ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1 / 2018 Στην Ερμούπολη της Σύρου και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πλατεία Τσιροπινά),, σήμερα 31/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου (Π.Τ.Α.Ν.Α.), (σε συνέχεια της μη πραγματοποιηθείσας συνεδρίασης της λόγω μη απαρτίας), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 191, του Ν. 3852/2010, ύστερα από την υπ αριθμ. 1164/ πρόσκληση του Προέδρου και παρευρέθηκαν οι: Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Πρόεδρος Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Αντιπρόεδρος Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, τακτικό μέλος Ιωάννης Δεκαβάλλας, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, τακτικό μέλος Ιωάννης Ρούσσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τακτικό μέλος Αριστείδου Ευμορφία, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τακτικό μέλος. Ιωάννης Πουλής, Γενικός Δ/ντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τακτικό μέλος Απόντες ήταν οι κ.κ., Αντώνογλου Γεώργιος και Βουτσίνος Μάρκος, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Δ/ντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου κ. Κων/νος Γουσγουνέλης, η Προϊσταμένη Οικ. Υηρεσιών Αφροδίτη Σάρδη και η εκπρόσωπος της Εταιρείας Λογιστικής υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου κα Ελισάβετ Κυμηνά Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούσε η κα Γαβριήλ Αικατερίνη, υπάλληλος του Π.Τ.Α. Ν. Αιγαίου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τoν Πρόεδρο, ξεκίνησε η συνεδρίαση. Θέμα 1 ο Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Αποτελεσμάτων χρήσης έτους Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον Δ/.ντη του Π.Τ.Α. κ. Γουσγουνέλη ο οποίος κα παρουσίασε αναλυτικά τον Ισολογισμό Απολογισμό Αποτελέσματα Χρήσης Προσάρτημα, της 31/12/ και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της χρήσης από τον Ορκωτό Ελεγκτή. Επίσης αναφέρθηκε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων και Μελετών, τα οποία πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο για λογαριασμό άλλων φορέων, όπως διαμορφώνεται την 31/12/. Η εν λόγω τροποποίηση, όπως ανέφερε ο κ. Γουσγουνέλης, είναι απαραίτητη λόγω της συνεχούς μεταβολής του Προϋπολογισμού των έργων αυτών μέχρι και το τέλος κάθε έτους.

2 Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του κ. Γουσγουνέλη και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα ενέκριναν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμό Απολογισμό Αποτελέσματα Χρήσης του έτους, όπως επισυνάπτονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δεκαβάλλας ο οποίος σημείωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις όπως π.χ. στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κατά την 2 η & 5 η συνεδρίαση Δ.Σ. του έτους Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1/1/2018. Κατόπιν τούτου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3 "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ( δημοσιευμένα βάσει του ν.4308/2014) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Σάκη Καράγιωργα 22- Ερμούπολη Σύρος ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Γεώργιος Χατζημάρκος Πρόεδρος Γεώργιος Λεονταρίτης Αντιπρόεδρος Νόμιμος Ελεγκτής : Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης Φιλήμων Ζαννετίδης Τακτικό Μέλος Ελεγκτική εταιρεία : ECOVIS VNT Auditing s.a Ιωάννης Ρούσσος Τακτικό Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη Ιωάννης Δεκαβάλλας Τακτικό Μέλος Ευμορφία Αριστείδου Τακτικό Μέλος Ιωάννης Πουλής Τακτικό Μέλος Γεώργιος Αντωνόγλου Τακτικό Μέλος Μάρκος Βουτσίνος Τακτικό Μέλος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31/12/ 31/12/ /01 31/12/ 01/01 31/12/2016 Ενσώματα πάγια 2.661, ,44 Κύκλος εργασιών , ,40 Λοιπά άυλα στοιχεία 0,08 0,08 Κόστος παροχής υπηρεσιών Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.661, ,52 Μικτά αποτελέσματα ( πλεόνασμα χρήσης) , ,40 Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία Άλλα έσοδα Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,47 Δουλευμένα έσοδα περιόδου , ,64 Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,02 Λοιπές απαιτήσεις , ,25 Λοιπά έσοδα και Κέρδη ,07 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,69 Αποτέλεσματα( Ελλειμμα/Πλεόνασμα) Προ τόκων και φόρων , ,02 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,20 Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα , ,39 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,78 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα -317,53-669,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,30 Αποτέλεσματα ( Ελλειμμα/Πλεόνασμα) προ Φόρων , ,81 Φόροι , ,08 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αποτέλεσματα χρήσης ( Ελλειμμα/Πλεόνασμα) μετά από φόρους , ,89 Καθαρή θέση Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Ειδικό αποθεματικό προγράμματος Πολιτεία , ,93 Αποτελέσματα εις νέον , ,67 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,60 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , ,82 Λοιποί φόροι και τέλη , ,70 Λοιπές υποχρεώσεις , ,18 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,30 Ερμούπολη, 30 Απριλίου 2018 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΔΤ ΑΕ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΤΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΑΔΤ ΑΕ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΥΜΗΝΑ ΑΔΤ Ν Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΑΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΡΔΗ ΑΔΤ ΑΕ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως (01/01/-31/12/)

