ΑΔΑ: 45Ο47Λ7-Χ5Ε. Τηλ : ,

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού Ταχ.κωδ. : Αθήνα Τηλ : , Συνεδρίαση 26 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 286/2011 Σήµερα 30/09/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. οικ.90400/ προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 23/09/2011. Θέµα 2 ο Έγκριση προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής έτους. Παρόντες: Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης ηµήτριος, ήµου Σταυρούλα. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη έσποινα, Βαρελάς ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γούδης Χρήστος, αµάσκος Χαράλαµπος, ηµαράς Γεώργιος, 1

2 ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. Απόντες: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ.: Καρακλιούµη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη. Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βουδούρης Παναγιώτης, Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνις, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γκούµας Ιωάννης, ηµαράς Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καπάταης Χρήστος, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος. Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη ούκα. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Βασιλάκου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την υπ αριθµ. 917/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. την υπ αριθµ. 108/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 2.την εισηγητική έκθεση προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α1. Ο Προϋπολογισµός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. 02/62906/0020/ απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενικού Λογιστήριο του Κράτους. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισµού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονοµικών δεδοµένων. 2

3 Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι : α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων µε δικό τους Προϋπολογισµό, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2011, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσή τους κατά την εκτέλεση τους. γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισµού του 2011 στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισµένα σηµαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράµµατος αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου. δ) Στον προϋπολογισµό καταγράφεται η βούληση της ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων µε δαπάνη ευρώ. ε) Η περιφερειακή ενότητα Νήσων αποκτά δικό της Προϋπολογισµό καθώς για την ψήφιση του Οργανισµού Υπηρεσιών αποκτά δική της ιοικητική οµή. Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζοµένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίλυση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ο προϋπολογισµός µας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής : Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα υτικής Αθήνας Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα υτικής Αττικής Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε δύο υποφορείς ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ 070 Υποφορέας 071 Υποφορέας 072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ηµόσιες Επενδύσεις /νσεις Οικονοµικού & ιοικητικού Οικονοµικού Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονοµικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα και ενιαία διαχείριση των οικονοµικών µε ισάριθµους τραπεζικούς λογαριασµούς και έναν τραπεζικό λογαριασµό πληρωµών. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο Προϋπολογισµός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόµενοι πόροι ανά κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.. και επιµερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες. Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση 3

4 Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηµατίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό» και αφορούν κάθε είδους µεταβιβαστικές πληρωµές. Για το και µε δεδοµένο ότι κατά το τρέχον έτος τα έσοδα για την πληρωµή του διατροφικού επιδόµατος καθώς και τα έσοδα για τις δαπάνες µεταφοράς µαθητών, µεταβιβάζονται µέσω των Κ.Α.Π. από τις πιστώσεις του ΥΠΕΣ στην κατηγορία αυτή προβλέπουµε µόνο επιχορηγήσεις για την πληρωµή των δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων. Υπολογίσθηκαν δε στο ύψος της αναµενόµενης κατά το τρέχον οικονοµικό έτος επιχορήγησης ποσού ευρώ. Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα µοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Αναλύονται δε σε τρεις µεγάλες κατηγορίες : α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ Υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε την κατανοµή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους Το προβλεπόµενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. β) Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου που παρακολουθείται από τον ΚΑΕ Υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε την κατανοµή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους Το προβλεπόµενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. γ) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ Κατά τον υπολογισµό του προβλεπόµενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη : i) Έσοδα για την µισθοδοσία του προσωπικού & αιρετών ύψους ευρώ. ii) Έσοδα για την πληρωµή του διατροφικού επιδόµατος ύψους ευρώ. iii) Έσοδα για µεταφορές µαθητών προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από τις παρατάσεις των συµβάσεων από 01/09 µέχρι 31/12/2011 ύψους ,35 ευρώ. Σύµφωνα µε την υπ. αρ /11 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η χρηµατοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από τους ΚΑΠ απολογιστικά. iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος. v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους ,00 ευρώ στα επίπεδα του Το συνολικό ποσό εποµένως που πρέπει να µεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής και το οποίο είναι στα επίπεδα του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο ύψος των ,35 ευρώ. Β3. Έσοδα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων Η αρµοδιότητα της είσπραξης των τελών µεταβίβασης οχηµάτων µεταβιβάστηκε στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής. 4

