ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 1820/ του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος Πρόεδρος 1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό 2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος μέλος 3. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτικό μέλος 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος μέλος 5. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος 3. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γκιούρος. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 1

2 1. Συμπλήρωση της αριθ. 20/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΩΜΟΤΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 89/2014 ΤΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ( ). 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη δήλωση ή μη παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER. 3. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης για την υπόθεση της λύση της σύμβασης με το μισθωτή Μητσαράκη Ευάγγελο του Δημητρίου. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, Αποφασίζει ομόφωνα κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 2

3 δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 177 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 177 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας. εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους Σημείωση: Στους πίνακες του ισολογισμού δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εγγραφές προσαρμογής και τακτοποίησης οι οποίες καταχωρούνται έως τη σύνταξη του Ισολογισμού. β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι εξής: Αριθμός ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό ( ) Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ Προτεινόμενη αναμόρφωση ΜΕΙΩΣΗ 7.000, ,20 3

4 /62) Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης απο διάφορα αγροτικά ακινήτα του Δήμου (άρθρο 195 ΔΚΚ) , ,20 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) , ,00 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 100,00 100,00 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.910, ,90 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 244,92 244,92 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , ,65 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 2,50 2, Δικαίωμα ενταφιασμού 6.747,00 886, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ,00 706, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/90) , , Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90) 137,78 137, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 9.536, , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , ,04 4

5 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , ,00 Έσοδα απο Επιχορήγηση ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων: Μίσθωμα κτιρίου 1ου & 6ου Ν/γ Έδεσσας (14.417), Μίσθωμα κτιρίου 3ου & 12ου Ν/γ Έδεσσας (3.318), Μίσθωμα κτιρίου 4ου Ν/γ Έδεσσας (9.339), Μίσθωμα κτιρίου 5ου Ν/γ Έδεσσας (2.248), , ,72 Από ΥΠΕΣΣ για την αντιμετώπιση έκτακτου εκλογικού επιδόματος , ,00 Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 Περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία'' , ,00 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ,15 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) , ,54 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.788, ,32 Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου-εργοδότη) εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας , , Προϊόν δωρεών 3.000, ,00 5

6 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , ,25 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 391,78 391,78 Λοιπά πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 του Ν. 1828/89 και το άρθρο 6 του Ν. 1900/90). 701,68 701,68 Λοιπά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμους ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ. 12 του Ν. 2130/93). 100,00 97,20 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ 45,00 45,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων δημοσιευσεις εργα και λοιπες υποχρεωσεις τριτων , ,19 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , Ενδεια (ΑΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ) , , Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από 3.000, ,00 6

7 εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , ,80 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά - Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων έλος διαμονής παρεπιδημούντων σε ποσοσστό 0,5% για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθέ λειτουργικής μορφής και , ,00 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από συντήρηση αγροτικής και κοινοτικής οδοποιϊας , ,00 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από λατομεία Σωτήρας , ,00 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , ,00 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από τέλη κοινοτικών εκτάσεων , ,00 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από τέλος διαφήμισης , ,00 7

8 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από μισθώματα αγροτικών ακινήτων , ,29 Δικαίωμα βοσκής Π.Ο.Ε που βεβαιώνεται για πρωτη φορά 1.000, ,00 Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από μιθώματα αστικών ακινήτων 8.489, ,02 Τακτικά έσοδα από τέλη νεκροταφείων ΠΟΕ 1.000, ,00 Έκτακτα γενικά έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα που επιβάλλονται για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 του Ν. 1828/89 και άρθρο 6 του Ν. 1900/90 που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , ,00 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 του Ν. 2946/2001) , ,00 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ΤΑΠ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , ,00 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα και χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη Νομοθεσία περί λατομείων που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , ,00 8

