EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/

Transcript

1 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/ /06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 / ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ (KO) , ,00 -ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜIEYTHΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 24,27% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 5,01% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,40 -J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,82 8,62% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ -ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) , ,00 -ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ AΝΕ (ΚΟ) , ,00 -ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,68 -ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,68 8,68% ΕΜΠΟΡΙΟ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 0,64% ΥΓΕΙΑ -ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,85 - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ A.E. (ΚΟ) , ,00 -ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,85 2,46% ΧΗΜΙΚΑ -ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 0,11% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 -ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,06% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ -ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 -FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 -JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 -FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,53%

2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,00 -ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,60 -ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 -S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 6,23% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 -ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,73 -FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,13 4,74% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,48 - ΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,48 6,06% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,43% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,85% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ -COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,96 85,79% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α -LEON ENGINEERING A.B.E ,01 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,96 85,79% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,96 85,79% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 384,75 ΣΥΝΟΛΟ 384,75 0,00% -ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,28% -ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,17 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,02 2,79% Tρέχουσα III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Μονάδες τιµή µονάδας ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. σε EUR -EUR ,96 -USD 560,00 0, ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,17 6,64% -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,72%

3 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,17 11,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,02 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,17 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,08 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,17 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,91 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) 750,00 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,04) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,95) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ -FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) , ,00 0,89% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : - H αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/ Η αποτίµηση της µετοχής LEON ENGINEERING ABE έγινε µε τιµή υπενθύµισης. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-30/06/2009 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. - Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. -Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-30/06/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Το εν λόγω Αµοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου <<EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ>> από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο <<EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ>> και παράλληλη µετονοµασία του δεύτερου Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε << ΕUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ>> που πραγµατοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ.Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/ ). -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος " ALPHA BANK SA " - Μετοχές της εταιρείας " ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ", 4,37% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις ", 4,80% β) Όµιλος " EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" - Μετοχές της εταιρείας " EFG EUROBANK ERGASIAS AE ", 6,66% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 6,75% γ) Όµιλος " COCA-COLA HELLENIC BOTTLING CO " - Μετοχές της εταιρείας " COCA-COLA EEE AE ", 8,23% - Μετοχές της εταιρείας " FRIGOGLASS ABEE ", 1,28% δ) Όµιλος " FOLLI-FOLLIE SA " - Μετοχές της εταιρείας " FOLLI-FOLLIE ABEE ", 1,18% - Μετοχές της εταιρείας " KΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ AΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ EΙ ΩΝ ΑΕ ", 0,65% ε) Όµιλος " GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE '' - Μετοχές της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ", 1,86% - Μετοχές της εταιρείας " ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ", 1,46% στ) Όµιλος " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " - Μετοχές της εταιρείας " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ", 3,97% - Μετοχές της εταιρείας " ΜΕΤΚΑ ΑΕ ", 1,38% ι) Όµιλος " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ" - Μετοχές της εταιρείας '' ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ", 0,34% - Μετοχές της εταιρείας " ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ ", 0,86% - Μετοχές της εταιρείας " ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ", 0,52% - Μετοχές της εταιρείας " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ '', 2,15%

4

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/ /06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/ , ,26 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/ /06/ , ,72 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/ /06/ ,356 ( ,696) ( ,66) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,41) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,91 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,63 - ΤΟΚΟΙ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,68 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,63 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,69) ΣΥΝΟΛΟ ( ,06) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 5.355,65 ΣΥΝΟΛΟ 5.355,65. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,23 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η ,31 - ΖΗΜΙΕΣ ( ,56) ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ( ,75) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ( ,81) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,39) ( ,20) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,95) ( ,95) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,17 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,21 ( ,04) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,992 Χ 9,9707 ) ,92 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/ /06/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 1,91% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