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Π.ΤΑ.Α.Ν.Α A.Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) του Π.ΤΑ.Α.Ν.Α της ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/ 31/12/2016 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Λοιπός εξοπλισμός , ,44 Σύνολο 2.661, ,44 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα ,08 0,08 Σύνολο 0,08 0,08 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.661, ,52 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία Δουλευμένα έσοδα περιόδου , ,64 Λοιπές απαιτήσεις , ,25 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,69 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,2 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,78 Σύνολο Ενεργητικού , ,3 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/17 31/12/16 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Ειδικό αποθεματικό προγράμματος Πολιτεία , ,93 Πλεόνασμα εις νέο , ,67 Σύνολο , ,6 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , ,82 Λοιποί φόροι και τέλη , ,70 Λοιπές υποχρεώσεις , ,18 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,70 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,3 1

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ B. Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Π.ΤΑ.Α.Ν.Α της χρήσης Σημ. 31/12/ 31/12/2016 Κύκλος εργασιών , ,4 Κόστος πωλήσεων Μικτό Πλεόνασμα , ,4 Έξοδα διοίκησης , ,47 Άλλα έξοδα και ζημιές 0,02 Άλλα κέρδη ,07 Αποτέλεσμα ( Έλλειμμα) προ φόρων και τόκων , ,02 Πιστωτικοί τόκοι , ,39 Χρεωστικοί τόκοι -317,53-669,18 Αποτέλεσμα( Έλλειμμα) προ φόρων , ,81 Φόροι , ,08 Αποτέλεσμα περιόδου( Έλλειμμα) μετά από φόρους , ,89 2

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1. Πληροφορίες σχετικές με το Ταμείο α) Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ β) Περίοδος αναφοράς: γ) Διεύθυνση της έδρας: Σάκη Καράγιωργα 22, Σύρος, Τ. Κ δ) Το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Το περιφερειακό ταμείο ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. Στ) Το διοικητικό συμβούλιο δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. ζ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. η) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Η Νομοθεσία που διέπει το Π.Τ.Α. είναι ο Ν. 2218/ 1994 (άρθρα 53 56) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/ 1995 (άρθρο 12 παρ. 10) και το Ν. 2503/ 1997 (άρθρο 4 παρ. 3 και 4). Το Οικονομικό Έτος διαχείρισης αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, με τη λήξη του κλείνουν οι ετήσιοι λογαριασμοί και ενεργείται απογραφή της Περιουσίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. 2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Ταμείου ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η προοπτική λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Ταμείου δεν επηρεάζεται από ιδιαίτερους παράγοντες. 3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι Το ταμείο για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. 3

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία α) Αρχική καταχώριση Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. β) Μεταγενέστερη αποτίμηση Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη. Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες λογισμικά προγράμματα, Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 4

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία α) Αρχική καταχώριση Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. β) Μεταγενέστερη αποτίμηση Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. γ) Διαγραφή Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού Φόροι εισοδήματος Τρέχων φόρος Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα μόνο των εσόδων από τόκους Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 5

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ β) Διαγραφή Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. β) Διαγραφή Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον Έσοδα και έξοδα Το ταμείο καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα Στοιχεία της καθαρής θέσεως Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως του Περιφερειακού Ταμείου αφορούν ειδικό αποθεματικό για το πρόγραμμα Πολιτεία το οποίο σχηματίζεται από το 50% του πλεονάσματος μετά από την αφαίρεση των φόρων καθώς και το υπόλοιπο του πλεονάσματος εις νέο Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 6

