ. Μ. Κάρρας. Απόντες : Οι κ.κ. Ε. Καρύδης, Μ. Διαβάτης (δικαιολογημένως απών), Σ. Πανδής (δικαιολογημένως απών εκτός Κερκύρας για υπηρεσιακούς λόγους), Χ. Βλάσσης, Κ. Λέσσης, Σ. Ρουβάς, Σ. Καρδακάρης, Σ. Βάρελης, Α. Μάζης, Δ. Βασιλάκη, Μ.Σ. Υδραίου, Στ. Πέρρος. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσκλήθηκε και ήταν παρών στη Συνεδρίαση. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας εισήγαγε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2013» (υπ αριθμόν ) και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σ. Μωραίτη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ αριθμόν 21-47/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας «περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2013, η οποία αποτελεί μέρος της παρούσας Απόφασης. Έθεσε ερωτήσεις στον εισηγητή ο Επικεφαλής της Παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ κ. Α. Αυλωνίτης Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την υπ αριθμόν 21-47/ (ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΕΑ-ΕΜ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας, που αποτελεί μέρος της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 2) Τα άρθρα του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα και 72 του Ν. 3852/2010,

3 3) Την υπ αριθμόν / (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩΕΑ-ΚΚΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 6589/3062/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 4) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 5) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/ τ. Α ) : «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», Με τη δήλωση ΠΑΡΩΝ των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων των Παρατάξεων : «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» κ.κ. Α. Αυλωνίτη, Γ. Παντελιού, Β. Κουρσάρη, Ε. Λαβράνου, Μ. Κάρρα και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ.Μ. Μάστορα, Στ. Πελάη, Β. Αρμενιάκου, Ν. Ζερβού, Την αρνητική ψήφο του Επικεφαλής της Παράταξης ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΣΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ κ. Γ. Ραιδεστινού, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση της Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2013 ως ακολούθως :

4 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,12 52, ,50 52,31 99,45 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,54 108, ,48 68,25 63,07 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,88 8, ,88 8,34 100,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,54 43, ,54 43,36 100,00 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,43 30, ,44 30,00 99,13 5 Φόροι και εισφορές , ,60 64, ,03 60,12 93,51 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,90 58, ,90 58,97 100,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,23 75, ,23 75,49 100,00

5 1 Εκτακτα έσοδα , ,15 30, ,15 30,78 99,97 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,57 94, ,57 94,80 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,05 8, ,05 8,98 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,03 84, ,03 83,79 98,94 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.848, ,50 51, ,50 51,95 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,15 64, ,47 59,20 91,28 21 Τακτικά έσοδα , ,87 64, ,19 59,18 91,28 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 403,28 0,00 403,28 0,00 100,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,93 98, ,17 7,47 7,59 31 Εισπράξεις από δάνεια , ,42 48, ,42 48,63 100,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,51 99, ,75 6,88 6,94 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,34 43, ,76 42,57 97,20 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,97 54, ,43 53,35 98,64 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,37 7, ,33 4,64 61,09 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,59 100, ,59 100,00 0,00 Σύνολα εσόδων , , ,64

