METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟIΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/

Transcript

1 METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟIΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/ ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:201/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 13 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,000 7, ,00 1,20 % 1,20 % LAMDA DEVELOPMENT AE ,000 4, ,00 0,75 % 0,75 % ,00 1,96 % 1,96 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA ,000 1, ,00 0,46 % 0,46 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,000 6, ,24 0,72 % 0,72 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 13, ,00 0,28 % 0,29 % ,24 1,47 % 1,47 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP ,000 19, ,00 3,02 % 3,02 % ,00 3,02 % 3,02 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ,000 22, ,00 4,14 % 4,14 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ,000 2, ,00 0,68 % 0,68 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 1, ,00 0,58 % 0,58 % ,00 5,40 % 5,40 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,000 13, ,00 2,99 % 2,99 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ,000 4, ,00 1,23 % 1,23 % ,00 4,22 % 4,23 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,000 11, ,00 0,20 % 0,20 % JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,000 15, ,00 6,13 % 6,13 % ,00 6,33 % 6,33 % Πρώτες Ύλες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,000 6, ,00 2,64 % 2,64 % ,00 2,64 % 2,64 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ,000 8, ,00 7,92 % 7,92 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ,000 6, ,84 1,14 % 1,14 % ,84 9,06 % 9,06 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε ,000 8, ,00 10,40 % 10,40 % ,00 10,40 % 10,40 % Τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,000 1, ,00 11,53 % 11,54 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ,000 0, ,00 6,40 % 6,40 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,71 6,03 % 6,03 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,000 0, ,00 5,44 % 5,44 % ,71 29,40 % 29,41 %

2 Τρόφιμα & Ποτά COCA COLA HBC AG ,000 20, ,00 18,91 % 18,92 % ,00 18,91 % 18,92 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,000 2, ,62 0,51 % 0,51 % ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ,000 2, ,00 1,38 % 1,38 % ,62 1,89 % 1,90 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 4, ,00 1,57 % 1,57 % ,00 1,57 % 1,57 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,41 96,27 % 96,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 96,27 % 96,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,41 96,27 % 96,31 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,41 96,27 % 96,31 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,40 0,39 % 0,39 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 8.740,00 0,06 % 0,06 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,40 0,45 % 0,45 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,00 3,66 % 3,67 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 0,01 0,00 % 0,00 % ALPHA BANK - ΕΞΑΓΟΡΩΝ EUR 33,61 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,62 3,66 % 3,67 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,62 3,66 % 3,67 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,43 99,99 % 100,04 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,70-0,09 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,54-0,34 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,24-0,43 % -0,43 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,19 99,61 % (Μερίδια 12,989, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,31 % 98,32 % -2,01 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 96,31 % 98,32 % -2,01 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.600,42 ΙI. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α , ,16

3 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων , ,78 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ,56 ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,75 ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων ,84 IV. Φόροι ,64 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -4,00 VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού , ,72. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές ιαφορές 1,13 1,13 Ζημιές Περιόδου ,21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,33 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,56 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,77 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,12 Ζημιές Περιόδου ,21 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,91 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,13 Σε τρέχουσες τιμές την ,41 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,72 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,78 Σε τρέχουσες τιμές την ,78 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,72 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,19 (Μερίδια 12,989, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,19 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,6111 1,1166 1,0775 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρα Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επένδυσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ώς εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,61 11,54 % ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 11,54 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 11,54 % -- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 33,61 0,00 % ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ,00 10,31 %

