ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2623/ ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγρ. 1 του Ν. 2548/97, β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, γ) το Π.Δ. 384/ , που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, δ) την ΠΔ/ΤΕ 2558/7.2.25, όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΠΔ/ΤΕ 2584/ , 265/5.2.28, 2613/ ε) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/29 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στ) την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης για ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την πληρέστερη ανάλυση των νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1. α) Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα 1 έως και 17, θα υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. β) Ειδικότερα: ι) τα Παραρτήματα 1, 2α, 2β, 3α, 3β, 4, 5α, 5β, 6, 7, 8, 9α, 9β και 9γ αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού, ιι) τα Παραρτήματα 1, 11, 12, 13 και 14 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31 η Μαρτίου, την 3 η Ιουνίου, την 3 η Σεπτεμβρίου και την 31 η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται, ιιι) τα Παραρτήματα 15 και 16 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 3 η Ιουνίου και την 31 η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και το Παράρτημα 17 αποστέλλεται με στοιχεία της 31 ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται.

2 2. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής Τομέας Στατιστικής Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Αγορών) θα πραγματοποιείται ως εξής: α) Η Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματά της θα αποστέλλεται στην πιο πάνω Διεύθυνση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο μήνυμα ( ) με τις νόμιμες ηλεκτρονικές υπογραφές. β) Ειδικότερα: ι) η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα Παραρτήματα 1, 2α, 2β, 3α, 3β, 4, 5α, 5β, 6, 7, 8, 9α, 9β και 9γ εντός δέκα (1) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, ιι) επισημαίνεται ότι το Παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης και τα Παραρτήματα 3α και 3β θα αποστέλλονται παράλληλα και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Καταθέσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων, ιιι) τα Παραρτήματα 1, 11, 12, 13 και 14 εντός είκοσι (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, ιv) τα Παραρτήματα 15 και 16 εντός είκοσι (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, v) το Παράρτημα 17 εντός είκοσι (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 3. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Ιούνιο του έτους Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Ιούνιος 21) καταργείται η ΠΔΤΕ 2558/ όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΠΔ/ΤΕ 2584/ , 265/5.2.28, 2613/ Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος B ). Ο Διοικητής Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 2/3/21 Δ/νση Στατιστικής Ο Διευθυντής Γεώργιος Προβόπουλος Ανδρέας Καραπαππάς

3 ΕΚΔΟΣΗ V.13 1/12/21 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημείωση 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συχνότητα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ M (Μηνιαία) M Δηλώνεται σε περίπτωση μηνιαίων στοιχείων ΠΕΡΙΟΔΟΣ Q Δηλώνεται για τα τριμηνιαία στοιχεία Μαρτίου και Σεπτεμβρίου ΕΤΟΣ H Δηλώνεται για τα τριμηνιαία και εξαμηνιαία A Δηλώνεται για τα τριμηνιαία,εξαμηνιαία και ετήσια στοιχεία Δεκεμβρίου Σημείωση 2 ΣυχνότηΠερίοδος Δηλώνουμε το μήνα σε αριθμητική μορφή (δύο M ψηφία) Δηλώνουμε το τρίμηνο σε αριθμητική μορφή Q (ένα ψηφίο) Αρμόδιος υπάλληλος: H Δηλώνουμε το εξάμηνο σε αριθμητική μορφή (ένα ψηφίο) τηλ. A Μένει κενό το κελί