5 Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιµούµε ότι θα παρουσιάσουν µείωση σε σχέση µε το παρελθόν έτος της τάξεως του 23% περίπου. Έτσι προβλέπουµε έσοδο έναντι ,41 του παρελθόντος έτους. Β4. Έσοδα από κάθε είδους εκµετάλλευση Για πρώτη φορά στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας ανοίχτηκε κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) από τυχερά παιχνίδια, καθώς σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο, το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική. Β5. Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα Υπολογίζουµε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους ,00. Το έσοδο αυτό συνίσταται : α) Σε εκµίσθωση καταστηµάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους ,00 κυρίως βάσει µισθωτηρίων συµβολαίων και 3.50 από εκµίσθωση καταστήµατος στο Πειραιά. β) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουµε ότι τα έσοδα αυτά θα διαµορφωθούν στο ύψος των τουλάχιστον, δεδοµένου ότι κατά το Α εξάµηνο του 2011 τα διαθέσιµα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν από τόκους. Β6. Έσοδα από παράβολα και πρόστιµα Το µεγαλύτερο µέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωµένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιµα ύψους Λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής συγκυρίας εκτιµούµε ότι θα εισπράξουµε από πρόστιµα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) , από παράβολα εξέτασης από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) και από παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών των /νσεων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης (ΚΑΕ 4229). Οι προβλέψεις µας είναι σαφώς µειωµένες σε σχέση µε το παρελθόν έτος κατά 20%. Β7. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού καθώς και διάφορες επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την αποπληρωµή εκτελεσθέντων προγραµµάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους ,04 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος. Προβλέψαµε έσοδο ,04 ισόποσα προς τους προϋπολογισµούς των ενταγµένων έργων για να υπάρξει οµαλή ροή των αποπληρωµών αυτών σύµφωνα µε τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών στην τράπεζα της Ελλάδος από τους αρµόδιους φορείς. Β8. Λοιπά Έσοδα Υπολογίζονται µικρές κατηγορίες εσόδων όπως τα έσοδα από καταργηθέντος µε τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασµού πρώτων κοινωνικών βοηθειών (20.00). Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΝΩΝ Γ1. απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση Οι δαπάνες αυτές για το περιορίζονται στην πληρωµή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυµάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαµε 5

6 ισόποση πίστωση µε την κατανοµή του τρέχοντος έτους. Επίσης και µέσω του εκτιµώµενου υπολοίπου της 31/12/2011 θα καλυφθούν δαπάνες αποζηµίωσης ιατρών από εξετάσεις οδηγών του τρέχοντος έτους. Γ2. απάνες που χρηµατοδοτούνται από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε µηδενική βάση και διαµορφώθηκαν σε χαµηλότερες από το παρελθόν έτος. Ειδικότερα : α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των ,06 έναντι ,00 του παρελθόντος έτους. β) Για προµήθειες αναλωσίµων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισµού διαθέτουµε έναντι ,58 του παρελθόντος έτους. γ) Για επιδόµατα νεφροπαθών και λοιπές µεταβιβαστικές πληρωµές διαθέτουµε δ) Για εισοδηµατικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουµε έξοδο ,55 ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασµού πρώτων βοηθειών. ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουµε το ποσό των στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουµε το ποσό των ζ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουµε το ποσό των ,04. η) Για έργα του Περιφερειακού προγράµµατος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουµε το ποσό των ,25. Για την κάλυψη των ευρισκόµενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού πιστώσεων αλλά και για την χρηµατοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων διαθέτουµε το συνολικό ποσό των ,46 ευρώ ως αποθεµατικό χρήσης.. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τα ταµειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/8/2011 από τα extraits των τραπεζικών λογαριασµών ανέρχονται στο ποσό των ,87 ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των ταµειακών διαθεσίµων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών µας από τα εκτελούµενα έργα. Κατόπιν των ανωτέρω θέτουµε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους τόσο σε ενιαία όσο και ανά περιφερειακή ενότητα µορφή και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει Α) καταρτίζει τον Προϋπολογισµό Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους µετά του συνηµµένου πίνακα ΚΑΕ ως δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων και των λοιπών συνηµµένων πινάκων. Β) εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο για τη ψήφισή τους Το τακτικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χ. αµάσκος δηλώνει λευκό. 6