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Δεν συντρέχει περίπτωση. 4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ταμείο παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 7

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.1. Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Αξία κτήσεως Λοιπός εξοπλισμός Υπόλοιπο ,43 Προσθήκες περιόδου 3.594,26 Υπόλοιπο ,69 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο ,86 Αποσβέσεις περιόδου -693,39 Υπόλοιπο ,25 Καθαρή λογιστική αξία ,44 Αξία κτήσεως Υπόλοιπο ,69 Προσθήκες περιόδου Υπόλοιπο ,69 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο ,25 Αποσβέσεις περιόδου ,72 Υπόλοιπο ,97 Καθαρή λογιστική αξία ,72 8

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο ,48 Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου Υπόλοιπο ,48 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο ,40 Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου Υπόλοιπο ,40 Καθαρή λογιστική αξία ,08 Υπόλοιπο ,48 Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου Υπόλοιπο ,48 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο ,40 Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου Υπόλοιπο ,40 Καθαρή λογιστική αξία ,08 9

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5.2. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Μερίδα Περιφερειακού Ταμείου στο κοινό κεφάλαιο βάση Ν.2469/97 στην τράπεζα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος Υπόλοιπο ,10 Προσθήκες περιόδου 1.918,59 Μειώσεις περιόδου Προβλέψεις υποτίμησης Υπόλοιπο ,69 Υπόλοιπο ,69 Προσθήκες περιόδου 1.952,93 Μειώσεις περιόδου Προβλέψεις υποτίμησης Υπόλοιπο , Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/ 31/12/2016 Απαιτήσεις προς διαχ/ση για εκτέλεση έργων , ,66 Ελληνικό Δημόσιο Προκαταβεβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 852, ,88 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , ,71 Σύνολο , , Δουλευμένα Έσοδα Δουλευμένα Έσοδα περιόδου 31/12/ 31/12/2016 Πιστωτικοί Τόκοι , ,64 Σύνολο , , Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 31/12/ 31/12/2016 Μετρητά στα ταμεία 34,31 34,31 Καταθέσεις Όψεως & προθεσμίας , ,89 Σύνολο , ,20 10

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6. Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.1 Εμπορικές υποχρεώσεις Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/ 31/12/2016 Προμηθευτές , ,29 Επιταγές Πληρωτέες 73,53 73,53 Σύνολο , , Λοιποί Φόροι-Τέλη Οι λοιποί φόροι τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Λοιποί Φόροι-Τέλη 31/12/ 31/12/2016 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη , ,70 Σύνολο , , Λοιπές υποχρεώσεις Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/ 31/12/2016 Δικαιούχοι εκτέλεσης έργων , ,70 Πιστωτές διάφοροι , ,48 Σύνολο , ,18 11

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 7.1. Έσοδα ΛΟΓ/ ΜΟΣ Περιγραφή Λογαριασμού Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , ,40 (Πόρος 1%) Σύνολο , , Έξοδα ΛΟΓ/ ΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού , ,33 61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων , ,86 62 Παροχές τρίτων , ,82 63 Φόροι-Τέλη , ,86 64 Διάφορα έξοδα , ,21 65 Τόκοι & συναφή έξοδα 317,53 669,18 66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 1.108,72 693,39 Σύνολο , , Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Περιγραφή Λογαριασμού Πιστωτικοί Τόκοι , ,39 Χρεωστικοί Τόκοι ,18 Σύνολο , ,21 8. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 9. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε Έλλειμμα το οποία και μείωσε το αποτέλεσμα εις νέον. 12

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10. Αναβαλλόμενοι φόροι Το Π.Τ.Α.Ν.Α δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 31/12/ 31/12/2016 Διοικητικό προσωπικό τακτικό 2 2 Διοικητικό προσωπικό αποσπασμένο 4 4 Σύνολο 6 6 Το ταμείο σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: Λογ/σμος Περιγραφή Λογαριασμού 31/12/ 31/12/ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,58 Σύνολο , , Αμοιβές, Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων Δεν υπάρχουν. 13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις Δεν υπάρχουν. β) Εγγυήσεις Δεν υπάρχουν γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν 14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Δεν υπάρχουν 13

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη, 30/4/2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Α.Δ.Τ AE Α.Δ.Τ AE Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Α.Ν.Α Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΥΜΗΝΑ Α.Δ.Τ AE Α.Δ.Τ N Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Τ.Α.Ν.Α ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΡΔΗ Α.Δ.Τ AE