4 Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( Υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ) 1. Ταμείο εκ των οποίων 1.1 Μετρητά σε ευρώ 1.2 Μετρητά σε λοιπά νομίσματα 2. Απαιτήσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας 2.1 Διαθέσιμα και λοιπές καταθέσεις/ρέπος στην Κεντρική Τράπεζα 2.2 Λοιπές απαιτήσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 3. Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικών Ιδρυμάτων 3.1 Καταθέσεις μιας εργάσιμης ημέρας 3.2 Καταθέσεις προθεσμίας (διάρκειας τουλάχιστον 2 εργάσιμων ημερών) μέχρι και 1 πάνω από Ρέπος (reverse) μέχρι και 1 πάνω από Κοινοπρακτικά Δάνεια μέχρι και 1 πάνω από Λοιπά Δάνεια 3.6 Λοιπές απαιτήσεις μέχρι και 1 πάνω από 1 4. Δάνεια και απαιτήσεις έναντι πελατών 4.1 Χορηγήσεις στη Γενική Κυβέρνηση εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 4.2 Χορηγήσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά Aσφαλιστικές επιχειρήσεις εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα εκ των οποίων ρέπος (reverse) με κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους Λοιπές επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα εκ των οποίων α. κοινοπρακτικά δάνεια β. προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 4.3 Λοιπά 5. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 5.1 Σε ευρώ Γενική Κυβέρνηση Πιστωτικά Ιδρύματα και Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) Εταιρίες Ειδικού Σκοπού (Financial Vehicle Corporations) Λοιποί εκδότες (περιλαμβάνονται και διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες) 5.2 Σε λοιπά νομίσματα Γενική Κυβέρνηση Πιστωτικά Ιδρύματα και Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) Εταιρίες Ειδικού Σκοπού (Financial Vehicle Corporations) Λοιποί εκδότες (περιλαμβάνονται και διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες) 6. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης εκ των οποίων συμμετοχές σε συνδεδεμένες/συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 7. Καταστήματα, εγγραφές συνδέσμου 7.1 Λογαριασμοί κεφαλαιακής προικοδότησης προς υποκαταστήματα εξωτερικού 7.2 Λοιποί λογαριασμοί (δοσοληψιών και αποτελεσμάτων) 8. Επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 9. Ίδιες ομολογίες 9.1 Αρχικής διάρκειας μέχρι και Αρχικής διάρκειας πάνω από 1 μέχρι και Αρχικής διάρκειας πάνω από 2 1. Απαιτήσεις από φόρους 11. Λοιπά προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα 11.1 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων & καταθέσεων 11.2 Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 11.3 Λοιπά 12. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (εύλογη αξία) 13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ( Υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 1. Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα 1.1 Δάνεια 1.2 Ρέπος 2. Yποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 2.1 Καταθέσεις 2.2 Ρέπος 2.3. Υποχρεώσεις από κοινοπρακτικά δάνεια 2.4 Λοιπές υποχ/σεις (δάνεια) πιστωτικών ιδρυμάτων 3. Καταθέσεις Πελατών 3.1 Kαταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης 3.2 Kαταθέσεις αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (money market funds) 3.3 Kαταθέσεις λοιπών πελατών 4. Ρέπος με Πελάτες 4.1 Ρέπος Γενικής Κυβέρνησης 4.2 Ρέπος αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (money market funds) 4.3 Ρέπος λοιπών πελατών 5. Ηλεκτρονικό χρήμα εκ των οποίων ρέπος με κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους 6. Υποχρεώσεις από χρεόγραφα 6.1 Σε ευρώ μέχρι και Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα μέχρι και Πάνω από 2 7. Καταστήματα, εγγραφές συνδέσμου 7.1 Λογαριασμός κεφαλαιακής προικοδότησης από κεντρικά καταστήματα εξωτερικού 7.2 Λοιποί λογαριασμοί (δοσοληψιών και αποτελεσμάτων) 8. Υποχρεώσεις από φόρους 9. Λοιπά προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα εξοδα 9.1 Δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων & δανείων 9.2 Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 9.3 Λοιπά 1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική) 1.1 Σε ευρώ 1.2 Σε λοιπά νομίσματα 11. Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 12. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 12.1 Από χορηγήσεις σε πελάτες 12.2 Από απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων 12.3 Από λοιπές τραπεζικές εργασίες 13. Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 14. Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο 15. ΜΕΙΟΝ Ίδιες μετοχές 16. Διαφορές αναπροσαρμογής 17. Αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης 18. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (εύλογη αξία) 19. Λοιπά στοιχεία παθητικού Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε πιστωτικά ιδρύματα β. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε επιχειρήσεις γ. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε νοικοκυριά

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) Πιστωτικές κάρτες* ΑΡΙΘΜΟΣ Γενικό Αλληλόχρεοι Πάνω από Χωρίς Πάνω από Πάνω από Πάνω από ΛΟΓΑ- (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) λογαριασμοί, Ανοικτά από το 1 μέχρι και συγκεκριμέ 1 μέχρι και Συνολικό 5 5 υπεραναλήψε δάνεια ΡΙΑΣΜΩΝ οποίο 5 νη διάρκεια 5 ις ποσό (πιστούχ εκτοκιζόμε ων) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί εκ των οποίων: α) ΟΠΕΚΕΠΕ β) ΕΛ.Γ.Α 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) OK Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 2.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια *Αριθμός πιστωτικών καρτών εταιρικών προσωπικών