7 Το τακτικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χ. Κουρούσης δηλώνει λευκό και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Το τακτικό µέλος της Ο.Ε. κα. Ε. Ζαφειρίου ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης γιατί "εξυπηρετεί ανάγκες του αστικού κράτους. Χρειάζεται κάποια ηθική όποια και να είναι αυτή δεδοµένου ότι εκµαυλίζει το λαό µε τα τυχερά παιχνίδια που τα θεωρεί έσοδο. Ο προϋπολογισµός δεν λειτουργεί υπερ των λαϊκών στρωµάτων και των αναγκών, αλλά στηρίζει τα µονοπώλια που τους δίνει τα µεγάλα έργα, φιλέτα γης κλπ. Ο προϋπολογισµός είναι αντιλαϊκός, αντεργατικός ". Το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χ. Καραθάνος δηλώνει λευκό και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, αµάσκος Χαράλαµπος, Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Πιπιλή Αικατερίνη, Παφίλης Αθανάσιος, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Βούτσης Νικόλαος, Βαρεµένος Γεώργιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, ιάκος Κων/νος, ηµαράς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος. Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ψαριανός Γρηγόριος, Βαρελάς ηµήτριος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7

8 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΔ ΓΔΚΣΙΚΩΝ ΔΚΓΟΗ ΥΔΠ ΔΣΟΤ ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ Απνδεκίωζε ε έμνδα θίλεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα,επηηξνπέο θαη εηδηθά ζπλεξγεία 0515 ειέγρνπ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηδηωηεο) 0711 Έμνδα κεηαθίλεζεο πνιηηηθώλ ππαιιήιωλ ζην Δζωηεξηθό 0713 Έμνδα κεηαθίλεζεο πνιηηηθώλ ππαιιήιωλ από ην Δζωηεξηθό ζην Δμωηεξηθό 0716 Έμνδα κεηαθίλεζεο ινηπώλ πξνζώπωλ ζην Δζωηεξηθό 0717 Έμνδα κεηαθίλεζεο ινηπώλ πξνζώπωλ από ην Δζωηεξηθό ζην Δμωηεξηθό 0823 Σαρπδξνκηθά Τπνρξεωζεηο από παξνρή ηειεπνθνηλωληαθώλ ππεξεζηώλ(ηέιε,κηζζώκαηα θαη δαπάλεο 0824 εγθαηάζηαζεο) 0829 Λνηπέο κεηαθνξέο 0831 Τδξεπζε θαη άξδεπζε 0832 Ηιεθηξηθή ελέξγεηα 0841 Γεκνζηεύζεηο γεληθά 0843 Δθδόζεηο - εθηππώζεηο - βηβιηνδεζία (πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα ράξηνπ) 0844 Δθζέζεηο 0845 Γεκόζηεο ζρέζεηο 0851 Ακνηβέο γηα ζπληήξ. & επίζθ. κνλίκωλ εγθάη. (ηδηόθη. ή κίζζ.) 0861 Ακνηβέο γηα ζπληήξ. & επίζθ. κεηάθ. κέζωλ μεξάο γεληθά 0869 Ακνηβέο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπνύ εμνπιηζκνύ 0873 Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπωλ 0881 Ακνηβέο γηα εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε, επηκόξθωζε 0879 Λνηπέο ακνηβέο όζωλ εθηεινύλ εηδηθέο ππεξεζίεο 0892 Πάζεο θύζεωο δαπάλεο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ ή ζπκβηβαζηθώλ πξάμεωλ 0894 Γηθαζηηθά -πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα 0899 Λνηπέο εηδηθέο ακνηβέο 0912 (Κώδηθαο Ν.Π.Γ.Γ.) Φόξνη- Σέιε 0913 ΦΠΑ 0929 Λνηπέο δαπάλεο ηέιε θπθινθνξίαο Ορεκάηωλ (Κωδηθ.Ν.Π.Γ.Γ.) 1121 Πξνκήζεηα βηβιίωλ, ζπγγξακάηωλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδωλ 1321 Πξνκήζεηα εηδώλ ζπλη. & επίζθ. κεηάθ. κέζωλ μεξάο 1329 Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ 1511 Πξνκήζεηα θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 1512 Καύζηκα ζέξκαλζεο θιπ δαπάλεο θνηλνρξήζηωλ 1643 Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ 1699 Λνηπέο πξνκήζεηεο πιηθώλ 1739 Πξνκήζεηα ινηπώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ θαη πξόζζεηνπ εμνπιηζκνύ Βνεζήκαηα ζε Νεθξνπαζείο θαη κεηακνζρεπκέλνπο θαξδηάο, ήπαηνο, πλεπκόλωλ θαη κπεινύ 2713 ηωλ νζηώλ 2799ι Λνηπέο νηθνλνκηθέο απνδεκηώζεηο θαη βνεζήκαηα 3199 Δπηζηξνθέο ρξεκάηωλ 5152 Γαπάλεο πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθηεο αλάγθεο 9453/Α ΑΔΠ 085 γηα έξγα " ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ " 9459/Α ΑΔΠ 085/8 γηα έξγα ΓΙΑΦΟΡΑ 9771 ΚΑΠ θαη ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ γηα Δθηέιεζε ζπγθνηλωληαθώλ έξγωλ 9773 ΚΑΠ θαη ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ γηα Δθηέιεζε έξγωλ ύδξεπζεο -απνρέηεπζεο 9776 ΚΑΠ θαη ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ γηα Δθηέιεζε εγγεηνβειηηωηηθώλ έξγωλ 9778 ΚΑΠ θαη ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ γηα Δθηέιεζε εμπγηαληηθώλ έξγωλ 9779 ΚΑΠ θαη ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ γηα Δθηέιεζε ινηπώλ έξγωλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ OIKONOMIKOY Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΑΙΛΑΚΟΤ ΛΙΛΙΚΑ