4 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π ,00 1,20 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 1,20 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR ,00 5,44 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 5,44 % -- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 3,67 % ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,72 6,03 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,71 6,03 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,71 6,03 % -- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 0,01 0,00 % ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ,24 3,36 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 2,64 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,64 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,24 0,72 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,24 0,72 % ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP ,62 1,19 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,62 0,51 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,62 0,51 % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ,00 0,68 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ ,62 0,68 % Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,50 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,44 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,85 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,79 Υποχρεώσεις , , ,77 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,02 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,660 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 1,0775 1,1166 1,6111 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,50 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο 0,00 0,00 0,00 χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,50 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις και Κέρδη/(Ζημίες) Κεφαλαίου & Συναλλαγματικές ιαφορές , , ,31 Λοιπά εισοδήματα 1.600, , ,19 Έξοδα διαχείρισης , , ,52 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,30 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,99 Καθαρό εισόδημα , , ,93 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,33 Εξαγορές μεριδίων , , ,41 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,59 Σύνολο , , ,67

5 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,60 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Στο κονδύλι " ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων" της "Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου" αναπροσαρμόστηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην και ώστε να απεικονίζονται αρτιότερα τα συγκριτικά στοιχεία με αυτά της κλειομένης περιόδου. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,41 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 6. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Στο διάστημα από έως , το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 1,075% ( ) και η μέγιστη ήταν 2,314% ( ). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 1,756% ( ) και μέγιστη 2,388% ( ). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 2,014% έναντι 2,056% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Κατ εφαρμογή της απόφασης 10/773/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται οι μεριδιούχοι ότι από την έως και την , το επίπεδο σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου ξεπέρασε το 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη σε 21 από τις 52 παρατηρήσεις, μεταξύ και (ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου 1,878%, μέγιστη 2,203% και μέση τιμή 2,018% έναντι αντίστοιχων μεγεθών 1,795%, 2,082% και 1,922% για το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς, στο εν λόγω διάστημα). Ο λόγος της απόκλισης έχει να κάνει με την αποκοπή δικαιωμάτων επί μερισμάτων των εταιριών TITAN, MOTOR OIL, ΕΥ ΑΠ, ΟΤΕ και COCA-COLA, συνολικού ύψους περίπου ευρώ ή περίπου 0,9% του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α.Κ, στο διάστημα από έως , που είχε ως αποτέλεσμα την εβδομαδιαία μεταβολή 1,25% της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ έναντι μεταβολής 0,57% του δείκτη αναφοράς. Η εν λόγω υπεραπόδοση επηρέασε το επίπεδο σφάλματος του Α.Κ (λόγω του κυλιόμενου των παρατηρήσεων) έως και την εβδομάδα που έληξε στις Στις το επίπεδο σφάλματος ήταν 1,075% έναντι 1,762% που αφορά στο 5% της τυπικής απόκλισης του δείκτη αναφοράς. 9. Σε συνήθεις συνθήκες αγοράς, το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος είναι μικρότερο του 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη. 10. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη από το κάτωθι link 11.Στο αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζεται το πρότυπο πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής του δείκτη. Κατά την άσκηση της διαχείρισης ενδέχεται να υφίστανται ελεγχόμενες και μικρής κλίμακας υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις έναντι των ποσοστώσεων των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, τις εκτιμήσεις του διαχειριστή για τις προοπτικές των επιμέρους μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και την ρευστότητα του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο έκθεσης 95% κατ ελάχιστον στον υποκείμενο δείκτη, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι πρακτικά απειροελάχιστος, λόγω ύπαρξης θεματοφύλακα και της διενέργειας συναλλαγών DVP ή RVP οι οποίες εκκαθαρίζονται στο Τ+2. Στο διάστημα από έως , ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την απόδοση του είκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν 0,031%. 12. H σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας είναι απειροελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση, κόστη συναλλαγών, τα διαχειριστικά έξοδα και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι τυχόν εσφαλμένες τοποθετήσεις (υπερέκθεση ή υποέκθεση) συγκριτικά με την πραγματική ποσόστωση των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και σημαντικού ύψους εισροές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να παρακολουθήσει την πορεία του δείκτη αναφοράς. 13. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo. Για τον υπολογισμό της Σχετικής υνητικής Ζημίας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (Benchmark) τον είκτη FTSE/ASE Large Cap Index (Bloomberg Ticker FTASE Index), που περιλαμβάνει 25 μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο ΧΑ. Στις το VaR του Α/Κ ήταν ,80 ευρώ και το αντίστοιχο του είκτη Αναφοράς ,71 ευρώ, δηλαδή η Σχετική υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 0,7% μεγαλύτερη από αυτή του benchmark ήτο100,7% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 139,8% στις 21/4/2016 (VaR χαρτοφυλακίου ,66 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,83 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 99% στις (VAR χαρτοφυλακίου ,20 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς ,62 ευρώ). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 115,6% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου ,76 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς ,12 ευρώ). 14. Από ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ.

