ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7

Transcript

1

2 ii

3 ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO GREEK FUND GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND GREEK BOND FUND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GREEK FUND DOLLAR PLUS IAXEIPIΣΗΣ IAΘEΣIMΩN GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4

5 GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 281/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε. ) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/06/19-06/12/19, ZERO CPN BB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,39% 3,41% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,39% 3,41% II. MH METAΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,672 4, ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 3,05% 3,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,18 3,05% 3,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,18 6,44% 6,48% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC) (EUR) ,540 19, ,63 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) ,809 35, ,19 M&G LUX EUROPEAN CORPORATE BOND(CI -Acc)(EUR) ,660 10, ,81 M&G LUX GLOBAL CONVERTIBLE(CI -Acc)(EUR) ,901 10, ,01 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT (I )(EUR) , , ,02 PARVEST BOND EURO INSTITUTIONAL (I ) (EUR) ,905 23, ,44 JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE (C -ACC) (USD) 8.874, , ,19 PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD (I) (USD) , , ,94 SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C)(USD) 6.032, , ,10 M&G LUX OPTIMAL INCOME(CI -Acc)(EUR) ,129 10, ,20 BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND (EUR) ,090 1, ,60 BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND (ACC) (EUR) ,151 1, ,99 SCHRODER ISF-EUR GOVERNMEVT BOND (C-Acc) (EUR) ,400 13, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,52 40,69% 40,94% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) ,220 20, ,11 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I) (EUR) ,761 33, ,24 FRANK TEMPLETON INVESTMENT EUROLAND BOND (EUR) ,174 21, ,43 PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (I) (EUR) 4.739, , ,89 PIMCO COMMODITY REAL (I) (USD) ,421 5, ,39 GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY (I) (USD) ,172 26, ,86 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND-Y (USD) ,120 19, ,92 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC)(USD) ,180 16, ,36 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND -Z(USD) ,379 35, ,46 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND-I-ACC (USD) ,446 42, ,24 JP MORGAN F-AMERICA EQUITY-C (USD) ,682 30, ,76 JP MORGAN JAPAN EQUITY -C (USD) 4.062, , ,55 JP MORGAN LX EMERGING MARKETS OPPORTUNITY-C (USD) 4.740, , ,07 PARVEST COMMODITY WORLD (USD) ,452 52, ,96 NN (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE I (USD) 227, , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,83 47,25% 47,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,35 87,94% 88,49% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 87,94% 88,49% II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 0,45% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 0,45% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 88,39% 88,94% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,73 94,83% 95,42% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR ,20 USD ,26 0, ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,63 5,15% 5,18% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 9.483,40 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.483,40 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,76 100,00% 3

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,60 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,38 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,04 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,97 Εξαγορές µεριδίων , , ,16 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,26 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ,201 4,7823 EUROBANK Ι GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ,065 4,8127 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,88 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,83 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,58 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,15 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,25 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 9.483, , ,68 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,66 Υποχρεώσεις , , ,70 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,96 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,849 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,7823 4,3951 4,6178 EUROBANK Ι GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,48 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , ,065 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,8127 4,4088 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,58 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές , , ,15 Σύνολο , , ,73 (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε την 13/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 281/ ). ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 8.948, , ,59 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,78 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές , , ,07 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 811,20 0,04-33,60 Έξοδα διαχείρισης , , ,27 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,96 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,61 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,28 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,33 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού , ,08 15,03% , ,05 6,48% Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού ,18 0,00 (*) ,00 0,00 (*) Eντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) , ,00 0,29% , ,00 0,25% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά , ,20 1,41% , ,40 0,00% (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,845 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,414 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,058) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,201 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,065 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 0,000 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,065 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR AΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,08 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,74 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,29) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,19 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,72

7 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ 8.948,80 ΣΥΝΟΛΟ 8.948,80 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,96 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (63.481,65) ΣΥΝΟΛΟ ,31 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,71. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 811,20 ΣΥΝΟΛΟ 811,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,02 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,76 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα ,36 Αµοιβές υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών ,44 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.181,02 Φόροι-τέλη ,38 Λοιπά έξοδα 4.903,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,85 KAΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,17 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,35 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,05 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,18 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,18 Τρέχουσα αξία Eντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,00 Αξία κτήσης Eντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) 520,00 Tρέχουσα αξία Οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,20 Αξία κτήσης Οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.653,80 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων ,43 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων ,56 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (9.439,13) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,15 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 0,29% EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 0,29% ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµα - τοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση τα αντίστοιχα Ηµερήσια ελτία Θέσης και Τιµών της 28/06/2019, εκτός των µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND» και «BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND», που έγινε µε 27/06/2019. ii) Το Οµολογιακό άνειο Εξωτερικού και το Έντοκο Γραµµάτιο Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) αποτι- µήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,73. iv) Οι δεδουλευµένοι τόκοι του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. v) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. vi) Η πιστοληπτική διαβάθµιση του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's και η πιστοληπτική διαβάθµιση του Εντόκου Γραµµατίου Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,25% - EUROBANK Ι GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,60% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 5

8 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUNDS OF FUNDS MIKTO» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχου- µε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 6

