Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας. Απόφαση

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ /9744 Φαξ: website: Πληροφορίες: Μ.Βαρδάκη 21 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ. 415 ΠΡΟΣ: Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ.θ.πελεγρίνη Tη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού και Πιστώσεων Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας Απόφαση Το Συμβούλιο Ιδρύματος στη συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου 2014, έχοντας υπόψη: i. το με αρ.πρωτ. ΕΚΠΑ / έγγραφο του κ. Πρυτάνεως ii. το άρθρο 8, παρ 10 (ζ) του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει μετά το Ν. 4076/ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», ομόφωνα αποφάσισε ότι ε γ κ ρ ί ν ε ι το Σχέδιο Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας το οποίο αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω και ότι χαρακτηρίζονται ως δεκτικές εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής κατά το οικον. έτος 2014, για ολόκληρο το αναγραφόμενο στον τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό ιδίας περιουσίας ποσό, οι πιστώσεις των κωδικών αριθμών όπως αναγράφονται στο τέλος του επισυναπτόμενου σχεδίου προϋπολογισμού

2 ΜΕΡΟΣ Α' ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2

3 ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 3

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ,00 0, , ,00 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισμούς και ειδικούς λογ/μούς 0200 Εσωτερικού 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Φόροι - Τέλη - ικαιώματα 1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 1.500,00 0,00 1, ,63 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 1, , Ασφαλιστικές εισφορές 2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου 4.320, , ,00 250,70 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 500,00 250, Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ,00 0, , , Έσοδα από πώληση αγαθών ,00 0, , , Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις ,00 0, , ,75 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,25 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 4

5 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 300,00 0,00 100,00 42, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 500,00 0,00 200, ,29 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 300, , Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν ,00 0, , , Έσοδα υπέρ ημοσίου και τρίτων ,00 0, , , Έσοδα από ωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων 5.800,00 0, , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις ,00 0, , ,78 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,42 Σύνολο κατηγορίας Ι ,00 0, , ,54 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 5

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8100 Επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0, Λοιπά έσοδα ,00 0, , ,91 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,91 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ ,00 0, , ,91 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 9000 Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπ/σμό ΝΠ, Οργανισμών ή Ειδικών λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εσόδων ,00 0, , ,45 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ 6

7 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Tακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ,00 0, , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας ,00 0, , , Επιχορηγήσεις για Μεταπτυχιακά ,00 0,00 0, , Επιχορηγήσεις για ιδασκαλεία 0,00 0,00 0, Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Ν.Π.Ι.., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού 0212 Εισφορές από Ν.Π..., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Φόροι, Τέλη και ικαιώματα υπέρ ΝΠ 1200 Έσοδα από Τέλη και ικαιώματα 1299 Έσοδα από κηρύκεια 1.500,00 0, , ,63 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,63 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,63 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου 7

8 2120 Καταβολές ασφαλισμένων 2122 Καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν. 103/75) 4.320,00 0,00 500,00 250,70 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 500,00 250, Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 500,00 250, Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά κάθε είδους διοικητικών, νομικών και επιστημονικών γενικά υπηρεσιών. Από Εργ. Σχ. Επιστ. Υγείας ,00 0, , , Έσοδα από πώληση αγαθών 3330 Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων ,00 0, , , Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,50 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες -01 Από κεφάλαια για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ,00 0, , , Τόκοι από λοιπές περιπτώσεις 100,00 0,00 100,00 2,47 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,75 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,75 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,25 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 8

9 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 300,00 0,00 100,00 42,25 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 100,00 42,25 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 100,00 42, Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους ή προμηθευτές 100,00 0,00 100,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 400,00 0,00 100, ,29 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 200, ,29 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 200, ,29 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 300, , Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν ,00 0, , , Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ ,00 0, , ,18 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,94 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,94 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 5200 Έσοδα υπέρ ημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,00 0, , ,96 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,96 9

10 5220 Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ ,00 0, , , Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π... 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Ταμ. Νομικών, ΝΑΤ, Εργατ. Εστίας, Οργανισμού Εργατ. Κατοικίας 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ ,00 0, , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 5.000,00 0, , , Έσοδα υπέρ Ταμείου Νομικών 1.000,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού υναμικού 7.000,00 0, , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών 5.000,00 0, ,00 461,44 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,42 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 5260 Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργ. Παιδείας ,00 0, , ,70 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,70 10