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 31/12/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Β ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΣΚΕΛΟΣ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ως 23979/ΔΕ264 φεκ1367/ ) ΕΡΓΑ ΠΔΕ αλλων φορεων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από Υπ Οικονομίας & Ανάπτυξης για εκτελεση εργων ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 067/ ,83 01 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 067/3 02 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ ,82 06 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ ,50 07 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 067/ ,77 08 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 367/ ,77 09 ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 367/2 11 ΕΡΓΑ ΣΑΝΑ 028/ ,99 12 ΕΡΓΑ ΣΑΝΑ 009/8 13 ΕΡΓΑ ΣΑ-Ε 071/8 15 ΕΡΓΑ ΣΑΜΠ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ ,68 17 ΕΡΓΑ ΣΑΕ ΣΥΝΟΛΑ ,36 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΣΑΡΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΕ

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ του ΥΠΟΙΑΝ & τις αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφ Ν Αιγαίου έτους ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001ΕΠ Αποκατάσταση ζημιών - συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου Ν.Νάξου , ΕΠ ΕΠ ΕΠ Αποκατάσταση ζημ.από τη θεομηνία της για έργα δημοτ. οδοπ. και για υποδομές ύδρευσης και αποχ.στο Δ.Δρυμαλίας Ν.Νάξου Επειγ.έργα/μελετ.αντιπλημμυρικής προστασίας για αποκαταστ.ζημιών από τη θεομηνία της στο Δ.Δρυμαλίας Ν.Νάξου Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011 στα νησιά των Κυκλάδων , , , , ΕΠ Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων ΕΠ Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων ΕΠ Βελτίωση Σήμανση οδού Χώρας Εγγαρών ν. Νάξου ΕΠ Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067 (02) , ,82 ΕΠ Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου ΕΠ Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Άνδρου ΕΠ Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Κορθίου Άνδρου ΕΠ Διαμόρφωση τμήματος της παραλιακής οδού Δ. Ιαλυσού Ρόδου , ΕΠ Βελτίωση Οδού Μαλώνα - Πλατάνια Ρόδου , ΕΠ Βελτίωση οδού Αϊπάτια - Κόρθι Άνδρου ΕΠ Ανέγερση διώροφου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Χώρας Αμοργού , ΕΠ Αγροτικό Ιατρείο Ψερίμου , ΕΠ Αποπεράτωση αθλητικού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου , ΕΠ Ολοκλήρωση Κλειστού Γυμναστηρίου στη νήσο Σύμη , ΕΠ Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κω ΕΠ Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου (υποέργο 1: προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηρίων) , ΕΠ Ολοκλήρωση επέκτασης εξωτερικού έργου λιμένα Τήνου ΕΠ Καθαίρεση υφάλου "Καρφωμένης" λιμένα Σύρου , ΕΠ Συντήρηση παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ Δήμου Κω , ΕΠ Διάνοιξη οδών στην περιοχή Αμπάβρη Δήμου Κω , ΕΠ Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) παραγωγής 1000m3 ημερησίως εκαστη, ΔΕΥΑ Μυκόνου , ΕΠ Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 767 (09) , ΕΠ ΕΠ ΕΠ Προγράμματα Καταπολέμησης Κουνουπιών στα νησιά ΠΕ Κυκλάδων & Δωδεκανήσου της ΠΝΑ (τε 2013ΕΠ ) Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ (τε 2013ΕΠ ) Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων (τε 2013ΕΠ ) , ,