9 GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 281/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,074 2, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 3,12% 3,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,92 3,12% 3,24% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-ACC (EUR) ,040 24, ,06 EUROBANK (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND ,119 0, ,17 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 8.955,244 33, ,70 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY C FUND (EUR) ,240 42, ,02 M&G LUX PAN EUROPEAN SELECTION C (EUR) ,341 10, ,20 GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY I (USD) ,459 26, ,31 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) ,010 19, ,42 FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND Y (USD) ,180 19, ,39 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc) (USD) ,016 84, ,98 MORGAN STANLEY INVEST F-GLOBAL QUALITY (Z$) (USD) ,503 38, ,23 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND I (USD) ,139 42, ,67 JPMORGAN F-AMERICA EQUITY FUND C (USD) ,469 30, ,13 JP MORGAN JAPAN EQUITY-C HDG (USD) 6.015, , ,82 JP MORGAN F-KOREA EQUITY FUND C (USD) 1.685, , ,20 JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (USD) 1.719, , ,23 PARVEST EQUITY SMALL CAP I (USD) 685, , ,96 BNPP L1 USA EQUITY I (USD) 5.843, , ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,83 82,96% 86,05% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,83 82,96% 86,05% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,75 86,08% 89,29% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR ,34 USD ,57 0, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,30 13,91% 14,43% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 1.789,64 ΣΥΝΟΛΟ 1.789,64 0,01% 0,01% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,60 II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 250,00 ΙIΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,56 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 391,83 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,69 100,00%% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,70 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/19 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/06/19 EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ,068 5, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 0, ,74 0,00 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,22 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,20 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.789, , ,89 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,31 Υποχρεώσεις , , ,79 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,52 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,392 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 5,2011 4,5690 4,9307 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 0, ,74 0,00 2. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,22 Σύνολο , , ,22 7

10 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,21 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,44 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές , , ,27 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 9,30 0,04 0,02 Έξοδα διαχείρισης , , ,70 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,47 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,26 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,07 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,50 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,20 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,64 Εξαγορές µεριδίων , , ,69 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,63 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,32 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,52 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,62 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,14 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού , ,89 14,78% , ,93 0,00% Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού , ,20 8,18% , ,80-2,52% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 0, ,74-100,00% 0, ,60-100,00% III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,40 ΤΟΚΟΙ 2.009,90 ΣΥΝΟΛΟ ,30 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,07 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,30) ΣΥΝΟΛΟ ,77 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,07. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 9,30 ΣΥΝΟΛΟ 9,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,44 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,51 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 8.599,44 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 4.299,71 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 2.871,51 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.184,79 Φόροι-τέλη ,56 Λοιπά έξοδα 1.633,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,75 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,69 III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,92 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,93 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,83 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,73 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων ,96 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων ,44 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (19.821,48) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,61 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/ ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 0,57% Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,43 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,74 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,726 ( ,616) ( ,47) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,70 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,40 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες δια- 8

11 τάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση τα αντίστοιχα Ηµερήσια ελτία Θέσης και Τιµών της 28/06/2019, εκτός των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «BNPP L1USA EQUITY I» που έγινε µε 27/06/2019. ii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,75. iii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. iv) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε προµήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 9

12 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγη- µατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβου - λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχου- µε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

13 GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 297/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 26,67% 27,03% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,23% 4,29% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,03% 7,12% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,86% 6,95% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,87% 5,94% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,89% 6,99% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,37% 6,46% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 2,46% 2,50% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,21% 0,21% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,56% 0,57% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,81% 2,84% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,40 76,91% 77,94% ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 05/04/19-04/10/19, ZERO CPN BB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,70% 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 77,61% 78,64% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E , ,00 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 875,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 875,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 77,61% 78,64% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VIOHALCO SA , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,93 1,26% 1,28% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,63% 3,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,93 4,89% 4,96% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 4,89% 4,96% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,33 82,50% 83,60% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 Α..Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,85% 5,93% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,10% 1,11% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR ,99 USD 276,51 0, ,98 GBP 0,10 1, ,11 PLN 103,19 0, ,28 TRΥ 1.355,97 0, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,89 2,48% 2,52% 11

14 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,91 11,86% 12,01% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,80 14,34% 14,53% III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,09% 2,12% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,72% 0,73% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,27 ΣΥΝΟΛΟ ,27 0,35% 0,36% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,27 3,16% 3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,40 100% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,79 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,81 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) ,00 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 494,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,64 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,653 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,8538 3,6314 4,7508 EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,56 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,201 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,8566 3,6335 4,7534 EUROBANK Ι GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,52 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , ,494 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,9239 3,6565 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές , ,00 0,00 3. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 875,00 875,00 645,00 Σύνολο , , ,00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε στις 20/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 297/ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,030 4,8538 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,953 4,8566 EUROBANK Ι GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,166 4,9239 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE 20 JULY ,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE 20 JULY ,00 EI ΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΣΜΕ FTSE ASE 20 JULY 2019 LONG , ,00 21,18% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,00 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 875,00 875,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,14 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,80 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,94 Υποχρεώσεις , , ,74 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,20 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,74 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,18 Κέρδη/(ζηµίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,00 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 19,26 9,58 2,14 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00-0,01 Έξοδα διαχείρισης , , ,88 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,28 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,78 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,51 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,88 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,50 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,74 Εξαγορές µεριδίων , , ,84 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,96 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,86 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,36 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,30 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,66 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου, «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (Παράρτηµα Β.12) 12