6 ΕΣΟΔΑ: Η κατάσταση Γ Τριμήνου 2013, στο σκέλος των εσόδων εμφανίζει συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα ύψους ,28 και εισπραχθέντα έσοδα ύψους ,64. Αναλυτικότερα στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) και συγκεκριμένα στον Κ.Α 01 με τίτλο «Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 108,21% και στα εισπραχθέντα στο 68,25%. Ο ανωτέρω Κ.Α. είχε ήδη μειωθεί με αναμόρφωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Β τριμηνιαίας έκθεσης αλλά επειδή η αναμόρφωση καταχωρήθηκε στο σύστημα την 1/11/2013, δυστυχώς δεν εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα καλυφθεί το ποσό που τελικά διαμορφώθηκε. Στον Κ.Α.02 με τίτλο «Πρόσοδοι από κινητή περιουσία» ο οποίος αναλύεται στον Κ.Α 0211 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων» παρατηρείται χαμηλό ποσοστό απορρόφησης προϋπολογισμού διότι προβλέπεται να έχουμε έσοδα κατά το κλείσιμο του έτους κατόπιν ελέγχου των extrait των τραπεζών. Στον Κ.Α. 3 με τίτλο «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» το ποσοστό βεβαίωσης είσπραξης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα για το σύνολο του έτους ανέρχεται στο 43,36%. Εδώ επισημαίνεται ότι στον Κ.Α με τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89), για το διάστημα 1/1-31/10/13» εισπράχθηκαν από τη ΔΕΗ μέχρι 30/9/13 οι δόσεις Ιανουαρίου Ιουλίου Οι δόσεις μηνών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου εισπράχθηκαν το μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα. Επιπλέον δεν έχουν συμπεριληφθεί στις εισπράξεις Γ τριμήνου οι συμψηφιστικές εγγραφές του αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και η προμήθεια της ΔΕΗ μηνών Μαϊου - Σεπτεμβρίου Λόγω της καταχώρησης των στοιχείων της αναμόρφωσης της β τριμηνιαίας στις 1/11/2013, το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται περίπου στο 59 %. Επειδή όμως ενδέχεται να μην καλυφθεί το ποσό που αρχικά προϋπολογίστηκε προτείνεται μείωση του ανωτέρω Κ.Α. Επίσης στον Κ.Α με τίτλο «Τέλος ύδρευσης Α', Β' και Γ' τετραμήνου 2013 ΔΕ Παρελίων» με προϋπολογισθέν ποσό , το ποσοστό είσπραξης είναι μηδενικό, προτείνεται αντίστοιχη μείωση. Στον Κ.Α. 4 με τίτλο «Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» ο οποίος αναλύεται σε τέλη παρεπιδημούντων, ακαθαρίστων εσόδων, νεκροταφείων, κοινοχρήστων χώρων, ελεγχόμενης στάθμευσης, έσοδα από εκμετάλλευση παραλιών, κλπ., το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το σύνολο του έτους ως προς τα βεβαιωθέντα ανέρχεται στο 30,26% και ως προς τα εισπραχθέντα στο 30%. Παρατηρείται υστέρηση εσόδων τόσο στη βεβαίωση όσο και στην είσπραξη τελών τρέχοντος οικονομικού έτους. O ανωτέρω Κ.Α είχε ήδη μειωθεί με αναμόρφωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Β τριμηνιαίας και το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται περίπου στο 47 %. Εκτιμάται ότι δεν θα καλυφθεί το ποσό που τελικά διαμορφώθηκε και προτείνεται μείωση στους αντίστοιχους κωδικούς τελών. Στον Κ.Α. 5 με τίτλο «φόροι και εισφορές» το ποσοστό βεβαίωσης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται στο 64,30% και στα εισπραχθέντα στο 60,12%. Ειδικότερα στον Κ.Α με τίτλο «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» το ποσοστό είσπραξης μέχρι 30/9/13 είναι μικρό αλλά στο εν λόγω κωδικό προβλέπεται να έχουμε έσοδα μέχρι το κλείσιμο του έτους, λόγω απόδοσης των αποζημιώσεών τους και αντίστοιχα συμψηφιστικών εγγραφών στα έσοδα.

