Ε Κ Θ Ε Σ Η. Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Ε.Δ.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Επί της χρήσεως 2013

Transcript

1 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Ε.Δ.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Επί της χρήσεως 2013 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον 15 ο Ισολογισμό της Εταιρείας μας της και να σας γνωρίσουμε συμπληρωματικά τα κάτωθι: Η Εταιρεία όπως προαναφέραμε, διανύει την 14 η εταιρική χρήση, δεν άρχισε δε ακόμη την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Ειδικότερα αναλύοντες καθένα από τα κονδύλια του υποβληθέντος Ισολογισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ,44. β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Αποτελείται από: 1) καταθέσεις όψεως ,37 και 2) χρεώστες διάφοροι 1.174,50. Το σύνολο Ενεργητικού ανέρχεται εις ,31. Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας εκ ,66 αποτελείται από : 1) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκ ,00 διαιρούμενο εις ονομ. μετοχές των 2,93 εκάστη, 2) το αποθεματικό από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ εκ 188,11 και 3) το υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο εκ ,45. Οι Υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την χρήση 2013 ανέρχονται στο ποσό των 715,65 και αφορούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές και διάφορους πιστωτές.

2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Τα έσοδα της χρήσεως απαρτίζονται από πιστωτικούς τόκους 714,48, αφαιρουμένων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας εκ 2.536,18, προκύπτει καθαρό αποτέλεσμα χρήσης, ζημιά εκ 1.881,70. Προστιθεμένου δε του υπολοίπου ζημιών προηγουμένων χρήσεων εκ ,75, η συνολική ζημία διαμορφώνεται εις ,45 την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να μεταφερθεί εις νέον. Μετά την ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» είμαστε βέβαιοι κ. Μέτοχοι ότι κατατοπιστήκατε επί της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας, προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσεως 2013, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών και παρακαλούμε να αποφασίσετε και για τα άλλα θέματα της ημερησίας διατάξεως της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

3 Ε.Δ.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε.41893/01/Β/98/577 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ============= ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει των διατάξεων του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο 42β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Άρθρο 42β 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (ε) Άρθρο 42β 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. (στ) Άρθρο 42β 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγιναν αναμορφώσεις. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Άρθρο 43α 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

4 - 2 - (1) Η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως αποσβέσθηκαν εξ ολοκλήρου την χρήση Άρθρο 43α 1-α: Βάσεις μετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Άρθρο 43 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. (ε) Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εάν είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά (στ) Άρθρο 43 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως Άρθρο 42ε 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια στοιχεία Άρθρο 43 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν 4. Συμμετοχές Άρθρο 43α 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. 1 CONSULTANT & CONSTRUCTIONS SOLUTIONS A.E 5,64% Άρθρο 43α 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

5 5. Αποθέματα Άρθρο 43α 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Η εταιρεία δεν έχει αποθέματα Άρθρο 43α 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 6. Μετοχικό κεφάλαιο Άρθρο 43α 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Αριθμός Ονομαστική Αξία Συνολική Αξία - Κοινές ονομαστικές μετοχές , Άρθρο 43α 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν Άρθρο 43α 1-ε και 42ε 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν Άρθρο 43α 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις Άρθρο 42 ε 14, εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" Άρθρο 43α 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. Άρθρο 43α 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. Παραμένουν ανέλεγκτες φορολογικά οι χρήσεις από 1999 έως 2010, για τις οποίες η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικά ποσά πρόσθετων φόρων κατά την διενέργεια του ελέγχου. Άρθρο 43α 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

6 (ε) Άρθρο 43α 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Άρθρο 42ε 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα". 9. Λογαριασμοί τάξεως Άρθρο 42ε 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42ε 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως Άρθρο 43α 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Άρθρο 43α 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Άρθρο 43α 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). 12. Αποτελέσματα χρήσεως Άρθρο 43α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15, εδαφ. α, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι). Η εταιρεία δεν έχει αρχίσει την παραγωγική της διαδικασία.

7 - 5 - Άρθρο 43α 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έκτακτα και ανόργανα έσοδα ). Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών Έσοδα προηγούμενων χρήσεων, Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων και Έξοδα προηγούμενων χρήσεων. (ε) Άρθρο 43ε 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. (στ) Άρθρο 43α 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 Ο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ.Δ.ΚΑΡΩΝΗΣ ΑΔΤ Χ ΕΥΑΓ. Δ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΔΤ Β ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΔΤ AI