15 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά , ,30 49,84% , ,61 10,70% Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 875,00 875,00 0,00% , ,10 0,00% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 0, ,00-100,00% 0, ,48-100,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά , ,16 62,25% , ,29 34,44% Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,00 0,00 (*) ,00 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,206 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,972 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,148) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,030 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,775 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,240 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (19.950,062) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,953 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,494 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,672 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,166 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,24 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,02 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,80) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,59) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,87 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,56 ΤΟΚΟΙ 5.365,85 ΣΥΝΟΛΟ ,41 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,17 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,74) ΣΥΝΟΛΟ ( ,57) Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 19,26 ΣΥΝΟΛΟ 19,26. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η ,14 ΖΗΜΙΕΣ ( ,34) ΣΥΝΟΛΟ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,90 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,29 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα ,68 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 7.463,28 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού ,46 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.179,80 Φόροι -τέλη ,15 Λοιπά έξοδα 2.273,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,82 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µετοχών εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,40 Αξία κτήσης µετοχών εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,31 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 Τρέχουσα αξία µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 875,00 Αξία κτήσης µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,10 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,10) Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,00 Αξία κτήσης Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) 612,00 Τρέχουσα αξία µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,93 Αξία κτήσης µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,29 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 473,90 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 720,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (246,11) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,52 13

16 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,08% EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,08% EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,08% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισί- µατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019. ii) Η αποτίµηση της µη εισηγµένης στο Χ.Α. µετοχής «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε µε τιµή µνείας µετά την υπ' αριθµόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/ ), µε την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. iii) Η αποτίµηση της µη εισηγµένης στο Χ.Α. µετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε µε τιµή µνείας καθώς στον τελευταίο νόµιµα δηµοσιευµένο Ισολογισµό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εµφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. iv) Το Έντοκο Γραµµάτιο Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία του βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,33. Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 875,00. vii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. viii) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ix) Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2019 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλείσιµο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. x) Η πιστοληπτική διαβάθµιση του Εντόκου Γραµµατίου Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Στη διάρκεια του έτους 2019 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. ii) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 5,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% - EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% - EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 14

17 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

18 GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO , ,79 MC DONALDS CORP , ,85 EXXON MOBIL CORPORATION , ,79 DISNEY WALT CO , ,01 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) , ,01 JOHNSON & JOHNSON , ,95 AMERICAN EXPRESS CO , ,01 PROCTER & GAMBLE CO , ,47 PFIZER INC , ,96 UNITED HEALTH GROUP INC , ,11 TAPESTRY INC , ,19 CHEVRON CORPORATION , ,24 BOEING COMPANY , ,19 VERIZON COMMUNICATIONS , ,16 HOME DEPOT , ,23 NIKE CLASS B , ,31 GOLDMAN SACHS GROUP , ,95 JP MORGAN CHASE & CO , ,12 WAL MART STORES , ,61 UTD TECHNOLOGIES COM , ,24 3M COMPANY , ,62 CATERPILLAR INC , ,85 TRAVELERS COS INC , ,88 MERCK & CO INC , ,23 VISA INC -CLASS A SHARES , ,57 DOW HOLDINGS INC , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,74 41,20% 41,49% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC , ,44 MICROSOFT CORP , ,34 INTEL CORPORATION , ,09 APPLE COMPUTER , ,06 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ,20 5,87% 5,91% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ VIVENDI UNIVERSAL , ,00 BNP PARIBAS , ,25 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 AIR LIQUIDE(L) EUR , ,50 SANOFI , ,50 VINCI SA , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA , ,00 SAFRAN , ,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT , ,00 ENGIE S.A , ,00 ESSIL0RLUXOTTICA , ,00 KERING , ,50 EIFFAGE , ,00 AIRBUS GROUP NV , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,75 15,23% 15,33% ΜΑ ΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA , ,50 BANCO DE SANTANDER SA , ,50 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,50 AC NUEVAS IBERDROLA , ,61 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,61 3,59% 3,61% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,12% 2,14% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ( EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,72% 0,73% ΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) CRH PLC , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,39% 0,40% 16 ΛΟΝ ΙΝΟ (GBP) SECURE PROPERTY DEV INV LTD , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,39 0,06% 0,06% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG , ,00 SAP AG , ,00 ALLIANZ A.G , ,00 SIEMENS AG , ,00 DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 BASF SE , ,00 ADIDAS AG , ,00 FRESENIUS AG , ,00 BAYER AG , ,20 LINDE PLC , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,75 7,70% 7,76% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 L'OREAL , ,00 AXA S.A , ,00 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 KON AHOLD , ,00 ARCELORMITTAL SA , ,00 ASML HOLDINGS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,95% 3,97% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 0,333 1,036 0,34 TURKIYE IS BANKASI AS 0,457 0,921 0,42 KOC HOLDING AS 0,752 2,672 2,01 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,174 0,03 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 0,500 1,386 0,69 EREGLI DEMIR CELIK 0,600 1,199 0,72 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,720 0,638 0,46 MIGROS TICARET AS TAS 0,896 2,061 1,85 TURK SISE VE CAM 0,036 0,790 0,03 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 2,283 0,113 0,26 SODA SANAYII 2,069 0,969 2,00 ANADOLU SIGORTA 0,454 0,617 0,28