9 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 2 T000 TA00 Τ000 ΤΑ & TAMY TAMY ΤΑΜΥ ΤΑΜΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,ΙΔΡ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Λοιπά Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα Εσοδα απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21

10 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 2 / 2 Προϋπολογισμός Γενικό Σύνολο: Προϋπολογισμός , , ,96

11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ) , , , , ,56 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ , ,07 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) , , ,30 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ,40 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,20 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) , ,25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π , , ,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ , ,56 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ ,60 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ,40 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,20 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑ , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ,60 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , ,75 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη ,00 Ειδικά Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας Λοιπά Επιδόματα και Αποζημειώσεις ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ , ,00 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , ,51 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ,40 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) ,00

12 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 2 / Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ,00 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ , ,40 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) , , ,42 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ , , ,77 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ , , ,34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ , , ,34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π , , ,47 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π 2.931, , ,21 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ , , ,27 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε ,00 Γενικό Σύνολο: , , ,66

13 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 4 Α.ΕΣΟΔΑ T000 TA00 Τ000 ΤΑ & TAMY TAMY ΤΑΜΥ ΤΑΜΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,ΙΔΡ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔ , , , , , , , , , , , , , ,77 Διαμορφωμένος Απολογισμός , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 2 / ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Γενικό Σύνολo: ,26 Διαμορφωμένος Απολογισμός , ,95 Β.ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη Ειδικά Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας Λοιπά Επιδόματα και Αποζημειώσεις ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , Διαμορφωμένος Απολογισμός , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32

15 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 3 / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,46 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,55 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 5.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) ,65 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ ,27 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ ,17 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ ,56 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π ,63 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π 2.931,77 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ,25 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε Γενικό Σύνολo: ,62 Διαμορφωμένος Απολογισμός , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , , , ,53

16 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 4 / 4 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.174, ,42