7 Στον Κ.Α. 6 με τίτλο «έσοδα από επιχορηγήσεις», το ποσοστό είσπραξης βεβαίωσης ανέρχεται στο 58,97%. Επισημαίνεται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί η απόδοση των ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2013 καθώς και η 3 η δόση καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ποσού ,17 και ,77 αντίστοιχα, οι οποίες εισπράχθηκαν το μήνα Οκτώβριο. Επομένως το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται περίπου στο 72%. Παρόλα αυτά παρατηρείται υστέρηση εσόδων η οποία προκύπτει κυρίως από τη μη είσπραξη των αναδρομικών ΚΑΠ, λόγω της απόδοσης της έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας. Προτείνεται μείωση στον αντίστοιχο Κ.Α. εσόδων. Στον Κ.Α.7 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα» το ποσοστό βεβαίωσης είσπραξης σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα ανέρχεται σε 75,49%. Στα Έκτακτα Έσοδα (Κ.Α. 1) το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται σε σχέση με τα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα στο 30,78% γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μη απόδοση χρηματοδοτήσεων (ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ κλπ) για έργα που είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα. Στον Κ.Α. 2 με τίτλο «Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών» ΠΟΕ που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά, εισπράχθηκαν έσοδα σε ποσοστό 59,18% και βεβαιώθηκαν σε ποσοστό 64,84%. Υπάρχει υστέρηση εσόδων στον Κ.Α με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ Παρελίων». Το έσοδο αυτό αφορά βεβαίωση τελών ύδρευσης ΔΕ Παρελίων παρελθόντων ετών (Γ' τετράμηνο 2011 και Α',Β' & Γ' τετράμηνο 2012)». O ανωτέρω Κ.Α είχε ήδη μειωθεί με αναμόρφωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Β τριμηνιαίας και το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσής του ανέρχεται περίπου στο 66 %. Εκτιμάται όμως ότι δεν θα καλυφθεί το ποσό που τελικά διαμορφώθηκε και προτείνεται μείωση στον αντίστοιχο κωδικό τελών. Αντίθετα στον Κ.Α. 3 με τίτλο «Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ Τέλος ο Κ.Α.32 "Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών με προϋπολογισθέν ποσό ,47 συσχετίζεται με τον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» του σκέλους των εξόδων, όπου εγγράφηκε ποσό ,08. Συνεπώς το συνολικό ετήσιο ποσό που προβλέπεται σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία εισπράξεων έτους 2012 να εισπράξει ο Δήμος μας εντός του έτους ανέρχεται σε ,39, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ. πρωτ / ΚΥΑ περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους Επειδή μέχρι 30/9/2013 εισπράχθηκε ποσό ,75, το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού έναντι των εισπραχθέντων ανέρχεται στο 108,55 % επί των προβλεπόμενων ετήσιων εισπράξεων και όχι στο 6,88%, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα (1) που αποτυπώνει το σύνολο των απαιτήσεών μας. Τέλος ο Κ.Α. 4 με τίτλο «Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων» αφορά κυρίως συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας και λοιπές επιστροφές οι οποίες αντιστοιχίζονται με τον Κ.Α. 82 των εξόδων.

8 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,65 111, ,89 55, , ,63 47,40 86,11 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,23 102, ,89 63, , ,11 62,00 97,16 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,20 131, ,39 39, , ,93 28,45 72,51 62 Παροχές τρίτων , ,13 119, ,09 48, , ,79 30,02 61,28 63 Φόροι - τέλη , ,00 101, ,00 56, , ,00 56,73 99,98 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,50 170, ,49 11, , ,87 5,49 48,23 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,00 100, ,13 67, , ,43 67,05 99,37 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,38 131, ,39 31, , ,02 19,18 60,70 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,40 107, ,69 61, , ,56 50,49 82,55

9 68 Λοιπά Έξοδα , ,81 100, ,82 71, , ,92 71,11 99,24 7 Επενδύσεις , ,46 160, ,06 7, , ,06 4,37 62,34 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,49 163, ,46 13, , ,81 5,51 41,55 73 Έργα , ,56 153, ,69 5, , ,75 4,25 74,21 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,41 374, ,91 6, , ,50 3,26 52,15 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,00 266, ,00 37, ,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,53 161, ,28 57, , ,38 30,50 52,77 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,36 102, ,32 79, , ,97 68,27 85,86 82 Αποδόσεις , ,88 175, ,66 52, , ,71 50,59 96,48 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , ,29 100, ,30 100, , ,70 24,09 23,99 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , , , , ,07