6 Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε..Α.Κ. σχετικά με την Πολιτική και τις Πρακτικές Αποδοχών που τηρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 4099/2012 & 4416/2016 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, η Εταιρία σύμφωνα με την 337/ απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη και στο Προσωπικό της και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές για την χρήση 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2016, ανήλθε σε ,98, εκ των οποίων ,94 για σταθερές αποδοχές και ,04 για μεταβλητές αποδοχές. β) Ο αριθμός των δικαιούχων που υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών είναι έξι (6) πρόσωπα γ) - Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές. - Οι ιαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έλαβαν το συνολικό ποσό των ,41, εκ των οποίων ,30 για σταθερές αποδοχές και ,11 για μεταβλητές αποδοχές. - Οι Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων, έλαβαν το συνολικό ποσό των ,78, εκ των οποίων ,78 για σταθερές αποδοχές και 3.034,00 για μεταβλητές αποδοχές. - Για το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, για την χρήση 2016, έλαβαν σταθερές αποδοχές που ανέρχονται σε ,86 και επιπλέον μεταβλητές αποδοχές που ανέρχονται σε ,93. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τακτικές και μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν από την Εταιρία ιαχείρισης και δεν επιβάρυναν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων και οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα κριτήρια που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας και βασίζεται στην παγκόσμια πολιτική του Ομίλου της MetLife. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την 337/ απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό ελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αθήνα 27/04/2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ

7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η πορεία της αγοράς στο 1ο τρίμηνο χωρίστηκε σε δύο περιόδους, κατά αντιστοιχία με τις ευρωπαϊκές αγορές. Η πρώτη περίοδος, που αφορά στο διάστημα από την έναρξη του έτους μέχρι το τέλος του 1ου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζεται από έντονες πτωτικές συνεδριάσεις και απομάκρυνση των επενδυτών από στοιχεία ρίσκου. Το κλίμα αποστροφής στον κίνδυνο πίεσε έντονα τις ελληνικές μετοχές που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, όσο η α αξιολόγηση του νέου προγράμματος προσαρμογής δεν ολοκληρωνόταν λόγω δυσκολίας εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης για ασφαλιστικό-φορολογικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης εμπιστοσύνης στο ΧΑ αποτελούσαν οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές που βρίσκονταν κάτω από τις τιμές των ανακεφαλαιοποίησεών τους αποτελώντας βαρίδι για την αγορά. Σε αυτό το διάστημα των 6 εβδομάδων, ο Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 37,75% και ο τραπεζικός δείκτης 63,40%! Παράλληλα, η ενίσχυση του ελληνικού ρίσκου επιβάρυνε μετοχές με σημαντική συμμετοχή του κράτους (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και μετοχές εταιρειών που ο στρατηγικός τους σχεδιασμός επηρεάζεται άμεσα από κυβερνητικές αποφάσεις (ΟΠΑΠ, εταιρείες ακίνητης περιουσίας, κατασκευές-υποδομές κ.α.). Από τις 11 Φεβρουαρίου και μετά οι εγχώριοι δείκτες ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους. Ο κυριότερος λόγος που ευνόησε την ανοδική κίνηση ήταν η αλλαγή κατηγορίας από τον οίκο FTSE της ελληνικής αγοράς από «αναπτυγμένη» σε «προηγμένη αναπτυσσόμενη» τον Μάρτιο, που έφερε εισροές ενόψει της αναδιάρθρωσης. Παρά την θετική έκβαση στα ζητήματα που αφορούσαν στην πρόοδο του ελληνικού προγράμματος με την ψήφιση των πολυνομοσχεδίων που συμπεριλάμβαναν ασφαλιστικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις καθώς και αποκρατικοποιήσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2016 ήταν πτωτικό, λόγω αύξησης κινδύνων που προήλθαν από το διεθνές περιβάλλον. Στο Eurogroup του Μαΐου, η Ελλάδα κέρδισε την θετική αξιολόγηση από τους θεσμούς και έδωσε τη δυνατότητα στο ΧΑ να ακολουθήσει πορεία ανάκαμψης τον Μάιο, αγνοώντας την υποτονική εικόνα των Ευρωπαϊκών δεικτών. Η ενδυνάμωση της ανοδικής τάσης του Γ.Δ. πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των τραπεζικών μετοχών οι οποίες ξεπέρασαν τις τιμές των τελευταίων ΑΜΚ, καθώς η επαναφορά του waiver οδηγούσε σε μείωση του κόστους δανεισμού τους. Τον Μάιο, αλλά κυρίως στα τέλη Ιουνίου οι διεθνείς αγορές κατακρημνίστηκαν συμπαρασύροντας τους εγχώριους δείκτες και διαγράφοντας τα κέρδη καθώς το ενδεχόμενο ενός BREXIT το οποίο επιβεβαιώθηκε τελικά, ενίσχυσε την αποστροφή στον κίνδυνο. Τον Ιούνιο ο δείκτης της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης αναπροσαρμόστηκε, πολλαπλασιαζόμενος επί 10. Το 3o τρίμηνο ήταν σταθεροποιητικό και χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας με τον Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης να βρίσκεται σε στενό εύρος διακύμανσης ( μον). Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παγκόσμιες αγορές, ο Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης δεν κατάφερε να επανέλθει στα επίπεδα προ BREXIT, παρά απλώς να διαγράψει ένα μέρος των ζημιών. Η ανοδική δυναμική κάμφθηκε γρήγορα από τις δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα της εγχώριας λιανικής και τον φόβο αλυσιδωτών επιπτώσεων στις τράπεζες. Στο προσκήνιο βρέθηκε η εκταμίευση της υπο-δόσης των 2,8δις καθώς και η έναρξη της 2ης αξιολόγησης. Το 4 ο τρίμηνο ο Δείκτης της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης ήταν εξαιρετικό από άποψης αποδόσεων. Οι προσδοκίες για ενδεχόμενο κλείσιμο της αξιολόγησης και μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους εκφράστηκαν πρώτα με ένα ισχυρό ράλι στα ελληνικά ομόλογα κόντρα στην πτωτική Ευρωπαϊκή αγορά και με κάποια υστέρηση ακολούθησε και η ανατίμηση των χρηματιστηριακών τιμών. Τα μακροοικονομικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία εξέπληξαν θετικά στο τρίτο τρίμηνο με τους ρυθμούς ανάπτυξης να καταγράφονται θετικοί, συμβάλλοντας στην αισιοδοξία της αγοράς. Ο τραπεζικός κλάδος υπεραπέδωσε στο ανοδικό ξέσπασμα του δείκτη. Στην τελευταία τακτική αναθεώρηση, η ΕΥΔΑΠ εξήλθε του δείκτη δίνοντας την θέση της στον Σαράντη. Το 2016, ο Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση της τάξης του -5,05% ενώ το Α/Κ κατέγραψε μικρότερες απώλειες -3,50%. Το Α/Κ ήταν επενδυμένο σε μετοχές 98,4% κατά μέσο όρο, ενώ στις 31/12/2016 ήταν επενδυμένο 96,3% του καθαρού ενεργητικού.

8

9