17 ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Α. ΔΟΓΑ Β. ΔΞΟΓΑ 0000 Επηρνξεγήζεηο Πιεξωκέο γηα ππεξεζίεο , Φόξνη ηέιε θαη δηθαηώκαηα , Πξνκήζεηεο αγαζώλ θαη θεθαιαηαθνύ εμνπιηζκνύ α) Κ.Α.Π. γηα επελδύζεηο , Πιεξωκέο κεηαβηβαζηηθέο β) Κ.Α.Π. γηα ιεηηνπξγηθά θιπ , Πιεξωκέο αληηθξπδόκελεο από έζνδα γ) Κ.Α.Π. γηα νδηθό δίθηπν Δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε άιιεο 5000 θαηεγνξίεο ,55 δ) από ηέιε κεηαβίβαζεο απηνθηλήηωλ Κίλεζε θεθαιαίωλ(δαλεην ηεωο 6000 Ννκ,ηακείνπ Δπηηθήο Αηηηθήο) ε) Λνηπά έζνδα 1, Αγνξέο Οηθνπέδωλ -Κηηξίωλ α)τόθνη θαηαζέζεωλ , Πιεξωκέο γηα επελδύζεηο Π.Δ.Ε Πιεξωκέο γηα επελδύζεηο (Από ην θωδηθα ΝΠΔΔ) , β) κίζζωζε θαηαζηεκάηωλ ,00 Εξγα Πεξηθεξεηαο Αηηηθήο ,25 γ) Λνηπά έζνδα Λνηπέο εξγαζίεο Εζνδα από παξάβνια - πξόζηηκα Λνηπά έζνδα Εθηαθηα έζνδα 9000 β) γηα Δεκόζηεο Επελδύζεηο ,04 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ,39 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ,80 Tακεηαθό ππόινηπν ρξήζεωο ,87 Απνζεκαηηθό ρξήζεωο ,46 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ,26 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ,26 Αθήνα 8 επτεμβρίου 2011 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

18 ΚΑΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΟΣΟ ΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Επηρνξεγήζεηο γηα βνεζήκαηα Υγείαο (δηαηξνθηθφ) 0158 Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πάζεο θχζεσο πξνλνηαθψλ Ιδξπκάησλ Επηρνξεγήζεηο γηα κεηαθνξά καζεηψλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο Εθηαθηεο επηρνξεγήζεηο απφ άιινπο θνξείο Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο δαθνθηνλίαο Επηρνξήγεζε γηα απνδεκίσζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ απφ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγψλ ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ , , , Απφδνζε ακέζσλ & εκκέζσλ θφξσλ απφ ΤΕΟ (Ν. 1473/84) , Τέιε αδείαο θαη κεηαβίβαζεο νρεκάησλ , Πνζνζηφ ζε έζνδα θάζε είδνπο εθκεηαιιεχζεσλ (ηπρεξά παηρλίδηα) 1, Αλαπιήξσζε εζφδσλ ηέσο ΝΤΑ πνπ ράζεθαλ (λ.3155/55) Κ.Α.Π. γηα επελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απνθιεηζηηθά απφ 1251 εζληθνχο πφξνπο , , , Κ.Α.Π. γηα ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο γεληθέο δαπάλεο , , ,70 α) Γηα κηζζνδνζία γεληθά β) Γηα δηαηξνθηθφ επίδνκα γ) Γηα Μεηαθνξά καζεηψλ , , δ) Γηα δαθνθηνλία ε) Γηα ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο , , ,70

19 1253 ΚΑΔ Κ.Α.Π. γηα δαπάλεο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο νδηθνχ δηθηχνπ , , ,42 ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥ/ΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ , , , Εζνδα απφ εθκίζζσζε θαηαζηεκάησλ γεληθά , , Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ , Τφθνη απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο , ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΙΜΑ , Πξφζηηκα θιηκαθίσλ ειέγρνπ , Λνηπά πξφζηηκα , Παξάβνια ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ λ. 6422/1934 (100%) , Παξάβνια λ. 2516/1997 (100%) , ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ , Πξντφλ Δσξεάο Εζνδα απφ εγγπήζεηο Εζνδα απφ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θιπ 5.264, Λνηπά έζνδα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά ,00 Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πξψησλ θνηλσληθψλ βνεζεηψλ , ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ , Εζνδα απφ παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηξίησλ , ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα επελδχζεηο , , Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 9400 Επηρνξεγήζεηο πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο , ,15