10 ΕΞΟΔΑ: Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, τα έξοδα ακολουθούν ανάλογη πορεία με αυτή των εσόδων και ειδικότερα το σύνολο των τιμολογηθέντων μέχρι 30/9/2013 ανέρχεται στο ποσό των ,33, το σύνολο των ενταλθέντων στο ποσό των ,51 ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές στο ποσό των ,07. Αναλυτικότερα στην κατηγορία 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 63,82% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 62% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Εδώ επισημαίνεται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι 30/9/13 η παρακράτηση των ΚΑΠ υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ μηνός Σεπτεμβρίου, δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος της εκκαθάρισης μηνός Σεπτεμβρίου των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, το οποίο καταχωρήθηκε και ενταλματοποιήθηκε το μήνα Οκτώβριο Παρόλα αυτά παρατηρείται απόκλιση στο ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού και γι αυτό προτείνεται μείωση σε αντίστοιχους κωδικούς. Στον Κ.Α. 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 39,23 σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 28,45% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Παρατηρείται χαμηλό ποσοστό απορρόφησης διότι α) δεν έχουν καταβληθεί οι αντιμισθίες των αιρετών και τα έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων μηνός Σεπτεμβρίου με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές τους και β) συμπεριλαμβάνονται πιστώσεις υπέρ τρίτων (εξωτερικών συνεργατών συμβούλων κλπ) χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τα οποία δεν έχουν αποδοθεί οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Προτείνεται μείωση σε αντίστοιχους κωδικούς εξόδων προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Στον Κ.Α. 62 «Παροχές τρίτων» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 48,98% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 30,02% σε σχέση με τα πληρωθέντα, γεγονός που οφείλεται είτε σε μη ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, είτε σε μη ολοκλήρωση τιμολόγησής τους. Προτείνεται μείωση σε αντίστοιχους κωδικούς εξόδων προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Στον Κ.Α. 63 «Φόροι τέλη» ο οποίος αναλύεται σε Κ.Α «τελών κυκλοφορίας» και «τέλος εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα ανέρχεται στο 56,74% και 56,73% σε σχέση με τα πληρωθέντα. Παρατηρείται απόκλιση ως προς την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Προβλέπουμε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προσεγγίσουμε το ποσό που αρχικά προϋπολογίστηκε. Στους Κ.Α. 64 «Λοιπά γενικά έξοδα», 66 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» και 67 «πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους», τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι χαμηλά. Οι ανωτέρω Κ.Α είχαν ήδη μειωθεί με την αναμόρφωση της β τριμηνιαίας έκθεσης αλλά επειδή παραμένουν χαμηλά σε σχέση με αυτά που προϋπολογίστηκαν διαμορφώθηκαν, προτείνεται μείωση σε αντίστοιχους κωδικούς εξόδων προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Στον Κ.Α 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως» το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 67,48% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 67,05% σε σχέση με τα πληρωθέντα, διότι δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι 30/9/13 οι αποδόσεις των τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που παρακρατούνται από την Τακτική μας οικονομική ενίσχυση μηνός Σεπτεμβρίου, οι οποίες καταχωρήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο. Προβλέπουμε ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού θα έχει καλώς στο τέλος του έτους Στον Κ.Α.68 «Λοιπά έξοδα» ο οποίος αφορά κυρίως τις «εγγυήσεις δανείων Δ.Ε.Υ.Α» που παρακρατούνται από την Τακτική μας το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα - πληρωθέντα, ανέρχεται στο 71,66% και 71,11 % αντίστοιχα, διότι δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι 30/9/13 οι εγγυήσεις δανείων μηνός Σεπτεμβρίου, οι οποίες καταχωρήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν τον μήνα Οκτώβριο. Στον Κ.Α 7 «Επενδύσεις», το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τα τιμολογηθέντα πληρωθέντα είναι ιδιαίτερα χαμηλό διότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις για χρηματοδοτούμενα έργα λόγω αποφάσεων ένταξης, χωρίς όμως να έχουν αποδοθεί στο Δήμο μας. Προτείνεται μείωση σε αντίστοιχους Κ.Α. έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως από έσοδα του Δήμου. Στον Κ.Α 81 «Πληρωμές ΠΟΕ» πληρώθηκαν μέχρι 30/9/13 για οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών ποσό ,97, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 68,27% και στον Κ.Α. 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ» ενταλματοποιήθηκαν οφειλές ποσού ,82 και πληρώθηκαν ,70 Τέλος ο Κ.Α 82 «Αποδόσεις» αφορά συμψηφιστικές εγγραφές κρατήσεων μισθοδοσίας προμηθειών και πάγιας προκαταβολής, ο οποίος αντιστοιχίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του με τον Κ.Α 4 των εσόδων.