11 5290 Έσοδα υπέρ του ημοσίου, αποκεντρωμένων ημοσ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π... Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ημοσίου ,00 0, , , Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ και αποκεντρωμένων ημοσίων Υπηρεσιών -01 Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 0,00 0,00 0,00 0,00-02 Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 0, , ,91-03 Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων ομημένων Επιφανειών ,00 0, , ,89 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,75 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών Έσοδα εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών Προϊόν δωρεάς -01 Υπέρ των Σχολών 0,00 0,00 0,00 0,00-03 ωρεές για την ανέγερση Ι. Ναού στην Παν/πολη 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 5500 Επιστροφές Χρημάτων 5510 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 0, , ,42 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων κλπ. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 11

12 -01 Επιστροφή βοηθημάτων, αποδοχών, συντάξεων κλπ. 100,00 0,00 100,00 0,00-02 Επιστροφές κρατήσεων βοηθ. που δεν αποδίδονται 500,00 0,00 500,00 419, Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 100,00 0,00 100,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 700,00 419, Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 100,00 0,00 100,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 100,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες- εγγυήσεις κλπ Έσοδα από εγγυήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα μη ειδικώς κατονομαζόμενα ,00 0, , ,78 Σύνολο Κ.Α , , , ,78 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,78 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα παρελθόντων ετών Σύνολο κατηγορίας Ι ,00 0, , ,54 ΕΣΟ Α ( Τακτικά ΙΙΙ & IV Κατηγορίας ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Λοιπά Έσοδα 12

13 8650 Επιστροφές χρημάτων 8651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων (προπληρωμής παρελθόντων ετών) και προκαταβολών γενικά ,00 0, , , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,91 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,91 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,91 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ ,00 0, , , Κατηγορία IV Επιχορηγήσεις από τον προϋπ/σμό ΝΠ, Οργανισμών ή Ειδικών λογαριασμών Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή, συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σεις σ αυτά Επιχορηγήσεις για συντήρηση λοιπών ακινήτων (Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩ Ε - Π.Α.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων ,00 0, , ,45 13

14 ΕΞΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού , , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , , Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των σπουδαστών γενικά , , , ,28 14

15 0600 Ασφαλιστικές παροχές , , , , Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη , , , , Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες , , , , Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ,00 0, , ,29 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός από προμήθεια επίπλων - σκευών) , , , , Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , , Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ,00 419, , , Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών ,00 0, , , Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,41 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 2400 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Φορείς του ημοσίου, ΝΠ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ημόσιους Οργανισμούς ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων , , , ,57 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 Σύνολο Εξόδων κατηγορίας Ι , , , ,13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ιαφορές συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠ που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα 4100 Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα , , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,20 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙ , , , ,20 Σύνολο Κατηγορίας Ι, ΙΙ , , , ,33 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως , , , ,93 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ , , , ,93 Σύνολο Κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ , , , ,26 16

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Πληρωμές για επενδύσεις 05 -Β ΕΚΤΑΚΤΑ Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας IV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV , , , ,26 Σύνολο Εξόδων , , , ,26 26 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός Μισθός 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 6.700, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 17

18 0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 500, , ,66 390, Επίδομα οικογενειακών βαρών 500, , ,00 0, Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,66 390, Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης 2.000, , , ,83 Σύνολο Κ.Α , , , , Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ,00 0, , , Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -01 ιοικητικού προσωπικού Φύλακες - Νυκτ/λακες κλπ , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,95 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού 0274 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού -01 Ωρομίσθιο προσωπικό ευρώ 0,00-02 Ωρομίσθιοι μεταπτ. φοιτητές ευρώ 0,00 = 0, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , ιάφορες αποζημιώσεις 0289 ιάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά -01 διπλάσιες αποδοχές ευρώ ,00 18