9 ΣΥΝΟΛΟ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαιθρίου εμπορίου που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , ,00 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα από παράνομη στάθμευση που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , ,15 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα από παράνομη στάθμευση που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά απο λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου 3.888, ,00 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από για μισθώματα Σχολικών κτιρίων κλπ , ,20 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , ,59 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , , , ,84 Άρα ,84 (ΜΕΙΩΣΗ). Επίσης υπάρχουν κωδικοί αριθμοί που έχουν υπερβεί τις προβλεπόμενες πιστώσεις. Άρα πρέπει να αυξηθεί η πίστωση Αριθμός ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό ( ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) Προτεινόμενη αναμόρφωση ΑΥΞΗΣΗ ,00 718,92 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , ,64 9

10 Λοιπά έσοδα από ακίνητα (κοιν/στες εκτάσεις) ,69 993,00 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,48 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού από ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος 8.339, ,82 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) , , Τέλος ανακομιδής 4.468, , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 4.048, ,00 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων έλος διαμονής παρεπιδημούντων σε ποσοσστό 0,5% για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθέ λειτουργικής μορφής και κατηγορίας (άρθο 23 παρ. 1 Ν3756/2009 ΦΕΚ 53/Α)) 0,00 119,51 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) , ,53 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) ,36 419,43 Ποσοστό 2% επί του ηλεκτρικού ρεύματος της ενεργειακής Τουριστικής , ,65 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0,00 200,75 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012). Λοιπές εισφορές (αγροτική & κοινοτική οδοποιία) , ,33 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 8.000, ,00 10

11 ΣΥΝΟΛΟ Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , ,40 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , ,80 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 0,00 20,00 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 0,00 15,00 Λοιπά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή επιβολής ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους 2% του Ν. 2539/97. 35,42 99,72 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από τέλος ακίνητης περιουσίας , ,84 Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που καταβάλλονται πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , ,54 Άρα ,54 (ΑΥΞΗΣΗ). Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, είναι οι εξής: Αριθμός ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό ( ) Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τυπικά Προτεινόμενη αναμόρφωση ΜΕΙΩΣΗ ,00 534,97 11

12 επιδόματα). Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τυπικά επιδόματα) , ,00 Τακτικές αποδοχές Νομικών με πάγια Αντιμισθία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τυπικά επιδόματα) , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-ειδικών Συνεργατών Συνεργατών , ,17 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ,00 700,00 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 194, Αντιμισθία Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΚΔΚ) ,00 521, Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμησθίας του Δημάρχου,Αντιδημάρχων,Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ,00 868, Προμήθεια 2% στην ΔΕΗ για είσπραξη δημοτικών τελών - ΤΑΠ κ.τ.λ , , Ταχυδρομικά τέλη , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Τέλη κινητής τηλεφωνίας , , Λοιποί φόροι και τέλη , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 161,40 12

13 Προμήθεια πρακτικών επιστημονικού συμποσίου για την Έδεσσα , ,00 Δαπάνης για την υπολποίηση ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων της πράξης "Δίκτυο Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της Εξειδικευμένης Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 4.175, ,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 235,92 Συνδρομή για την 24ωρη λειτουργία και παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Μύλων. 470,00 470,00 Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Νομική Βάση Πληροφοριών "Νομοτέλεια" ,00 270,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , Τόκοι δανείων Τράπεζας Πειραιώς , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , Χρεολύσια δανείων Τράπεζας Πειραιώς , ,05 Τοκοχρεωλυτικές δόσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , , Επιχορήγηση Γηροκομείου , , Εισφορά 0,10% για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 8.857, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ , ,70 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 3.000, ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6.500, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης , ,46 13

14 Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , ,81 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές. 500,00 500, Αμοιβή Ληξιάρχου ,00 332, Αμοιβή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου ,00 175,84 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ,00 631,50 Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ. Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 3.500,00 330,56 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , ,35 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ,00 421,50 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 500,00 315,10 Τεχνική κάλυψη - συντήρηση συναγερμού του ΚΕΠ. 700,00 700,00 Τεχνική κάλυψη - συντήρηση συναγερμού του Δημοτικού Καταστήματος Έδεσσας 500,00 500,00 Δαπάνη φιλοξενίας ιστοσελίδας και κατωχύρωσης ονόματος της ιστοσελίδας του Δήμου 838,25 500, Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ , , Ασφάλιστρα ακινήτων 2.500, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000, , Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών κλπ μηχανημάτων 5.000, ,50 14

15 Συντήρηση,τεχνική υποστήριξη και βελτίωση εφαρμογών λογισμικού , ,64 Δαπάνη για φωτισμό Δημοτικού καταστήματος - Δημοτικών κτιρίων , ,67 Δαπάνες για πληρωμή κοινόχρηστων 1.000,00 912,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 1.000, ,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 974, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , Προμήθεια βιβλίων κλπ. - εντύπων υπηρεσιών ,00 325,33 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων ,00 99, Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ , , Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας , ,69 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού , ,45 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00 864,70 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς ,00 779,88 Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρησης λογισμικού (WINDOWS) 5.000, ,00 15

16 Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός , , Προμήθεια συστήματος καταγραφής προσέλευσης προσωπικού δήμου 4.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής ,00 231, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 322, Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου Υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής ,00 108, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ,00 881,99 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής , ,22 Επιμέλεια εκθεσιακού χώρου μουσείου Καρυδιάς , ,00 Αρχική Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας από πιστοποιημένο φορέα 7.700, ,00 Τελική Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας από πιστοποιημένο φορέα 3.400, ,00 Επισκευή - συντήρηση ζευκτών στέγης κλειστού γυμναστηρίου Έδεσσας 4.305, , Ηλεκτρικό ρεύμα σχολικών κτιρίων , , Ηλεκτρικό ρεύμα Δημοτικών Γηπέδων -Αθλητικών Κέντρων , ,13 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 500,00 16

17 Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός 5.000,00 141, Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας Δημοτικού Σταδίου Έδεσσας , ,00 Προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού προγράμματος ΚΑΙΜΑΚ 7.000, ,00 Κατασκευή αρδευτικού δικτύου γηπέδου Μεσημερίου (2014) 8.000, ,75 Ενεργειακές επιθεωρήσεις Ex Ante για το 1ο ΕΠΑΛ και 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας Έδεσσας , ,00 Ενεργειακές επιθεωρήσεις Ex Post για το 1ο ΕΠΑΛ και 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας Έδεσσας , ,00 Υπηρεσίες Δημοσιότηταςευαισθητοποίησης στα πλαίσια της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο και το 1ο ΕΠΑΛ του Δήμου Έδεσσας 4.000, ,00 Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου για τα έργα α) Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας β) Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Έδεσσας 8.910, ,00 Για Τεχνικές Μελέτες για τα έργα ενεργειακή αναβάθμιση 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας Έδεσσας,β) Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Έδεσσας ,35 458,35 Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 4ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας 3.000, ,00 Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Έδεσσας 5.477, ,00 Έλεγχος αντοχής και στατικής επάρκειας των κτηρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βεγορίτιδας 5.477, ,00 Τακτικές αποδοχές Τακτικού προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού , ,77 17

18 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , ,68 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,58 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 489,54 Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ,00 477,25 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού , ,85 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού , ,35 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού , , Προμήθεια γάλακτος , , Για λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού) , , Εργασίες αποτύπωσης καταγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο σημείων κατανάλωσης ρεύματος,στο δήμο για εξοικονόμηση , , Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων , , Πλύσιμο κάδων καθαριότητας Δ.Ε Βεγορίτιδας 6.000, ,00 Συντήρηση Λοιπών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Έδεσσας 7.000, ,00 18

19 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , Επισκευή κάδων απορριμμάτων , , Δαπάνη για φωτισμό δημοτικών αφοδευτηρίων. 800,00 721,06 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων , ,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 860,00 Προμήθεια χημικού - απολυμαντικού υλικού , , Προμήθεια σάκων απορριμμάτων , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , Προμήθεια υλικών φωτισμού , , Προμήθεια υλικών φωτισμού για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας , , Προμήθεια φωτιστικών ιστών , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , Ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων κλπ εξαρτημάτων 6.000, , Ανταλλακτικά σαρώθρου , , Εξαρτήματα σαρώθρου 3.000, , Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων 6.000, , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς ,00 901, Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους 1.500,00 885,00 19

20 κωδικούς Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.500, , Προμήθεια λοιπών μηχ/των , , Προμήθεια χριστουγεννιάτικου στολισμού - εξοπλισμού , ,00 Προμήθεια μεγάλων κάδων καθαριότητας ,00 221,45 Προμήθεια -εγκατάσταση φωτιστικών για την ανάδειξη των μικρών Καταρρακτών Έδεσας ,00 160,00 Επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Ενιαίου Δήμου Έδεσσας , ,62 Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας (2014) , ,23 Οικονομοτεχνική μελέτη εξοικονόμισης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό 9.960, ,00 Μελέτη για έκδοση άδειας για "Συλλογής και μεταφορα μη επικινδύνων στερών αποβλήτων" του Δημου Εδεσσας ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 6.390, ,34 Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για αρδευτικά αντλιοστάσια , ,79 Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης (μεικτά κλπ ) , ,38 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών αντλιοστασίων , ,00 Συντήρηση ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίων άρδευσης αγροτημάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας , ,00 Εργασίες αποκατάστασης 2 ποτίστρων στονν Παλαιό Αγ Αθανάσιο α) στη θέση ΡΕΒΕΝΙΚ και β) στη θέση ΝΤΙΜΚΑ 2.000, , Καθαρισμός Ταμιευτήρα Ζέρβης , ,00 20

21 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς. 500,00 192,50 Προμήθεια αρδευτικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας , ,07 Προμήθεια αρδευτικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας , ,00 Προμήθεια αντλιτικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας , ,00 Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου ( ,50 470, Αρδευτικό δίκτυο Πλατάνης (2013) , , Ανόρυξη αρδευτικής Γεώτρησης Άρνισσας (2014) , ,00 Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Καισαριανών 8.610, ,00 Αξιοποίηση γεώτρησης Αγ. Φωτεινής , ,00 Προκαταρκτική μελέτη για την δημιουργία υδροταμιευτήρα Στραβοποτάμου , ,00 Επισκευή Φράγματος Μαργαρίτας (2013) ,86 749,88 Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας Β φάση , ,00 Επισκευή μηχανημάτων άρδευσης αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας Β φάση ,00 549,66 Ανακατασκευή ποτιστικού αύλακα στο Ριζάρι Έδεσσας 5.000, ,00 Υδρογεωλογική μελέτη ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ Φλαμουριά 1.300, ,00 Υδρογεωλογική μελέτη ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ Σωτήρας στον οικισμό Σωτήρας 1.300, ,00 Υδρογεωλογική μελέτη ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ Σωτήρας 3.900, ,00 21

22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Τ.Κ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 1.700, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 2.700, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΗΣ 1.700, ,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΗΣ 6.800, ,00 Τακτικές αποδοχές Τακτικού Προσωπικού της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , ,02 Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , ,07 Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ - ΙΕΚ ,00 887,04 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , ,32 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 4.500, , Προμήθεια γάλακτος , , Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού) , , Μυοκτονία - εντομοκτονία δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων 5.000, , Αμοιβή ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας 5.000, , Ενοίκιο αποθήκης Δήμου ,00 825, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.000,00 183,66 22

23 Εργασίες εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Έδεσσας , ,00 Εργασίες εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στην Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας , ,80 Δαπάνες για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , ,11 Δαπάνες για την κάλυψη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες , ,47 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , ,39 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , ,00 Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων ,20 332,10 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού , ,00 Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό κλπ αποθηκών του Δήμου κλπ εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , ,66 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.500, ,98 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 689,11 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά , ,75 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.500,00 865, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, ,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000, ,48 23

24 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,55 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000, , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , , Προμήθεια αδρανών υλικών , , Προμήθεια ασφαλτικού υλικού & ασφαλτομίγματος ,00 363,99 Προμήθεια - τοποθέτηση panel προς επιδιόρθωση στεγάστρου γηπέδου Ριζαρίου , ,00 Προμήθεια - τοποθέτηση κάγκελων περίφραξης γηπέδου Άγρα 5.000, ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων , ,88 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων ,00 316,20 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς , ,65 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς , ,25 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , ,00 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού ,00 611,11 Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρησης και παρακολούθησησς παροδίας ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας , , Προμήθεια φορτηγού οχήματος , , Ασφαλτοστρωση δρόμων ΤK Βεγορίτιδας (2013) ,00 300, Ανακατασκευή οδού στο Καραμάν λόγω κατολίσθησης και μετατόπιση ,00 110,11 24

25 δικτύων (2013) Διαμόρφωση-Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Έδεσσας (2014) 7.106, ,34 Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άρνισσα ,00 454,26 Μετατόποιηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων δικτύου ΟΤΕ στην οδό 18ης Οκτωβρίου (2014) , ,00 Διαμόρφωση εισόδου Αγ Αθανασίου , ,98 Επισκευές - συντηρήσεις στο κτήριο του Δημαρχείου , ,00 Επισκευή τμήματος οδού Τσιμισκή και τμήματος πεζόδρομου Κ. Άγρα , ,00 Επισκευή αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μεσημεριού , ,00 Επισκευή πρανών ποταμού Εδεσσαιου (2014) , ,24 Επισκευές δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης στο Βαρόσι , ,00 Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι κατόπιν ευρημάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ 1.923, ,36 Τροποποίηση στατικής μελέτης εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι κατόπιν ευρημάτων της 11ης.Ε.Κ.Β και ΙΖ Ε.Ν.Μ 2.000, ,00 Μελέτη οριοθέτησης αγροτικού δρόμου στην περιοχή Καρυδιάς 1.230, ,00 Αποτύπωση -κτηματογράφησης οικισμού Άνω Γραμματικού , ,00 Τοπογραφική αποτύπωση χώρου εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή Κλεισοχωρίου 1.230, ,00 Στατική μελέτη εφαρμογής εγκαταστάσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή Κλεισοχωρίου 4.600, ,00 25

26 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής εγκαταστάσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή Κλεισοχωρίου 3.390, ,00 Επικαιροποίηση Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εφαρμογής κτηρίου Μ. Αλεξάνδρου μετά τις εργασίες συντήρησης μνημείου από την 11η ΕΒΑ 3.884, ,60 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 1.700, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 3.400, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ" , ,00 Τοπογραφική μελέτη ανάπλασης κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα , ,00 Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων στα πλαίσια της ανάπλασης του κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα 5.500, ,00 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής ανάπλασης κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα 3.500, ,00 Υδραυλική μελέτη διευθέτησης χειμάρρων Κερασιάς - Καρυδιάς" 1.230, ,00 Μ.Π.Ε. έργου διευθέτησης χειμάρρων Κερασιάς - Καρυδιάς 3.690, ,00 Τοπογραφική αποτύπωση χειμάρρων Κερασιάς - Καρυδιάς 3.690, ,00 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως , , Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων , , Τακτικές αποδοχές Τακτικού Προσωπικού της Υπηρεσίας Πρασίνου , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 7.600,00 816,53 26

27 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου Αποχοχές σπουδαστών ΙΕΚ-ΤΕΙ Υπηρεσίας Πρασίνου 2.200, ,76 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 718,79 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ,00 113,97 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 500,00 469, Προμήθεια γάλακτος ,00 579, Λοιπές παροχές σε είδος (είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού) , , Εργασίες υπάιθρου και συλλογής εξωτερικών στοιχείων-δεδομένων για την σύνταξη ειδικής μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και διχείρησης δασικού οικοσυστήματος Παναγίτσας , , Συντήρηση και επισκευή συντριβανιού , ,77 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 5.000, ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000, ,15 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , ,10 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000, ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 609,94 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,73 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.000, ,91 27

28 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , Προμήθεια ελαστικών οχημάτων κ.τ.λ. εξαρτημάτων , ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000, ,98 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων , ,26 Προμήθεια λιπασμάτων για δημοτικά πάρκα - γήπεδα , ,00 Προμήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για καταπολέμηση ασθενειών πρασίνου της πόλης και των Τ.Δ , , Προμήθεια κηποχωμάτων , , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς , , Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς , , Προμήθεια κάγκελων περίφραξης κοινόχρηστων χώρων ,00 776,00 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών , ,00 Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους , ,00 Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού της Υπηρεσίας Νεκροταφείων 8.000, ,67 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Υπηρεσίας Νεκροταφείων 2.000,00 874, Προμήθεια γάλακτος ,00 592, Λοιπές παροχές σε είδος ( είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού) , , Αμοιβή εργασίας για την ταφή και εκταφή νεκρών ,00 602,02 28

29 Καθαρισμός Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων (εκχερσώσεις) , ,00 Ηλεκτρικό ρεύμα για τον φωτισμό εγκαταστάσεων στα Δημοτικά Νεκροταφεία 1.000,00 566,24 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς , ,00 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς , ,00 Διαμόρφωση κοιμητηρίων Σωτήρας (2014) , ,00 Υδρογεωτεχνική μελέτη για την δημιουργία νέου κοιμητηρίου Έδεσσας (2014) 6.000, ,00 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την δημιουργία νέου κοιμητηρίου Έδεσσας (2014) 4.000, ,00 Μελέτη περιβαλλοτνικών επιπτώσεων για την δημιουργία νέου κοιμητηρίου Έδεσσας (2014) 4.000, ,00 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη για την δημιουργία νέου κοιμητηρίου Έδεσσας (2014) 5.500, ,00 Τακτικές αποδοχές Τακτικού Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας ,40 276,00 Τακτικές αποδοχές Προσωπικού Αορίστου Χρόνου (Σχολικοί Φύλακες) , ,42 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. ( Σχολικών Φυλάκων) ,00 239,92 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου-εργοδότη) εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα) Ν 4052/ , ,59 Δαπάνες εργασιών στείρωσης, εμβολιασμού κλπ αδέσποτων σκύλων , , Περισυλλογή σκύλων αδέσποτων 5.000, ,00 29

30 Ηλεκτρικό ρεύμα για λοιπές εγκ/σεις του Δήμου , , Προμήθεια φαρμάκων - εμβολίων Δημοτικού Κυνοκομείου , , Προμήθεια χρωμάτων για βάψιμο κοινόχρηστων χώρων , , Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους κωδικούς , , Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους παραπάνω κωδικούς , , Προμήθεια τροφής για το Δημοτικό Κυνοκομείο , , Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού , , Κτηματογράφηση περιοχής επέκτασης στην τοποθεσία Κισόρτσι - ανασύνταξη μελέτης επέκτασης - πράξη εφαρμογής και υδραυλική μελέτη (προκαταρκτική και οριστική μελέτη) για τη διευθέτηση και οριοθέτηση ρέματος Κισόρτσι , , Στατική μελέτη γεφυρών (Ειδικές μεταλλικές κατασκευές) 4.300, , Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση του ποταμοβραχίονα της πόλης Έδεσσας 5.000, , Στατική μελέτη νέου γηπέδου στο Πασά Τσαϊρ 4.300, , Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη νέου γηπέδου στο Πασά Τσαϊρ 4.300, , Προμελέτη περιβάλλοντα χώρου στην θέση του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Έδεσσα , , Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΟΡΑΜΑ" για την πρόληψη των ναρκωτικών 4.843, , Οφειλόμενα έξοδα παγίας προκαταβολής παρελθόντων οικονομικών ετών στους: Μάρκου Μαρία (71,11) -Μαυρίδου Χριστίνα (88,00)-Γιαννης Μίχας (184,00)- ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ (1.230,00) -ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ (615,00) -Δελτίο Εργατ 6.701,71 173, Οφειλόμενα παρελθόντων ετών , ,45 30

31 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών στους : - OTS A.E ,64 - Α. ΠΑΠΠΑΣ - Κ. ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε. 492,00 - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 264,28 - ΓΙΑΝΝΑΚΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οφειλή από το οικονομικό έτος 2010 ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ καυσιμα τεως δημου Βεγοριτιδας 4.097, ,95 Οφειλή στα Λατομεία Σωτήρας από το 2002 εξόφληση 2ου λογαραισμού του έργου "Ενδοδημοτική Οδοποιϊα στα Δημοτικά Διαμερίσματα" , ,00 Οφειλή στην ΑΡΗΣ ΑΤΕ τελικού λογαριασμού του έργου Αναβάθμιση Πολυχώρου Μεγ Αλεξάνδρου και περιβάλλοντος χώρου - Αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου , ,00 Οφειλή Κουτή Βασίλειο ποσοό αναθεώρησης του έργου Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας 2.000, ,00 Οφειλή Κουτή Βασίλειο ποσοό αναθεώρησης του έργου Βελτίωση δασικής οδού Μονής Αγίας Τριάδος-Ισβορο του δασοκτήματος Δ.Δ Μεσημερίου Δήμου Έδεσσας 5.000, ,00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.144,08 844,08 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 2.000, ,79 Υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών) 800,00 565,00 Διάφορες επιστροφές εσόδων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , , Αποθεματικό , , Οφειλή παρελθόντων ετών προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των οφειλών από εισφορές υπέρ Δημοσίου για συντάξεις και εξαγορά συνταξιμης υπηρεσίας , , Οφειλή παρελθόντων ετών προς το ΟΠΑΔ (ΤΥΔΚΥ) Ν Πέλλας , ,20 31

32 Οφειλή παρελθόντων ετών προς το ΙΚΑ Έδεσσας , ,20 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας , ,40 `Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS , ,73 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ,36 90,90 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , ,13 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους ,00 505, Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ,00 177, Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών ,40 20, Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου ,30 504, Επίδομα τυφλότητας , , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών ,99 127, Επίδομα ομογενών - προσφύγων ,09 66, Επίδομα προστασίας μητρότητας , , Α' Κοινωνικών Βοηθειών/ Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/ Επίδομα απροστάτευτων παιδιών , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,30 Μετά την παραπάνω αναμόρφωση ο Προϋπολογισμός εμφανίζει Σύνολο Εσόδων ,02 Σύνολο Εξόδων ,02 και Αποθεματικό Κεφάλαιο 0,00. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας καθώς και, την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η αριθ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 177/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας. 32

33 Αποφασίζει ομόφωνα Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δ τριμήνου του έτους 2014 ως ακολούθως: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμού) Εποπτεύον Υπουργειο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ετος: 2014 Τρίμηνο Αναφοράς: Οκτώβριος- Δεκέμβριος Α.Φ.Μ.: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντ α % Εισπραχθέν τα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , , 0, , 0,92 0, Πρόσοδοι από ακίνητη , ,10 1, ,45 0,58 0,31 περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή 3.154, ,10 0, ,10 0,51 1,00 περιουσία 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη , ,0 1, ,7 0,99 0,94 και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τέλη , ,50 1, ,24 1,01 0,92 δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,26 1, ,04 0,92 0,80 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , , 0, , 0,91 1, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,86 1, ,86 1,28 1,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,2 0, ,5 0,23 1, Έσοδα από την εκποίηση 3.788,32 0,00 0,00 0,00 0,00 κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη , ,73 0, ,73 0,61 1,00 λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για , ,9 0, ,9 0,22 1,00 επενδυτικές δαπάνες Δωρεές - κληρονομιές ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα , ,32 0, ,32 0,84 0,94 παράβολα 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,25 0, ,58 0,03 0,50 2 Έσοδα παρελθόντων , ,32 0, ,41 0,43 0,55 οικονομικών ετών 21 Τακτικά έσοδα , ,00 0, ,92 0,52 0,66 22 Έκτακτα έσοδα , ,32 0, ,49 0,06 0,08 33