20 ΚΑΔ 9500 Επηρ/ζεηο γηα επελδχζεηο κέζσ πξνυπνινγηζκνχ άιισλ ΝΠΔΔ ,32 ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ 2010 ΣΑΜΔΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , ,35 01 Τακεηαθν ππφινηπν ρξήζεσο ιεηηνπξγηθψλ , , ,69 02 απφ επηρ/ζε γηα κεηαθνξά καζεηψλ ,32 03 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγηθά ηδξπκάησλ απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγία θαηαζθήλσζεο , ,95 05 απφ επηρ/ζε γηα απνδεκηψζεηο ηαηξψλ απφ εμεηάζεηο νδεγψλ ,12 06 απφ ινγαξηαζκφ πξψησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ,49 07 απφ ινγαξηαζκφ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ ,78 08 απφ λνκαξρηαθά έξγα - ΠΔΕ , , απφ επηρ/ζε γηα επηδφκαηα πξφλνηαο θιπ , ,54 09 απφ Δαθνθηνλία 011 απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Ε.Ε 012 απφ ππφινηπν θξάηεζεο Ν. 103/75 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ , , ,95 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

21 ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ , ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΟΣΟ ΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ , Επηρνξεγήζεηο γηα βνεζήκαηα Υγείαο (Δηαηξνθηθφ) 0158 Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πάζεο θχζεσο πξνλνηαθψλ Ιδξπκάησλ Επηρνξεγήζεηο γηα κεηαθνξά καζεηψλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο Εθηαθηεο επηρνξεγήζεηο απφ άιινπο θνξείο , Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο δαθνθηνλίαο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ Επηρνξήγεζε γηα απνδεκίσζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ απφ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγψλ ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ , , , Απφδνζε ακέζσλ & εκκέζσλ θφξσλ απφ ΤΕΟ (Ν. 1473/84) , Τέιε αδείαο θαη κεηαβίβαζεο νρεκάησλ , Αλαπιήξσζε εζφδσλ ηέσο ΝΤΑ πνπ ράζεθαλ (λ.3155/55) Κ.Α.Π. γηα επελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απνθιεηζηηθά απφ 1251 εζληθνχο πφξνπο , Κ.Α.Π. γηα ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο γεληθέο δαπάλεο , , ,85 α) Γηα κηζζνδνζία γεληθά β) Γηα δηαηξνθηθφ επίδνκα , γ) Γηα Μεηαθνξά καζεηψλ , , δ) Γηα δαθνθηνλία , ε) Γηα ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο , ,85 Κ.Α.Π. γηα δαπάλεο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο νδηθνχ δηθηχνπ , ,90

22 ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥ/ΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ , , Εζνδα απφ πξνζθνξά ηερληθψλ ππεξεζηψλ Εζνδα απφ πξνζθνξά ινηπψλ ππεξεζηψλ ,15 Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ κέηξσλ 3422 θαη ζηαζκψλ 9.724, , Τφθνη απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο , ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΙΜΑ , Πξφζηηκα θιηκαθίσλ ειέγρνπ , Λνηπά πξφζηηκα Παξάβνια ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ λ. 6422/1934 (50%) , Παξάβνια λ. 2516/1997 (70%) , ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ , , Πξντφλ Δσξεάο 5511 Επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ΦΕΠ , , Εζνδα απφ εγγπήζεηο Εζνδα απφ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θιπ 5689 Λνηπά έζνδα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά ,22 Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πξψησλ θνηλσληθψλ βνεζεηψλ 2.186, ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ , , Εζνδα γηα δαπάλεο πνπ έγηλαλ , , ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ 8226 Εζνδα απφ παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηξίησλ 9000 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , , Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα επελδχζεηο 9300 Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ

23 ΚΑΔ 9400 Επηρνξεγήζεηο πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο , , , Επηρ/ζεηο γηα επελδχζεηο κέζσ πξνυπνινγηζκνχ άιισλ ΝΠΔΔ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ 2010 ΣΑΜΔΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , ,18 01 Τακεηαθν ππφινηπν ρξήζεσο ιεηηνπξγηθψλ , , ,18 02 απφ επηρ/ζε γηα κεηαθνξά καζεηψλ ,66 03 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγηθά ηδξπκάησλ ,20 04 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγία θαηαζθήλσζεο ,49 05 απφ επηρ/ζε γηα απνδεκηψζεηο ηαηξψλ απφ εμεηάζεηο νδεγψλ απφ ινγαξηαζκφ πξψησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ,07 07 απφ ινγαξηαζκφ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ 08 απφ λνκαξρηαθά έξγα - ΠΔΕ , απφ Πξνλνηαθά επηδφκαηα ,24 09 απφ Δαθνθηνλία , απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Ε.Ε , απφ ππφινηπν θξάηεζεο Ν.103/ ,54 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ , , ,20 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