19 αυξημένες αποδοχές διοικητικών υπαλ.(του άρθρου 17 του Ν.2085/92) -02 ευρώ , , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών 0415 Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών 1.000,00 0, ,00 996,72 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 996, Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0426 Αμοιβές ιδιωτ. γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών ,00 0, , ,95 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (αμοιβές 0429 ασκουμένων ΤΕΙ) 0,00 0,00 176, ,80 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Με την ιδιότητα νομικού προσώπου ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,63 Σύνολο Κ.Α , , , ,10 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συντ/χων και των οικογενειών τους καθώς & των σπουδαστών γενικά 0510 Έξοδα νοσηλείας 0512 Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων 3.000,00 0, ,00 0, Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων 3.000,00 84, ,39 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 84, ,39 0,00 19

20 0530 Έξοδα κηδειών 0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων 2.300,00 733, ,00 733, Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων 1.500,00 0, ,00 733,68 Σύνολο Κ.Α ,00 733, , , απάνες εκπαίδευσης 0541 απάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠ 0,00 0,00 0,00 0, απάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές -04 ασκήσεις στην ύπαιθρο Τμήματος Βιολογίας ευρώ , ,00 861, , ,61-05 ασκήσεις στην ύπαιθρο Τμήματος Γεωλογίας ευρώ , , , , ,25-06 ανασκαφές Ιστορίας - Αρχαιολογίας ευρώ , ,00 0, , ,78-07 εκπαιδευτικές εκδρομές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ευρώ 6.000,00 = 6.000,00 0, , ,94-08 εκπαιδευτικές εκδρομές λοιπών τμημάτων ευρώ 1.200,00 = 1.200,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,58 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ -01 Αμοιβών ΕΠ 407/ , , , ,24-02 Λοιπών αμοιβών , , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς -01 Αμοιβών ΕΠ 407/80 300, , ,60 648,55-02 Λοιπών αμοιβών ,00 314, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.. (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν. 3918/2011) -01 Αμοιβών ΕΠ 407/80 200, ,50 544, ,23-02 Λοιπών αμοιβών ,00 65, , ,79 20

21 Σύνολο Κ.Α , , , ,34 Σύνολο Κ.Α , , , , Ασφαλιστικές παροχές 0630 Παροχές πρόνοιας 0631 Καταβολή εφ' άπαξ αποζημίωση του Ν. 103/ ,00 0, , , Αποζημιώσεις απολυομένων , , , , Λοιπές παροχές πρόνοιας , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 3.000,00 0, ,00 0, Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 5.000, , , , Πληρωμές για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων (Μελών ΕΠ) , , , ,76 Σύνολο Κ.Α , , , , Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 2.000,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 21

22 0730 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 8.000,00 0, ,00 0, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 4.000,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 800,00 0, ,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 200,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0780 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , ,00 0, Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώματα 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 22

23 -01 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , , , Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , , , , Λοιπές μεταφορές , , , ,76 Σύνολο Κ.Α , , , ,72 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0830 Επικoινωνίες 0831 Ταχυδρομικά τέλη ,00 0, , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων , , , ,34 Σύνολο Κ.Α , , , , Ύδρευση, Άρδευση, Φωτισμός και καθαριότητα 0841 Ύδρευση και Άρδευση , , , , Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο , , , , απάνες καθαρισμού γραφείων , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , ,25 23

24 0850 ημόσιες Σχέσεις 0851 ιαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , , , Φιλοξενίες και εξιώσεις -01 Φιλοξενίες - εξιώσεις ευρώ 0,00-02 Υποχρεώσεις από ανταλλαγές " 0,00-03 Μορφωτικές ανταλλαγές(φιλοξενία φοιτητών) " 0,00= 0,00 0,00 54,00 294, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 0,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 476,00 476,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,58 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0, , ,29 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Συντήρηση κι επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 6.000,00 582, , ,00 24

25 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 3.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.) , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , ,53 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις -01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ευρώ , Εκτυπώσεις διδακτορικών διατριβών (αρθρ.23 π. 3β Ν. 1268/82) ευρώ 0,00= , , ,47 369,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων κλπ , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0, , ,83 ικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, 0894 συμβολαιογραφικά) , , , , απάνες του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.2158/ , , , , Λοιπές δαπάνες , , , ,82 Σύνολο Κ.Α , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι - Τέλη 25