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014ΕΠ Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κυκλάδων (τε 2013ΕΠ ) ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Έργα Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων Υποδομών & Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών, από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κλπ, σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων Έργα Συντηρήσεων Επισκευών Σχολικών Κτηρίων, σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων Έργα Συντηρήσεων Επισκευών Σχολικών Κτηρίων, σε νησιά της ΠΕ Δωδεκανήσου Συντηρήσεις - επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 567 (06) , , ΜΠ Μελέτη Βελτίωσης Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο , ΜΠ Μελέτη Επέκταση λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου (τε 2007ΜΠ ) , ΜΠ Μελέτη Ε.Ε.Λ. Δ.Άνδρου (τε 2002ΜΠ ) , ΜΠ Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας (τε 2002ΜΠ ) , ΜΠ Μελέτη ανάπλασης λιμένα και παραλιακής ζώνης Καμάρων Σίφνου (τε 2002ΜΠ ) , ΜΠ Αποχέτευση Πεύκων Δήμου Λινδίων Ρόδου (τε 2010ΜΠ ) , ΜΠ ΜΠ ΜΠ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αντιμάχειας - Μαστιχαρίου - Καμαρίου Κω (Δ. Ηρακλειδών) (τε 2010ΜΠ ) Έργα αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας Σύρου (τε 2000ΜΠ ) Έργα διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Τήνου και Δήμου Εξωμβούργου (τε 2000ΜΠ ) , , , ΜΠ Μελέτη αποχέτευσης - ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού , ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΜΠ 067 (15) , ΕΠ Αφαλάτωση με εναλλακτικές μορφές ενέργειας στο Αγαθονήσι (EL 0026) (τ.ε. 2010ΣΕ , 2010ΣΕ και 2010ΕΠ ) (Ν.Α. Δωδεκανήσου) ,00 ΕΠ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου (τε 2012ΕΠ ) , ΕΠ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Κάσου (τε 2012ΕΠ ) ΕΠ ΕΠ Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τε 2009ΕΠ ) Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων Δήμου Σικίνου (τε 2012ΕΠ ) 416,83 416, , ΕΠ Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας (τε 2010ΝΑ ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067/2 ( 00) , , ΕΠ Λιμάνια Συνεργασίας (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω) ,95 953, ΕΠ Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στην Λευκωσία (Κύπρος) - ΑΜΕΡΓΟΝ - ΚΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 367/8 (08) , , ΕΠ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Χάλκης , ΕΠ Προμήθεια και Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Ν Αιγαίου , ΕΠ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου , ,74

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011ΕΠ Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , , ΕΠ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου , , ΕΠ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Σύμης , , ΕΠ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο νήσου Κάσου , ΕΠ ΕΠ Επιχορήγηση της Α.Σ. ΤΟΠΣΑ Πάρου γιά το έργο Τοπικό σχέδιο δράσης γιά την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Πάρου Επιχορήγηση του Δωδεκανησιακού δικτύου στήριξης της εργασίας για το έργο "Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα" , , ΕΠ Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , , ΕΠ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Γλυφωνιές" και προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων Δήμου Σύμης , ΕΠ Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , ΕΠ Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Αστυπάλαιας , , ΕΠ Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων Δήμου Σικίνου , ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067/8 (07) , , ΝΑ Κατασκευή Δημ. Σχολείου ν. Κέας , , ΕΠ ΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΝΑ 028/8 (11) , , , ΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , , ΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ , , ΕΠ ΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΦΗΡΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ - ΟΙΑ Ν. ΘΗΡΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ , ΕΠ ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΕΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΠ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΘΝΟΥ ΕΠ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΕΛΠΙΔΑ" ΕΠ ΚΗΦΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ "Η ΑΓΑΠΗ" , , ΕΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΠ ΕΠ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ (2013ΕΠ ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ , , ΕΠ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΛΟΥ ΕΠ ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΕΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ - ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

23 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014ΣΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067/1 ( 16 ) , ,68 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ, ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΑΕ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕ 584 (17 ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ , ,36

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΧ.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΧ.ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΩΝ (ΑΠΌ ΠΔ.Ε) , ,01-0,01 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,01-0,01 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,01-0,01 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 2 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,09 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , ,09 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , EKTAKTA + ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ + ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ METABOΛH Α.ΤΑΚΤΙΚΑ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,01-0,01 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,09 81 EKTAKTΑ + ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΑ + ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,08 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Η/Υ και Ηλεκτρ Συγκροτήματα Εξοπλισμ τηλεπικοινωνιών Λοιπός Εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α Σελίδα 1