19 TRAKYA CAM SANAYII 0,375 0,446 0,17 AYGAZ AS 0,192 1,337 0,26 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,657 0,079 0,05 TEKFEN HOLDING 0,106 3,954 0,42 ΣΥΝΟΛΟ 9,99 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 80,83% 81,40% ΜΕΡΙ ΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,88% 0,88% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (EUR) X TRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,14% 8,20% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.) ,00 9,02% 9,08% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT SEP ,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT SEP ,00 EI ΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΕ EUROSTOXX50 FUT SEP 2019 LONG , ,00 4,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 89,85% 90,48% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,93 89,85% 90,48% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR ,96 USD ,68 0, ,25 GBP 19,49 1, ,74 CZK 63,68 0, ,50 DKK 3.212,72 0, ,45 JPY ,00 0, ,59 PLN 239,35 0, ,32 SEK ,09 0, ,57 TRY 776,16 0, ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,60 3,38% 3,40% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ EIΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 2.676,20 0, ,67 ΣΥΝΟΛΟ 2.351,67 0,01% 0,01% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,10 USD ,14 0, ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,21 3,20% 3,22% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,52 3,52% 3,55% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 8.605,29 ΣΥΝΟΛΟ 8.605,29 0,04% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,69 6,77% 6,82% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,22 100,00% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,09 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,27 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,916 2,5854 EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,695 2, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,14 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,59 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,27 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,00 Υποχρεώσεις , , ,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,87 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,70 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,170 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 2,5854 2,2525 2,4602 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,17 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,597 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 2,5837 2,2510 2,4587 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών , , ,14 Σύνολο , , ,14 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,62 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,02 Κέρδη/(ζηµίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,06 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές , , ,24 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) -284,00-277, ,58 Έξοδα διαχείρισης , , ,79 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,06 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,19 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,24 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,78 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,65 17

20 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,09 Εξαγορές µεριδίων , , ,95 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,85 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,71 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,06 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,21 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,85 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου, «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (Παράρτηµα Β.12) III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,74 ΤΟΚΟΙ 2.819,24 ΣΥΝΟΛΟ ,98 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,53 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (86.849,89) ΣΥΝΟΛΟ ,64 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (284,00) ΣΥΝΟΛΟ (284,00) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Μετοχές εξωτερικού εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά , ,15 12,62% , ,41 0,69% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) , ,00 48,31% , ,64 29,48% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,953 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,370 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,407) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,916 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,494 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,600 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (4.889,399) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,695 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,78 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,81 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,70) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,51 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,40 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η ,94 ΖΗΜΙΕΣ (66.718,60) ΣΥΝΟΛΟ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ,76 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,88 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα ,12 Αµοιβές υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 4.820,53 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 8.063,55 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.215,54 Φόροι-τέλη ,78 Λοιπά έξοδα 3.691,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,72 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,04 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,93 Αξία κτήσης µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,84 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων ,75 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων ,58 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.508,83) Τρέχουσα αξία µερισµάτων σε ξένο νόµισµα 2.351,67 Αξία κτήσης µερισµάτων σε ξένο νόµισµα 2.384,65 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (32,98) Τρέχουσα αξία µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,00 Αξία κτήσης µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,86 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,42 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,68% EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,68% 18

21 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµα - τοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίµηση των Μετοχών Εξωτερικού και των µεριδίων E.T.F. έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. ii) Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2019 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλείσιµο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. iii) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,93. v) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. vi) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 5,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% - EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 19

22 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

23 GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 281/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 01/08/17-22, 4,375%, FXD Β 1.000,00 110, ,00 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD BB ,87 108, ,32 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD BB ,99 111, ,17 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD BB ,12 112, ,16 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD BB ,48 113, ,95 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD BB ,62 114, ,85 HELLENIC REPUBLIC 15/02/18-25, 3,375%, FXD BB ,00 109, ,52 HELLENIC REPUBLIC 05/02/19-02/04/24, 3,45%, FXD Β ,00 109, ,00 HELLENIC REPUBLIC 12/03/19-29, 3,875%, FXD B ,00 112, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,67 68,64% 69,29% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ MYTILINEOS HOLDINGS SA 27/06/17-22, 3,10%, FXD 1.700,00 101, ,87 CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/18-23, 3,00%, FXD 880,00 102, ,04 OPAP SA 21/03/17-22, 3,50%, FXD 1.040,00 102, ,00 GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/18-25, 3,95%, FXD 880,00 103, ,00 AEGEAN AIRLINES SA 12/03/19-26, 3,60%, FXD , ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,73 2,62% 2,65% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 71,26% 71,94% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟI METOXEΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜIEYTHΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ KAI MH ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,40 71,26% 71,94% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba , ,10 ALPHA BANK SA 05/02/18-23, 2,50%, FXD Ba , ,57 OTE PLC 10/07/14-09/07/20, 3,50%, FXD Caa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,67 2,28% 2,30% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MONAXO NATIONAL BANK OF GREECE SA 19/10/17-20, 2,75%, FXD Ba , ,00 HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25%, FXD , ,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 26/06/19-29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE) Caa , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 3,93% 3,97% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) Β , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,54% 0,55% ΒΕΡΟΛΙΝΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/16-21, 4,875%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,33% 0,33% ΟΥΒΛΙΝΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD ΒΒ , ,00 MΟΤΟR OIL FINANCE PLC 10/04/17-01/04/22, 3,25%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,26% 1,27% ΛΟΝ ΙΝΟ COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/05/19-31, 1,625%, FXD BBB , ,40 COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/05/19-27, 1,00%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 1,23% 1,24% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΟΤΕ PLC 18/07/18-22, 2,375%, FXD BB , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,49% 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,47 10,06% 10,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 10,06% 10,15% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,87 81,32% 82,09% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR ,86 USD ,34 0, ,05 NOK 5.717,48 0, ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,72 1,14% 1,15% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 16,57% 16,72% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,72 17,71% 17,87% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,74 0,97% 0,98% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,33 100,00% 21

24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,03 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ,76 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,30 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,61 Εξαγορές µεριδίων , , ,95 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,68 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,115 2,9940 EUROBANK Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,471 3, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,54 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,12 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,66 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου, «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (Παράρτηµα Β.12) 22 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,15 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 1.000, ,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,59 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,89 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,63 Υποχρεώσεις , , ,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,50 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,518 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 2,9940 2,6326 2,6459 EUROBANK Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,66 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , ,631 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 3,0234 2,6453 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών , , ,24 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές , , ,91 3. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 1.000, ,00 0,00 Σύνολο , , ,15 (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε στις 13/07/2018 (ΑΠ. Ε.Κ. 281/ ) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,41 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,43 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) -587,08 1,52 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,52 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,46 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,64 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -230,65-240,80-754,82 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,84 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,20 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 1.000, ,00 0,00% , ,55 0,00% Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) , ,91 47,18% , ,82 32,80% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά , ,38 56,00% , ,56 46,66% Οµολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά , ,57 88,78% , ,00 85,26% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,865 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,052 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,802) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,115 EUROBANK Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,631 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,840 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,471 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,66 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,67 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,84)

25 ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,68 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,17 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,42 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,53 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.420,00) ΣΥΝΟΛΟ ,53 Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (587,08) ΣΥΝΟΛΟ (587,08) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ) ,87 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,99 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα ,82 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 5.535,74 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 230,65 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.053,03 Φόροι-τέλη ,76 Λοιπά έξοδα 2.153,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,74 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,13 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 1.000,00 Αξία κτήσης µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,55 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,55) Τρέχουσα αξία Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) ,67 Αξία κτήσης Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) ,45 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε..) ,22 Τρέχουσα αξία οµολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,73 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά ,50 ΑNAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,23 Τρέχουσα αξία οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,47 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,96 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,49) Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων ,86 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων ,27 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.439,41) ΣΥΝΟΛΟ ANAΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,00 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,27% EUROBANK Ι GFGREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,27% ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικο - νοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίµηση της µη εισηγµένης στο Χ.Α. µετοχής «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιµή µνείας µετά την υπ' αριθµόν 7/ απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/ ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/ ), µε την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. ii) Η αποτίµηση των εισηγµένων Οµολογιακών ανείων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019. iii) Τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού και τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,87. Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 1.000,00. vi) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και των Οµολογιακών ανείων (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. vii) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. viii) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού καθώς και των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισµένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθµιση, οπότε χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθµιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 3,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,50% - EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 23

26 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

27 GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 297/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) AΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 14/12/18-13/12/19, ZERO CPN BB ,00 99, ,00 HELLENIC T-BILL 04/01/19-05/07/19, ZERO CPN BB ,00 99, ,00 HELLENIC T-BILL 15/03/19-13/03/20, ZERO CPN BB ,00 99, ,00 HELLENIC T-BILL 05/04/19-04/10/19, ZERO CPN BB ,00 99, ,40 HELLENIC T-BILL 12/04/19-12/07/19, ZERO CPN BB- 100,00 99, ,20 HELLENIC T-BILL 07/06/19-06/12/19, ZERO CPN BB ,00 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 5,92% 6,01% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 05/02/19-02/04/24, 3,45%, FXD B 3.000,00 109, ,00 HELLENIC REPUBLIC 12/03/19-29, 3,875%, FXD BB ,00 112, ,00 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD BB- 101,59 108, ,84 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD BB- 518,73 111, ,00 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD BB- 297,05 112, ,47 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD BB- 384,24 114, ,72 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD BB- 225,89 113, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,32 1,08% 1,09% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,92 7,00% 7,10% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (EUR) ,883 3, ,75 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ,779 11, ,58 ΣΥΝΟΛΟ ,33 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 7,32% 7,42% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΝ ΙΝΟ NATWEST MARKETS PLC 18/06/19-21, 3MO EURIBOR+72bp A , ,56 STATE OF ISRAEL 16/01/19-29, 1,50%, FXD A+e , ,20 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ REPUBLIC OF CYPRUS 03/05/19-49, 2,75%, FXD BBB-e , ,55 REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/18-28, 2,375%, FXD Ba2e , ,41 COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/05/19-27, 1,00%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 2,73% 2,77% ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ALTRIA GROUP INC 15/02/19-23, 1,00%, FXD BBBe , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,10% 0,10% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD B1U , ,00 EUROBANK ERGASIAS SA 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba , ,80 ALPHA BANK 05/02/18-23, 2,50%, FXD Ba , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,70 1,83% 1,85% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ROMANIA 03/04/19-08/12/26, 2,00%, FXD BBB , ,80 OTE PLC 18/07/18-22, 2,375%, FXD BB , ,50 VOLKSWAGEN BANK GMBH 31/01/19-24, 1,875%, FXD A , ,00 BUNDESOBLIGATION 03/02/17-08/04/22, STP Aaau , ,00 BUNDESOBLIGATION 02/02/18-14/04/23, STP Aaau , ,00 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/07/18-15/08/28, 0,25%, FXD Baa , ,00 COOPERATIVE RABOBANK U.A. 01/02/19-29, 0,875%, FXD Aaa , ,00 COCA-COLA CO 08/03/19-22/09/22, 0,125%, FXD A , ,00 COUNCIL OF EUROPE 10/04/19-26, STP NAA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,30 17,01% 17,27% ΜΑ ΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/10/17-31/10/22, 0,45%, FXD Baa , ,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 03/07/18-30/07/28, 1,40%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,60% 1,62% ΠΑΡΙΣΙ FRANCE (GOVT OF) 25/09/17-25/03/23, STP ΑΑ , ,00 CAISSE FRANCAISE DE FIN 19/02/19-27, 0,50%, FXD AAAe , ,00 SOCIETE GENERALE 15/02/19-24, 1,25%, FXD BBB , ,00 FRANCE (GOVT OF) 21/11/16-25/05/22, STP Αa2u , ,00 TOTAL CAPITAL INTL SA, 04/09/18-04/03/27, 1,023%, FXD Aa3e , ,00 25

28 FRANCE (GOVT OF) 11/03/19-25/05/29, 0,50%, FXD AAAU , ,00 FRANCE (GOVT OF) 11/06/18-25/11/28, 0,75%, FXD Αa2u , ,00 BNP PARIBAS 23/01/19-27, 2,125%, FXD Baa1e , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,83% 12,01% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 14/02/17-24, 0,50%, FXD AA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,28% 1,30% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ INTESA SANPAOLO SPA 04/07/19-24, 1,00%, FXD Aa , ,00 OBRIGACOES DO TESOURO 16/02/05-15/04/21, 3,85%, FXD Baa , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,73% 2,77% ΟΥΒΛΙΝΟ GENERAL MOTORS FINL 24/01/19-01/04/24, 2,20%, FXD Baa3e , ,00 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD BB , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,21% 0,22% ΜΙΛΑΝΟ BUONI POLIENNALI DEL TES 11/10/18-15/10/21, 2,30%, FXD , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/03/19-15/07/22, 1,00%, FXD Baa3u , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/17-15/11/24, 1,45%, FXD BBBa , ,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/09/18-01/10/23, 2,45%, FXD BBBa , ,90 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/10/16-01/11/21, 0,35%, FXD Baa2u* , ,00 INTESA SANPAOLO SPA 30/08/18-23, 2,125%, FXD Baa , ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,24 6,86% 6,96% ΜΟΝΑΧΟ NATIONAL BANK OF GREECE 19/10/17-20, 2,75%, FXD Ba , ,00 ALTRIA GROUP INC 15/02/19-15/06/31, 3,125%, FXD BBBe , ,00 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 27/02/19-24, 0,625%, FXD AA-e , ,00 INTESA SANPAOLO SPA 05/03/19-24, 0,50%, FXD Aa , ,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 26/06/ , 9,75%, VARIABLE (CALLABLE) Caa , ,40 MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 02/07/19-31, 1,00%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 2,66% 2,70% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, FXD Baa , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,16% 0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,36 49,00% 49,73% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) NEA ΥΟΡΚΗ SOCIETE GENERALE 14/09/18-23, 4,25%, FXD Aaa , ,67 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17-28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp Baa , ,80 CITIGROUP INC 25/04/17-22, 3MO USLIBOR+96bp A , ,47 MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/09/17-22, 3MO USLIBOR+88bp A , ,39 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 16/05/19-26/07/24, 2,90%, FXD A , ,44 CITIGROUP INC 24/01/18-23, 3,142%, VARIABLE (CALLABLE) A , ,01 JP MORGAN CHASE BANK NA 01/02/18-21, 2,604%, VARIABLE (CALLABLE) A , ,64 BANK OF AMERICA CORP 23/01/18-22, 2,738%, VARIABLE (CALLABLE) A , ,05 BANCO SANTANDER SA 11/04/17-22, 3ΜΟ USLIBOR+156bp Baa , ,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/01/18-23/02/23, 3,20%, FXD A , ,11 SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/09/16-19, 3MO USLIBOR+57bp Αa , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,13 5,83% 5,92% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/05/12-22, 1,75%, FXD Aaa , ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,94 0,44% 0,45% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY NB 17/11/14-15/11/24, 2,25%, FXD Αaa , ,23 US TREASURY NB 31/03/14-21, 2,25%, FXD Aaa , ,79 US TREASURY NB 15/02/17-27, 2,25%, FXD ΑΑΑu , ,54 US TREASURY NB 15/08/18-28, 2,875%, FXD ΑΑΑu , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,99 9,11% 9,24% ΛΟΝ ΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa , ,16 BAT INTL FINANCE 09/09/16-19, 1,625%, FXD Baa , ,33 BANK OF ENGLAND EURONOTE 20/02/19-22/02/22, 2,50%, FXD Aae , ,41 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/17-22, 3MO USLIBOR+100bp A , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,66 1,04% 1,05% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ US TREASURY NB 28/02/17-22, 1,875%, FXD ΑΑΑu , ,86 US TREASURY NB 31/10/17-22, 2,00%, FXD Aaa , ,88 US TREASURY NB 30/11/15-22, 2,00%, FXD Aaa , ,88 US TREASURY NB 31/01/18-23, 2,375%, FXD ΑΑΑu , ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,99 8,82% 8,95% MONAXO CANADA GOVERNMENT 15/11/17-22, 2,00%, FXD Aaa , ,01 CANADA GOVERNMENT 25/01/20-22, 2,625%, FXD Aaae , ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,57 2,98% 3,03% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η US TREASURY ΝΒ 31/01/18-25, 2,50%, FXD ΑΑΑu , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,02 1,85% 1,88% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (USD) ,30 30,07% 30,52% 26

29 ΜΕΡΙ ΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΛΟΝ ΙΝΟ (EUR) ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BONDS UCITS , ,00 ISHARES EURO CORPORATE BOND , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 3,43% 3,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,80 3,43% 3,49% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EURO BUND FUTURE SEP 19 (30) ( ,00) CME EUR/USD FX FUT SEP ,75 US 10YR NOTE (CBT) SEP 19 (10) ( ,50) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 82,50% 83,74% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,71 89,82% 91,16% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR ,98 USD ,49 0, ,54 GBP 76,00 1, ,77 ΣΥΝΟΛΟ ,29 3,19% 3,23% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,08% 6,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,29 9,27% 9,41% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,10 USD ,31 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,25 0,53% 0,54% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ EUR 3.057,17 USD 1.218,75 0, ,96 ΣΥΝΟΛΟ 4.128,13 0,01% 0,01% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,03 0,37% 0,38% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,41 0,91% 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,41 100,00% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,20 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,18 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) ,12 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.064,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,52 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,385 4,4295 EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,976 4,4256 EUROBANK Ι GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,112 4,4465 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EURO BUND FUTURE SEP 19 (30) ( ,00) CME EUR/USD FX FUT SEP ,75 EI ΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΣΜΕ EURO BUND FUTURE SEP 19 SHORT (30) ( ,00) ( ,00) 5,34% CME EUR/USD FX FUT SEP 19LONG , ,75 5,16% US 10YR NOTE (CBT) SEP 19 SHORT (10) ( ,00) ( ,50) 1,32% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,16 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,54 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,33 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,96 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,99 Υποχρεώσεις , , ,89 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,67 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,224 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,4295 4,3028 4,2343 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,43 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,508 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,4256 4,2990 4,2306 EUROBANK Ι GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , ,72 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , ,112 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,4465 4,3108 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών , , ,12 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές , , ,04 3. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) , , ,54 Σύνολο , , ,70 (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε στις 20/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 297/ ) US 10YR NOTE (CBT) SEP 19 (10) ( ,50) 27

30 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,70 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,33 Κέρδη/(ζηµίες) από πράξεις σε παράγωγα , , ,19 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές , , ,92 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 9,12 3,05-208,48 Έξοδα διαχείρισης , , ,61 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,06 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,56 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) , , ,97 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,96 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,06 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,80 Εξαγορές µεριδίων , , ,83 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,99 Λοιπές µεταβολές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,98 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,04 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,70 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,272 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,033 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,920) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,385 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,829 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,260 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (16.635,113) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,976 EUROBANK Ι GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,112 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 0,000 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,112 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,34 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (παράρτηµα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά , ,52 10,70% , ,31 8,31% Εντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) , ,30-11,07% , ,60-11,40% Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) , ,19 64,92% , ,51 48,70% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) , ,50-34,76% , ,70-37,22% Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού , ,84 1,49% , ,80 0,00% II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,73 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,64 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,50) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,16) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,71 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,55 ΤΟΚΟΙ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ,07 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,82 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (35.977,13) ΣΥΝΟΛΟ ,69 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,87 28

31 . ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η ,84 ΖΗΜΙΕΣ ( ,30) ΣΥΝΟΛΟ ( ,46) Ε. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 9,12 ΣΥΝΟΛΟ 9,12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ,29 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,48 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα ,40 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών ,40 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού ,26 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.806,27 Φόροι-τέλη ,18 Λοιπά έξοδα 7.685,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,21 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) ,32 Αξία κτήσης Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) ,28 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε..) ,04 Τρέχουσα αξία οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,66 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,33 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 Τρέχουσα αξία µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,80 Αξία κτήσης µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,03 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,77 Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,60 Αξία κτήσης Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) ,80 Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,33 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 Tρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων ,42 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων ,29 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (289,87) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,60 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14% EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14% EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14% ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµα - τοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..), τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση τα αντίστοιχα Ηµερήσια ελτία Θέσης και Τιµών της 28/06/2019. iii) Η αποτίµηση των µεριδίων E.T.F. έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. iv) Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2019 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλείσιµο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. v) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,71. vii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και των Οµολογιακών ανείων ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. viii) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ix) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..), των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισµένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθµιση, οπότε χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθ- µιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poor's ή Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% - EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% - EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 29

32 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγη- µατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ια - χειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

33 GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 16/05/19-16/11/20, 3MO USLIBOR+20bp A , ,00 US TREASURY NB 28/02/15-29/02/20, 1,375%, FXD AAAu , ,56 BANK OF AMERICA NA 24/05/19-21, 3MO USLIBOR+35bp A , ,00 BP CAPITAL MARKETS PLC 24/05/19-24/11/20, 3ΜΟ USLIBOR+25bp A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,56 16,35% 16,38% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/12/16-19, 1,375%, FXD AAAu , ,84 US TREASURY ΝΒ 02/07/12-30/06/19, 1,00%, FXD AAAu , ,00 US TREASURY ΝΒ 30/09/14-19, 1,75%, FXD AAAu , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,47 21,77% 21,80% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 38,12% 38,18% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε USD EUR 9.855,63 1, ,71 USD ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,93 4,88% 4,89% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) (USD) ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,15 13,52% 13,54% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 42,96% 43,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,81 61,36% 61,46% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,73 0,52% 0,52% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,03 38,12% 38,18% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,57 100,00% Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 7.387,54 ΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1.778,46 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 1.169,61 IV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 715,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,774 13,4360 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,907 13, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,84 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,98 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,14 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,96 Υποχρεώσεις , , ,42 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,08 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,780 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 13, , ,0984 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,46 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,745 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 13, , ,0893 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές , , ,84 Σύνολο , , ,84 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,63 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,50 300, ,72 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 22,78 0,19 0,05 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 21,40 168,65 9,46 Έξοδα διαχείρισης , , ,61 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,67 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -362,56-401,97 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,59 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,99 31

34 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,00 Εξαγορές µεριδίων , , ,77 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 5.988, , ,08 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,85 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,86 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,03 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,17 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD % ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά , ,85-17,27% , ,75-17,50% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,306 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,627 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (40.533,159) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,774 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,335 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,932 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 (4.800,360) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ ,907 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ USD ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ ,99 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,16 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/2019 ( ,44) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,71 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,42 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 21,40 ΣΥΝΟΛΟ 21,40. ΕΣΟ Α & ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 22,78 ΣΥΝΟΛΟ 22,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) ,80 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 9.064,47 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 1.813,05 Aµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 362,56 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 959,78 Φόροι-τέλη 1.824,02 Λοιπά έξοδα 861,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,60 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ , ,20 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία oµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,03 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,13 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,90 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων ,71 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων ,19 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 484,52 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ,42 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,01% EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,01% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου

35 Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Τα commercial papers αποτιµούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναµης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. iii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε USD ,03. iv) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. v) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε USD έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. vi) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισµένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθµιση, οπότε χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθµιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% - EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% ii) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 335/ εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» µε τροποποίηση της ονοµασίας του σε «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», του σκοπού και των επενδυτικών χαρακτηριστικών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και την προσαρµογή του Κανονισµού στην ισχύουσα νοµοθεσία. Τέλος, µε την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η δηµιουργία νέας κατηγορίας µεριδίων µε διακριτικό τίτλο «EUROBANK I» η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 33

36 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

37 GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 323/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/ /06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 14/12/18-13/12/19, ZERO CPN BB , ,00 HELLENIC T-BILL 04/01/19-05/07/19, ZERO CPN BB , ,00 HELLENIC T-BILL 01/02/19-02/08/19, ZERO CPN BB , ,00 HELLENIC T-BILL 01/03/19-30/08/19, ZERO CPN BB , ,60 HELLENIC T-BILL 15/03/19-13/03/20, ZERO CPN BB , ,00 HELLENIC T-BILL 05/04/19-04/10/19, ZERO CPN BB , ,40 HELLENIC T-BILL 12/04/19-12/07/19, ZERO CPN BB , ,20 HELLENIC T-BILL 03/05/19-01/11/19, ZERO CPN BB , ,00 HELLENIC T-BILL 07/06/19-06/12/19, ZERO CPN BB , ,00 HELLENIC T-BILL 10/05/19-09/08/19, ZERO CPN BB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 33,85% 33,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 33,85% 33,99% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΜΟΝΑΧΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25%, FXD , ,60 ΤΙΤAN GLOBAL FINANCE 10/07/14-19, 4,25%, FXD BB , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 6,11% 6,14% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 6,11% 6,14% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ,80 39,96% 40,13% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,31 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,02 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.028,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,81 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,635 3, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/ /12/ /12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι , , ,14 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,88 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,62 Σύνολο περιουσιακων στοιχείων , , ,64 Υποχρεώσεις , , ,35 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,29 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία , , ,540 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 3,1860 3,1791 3,1566 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές , , ,14 Σύνολο , , ,14 IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 0,97% 0,97% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,21 58,84% 59,08% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,76 59,81% 60,05% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,47 0,23% 0,23% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,03 100,00% ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου έως ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι , , ,37 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων , , ,80 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 1,17 3,55 0,95 Έξοδα διαχείρισης , , ,46 Έξοδα θεµατοφύλακα , , ,32 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών , ,17 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,55 Καθαρό εισόδηµα περιόδου , , ,79 35

38 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,45 Εξαγορές µεριδίων , , ,56 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων , , ,10 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου , , ,01 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , ,22 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης ,61 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα ,39 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 5.478,95 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 8.521,33 Φόροι-τέλη ,02 Λοιπά έξοδα ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,24 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,61) ( ,61) Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0, , ,90 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης , , ,68 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/ /12/ /06/ /12/2018 Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε. ) , ,00-54,01% , ,94-54,11% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά , ,40-78,52% , ,72-78,45% III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,20 Αξία κτήσης Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) ,60 AΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) ,60 Τρέχουσα αξία Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,60 Αξία κτήσης Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά ,50 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,90) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (33.559,30) (33.559,30) 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/ ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,01% Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,56 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,70 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,215 ( ,971) ( ,05) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,51 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,72 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,46 MEION: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ( ,76) Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1,17 ΣΥΝΟΛΟ 1,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ) ,63 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατο - οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την , οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία (ΦΕΚ 84/Α/ ), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) και τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού αποτι- µήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019, από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ ,80. iii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού (µειωµένοι κατά τους τόκους που 36

39 τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. iv) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch και η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 1,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε προµήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,50%. ii) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 323/ εγκρίθηκε η µετατροπή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GF ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR», η µετονοµασία του σε «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και η ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος: Πρότυπο ΑΚΧΑ - ΑΚΧΑ Κυµαινόµενης ΚΑΕ Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, των επενδύσεων, των επενδυτικών ορίων και του τρόπου αποτίµησης του ΑΚΧΑ καθώς και η τροποποίηση του Κανονισµού για την προσαρµογή του στον Κανονισµό ΕΕ 2017/1131/ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό µεγαλύτερο από 35% και έως το 100% του ενεργητικού του, σε Ελληνικά µέσα χρηµαταγοράς. Επιπλέον το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τη Γερµανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γαλλία την Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και σε διάφορα µέσα της χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών µελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή ιευκόλυνση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τη ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή οργανισµό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 37

40 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

41 To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ενηµερωτικού ελτίου των EUROBANK Aµοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E..A.K.

42