26 0911 Φόροι 150,00 0,00 150,00 0, Τέλη ,00 0, , , Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,29 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,29 Σύνολο Κ.Α , , , ,15 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 1000 Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων για τους σπουδαστές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδ. Ιδρυμάτων -01 Εκτύπωση διδακτικών συγγραμμάτων, βοηθημάτων, σημειώσεων κλπ ,00 0, , ,03-03 Προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων , , , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικά) 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντ/νων γραφείου γενικά , , , ,16 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών και λοιπών συναφών εφαρμογών , , , ,12 Σύνολο Κ.Α , , , ,12 26

27 1290 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων ,00 0, ,85 0, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης ,00 0, , ,05 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,05 Σύνολο Κ.Α , , , ,19 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης 1520 Προμήθεια ειδών ιματισμού 1521 Προμήθεια τηβέννων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών υπόδησης 1531 Προμήθεια υποδημάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 27

28 1610 Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ,00 419, , ,80 Σύνολο Κ.Α ,00 419, , ,80 Σύνολο Κ.Α ,00 419, , ,80 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 1700 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικού υλικού 1731 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικού υλικού ,00 0, , ,46 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,46 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1890 ιάφορες προμήθειες 1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων 3.000,00 0, , , ιάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 2400 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Φορείς του ημοσίου, ΝΠ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ημόσιους Οργανισμούς 2490 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς 2491 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Πανεπ/κά παραρτήματα. Χορηγία στην Πανεπ/κή Λέσχη: -01 απάνες λειτουργίας ευρώ ,00 28

29 -02 Νοσήλια των φοιτητών " ,00-04 Επιχορήγηση ταμείου αρωγής φοιτητών '' 0,00 = ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Αποδόσεις σε Μετοχικά Ταμεία υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι αυτά 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 0, , , Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,67 Απόδοση στα ταμεία Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3321 Απόδοση στο ΤΠ Υ των εισπ/ξεων που έγιναν γι αυτό 3.000,00 0, , , Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π... 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών θάλασσας, Οργ. Απασχολήσεως Εργατ. υναμικού, ΤΑΚΕ κλπ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 0, , , Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 0, , ,96 29

30 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 5.000,00 0, , , Απόδοση στο Ταμ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.000,00 0, ,00 0, Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού υναμικού 7.000,00 0, , ,34 σε μεταφορά ,00 0, , ,43 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) από μεταφορά ,00 0, , , Απόδοση στο ΤΕΑ Ηλεκτρολόγων των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3358 Απόδοση στο ΤΕΑΕ και ξυλουργών των εισπρ. που έγιναν γι αυτό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλ. Υπουρ. -01 Κοινωνικών Υπηρεσιών ευρώ 0,00-02 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία " 5.000,00 = 5.000,00 0, , ,48 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι αυτά Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) ,00 0, , ,90 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου, Αποκεντρωμένων ημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου 3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των λοιπών ΝΠ και των Αποκεντρωμένων ημοσίων Υπηρεσιών ,00 0, , ,09-01 Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 0,00 0,00 0,00 0,00-02 Απόδοση στο ΙΚΑ εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του 0,00 0,00 0,00 0,00-03 Απόδοση τέλους ακίνητης περιουσίας , , , ,73-04 Απόδοση Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων ομημένων Επιφανειών , , , ,38 Σύνολο Κ.Α , , , ,20 30

31 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 Σύνολο Κ.Α , , , ,57 Σύνολο εξόδων κατηγορίας Ι , , , ,13 ΕΞΟ Α (Τακτικά ΙΙ Κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 4000 ιάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠ που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες του Κώδικα 4100 Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα 4120 απάνες εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών 4121 απάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των Τομέων, Εργαστηρίων Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων -01 Όλων των Σχολών , , , ,24-10 απάνες για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων 0, , , ,68-15 Μεταπτυχιακά προγράμματα , , , ,34-20 Εργ. Σχολής Επιστημών Υγείας ,00 0, , ,64-23 Απόδοση των αδιαθέτων υπολοίπων από εντάλματα προπληρωμής ,00 813, , ,12-26 Εγκατάσταση - μετεγκατάσταση κλινικών στο νοσοκομείο "Αττικό" (Χαϊδάρι) 0,00 0,00 51,17 0,00-27 Από δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και χορηγίες 0,00 0,00 0,00 0,00-28 απάνες Μουσείου της Ιστορίας του Παν/μίου 0,00 42,52 780, ,47-30 Εξοπλισμός νέων χώρων των Σχολών 0,00 739,90 791, ,38 31