11 Από τους πίνακες 1 και 2 (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ) προκύπτει χρηματικό υπόλοιπο ποσού ,57 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μέρος της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πληρωμή των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου. Αριθ. ΚΑ Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί έσοδα που δεν προβλέπεται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενοι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση τους είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τίτλος ΚΑ Προϋπο-λογισθέν Διαμορφωθέν ποσό ( ) Βεβαιωθέν ποσό ( ) Εισπραχθέντα Έως και το 2 ο τρίμηνο αναφοράς Προτεινόμενη αναμόρφωση ( ) 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89), για , , , ,00 το διάστημα 1/1-31/10/13. Η ανωτέρω πίστωση προβλέπεται αυξημένη μετά την προβλεπόμενη διόρθωση στα τετρ. μέτρα των ακινήτων του Δήμου, με την υπογρ. της Σύμβασης για την Επεξεργασία-Διαχείριση γεωχ. δεδομένων Τέλος ύδρευσης Α', Β' και Γ' τετραμήνου 2013 ΔΕ Παρελίων ,00 0,00 0, , Τέλος ακίνητης περιουσίας. Σχετική η αρ. 1-50/ , , , ,00 απόφ. ΔΣ Κέρκυρας περί προσδιορισμού αξίας ακινήτων εκτός αντικ. προσδιορισμού & / απόφ. ΔΣ Κέρκυρας (επέκταση-εφαρμογή ΤΑΠ σε όλα τα υπόλοιπα Δημ. Διαμ/τα) Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού , , , , Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού (λειτουργία Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής) ,00 0,00 0, , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους, πάρκινγκ Κάτω Πλατεία, σύμφωνα με την αριθ / απόφαση του Δ.Σ.Κερκυραίων , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ , , , ,00 Παρελίων. Το έσοδο αυτό αφορά βεβαίωση τελών ύδρευσης ΔΕ Παρελίων παρελθόντων ετών (Γ' τετράμηνο 2011 και Α',Β' & Γ' τετράμηνο 2012) ΣΥΝΟΛΟ ,08

12 Μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών εσόδων πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Οι προτεινόμενοι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών, οι οποίοι δεν προβλέπεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους είναι οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 2013 Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ Ανάθεση σε Ορκωτούς λογιστές των εργασιών που προβλέπονται για τη λύση και εκκαθάριση των επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων συνενούμενων Δήμων ,00 0, , Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 3.500,00 0, , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , ,00

13 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 3.000,00 0, , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά , , , Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού , , , Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων Ισολογισμού έτους ,00 0, , Επισκευή και συντήρηση Δημ. Κατ/τος και Δημοτικού παραρτήματος (ΣΥΝΕΧ) 9.618,00 0, , Μεταφορές εν γένει ,00 0, , Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 2.500,00 0, ,00 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εκτυπωτικών μέσων ,00 0, , Έναντι οφειλόμενου μετοχικού Κεφαλαίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κέρκυρας (Κ.ΕΔ.Η.Κ.) 5.000,00 0, ,00 Έναντι οφειλομένου Μετοχικού Κεφαλαίου Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας 5.000,00 0, , Συμμετοχή του Δήμου στο Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης (UNESCO) ,00 0, ,00

14 Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΔΗ.ΜΟ.Π. "ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ" ,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτ. Θεάτρου ,00 0, , Επισκευή & συντήρηση μεγαφωνικών συσκευών Δημοτ.Θεάτρου και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ,00 0, , Διοργάνωση πολιτισμιακών εκδηλώσεων Σχολείων 1.500,00 0, , Εξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων ,00 0, , Θεατρική παράσταση "Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ " (συνεχ.ι.π. Δ.Ε. Παρελίων) 5.000,00 0, , Προμήθεια ελαστικών ,00 0, , Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και υγραερίου για το μαγειρείο των δημοτ. κατασκηνώσεων ΒΙΔΟ 3.835,00 0, ,00 Πρόγραμμα Δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά στο ΒΙΔΟ 2.000,00 0, , Χωματουργικές εργασίες για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης στον νησί του Βίδο (ΣΥΝΕΧ. Ι.Π.) 6.000,00 0, ,00

15 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων ,00 0, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Α.Χ., και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0, , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Παροχή υπηρεσίας με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ Α' (προεπιλογή) και Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΔΙΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Υλοποίηση Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κ ,00 0, , Μίσθωση conteinerς και μεταφορά απορριμμάτων ,00 0, ,00

16 στον ΧΥΤΑ Προμήθεια και διάστρωση αδιαβάθμιστου υλικού στη χωματερή (συνεχ.2012) 7.675,20 0, , Προμήθεια και διάστρωση αδιαβάθμιστου υλικού παλαιών ΧΑΔΑ ,00 0, , Απασχόληση μηχανημάτων για την βατότητα δρόμων στη χωματερή (ΣΥΝΕΧ.) 6.000,00 0, , Προμήθεια,μεταφορά και διάστρωση αδρανών υλικών και χωμάτων για τη δημοτ.χωματερή (ΣΥΝΕΧ.) 6.470,00 0, , Επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Υπ. Καθ/τας (συνεχ.2011) ,38 0, ,38 Επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Υπ. Καθ/τας ,00 0, , Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού Υπ.Καθ/τας (συνεχ.2012) ,90 0, , Μεταφορά απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τόπους συγκέντρωσης νήσων Μαθρακίου Ερείκουσας και Οθωνών στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ,00 0, , Προμήθεια εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων για τον οικισμό Δήμου Θιναλίων (ΣΥΝΕΧ.ΔΕ Θιναλίου Ι.Π.) 5.400,00 0, ,00