25 6 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ + ΕΞ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ Έξοδα Αναδιοργάνωσης ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές Εμμισθου Προσωπικού ,00 658, Έργοδοτικές εισφορές ,28 93,72 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,28 751, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές & έξοδα λοιπ.ελευθ.επαγγελμ , ,16 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Τηλεπικοινωνίες ,19 348, Ενοίκια κτιρίων-τεχν.έργων , , Επισκευές και συντηρήσεις , , Λοπές Παροχές Τρίτων ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Δημοτικοί Φόροι - Τέλη Διάφοροι φόροι-τέλη , ,72 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Εξοδα ταξιδίων , , Εξοδα προβολής και διαφήμησης , , Συνδρομές-Εισφορές Εντυπα & γραφική ύλη , , Εξοδα δημοσιευσεων Διάφορα έξοδα , ,35 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα , ,47 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις Επίπλων+Λ Εξοπλισμού ,72 891,28 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,72 891, ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα & ανόργανα έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΕΞΟΔΑ + ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Εξοδα προηγουμένων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,88 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΥΡΩ Σελίδα 2

26 5 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ+ΕΞΟΔ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,28 751, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,72 891, ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ + ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ + ΕΞΟΔΩΝ , ,88 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ EURO , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ EURO ,12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,02 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,12 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,28 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ,84 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,86 63 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ,28 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,61 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,53 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,72 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ + ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 3

27 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Β ΣΚΕΛΟΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ως 23979/ΔΕ264 φεκ1367/ ) ΕΡΓΑ ΠΔΕ & αλλων φορεων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από Υπ Αναπτυξης & Ανταγων για εκτελεση εργων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠ.Α&Α ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016 ( ) ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 067/ , , ,97 961, ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 067/ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ , , , , , ΕΡΓΑ ΣΑΜΠ 067/3 4032, , ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 367/ ΣΑΕΠ , , , , , ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 067/ , , , ,44 61, ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 367/8 953, ,77 953, ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ , , , ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 367/ ΕΡΓΑ ΣΑΝΑ 028/ , , , , ΕΡΓΑ ΣΑΝΑ 009/ ΕΡΓΑ ΣΑ-Ε 071/ ΕΡΓΑ ΣΑΕ-071/ ΕΡΓΑ ΣΑΜΠ , , , , ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ , , , , , ΕΡΓΑ ΣΑΕ , , ,36 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , , ,42 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΡΔΗ ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΕ Σελίδα 1

28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ του ΥΠΟΙΑΝ & τις αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφ Ν Αιγαίου έτους ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ /01/ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 26 01/01/2 017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ /12/ 2001ΣΑΕΠ Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασιας λυμάτων Δημου 2 Καμείρου. 7 7 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067/3 (01) ΣΑΜ Κέντρο Τέχν Πολιτ Βιομηχανικό Π Μουσείο Ερμούπολης , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΜΠ 067/3 (03) 4032, , ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Β/Κ Κω Αποκατάσταση ζημιών - συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου Ν.Νάξου Αποκατάσταση ζημ.από τη θεομηνία της για έργα δημοτ. οδοπ. και για υποδομές ύδρευσης και αποχ.στο Δ.Δρυμαλίας Ν.Νάξου Επειγ.έργα/μελετ.αντιπλημμυρική ς προστασίας για αποκαταστ.ζημιών από τη θεομηνία της στο Δ.Δρυμαλίας Ν.Νάξου Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28ης/01/2011 στο Δ. Ρόδου Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011 στα νησιά των Κυκλάδων Συντήρηση οδικού δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων Βελτίωση Σήμανση οδού Χώρας Εγγαρών ν. Νάξου Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου 3089, , , , , , ,13 423, , , , , , , , , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067 (02) , , , , ,85 ΕΠ Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου

29 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ /01/ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 26 01/01/2 017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ /12/ 2010ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Άνδρου Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Κορθίου Άνδρου Διαμόρφωση τμήματος της παραλιακής οδού Δ. Ιαλυσού Ρόδου Βελτίωση Οδού Μαλώνα - Πλατάνια Ρόδου Βελτίωση οδού Αϊπάτια - Κόρθι Άνδρου , , ΕΠ Ανέγερση διώροφου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Χώρας Αμοργού ΕΠ Αγροτικό Ιατρείο Ψερίμου 2011ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Αποπεράτωση αθλητικού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου Ολοκλήρωση Κλειστού Γυμναστηρίου στη νήσο Σύμη Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κω Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου (υποέργο 1: προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηρίων) Ολοκλήρωση επέκτασης εξωτερικού έργου λιμένα Τήνου Καθαίρεση υφάλου "Καρφωμένης" λιμένα Σύρου , , ΕΠ ΕΠ ΕΠ Συντήρηση παραπλεύρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ Δήμου Κω Διάνοιξη οδών στην περιοχή Αμπάβρη Δήμου Κω Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Σταυρου Πέραμα έως Αεροδρόμιο, με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, Δήμου Κω ΕΠ ΕΠ Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) παραγωγής 1000m3 ημερησίως εκαστη, ΔΕΥΑ Μυκόνου Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 767 (09) , , ,20