32 -31 απάνες κάθε είδους για τον εξοπλισμό και την λειτουργία της τυπογραφικής μονάδας , , ,00 0,00 σε μεταφορά , , , ,87 ΕΞΟ Α (τακτικά ΙΙ κατηγορίας) -37 από μεταφορά , , , ,87 ιατμηματικό Πρόγραμμα ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Προπτυχιακό) 0,00 0,00 0,00 0,00-42 απάνες του Μαράσλειου ιδασκαλείου ημοτικής Εκπαίδευσης 0,00 0, , ,66-43 απάνες ιδασκαλείου Νηπιαγωγών 0,00 0, , ,98-44 απάνες Ιστορικού Αρχείου Του Παν/μίου 0,00 0,00 0,00 845,69-45 απάνες βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας 5.000, , , ,81-46 απάνες Πανεπιστημιακών Μουσείων 0,00 394, , ,49-47 απάνες για έντυπες συνδρομές και ηλεκτρονικές συνδέσεις βιβλιοθηκών 0,00 0, , ,70 Σύνολο Κ.Α , , , ,20 Σύνολο εξόδων κατηγορίας ΙΙ , , , ,20 Σύνολο εξόδων κατηγορίας Ι & ΙΙ , , , ,33 32

33 ΕΞΟ Α (τακτικά ΙΙΙ κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ Α ΤΑΚΤΙΚΑ 7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως 7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προμήθεια επίπλων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού & συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού , , , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών 5.000,00 0, , ,21 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια διαφόρων οργάνων 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 0,00 0,00 0, ,50 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Σύνολο εξόδων κατηγορίας ΙΙΙ , , , ,93 33

34 Σύνολο εξόδων κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ , , , ,26 ΕΞΟ Α (Τακτικά IV κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Β ΕΚΤΑΚΤΑ Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των ΝΠ Προμήθεια μεταφορικών μέσων Αγορά αυτοκινήτου 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο κατηγορίας ΙV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, & ΙV , , , ,26 Σύνολο Εξόδων , , , ,26 34

35 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α: ,00 0, , ,45 ΕΞΟ Α: , , , ,26 35

36 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 36

37 ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 37

38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 3400 Έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας ,00 0, , , Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις ,00 0, , ,49 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Προσαυξήσεις,πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 7.000,00 0, , ,28 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Λοιπά έσοδα 5200 Έσοδα υπέρ ημοσίου και τρίτων ,00 0, , , Έσοδα από ωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες ,00 0, , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις ,00 0, , ,12 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,70 Σύνολο εσόδων κατηγορίας Ι ,00 0, , ,91 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 8400 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ ,00 0, , ,84 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,84 Σύνολο κατηγορίας ΙΙΙ ,00 0, , ,84 Σύνολο εσόδων ,00 0, , ,75 ΕΣΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 38

39 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 3400 Έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Έσοδα από την εκμίσθωση οικιών ,00 0, , , Έσοδα από την εκμίσθωση καταστημάτων ,00 0, , , Έσοδα από την εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων χώρων 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας -01 Από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας -02 Από Νοσοκομείο Τσαγκάρη ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,44 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3521 Τοκομερίδια ,00 0, , , Μερίσματα ,00 0, , , Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,49 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,49 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,93 ΕΣΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 39 (στήλη ήη α) ) (στήλη ήηβ)

40 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές Προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 7.000,00 0, , ,28 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,28 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,28 Σύνολο ,00 0, , , Έσοδα υπέρ του ημοσίου και τρίτων 5290 Έσοδα υπέρ του ημοσίου, αποκεντρωμένων ημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ημοσίου ,00 0, , ,05 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,05 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 5411 Προϊόν δωρεάς -01 ωρεά Ε. Ανδρεάδη ,00 0, ,00 515,48-02 Λοιπές δωρεές 0,00 0,00 0,00 0, Προϊόν κληρονομιάς-κληροδοσίας 0,00 0,00 0, ,05 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,53 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,53 ΕΣΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 40