24 ΚΑΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ , ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΟΣΟ ΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ , Επηρνξεγήζεηο γηα βνεζήκαηα Υγείαο (Δηαηξνθηθφ) 0158 Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πάζεο θχζεσο πξνλνηαθψλ Ιδξπκάησλ Επηρνξεγήζεηο γηα κεηαθνξά καζεηψλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο Εθηαθηεο επηρνξεγήζεηο απφ άιινπο θνξείο , Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο δαθνθηνλίαο Επηρνξήγεζε γηα απνδεκίσζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ απφ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγψλ ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ , , , Απφδνζε ακέζσλ & εκκέζσλ θφξσλ απφ ΤΕΟ (Ν. 1473/84) , Τέιε αδείαο θαη κεηαβίβαζεο νρεκάησλ , Αλαπιήξσζε εζφδσλ ηέσο ΝΤΑ πνπ ράζεθαλ (λ.3155/55) Κ.Α.Π. γηα επελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απνθιεηζηηθά απφ 1251 εζληθνχο πφξνπο , , , Κ.Α.Π. γηα ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο γεληθέο δαπάλεο , , ,43 α) Γηα κηζζνδνζία γεληθά ,00 β) Γηα δηαηξνθηθφ επίδνκα ,77 γ) Γηα Μεηαθνξά καζεηψλ , , δ) Γηα δαθνθηνλία ε) Γηα ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο , ,66

25 1253 Κ.Α.Π. γηα δαπάλεο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο νδηθνχ δηθηχνπ , , , ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥ/ΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ , Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ 3511 Εζνδα απφ εθκίζζσζε θαηαζηεκάησλ ,81 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΙΜΑ , Πξφζηηκα θιηκαθίσλ ειέγρνπ Λνηπά πξφζηηκα Παξάβνια ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ λ. 6422/1934 (50%) , Παξάβνια λ. 2516/1997 (70%) ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ , Πξντφλ Δσξεάο 5511 Επηζηξνθέο ρξεκάησλ γηα ΦΕΠ &πξνθαηαβνιέο , Εζνδα απφ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θιπ 5689 Λνηπά έζνδα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πξψησλ θνηλσληθψλ βνεζεηψλ 6000 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , Έζνδα απφ πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο , Δηάθνξα έζνδα ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ 8226 Εζνδα απφ παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηξίησλ 9000 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , , Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα επελδχζεηο

26 9300 Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 9400 Επηρνξεγήζεηο πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο , , , Επηρ/ζεηο γηα επελδχζεηο κέζσ πξνυπνινγηζκνχ άιισλ ΝΠΔΔ 9600 Λνηπά έζνδα γηα επελδχζεηο ΣΑΜΔΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00 01 Τακεηαθν ππφινηπν ρξήζεσο ιεηηνπξγηθψλ , , ,00 02 απφ επηρ/ζε γηα κεηαθνξά καζεηψλ ,38 03 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγηθά ηδξπκάησλ 04 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγία θαηαζθήλσζεο 05 απφ επηρ/ζε γηα απνδεκηψζεηο ηαηξψλ απφ εμεηάζεηο νδεγψλ απφ ινγαξηαζκφ πξψησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ , ,55 07 απφ ινγαξηαζκφ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ 08 απφ λνκαξρηαθά έξγα - ΠΔΕ , απφ Πξνλνηαθά επηδφκαηα 2.874,38 09 απφ Δαθνθηνλία , απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Ε.Ε 012 απφ ππφινηπν θξάηεζεο Ν.103/75 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ , , ,86 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