7 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (συνέχεια): ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ (17) (18) (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) (31) (32) (33) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί εκ των οποίων: α) ΟΠΕΚΕΠΕ β) ΕΛ.Γ.Α 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια Αλληλόχρεοι Πάνω Πάνω Γενικό Πιστωτικές κάρτες Χωρίς Πάνω λογαριασμοί Μέχρι και από 1 Πάνω Μέχρι και από 1 Πάνω Μέχρι και Ανοικτά Συνολικό από το συγκεκριμέ από 1, 1 μέχρι και από 5 1 μέχρι και από 5 1 δάνεια νη διάρκεια υπεραναλήψ ποσό οποίο 5 5 εις εκτοκιζόμ 2.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) Α= Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 1. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Ενεργ. 5) 1.1 Κεντρική Κυβέρνηση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) Πιστωτικά Ιδρύματα και BIS Σε ευρώ μέχρι και Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα μέχρι και Πάνω από Ασφαλιστικές Eπιχειρήσεις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι επιχειρήσεων Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι επιχειρήσεων 1.1 Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Ενεργ. 6) 2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα Κεντρική Τράπεζα Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρημ/στήριο Μη εισηγμένες στο χρημ/στήριο 2.2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.3 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 2.4 Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 2.5 Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.6 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.7 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων (Money Market Funds) Ομολογιακά και funds of funds ομολογιακά Μικτά και funds of funds μικτά Μετοχικά και funds of funds μετοχικά Ακίνητης περιουσίας και funds of funds ακίνητης περιουσίας Λοιπά (hedge funds, private equity funds, κ.λπ.)

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β: ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ (συναλλαγές μηνός σε χιλ. ευρώ) Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 1. Ομολογίες 1.1 Γενική Κυβέρνηση σε ευρώ σε λοιπά νομίσματα 1.2 Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (π.χ. ΕΤΕπ) σε ευρώ σε λοιπά νομίσματα 1.3 Πιστωτικά Ιδρύματα και BIS Σε ευρώ μέχρι και Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα μέχρι και Πάνω από Ασφαλιστικές Eπιχειρήσεις σε ευρώ σε λοιπά νομίσματα 1.5 Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σε ευρώ σε λοιπά νομίσματα 1.6 Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα σε ευρώ σε λοιπά νομίσματα 1.7 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις σε ευρώ σε λοιπά νομίσματα 2. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα Κεντρική Τράπεζα Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα Εισηγμ. στο χρημ/στήριο Μη εισηγμ. στο χρημ/στήριο 2.2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων (Money Market Funds) ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Ομολογιακά και funds of funds ομολογιακά Μικτά και funds of funds μικτά Μετοχικά και funds of funds μετοχικά Ακίνητης περιουσίας και funds of funds ακίνητης περιουσίας Λοιπά (hedge funds, private equity funds, κ.λπ.)

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση και Τράπεζα της Ελλάδος Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων ΣΥΝΟΛΟ Κεντρική Διοίκηση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδ/σης Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μη Νομισματικά χρηματοδοτικά Ιδρύματα Λοιπά ΝΧΙ Γενική Κυβέρνηση Λοιποί Τομείς Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί ΣΥΝΟΛΟ Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Ιδιώτες, ιδιωτ. μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ελευθ. επαγγ., αγρότες, ατομικές επιχ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) 1. Καταθέσεις/Δάνεια (Παθ. 1.1.Β, 2.1.Β, 2.3.B, 2.4.Β 3Β, 2.1.Γ, 2.3.Γ, 2.4Γ, 3Γ) 1.1 Σε ευρώ Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού Με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες και μέχρι 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας μέχρι και 2 Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού / με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες μέχρι και 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας μέχρι και 2 Πάνω από 2 2. Ρέπος (Παθ. 1.2.Β, 2.2.Β, 2.2.Γ, 4Β, 4Γ) 2.1 Σε ευρώ 2.2 Σε λοιπά νομίσματα

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α (συνέχεια) : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα Μη Νομισματικά χρηματοδοτικά Ιδρύματα Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες Μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση (Α.Κ.Διαθεσίμω ν) ΣΥΝΟΛΟ Γενική Κυβέρνηση Κεντρική Διοίκηση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδ/σης Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΥΝΟΛΟ Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Λοιποί Τομείς Λοιπά Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Ιδιώτες,ιδιωτ. μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ελευθ. επαγγ., αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις Πιστωτικά Ιδρύματα και BIS ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Διεθνείς Οργανισμοί υποκείμενοι σε υποχρεωτικές καταθέσεις στο Ευρωσύστημα Λοιποί πελάτες 1. Καταθέσεις/Δάνεια (Παθ. 1.1.Β, 2.1.Β, (15) (16) (17) (18) (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 2.3.B, 2.4.Β 3Β, 2.1.Γ, 2.3.Γ, 2.4Γ, 3Γ) 1.1 Σε ευρώ Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού Με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες και μέχρι 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας μέχρι και 2 Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού / με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες μέχρι και 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας μέχρι και 2 Πάνω από 2 2. Ρέπος (Παθ. 1.2.Β, 2.2.Β, 2.2.Γ, 4Β, 4Γ) 2.1 Σε ευρώ 2.2 Σε λοιπά νομίσματα