41 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κλπ Έσοδα από εγγυήσεις (μισθωτών ακινήτων) ,00 0, , , Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,12 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,12 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,70 Σύνολο κατηγορίας Ι (τακτικά) ,00 0, , ,91 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 8400 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 8440 Έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας ,00 0, , ,84 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,84 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,84 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,84 Σύνολο κατηγορίας ΙΙΙ ,00 0, , ,84 Σύνολο Εσόδων ,00 0, , ,75 41

42 Ε Ξ Ο Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι 0000 Πληρωμές για Υπηρεσίες 42

43 0500 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά ,00 0, ,00 0, Ασφαλιστικές παροχές ,00 0, , , Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες , , , , Φόροι -Τέλη - Έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων ,00 0, , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους - επιδοτήσεις 2600 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς ,00 0, , ,93 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 0, , , Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , ,63 Σύνολο κατηγορίας Ι , , , ,92 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 0,00 0,00 0, , Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π , , ,62 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,37 Σύνολο κατηγορίας ΙII , , , ,37 Σύνολο Εξόδων , , , ,29 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ 43

44 0500 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά Έξοδα νοσηλείας 0519 Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας 3.000,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Ασφαλιστικές παροχές 0660 Μηνιαία βοηθήματα προς Ιδρυτές και κληροδότες των Α.Ε.Ι Μηνιαία βοηθήματα καταβαλλόμενα από τα Α.Ε.Ι. σε Ιδρυτές ή κληροδότες ή άλλα πρόσωπα υπέρ των οποίων είναι το βάρος του κληροδοτήματος ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώματα 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων -01 Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρη , , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,20 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (προσοδοφόρων ακινήτων) , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 44

45 0890 Λοιπές απάνες 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι, Τέλη,Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι - Τέλη 0911 Φόροι ,00 0, , , Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,56 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , , Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2653 Βραβεία χρηματικά για τη συγγραφή πραγματειών -01 Βραβείο Ανδρεάδη ,00 0, , ,93 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,93 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,93 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,93 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 45

46 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες αποδιδόμενες για λογαριασμό τρίτων ,00 0, , ,50 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,50 Σύνολο Κ.Α ,00 0, , , Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου, Αποκεντρωμένων ημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου ,00 0, , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων (απόδοση των 8/20 των εισοδημάτων του ακινήτου κληρονομίας Κ.. εσποζίτου) , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , ,63 Σύνολο Εξόδων κατηγορίας Ι , , , ,92 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι & III κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 6110 Τόκοι 46

47 6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,93 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, , Χρεολύσια 6121 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0, ,44 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, ,44 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, , Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,62 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,62 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,62 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για επενδύσεις 9800 Επενδύσεις εκετελούμενες από τα έσοδα του Ν.Π Αγορά μετοχών 0,00 0, ,44 0,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,44 0,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,44 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,44 0,00 Σύνολο Εξόδων κατηγορίας ΙΙΙ , , , ,37 Σύνολο Εξόδων , , , ,29 47

48 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α : ,00 0, , ,75 ΕΞΟ Α : , , , ,29 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α : α) Τακτικού ,00 0, , ,45 48

49 β) Ιδίας Περιουσίας ,00 0, , ,75 Σύνολο ,00 0, , ,20 ΕΞΟ Α : α) -Τακτικού , , , ,26 -Ιδίας Περιουσίας , , , ,29 Σύνολο , , , ,55 β) Έξοδα παρελθόντων ετών ,09 Σύνολο Εξόδων α και β ,09 ιαφορά εσόδων - εξόδων ,09 Η διαφορά ισούται με τα οφειλόμενα έξοδα παρελθόντων ετών (όπως εμφανίζονται στο Μητρώο δεσμεύσεων)και θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο Ο Πρύτανης Καθηγητής Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής κατά το οικον. έτος 2014, για ολόκληρο το αναγραφόμενο στον τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό ιδίας περιουσίας ποσό. 0512, 0515, 0519, 0541, 0543, 0549, 0711, 0712, 0719, 0721, 0731, 0732, 0737, 0738, 0779, 0789, 0791, 0813, 0829, 0831, 0832, 0834, 0842, 0841, 0844, 0845, 0855, 0856, 0857, 0859, 0863, 0879, 0881, 0887, 0888, 0889, 0891, 0892, 0893, 0894, 0898, 0899, , 1259, 1261, 1271, 1281, 1292, 1293, 49