30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ /01/ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 26 01/01/2 017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ /12/ 2014ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Προγράμματα Καταπολέμησης Κουνουπιών στα νησιά ΠΕ Κυκλάδων & Δωδεκανήσου της ΠΝΑ (τε 2013ΕΠ ) Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ (τε 2013ΕΠ ) Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων (τε 2013ΕΠ ) Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κυκλάδων (τε 2013ΕΠ ) Έργα Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων Υποδομών & Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών, από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κλπ, σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων Έργα Συντηρήσεων Επισκευών Σχολικών Κτηρίων, σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΕΠ ΕΠ Έργα Συντηρήσεων Επισκευών Σχολικών Κτηρίων, σε νησιά της ΠΕ Δωδεκανήσου Συντηρήσεις - επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων , , ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 567 (06) , , , , ,89 Μελέτη Βελτίωσης 2013ΜΠ06 Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο Μελέτη Επέκταση λιμένος 2014ΜΠ06 Πηγαδιών Καρπάθου (τε ΜΠ ) 2014ΜΠ06 Μελέτη Ε.Ε.Λ. Δ.Άνδρου (τε ΜΠ ) 2014ΜΠ06 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας (τε 2002ΜΠ ) Μελέτη ανάπλασης λιμένα και 2014ΜΠ06 παραλιακής ζώνης Καμάρων Σίφνου (τε 2002ΜΠ ) Αποχέτευση Πεύκων Δήμου 2014ΜΠ06 Λινδίων Ρόδου (τε ΜΠ ) , , , ,14

31 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ /01/ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 26 01/01/2 017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ /12/ 2014ΜΠ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αντιμάχειας - Μαστιχαρίου - Καμαρίου Κω (Δ. Ηρακλειδών) (τε 2010ΜΠ ) Έργα αποχέτευσης και διάθεσης 2014ΜΠ06 λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας Σύρου (τε 2000ΜΠ ) Έργα διάθεσης και επεξεργασίας 2014ΜΠ06 λυμάτων Δήμου Τήνου και Δήμου Εξωμβούργου (τε 2000ΜΠ ) , ,88 Μελέτη αποχέτευσης - ύδρευσης ΜΠ06 περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΜΠ 067 (15) , , , , ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Αφαλάτωση με εναλλακτικές μορφές ενέργειας στο Αγαθονήσι (EL 0026) (τ.ε. 2010ΣΕ , 2010ΣΕ και 2010ΕΠ ) (Ν.Α. Δωδεκανήσου) Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου (τε 2012ΕΠ ) Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Κάσου (τε 2012ΕΠ ) Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τε 2009ΕΠ ) , , ,63 871,15 871,15 416,83 416,83 ΕΠ ΕΠ Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων Δήμου Σικίνου (τε 2012ΕΠ ) Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας (τε 2010ΝΑ ) , ,45 89,91 89,91 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 067/2 ( 00) , , ,97 961, ΕΠ Λιμάνια Συνεργασίας (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω) 953,00 953, , ΕΠ Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στην Λευκωσία (Κύπρος) - ΑΜΕΡΓΟΝ - ΚΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ,77 -

32 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ /01/ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 26 01/01/2 017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ /12/ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΕΠ 367/8 (08) ,77 953, , ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Βελτίωση Ν Περιφερειακού δρόμου νήσου Σερίφου Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Χάλκης Προμήθεια και Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Ν Αιγαίου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου 0, , ,05 0, , , ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νήσου Σύμης Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο νήσου Κάσου 1.018, , , , , , ,54-407, , , , ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ Επιχορήγηση της Α.Σ. ΤΟΠΣΑ Πάρου γιά το έργο Τοπικό σχέδιο δράσης γιά την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο Πάρου Επιχορήγηση του Δωδεκανησιακού δικτύου στήριξης της εργασίας για το έργο "Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα" Ενέργειες Προβολής τουριστικού προιόντος ΠΝΑ Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 412,00 61, , ,41-412,00 61, , , ΕΠ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Γλυφωνιές" και προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων Δήμου Σύμης 2012ΕΠ Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου