ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,20 Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία ,00 Μείον: Αποσβέσεις 3.117,80 Γ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,78 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 1 Οικόπεδα Κτίρια Μείον: Αποσβέσεις ` ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΙIΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 3 Λοιπά ομόλογα και ομολογίες Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ- ΕΣΜ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ,78 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ,66 Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων ,66 Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,31 Χρεώστες Ασφαλίστρων ,02 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμων όσεων Λοιπές απαιτήσεις ,29 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.058,48 ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.058,48 Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα 4.012,91 Μείον: Αποσβέσεις 954,43 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,03 Μετρητά στο Ταμείο 0,40 Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα ,63 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,28 Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφ.έξοδα πρόσκτησης) ,28 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,74 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται αν προέρχεται από αγορά ακινήτων ή νέα αποτίμηση. 2 Το ποσό που θα καταχωρείται στο λογαριασμό Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε θα είναι το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των Προβλέψεων για υποτίμηση ή Υπεραξία από αποτίμηση. 3 Παρομοίως με την υποσημείωση 2 4 Στο λογαριασμό Λοιπές Επενδύσεις καταχωρούνται όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που δεν αντιστοιχούν στην προηγούμενη ανάλυση. 1

2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά Α Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,89 KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,00 Καταβεβλημένο ,00 Οφειλόμενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,25 Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,56 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο ,56 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας Συμμετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας Συμμετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας Συμμετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι Ε & ΣΤ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α κλ.π ,62 Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,67 Αντασφαλιστές ικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής Πράκτορες & Ασφαλιομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις άνεια Μειωμένης ιασφάλισης Ομολογιακά άνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 2.712,14 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ,11 Μερίσματα Πληρωτέα Λοιπές Υποχρεώσεις ,42 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,74 2

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1/1-30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟ Α Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου ,56 Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 ικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου ,00 Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου ,56 Έσοδα επενδύσεων ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,39 ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12 εδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,39 5 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 3

4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΟ Α Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/06 ικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/06 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/06 εδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, κλειομένης περιόδου ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 0,00 6 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/06 ικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων 7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/06 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/06 εδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ IV 7 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /09/2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,39 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,39 Γενικά έξοδα ( ,17) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ( ,78) AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής ΗΡΑΚΛΗΣ Ε.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. ΜΟΣΧΑΚΗΣ 6