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1. Καταθέσεις ( Παράρτημα 3α ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ Ποσά σε ΧΙΛ. ΕΥΡΩ α. στηλών εκτός 1ης, 15ης και 28ης στήλης β. καταθέσεων πάνω από 2 καταθέσεων υποκείμενων σε υποχρεωτική κατάθεση ( 1.α μείον 1.β ) 2. Ρέπος ( Παράρτημα 3α ) 2% Ελάχιστα Αποθεματικά σε ΕΥΡΩ στηλών εκτός 1ης, 15ης και 28ης στήλης % 3. Ηλεκτρονικό χρήμα (Παθητικό 5.Α) 2% 4. Καθαρές υποχρεώσεις από Χρεόγραφα ( Παθητικό 6.Α μείον Ενεργητικό 9.Α) α. τίτλων β. Τίτλοι με αρχική διάρκεια πάνω από 2 γ. Τίτλοι με αρχική διάρκεια μέχρι 2 που διακρατούνται από ΝΧΙ υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση δ. Έκπτωση 3% Ποσοστό (%) ελάχιστων αποθεματικών ( 4.α μείον 4.β μείον 4.γ ή 4δ ) 2% Βάση υπολ/σμού ελάχιστων αποθεματικών : ελάχιστων αποθεματικών πριν την απαλλαγή: Απαλλαγή : 1. Ύψος ελάχιστων αποθεματικών : Εξουσιοδοτημένες υπογραφές Αρμόδιος υπάλληλος: τηλεφ.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (1) ( σε χιλ. ευρώ) 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (2) Σταθερού επιτοκίου Μεσο - μακροπρόθεσμοι τίτλοι (3) Κυμαινόμε-νου επιτοκίου Χωρίς κουπόνια μακρ/σμων τίτλων Γενικό σύνολο Α Β Γ Δ Ε=Β+Γ+Δ ΣΤ=Α+Ε Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός (1) Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ. (2) Τίτλ οι με αρχική διάρκεια μέχρι και 1. (3) Τίτλ οι με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη από 1.

14 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Γενικό (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 2.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΕΥΡΩ Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια Αλληλόχρεοι λογαριασμοί, υπεραναλήψεις Ανοικτά δάνεια Πιστωτικές κάρτες Συνολικό ποσό μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ μέχρι και 5 Πάνω από 5

15 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α (συνέχεια): ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ Γενικό Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μέχρι και 5 Πάνω από 5 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ (16) (17) (18) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) (31) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 2.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια

16 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Γενικό Λοιποί κλάδοι 2.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΕΥΡΩ Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια Αλληλόχρεοι λογαριασμοί, υπεραναλήψεις Ανοικτά δάνεια Πιστωτικές κάρτες Συνολικό ποσό μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ μέχρι και 5 Πάνω από 5

17 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β (συνέχεια): ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ Γενικό Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μέχρι και 5 Πάνω από 5 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ (16) (17) (18) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) (31) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 2.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια

18 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ REPOS ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (1) ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ Δάνεια-Ομολογιακά Δάνεια Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) Γενικό Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μέχρι και 5 Πάνω από 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1. Αττικό Μετρό 2. ΕΤΕΡΠΣ 3. ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) 4. ΕΛΓΑ (Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις) 5. ΕΡΤ (Ελληνικη Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε) 6. ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) 7. ΕΘΕΛ (Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων) 8. ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Εταιρεία Λειτουργιας Σιδηροδρόμων Α.Ε) 9. ΗΣΑΠ (Ηλεκρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς) 1. ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορέια Περιοχής Αθηνών Πειραιώς) 11. Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ 12. ΚΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσιμάτων) 13. ΚΤΠ ( Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε) 14. ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε) 15. ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΕΓΕΠ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) 16. ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) 17. Τραμ Α.Ε (1) Περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που αναταξινομήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στο ενεργητικό το παθητικό και στα παραρτήματα 1 και 3α αντίστοιχα.

