ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ /30/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Αιμιλία Μόσχου Αντιπρόεδρος 3. Δημήτριος Καρύδης Τακτικό Μέλος 4. Αμαλία Δήμητρα Μακρή που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Τζόγια Γρουζή που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση. 5. Μαρία Καββαδά που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δημοσθένη Σκληρό που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση. 6. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος Το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Κορφιάτης και το αναπληρωματικό μέλος, κ. Γεράσιμος Φόρτες αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα απουσίαζαν από τη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Βερύκιος, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά την έναρξη της συζήτησης του Ε.Η.Δ. θέματος: Έγκριση μη εξόφλησης εταιρείας Γ. & Π. Μελισσαράτος Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας, προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αμαλία Δήμητρα Μακρή. Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 22ο Η.Δ.: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελικής Μαργαρίτη, οι οποίες έχουν ως εξής: Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ τ.α ), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι αρμόδια για την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η έκθεση του 1 ου τριμήνου του έτους 2014 αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της περιόδου (01/01/2014 έως 31/03/2014). Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις σας υποβάλλουμε τους πίνακες που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα στην υπ αρ απόφαση 40038/2011 (ΦΕΚ 2007/ τ.β) του Yπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/ , ,79 5, ,79 5,07 100,00 2

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντ α % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/ , ,62 37, ,57 8, , ,40 2,62 32,22 Ειδικότερα: Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων: Στην στήλη Προϋπολογισμός αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μαζί με τις αναμορφώσεις. Στην στήλη Δεσμευθέντα περιλαμβάνονται οι Δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»). Στην στήλη Τιμολογηθέντα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο αντίστοιχος τίτλος πληρωμής και έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά. Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί. Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή. Τέλος, πρέπει να επισημανθούν ότι μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει και την Δ κατανομή των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εάν με την έκθεση του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ανάλογα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημέμενα έσοδα ή έξοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως στο τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) ημερών (υπ αρ. 43/ εγκύκλιος με ΑΔΑ Β4ΛΧΝ- ΞΕΕ). ΕΠ Η AN/TΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ι.Ν. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 3

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.... Κ.Α. ΠΙΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 5 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ 1/1-31/03/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/1/ /03/2013 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/ Πληρωμές για υπηρεσίες , ,03 86,01% ,19 24,42 % , ,65 6,51% 26,65% 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού , ,89 55,98% ,10 40,63% , ,52 11,16% 27,46% 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές , ,08 91,13% , ,06 % , ,44 18,46% 76,75% Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα , ,46 25,91% 1.599,00 9,68% 1.599, ,00 9,68% 100,00% Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες , ,40 54,31% ,74 30,78% , ,22 7,63% 24,77% 6000 Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) , ,00 50,92% ,60 16,28% , ,60 11,55% 70,91% 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ , ,00 100,00% ,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9000 Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) , ,76 21,27% ,90 1,81% , ,97 0,71% 38,98% ΑΠΟΘ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! Σύνολα εξόδων , ,62 37,66% ,57 8,14% , ,40 2,62% 32,22% 4 4

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο. 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.... ΠΙΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ AΠΟ 1/1-31/03/2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /03/2014 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/ Επιχορηγήσεις ,22 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! 1000 Φόροι, τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ , ,36 15,51% ,36 15,51% 100,00% 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα , ,56 108,50% ,56 108,50% 100,00% 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα , ,41 36,40% ,41 36,40% 100,00% 5000 Λοιπά έσοδα 1.000, , ,49% , ,49% 100,00% 6000 Έκτακτα έσοδα , ,00 23,23% ,00 23,23% 100,00% 7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη , ,60 20,43% ,60 20,43% 100,00% 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις ,37 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! Τ000 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρ. παρελθ. ετών ,02 0,00 0,00% 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0! Σύνολα εσόδων , ,79 5,07% ,79 5,07% 100,00% 5 5

6 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Αιμιλία Μόσχου Αντιπρόεδρος 3. Δημήτριος Καρύδης Τακτικό Μέλος 4. Αμαλία Δήμητρα Μακρή Αναπληρωματικό Μέλος 5. Μαρία Καββαδά Αναπληρωματικό Μέλος 6. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους κ. Δημήτριου Καρύδη ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: «Ψηφίζω την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 1 ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014 ως μια καθαρά διοικητική πράξη και εκφράζω την πλήρη διαφωνία μου ως προς την ελλιπέστατη χρηματοδότηση εκ μέρους της πολιτείας». Με την παρατήρηση του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου Πουλιέζου, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: «Ως πράξη λογιστική την ψηφίζουμε, διότι δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό. Όποια απορία είχαμε επί της παρουσίασης των αριθμών λάβαμε τις απαντήσεις από την Οικονομική Υπηρεσία της Π.Ι.Ν. Βεβαίως η κατάσταση κ. Περιφερειάρχη είναι απογοητευτική διότι εντέλει δεν κατορθώσαμε να εισπράξουμε μέχρι το τέλος του έτους, ούτε μέχρι τη στιγμή αυτή που συντάσσεται ο απολογισμός, ούτε καν τα ,00 τα οποία προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τη διάθεση του ταμειακού υπολοίπου. Αν δεν είχαμε το ταμειακό υπόλοιπο δε θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα. Θέλω να πω για άλλη μια φορά λοιπόν ότι αυτή η πολιτική η οποία ασκείται απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, είναι μια πολιτική που στην ουσία υποβαθμίζει τον ρόλο του αυτοδιοικητικού οργάνου. Δεν είναι περιττό να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς η πολιτεία δεν επιθυμεί μια ανεξάρτητη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που θα έχει τους απαιτούμενους πόρους που θα τις δίνουν τη δυνατότητα να χαράξει μια αναπτυξιακή στρατηγική και να εφαρμόσει μια αναπτυξιακή πολιτική για τα νησιά μας. Δεν έχει την πρόθεση σε καμία περίπτωση να την αφήσει να δρα αυτονόμως, να προγραμματίζει και να αποφασίζει τα του οίκου της. Θεωρούμε ότι η δική σας ευθύνη είναι ότι δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν δε δώσατε τη δυνατότατα να καταλάβει ο πολίτης ότι εσείς και η παράταξή σας δε συμφωνείτε με αυτή την πολιτική. Εμείς επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι επιθυμούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι ένα όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού, θεωρούμε ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να πηγάζουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο να έχει τον αποφασιστικό ρόλο και ο Περιφερειάρχης να υλοποιεί. Επίσης θεωρούμε ότι μια σειρά πόρων οι οποίοι εισπράττονται από το κράτος, θα πρέπει να μεταφερθούν να εισπράττονται απευθείας από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και να διατίθενται με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν ψηφίζουμε αυτόν τον απολογισμό μόνο ως λογιστική πράξη και διαφωνούμε γενικά με τη φιλοσοφία την κυβερνητική και την τακτική που ακολουθήσατε εσείς μέχρι σήμερα απέναντι σε αυτά τα θέματα». 6

7 H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυρίδων Σπύρου Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αιμιλία Μόσχου Δημήτριος Καρύδης Αμαλία Δήμητρα Μακρή Μαρία Καββαδά Δημήτριος Πουλιέζος Ειρήνη Διαμάντη 7