27 ΚΑΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ - ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ , , ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΟΣΟ ΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ , , Επηρνξεγήζεηο γηα βνεζήκαηα Υγείαο (δηαηξνθηθφ) Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πάζεο θχζεσο πξνλνηαθψλ 0158 Ιδξπκάησλ Επηρνξεγήζεηο γηα κεηαθνξά καζεηψλ Επηρνξεγήζεηο γηα ινηπέο δαπάλεο Εθηαθηεο επηρνξεγήζεηο απφ άιινπο θνξείο , , Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ Επηρνξεγήζεηο γηα δαπάλεο δαθνθηνλίαο Επηρνξήγεζε γηα απνδεκίσζε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ απφ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγψλ , ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ , , , Απφδνζε ακέζσλ & εκκέζσλ θφξσλ απφ ΤΕΟ (Ν. 1473/84) 1226 Τέιε αδείαο θαη κεηαβίβαζεο νρεκάησλ , , Αλαπιήξσζε εζφδσλ ηέσο ΝΤΑ πνπ ράζεθαλ (λ.3155/55) Κ.Α.Π. γηα επελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο 1251 πφξνπο , , , Κ.Α.Π. γηα ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο γεληθέο δαπάλεο , , ,65 α) Γηα κηζζνδνζία γεληθά ,80 β) Γηα δηαηξνθηθφ επίδνκα , γ) Γηα Μεηαθνξά καζεηψλ , , ,00 δ) Γηα δαθνθηνλία , ε) Γηα ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ,65 Κ.Α.Π. γηα δαπάλεο βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο νδηθνχ δηθηχνπ , ,89

28 ΚΑΔ 1299 Εζνδα απφ ινηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα , , ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥ/ΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ , Εζνδα απφ εθκίζζσζε θαηαζηεκάησλ , Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ 3511 Εζνδα απφ εθκίζζσζε θαηαζηεκάησλ ,70 ΣΙΣΛΟ ΠΙΣΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ.ΔΣΟΤ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚ. ΔΣΟΤ ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΙΜΑ , Πξφζηηκα θιηκαθίσλ ειέγρνπ Λνηπά πξφζηηκα Παξάβνια εμέηαζεο απφ επηηξνπέο , Παξάβνια ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ λ. 6422/1934 (50%) Παξάβνια λ. 2516/1997 (70%) , ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ , , Πξντφλ Δσξεάο 5511 Επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ Φ.Ε.Π 9.527, , Επηζηξνθέο πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ρσξίο λα νθείινληαη 1.569, , Εζνδα απφ εγγπήζεηο 5687 Εζνδα απφ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θιπ 5689 Λνηπά έζνδα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά 5.186,92 Εζνδα θαηαξγεζέληνο κε ηνλ λ.3697/08 εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πξψησλ θνηλσληθψλ βνεζεηψλ 6000 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , Εζνδα απφ πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο , ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ 8226 Εζνδα απφ παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηξίησλ

29 9000 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα επελδχζεηο , Επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ , Επηρνξεγήζεηο πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο , , Επηρ/ζεηο γηα επελδχζεηο κέζσ πξνυπνινγηζκνχ άιισλ ΝΠΔΔ , Λνηπά έζνδα γηα επελδχζεηο 2.931, ,10 ΣΑΜΔΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00 01 Τακεηαθν ππφινηπν ρξήζεσο ιεηηνπξγηθψλ , , ,00 02 απφ επηρ/ζε γηα κεηαθνξά καζεηψλ ,48 03 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγηθά ηδξπκάησλ ,96 04 απφ επηρ/ζε γηα ιεηηνπξγία θαηαζθήλσζεο ,49 05 απφ επηρ/ζε γηα απνδεκηψζεηο ηαηξψλ απφ εμεηάζεηο νδεγψλ ,55 06 απφ ινγαξηαζκφ πξψησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ,63 07 απφ ινγαξηαζκφ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ 08 απφ λνκαξρηαθά έξγα - ΠΔΕ , απφ Πξνλνηαθά επηδφκαηα ,57 09 απφ Δαθνθηνλία 011 απφ πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Ε.Ε 012 απφ ππφινηπν θξάηεζεο Ν.103/75 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΝΗΩΝ , , ,78 ΑΘΗΝΑ 8 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2011 Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