17 Προμήθεια ανταλ/κών εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας (συνεχ.2012) ,29 0, ,29 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων (συνεχ.2012) ,77 0, , Εργασίες μέτρησης των ενδείξεων ύδρευσης σε όλες τις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων ,00 0, ,00 Εργασίες αντικατάστασης αντλιών (εξαγωγή και επανατοποθέτηση) 5.000,00 0, , Εργασίες συντήρησης μονάδων πόσιμου νερού ( ατίστροφη όσμωση ) στις Τοπικές Κοινότητες Αγ, Ιωάννη - Άφρας - Κοκκίνι - Κομπιτσίου και Σιναράδων της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων (συνεχ.2011) , , , Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης τομών, από επισκευή βλαβών ύδρευσης, στο οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων 7.200,00 0, , Εργασίες συντήρησης μονάδων πόσιμου νερού ( αντίστροφη όσμωση ) της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων (συνεχ,2012) , ,00-625, Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων όλου του Δήμου (συνεχ.ι.π. Δ.Παρελίων ) 1.000,00 0, ,00

18 Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα αντλιοστάσια, υδραγωγεία και γεωτρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων ,00 0, , Εργασίες απόφραξης αποχετευτικών δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων 6.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενών Διαποντίων Νήσων ,00 0, , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Α.Χ , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Μίσθωση μηχ/των - μεταφορικών μέσων και εγαλείων για την υποβοήθηση των συνεργείων (συνεχ.2012) 4.000,00 0, , Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση φθορών στο λιμένα Ρόδας ΔΕ Θιναλίων ,00 0, , Επισκευή Δημοτικού κτιρίου κληροδοτήματος Δασκαλόπουλου, Τεχν. Πρ.2013 ΣΑΤΑ ,00 0, ,00 Επισκευή στέγης Βρεφονηπιακού Σταθμού Βελονάδων ,00 0, ,00

19 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση - επισκευή δημοτ. κτιρίων και σχολ. συγκροτημ. ΔΕ Κερκυραίων - Αχιλλείων - Παρελίων ,00 0, , Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας, υαλοπινάκων κλπ για την επισκ. και συντήρ. δημ. κτιρίων και σχολ. συγκροτημ. ΔΕ Κερκυραίων -Αχιλλείων- Παρελίων ,00 0, , Προμήθεια υδραυλικών, αποχετ. υλικών και Η/Μ υλικών για τη συντήρηση και επισκευή δημοτ. κτιρίων και σχολ. συγκροτημ. ΔΕ Κερκυραίων -Αχιλλείων- Παρελίων 2013 (ΔΣ ,00 0, , Προμήθεια σιδηρικών υλικών για την επισκευή δημ. και σχολ. κτιρίων ΔΕ Κερκυραίων -Αχιλλείων- Παρελίων ,00 0, , Προμήθεια κλιματιστικών για σχολεία και δημοτικά κτίρια ΔΕ Κερκυραίων -Αχιλλείων- Παρελίων 6.000,00 0, , Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση δημοτικών οδών 2013, ΔΕ Κερκυραίων - Αχιλλείων- Παρελίων ,00 0, , Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις επισκευές των φθορών των οδοστρωμάτων ΔΕ Κερκυραίων -Αχιλλείων- Παρελίων ,00 0, ,00

20 Προμήθεια σιδηρικών υλικών και σχαρών για την κατασκευή και επισκευή σχαρών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Κερκυραίων-Αχιλλείων -Παρελίων (συνεχ.2012) ,00 0, , Προμήθεια υλικών οριζόντιας σήμανσης ,00 0, , Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Φαιάκων - Κασσωπαίων -Θιναλίων( ,00 0, , Προμήθεια σιδηρικών υλικών και λοιπών εξαρτημάτων για την κατασκευή και συντήρηση σχαρών ομβρίων υδάτων ΔΕ Κερκυραίων -Αχιλλείων- Παρελίων ,00 0, , Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για επισκευές των φθορών των οδοστρωμάτων ΔΕ Φαιάκων- Κασσωπαίων-Θιναλίων ,00 0, , Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Εσπερίων -Αγ. Γεωργίου- Παλαιοκαστριτών ,00 0, , Αγορά ακινήτου στη θέση " Κιούλου " " Βαρκί " Σιναράδων Δ.Ε. Παρελίων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης (συνεχ.2011) 5.000,00 0, , Απαλλοτριώσεις ακινήτων 3.000,00 0, ,00

21 Αναστύλωση του Γηροκομείου -Πτωχοκομείου Κέρκυρας και αναδιαρύθμιση των χώρων του σε θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων (συνεχ.ι.π.) ,00 0, , Κατασκευή αθλητικού κέντρου στη θέση Πλάντραφος (συνεχ. Ι.Π.) ,00 0, , Αποκατάσταση οδού Φύκι - Δένδρα ΔΕ Ερείκουσας, σύμφωνα με το Τεχν. Πρ (ΣΑΤΑ) ,00 0, , Αποκατάσταση ζημιών - φθορών Δημοτικών οδών, Τεχν. Πρ ΣΑΤΑ ,00 0, , Διάνοιξη και κατασκευή κοινοτικής οδού κοινότητας Ερείκουσας τμήμα Φύκι -Πλατύ Ασφαλτόστρωση δρόμου Φύκι -Πλατύ Νικολάτικα (συνεχ. Ι.Π. Δ.Ε. Ερείκουσας) διαλυση σύμβασης 5.000,00 0, , Τσιμεντόστρωση Φύκι -Πλατύ και κατασκευή τοιχείων (συνεχ. Ι.Π. Δ.Ε. Ερείκουσας) 5.000,00 0, , Αποκατάσταση κεντρικής οδού Δαμασκάτικα - Φύκι Οθωνών, Τεχν. Πρ.2013 ΣΑΤΑ ,00 0, ,00 Δημοτική Οδοποιϊα ΔΔ Περιβολίου (συνεχ.σατα. Δ.Ε ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ) ,00 0, ,00

22 Τσιμεντόστρωση δρόμων ''Λέου'' Μεσογγής και νεκροταφείου Βραγκανιώτικων ΔΔ Χλωμού (συνεχ. Ι.Π. Δ.Ε. Μελιτειέων) 5.100,00 0, , Διάνοιξη αγροτικού δρόμου από περιοχή Μόρνου (Απολυσιές Νησακίου) προς Καρυά, Τεχν.Πρ ΣΑΤΑ ,00 0, ,00 Ολοκλήρωση εργασιών στο γήπεδο Κοντοκαλίου (ΣΥΝΕΧ.2004) ,00 0, , Βελτίωση υποδομών αλιευτικού καταφυγίου σκαφών στο Πυργί Αγ.Μάρκος (συνεχ. Ι.Π.Δ.Ε. Φαιάκων) 5.535,00 0, ,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Κανάλια Τεχν.Πρ Ι.Π.(συνεχ.) 9.845,61 0, , Αποχέτευση νοτίου τμήματος Λιαπάδων (συνεχ. Ι.Π. Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών) ,85 0, ,85 Αποκατάσταση κτιρίου ΤΔ Πάγων (συνεχ. Ι.Π. Δ.Ε. Αγ.Γεωργίου) 2.500,00 0, , Επισκευή και συντήρηση του 14ου Δημ.Σχολείου και του Δημ.Σχολ. Γουβιών ,00 0, , Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών Τεχν. Πρ ΣΑΤΑ ,00 0, , Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου, Τεχν. Πρ ,00 0, ,00

23 ΣΑΤΑ Χάραξη οριζοντίων σημάνσεων (Διαγραμμίσεων και λοιπών ειδών Τεχν.Πρ ΣΑΤΑ) ,00 0, , Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων - Κασσωπαίων - Θιναλίου Τεχν.Πρ ΣΑΤΑ (ΣΥΝΕΧ.) ,00 0, , Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων - Αγ. Γεωργίου - Παλαιοκαστριτών Τεχν.Πρ ΣΑΤΑ (συνεχ.) ,00 0, , Καθαρισμοί τάφρων και χανδάκων Δ.Ε. Εσπερίων - Αγ. Γεωργίου - Παλαιοκαστριτών Τεχν.Πρ ΣΑΤΑ συνεχ ,00 0, , Καθαρισμοί τάφρων και χανδάκων Δ.Ε. Μελιτειέων - Λευκιμμαίων - Κορισσίων Τεχν.Πρ ΣΑΤΑ συνεχ ,00 0, , Καθαρισμοί τάφρων και χανδάκων Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων Τεχν. Πρ ΣΑΤΑ συνεχ ,00 0, , Βελτίωση Δημοτικού Δρόμου Μαθρακίου, σύμφωνα με το Τεχν. Πρ.2013 (ΣΑΤΑ) ,00 0, , Κατεδάφιση αυθαίρετων και επικίνδυνων, ετοιμόρροπων επί κοινοχρήστων χώρων κατασκευών (συνεχ.2012) ,00 0, ,00

24 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Α.Χ , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Α.Χ , , , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Προμήθεια χειμερινών και θερινών στολών των εργαζομένων της Δημοτ. Αστυνομίας (συνεχ.2012) ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή ελαστικών και αεροθαλάμων μεταφορικών μέσων Δημ. Αστυνομίας ,00 0, ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0, , Αναλύσεις υδάτων 2.000,00 0, , Προσομοίωση κυματισμού λιμενολεκάνης λιμένα Κασσιώπης (συνεχ.2011 Ι.Π.) ,00 0, , Μελέτη ακτομηχανικής προστασίας Σιδαριού (συνεχ.2011 Ι.Π.) ,00 0, ,00

25 Δαπάνες Φαρμακευτικής περίθαλψης στο κυνοκομείο ,00 0,00-600, Προμήθεια τροφών για το κυνοκομείο ,00 0, , Συντήρηση παραλιών - διάστρωση και καθαρισμός άμμου παραλιών , , , Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Κερκυραίων , ,00-320, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Αχιλλείων , ,00-320, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Παρελίων , ,00-492, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Μελιτειέων , ,00-360, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Κορισσίων , ,00-160, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Λευκιμμαίων , ,00-492, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Φαιάκων , ,00-300,00

26 Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Παλαιοκαστριτών , ,00-150, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Εσπερίων , , , Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Αγ. Γεωργίου , ,00-390, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ.Ενοτ. Θιναλίων , ,00-492, Συντήρηση ακτών - απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών Δημ. Ενοτ. Κασσωπαίων , ,00-130, Συντήρηση παραλιών-έκτακτοι καθαρισμοί (απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών) της Δ.Ε Κερκυραίων ,00 0, , Συντήρηση παραλιών-έκτακτοι καθαρισμοί (απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών) της ΔΕ Αχιλλείων ,00 0, , Συντήρηση παραλιών-έκτακτοι καθαρισμοί (απομάκρυνση φυκιών, φερτών και βαρέων υλικών) Δημ. Ενοτ. Παρελίων ,00 0, , Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού παραλιών ΔΕ Κερκυραίων - Αχιλλείων - Παρελίων , ,80-295,20

27 Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού παραλιών των ΔΕ Φαιάκων -Κασσωπαίων- Θιναλίων , ,80-295, Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού παραλιών των ΔΕ Παλαιοκαστριτών - Αγ. Γεωργίου- Εσπερίων , ,80-295, Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού παραλιών των Δ.Ε. Λευκιμμαίων - Κορισσίων - Μελιτειέων , ,80-295,20 Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού παραλιών των Δ.Κ. Μαθρακίου - Ερείκουσας - Οθωνών 7.960, ,40-79,60 Διευθέτηση χώρου αποθηκών και μεταφορά ομπρελοκαθισμάτων (συνεχ.ι.π. Δ.Ε. Παρελίων) 1.000,00 0, ,00 Αποκομιδή βαρέων αντικειμένων στο σύνολο των παραλιών του Δήμου (συνεχ.ι.π.δ.ε.παρελίων) 1.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες Προγράμματος "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ" 9.191, ,19-147,68 ΣΥΝΟΛΟ ,08

28 Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ τριμήνου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ. Τρίμηνο 2013 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3,00 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,48 0,96 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,06 0,96 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,42 0,93 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,25 2,10 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,25 0,87 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,39 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,39 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2

29 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,20 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,20 0,99 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,75 0,89 1. Προμηθευτές , , ,69 0,81 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,25 1,34 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,40 1,47 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,41 1,39 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,00 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων , , ,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) ,99 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Ο ανωτέρω πίνακας (3) αφορά στοιχεία προσωρινού ισοζυγίου μηνός Σεπτεμβρίου 2013 μη οριστικοποιημένα. ΑΔΑ: ΒΙΨ0ΩΕΑ-0ΞΧ

30 Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : / Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