19 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ REPOS ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (1) ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ( 3.1 και 4.1) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1. Αττικό Μετρό 2. ΕΤΕΡΠΣ 3. ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) 4. ΕΛΓΑ (Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις) 5. ΕΡΤ (Ελληνικη Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε) 6. ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) 7. ΕΘΕΛ (Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων) 8. ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Εταιρεία Λειτουργιας Σιδηροδρόμων Α.Ε) 9. ΗΣΑΠ (Ηλεκρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς) 1. ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορέια Περιοχής Αθηνών Πειραιώς) 11. Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ 12. ΚΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσιμάτων) 13. ΚΤΠ ( Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε) 14. ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε) 15. ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΕΓΕΠ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) Καταθέσεις και Repos Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Γενικό ΕΥΡΩ Προθεσμίας Καταθέσεων Όψεως Repos Καταθέσεων Προθεσμίας και Repos Καταθέσεων Προθεσμίας 16. ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) 17. Τραμ Α.Ε Όψεως ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Προθεσμίας Repos (1) Περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που αναταξινομήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στο ενεργητικό το παθητικό και στα παραρτήματα 1 και 3α αντίστοιχα.

20 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι) ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Γενικό 1. Γενική Κυβέρνηση 1.ε. Σε ευρώ 1.ε.1 Κεντρική Διοίκηση 1.ε.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.ε.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας / Πρόνοιας 1.ε.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 1.ξ Σε λοιπά νομίσματα 1.ξ.1 Κεντρική Διοίκηση 1.ξ.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.ξ.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας / Πρόνοιας 1.ξ.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.ε. Σε ευρώ 2.ε.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.ε.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.ε.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.ε ε.3.2 μέχρι και 5 2.ε.3.3 Πάνω από 5 2.ε.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.ε.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά ιδρύματα 2.ε.5.1 Καταναλωτικά δάνεια 2.ε.5.2 Στεγαστικά δάνεια 2.ε.5.3 Λοιπά δάνεια 2.ξ Σε λοιπά νομίσματα 2.ξ.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.ξ.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.ξ.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.ξ ξ.3.2 μέχρι και 5 2.ξ.3.3 Πάνω από 5 2.ξ.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.ξ.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά ιδρύματα 2.ξ.5.1 Καταναλωτικά δάνεια 2.ξ.5.2 Στεγαστικά δάνεια 2.ξ.5.3 Λοιπά δάνεια

21 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΙ) ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Γενικό 1. Γενική Κυβέρνηση 1.ε. Σε ευρώ 1.ε.1 Κεντρική Διοίκηση 1.ε.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.ε.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας / Πρόνοιας 1.ε.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 1.ξ Σε λοιπά νομίσματα 1. ξ.1 Κεντρική Διοίκηση 1.ξ.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.ξ.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας / Πρόνοιας 1.ξ.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.ε. Σε ευρώ 2.ε.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.ε.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.ε.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2. ε ε.3.2 μέχρι και 5 2. ε.3.3 Πάνω από 5 2.ε.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.ε.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά ιδρύματα 2. ε.5.1 Καταναλωτικά δάνεια 2. ε.5.2 Στεγαστικά δάνεια 2. ε.5.3 Λοιπά δάνεια 2.ξ Σε λοιπά νομίσματα 2.ξ.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.ξ.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.ξ.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.ξ ξ.3.2 μέχρι και 5 2.ξ.3.3 Πάνω από 5 2.ξ.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.ξ.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά ιδρύματα 2. ξ.5.1 Καταναλωτικά δάνεια 2. ξ.5.2 Στεγαστικά δάνεια 2. ξ.5.3 Λοιπά δάνεια

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (3.4, 3.5, 4.1 ΚΑΙ 4.2) Γενικό Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια Χωρίς Αλληλόχρεοι Πάνω από 5 συγκεκριμένη Πάνω από 5 Ανοικτά Πιστωτικές και μέχρι και και μέχρι και (ποσά στη διάρκεια του μήνα αναφοράς σε χιλιάδες λογαριασμοί, δάνεια κάρτες 5 5 ευρώ) υπεραναλήψεις διάρκεια (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) 1. Πιστωτικά ιδρύματα εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 2. Γενική Κυβέρνηση εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 3. Λοιποί Τομείς 3.Α Επιχειρήσεις 3.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 3.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 3.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εκ των οποίων α. κοινοπρακτικά δάνεια β. προς μικρομεσαίες επιχ Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητι-κές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 3.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 3.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 3.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια

23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (3.4, 3.5, 4.1 ΚΑΙ 4.2) (ποσά στη διάρκεια του μήνα αναφοράς σε χιλιάδες ευρώ) 1. Πιστωτικά ιδρύματα εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 2. Γενική Κυβέρνηση εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: (συνέχεια): ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ 3. Λοιποί Τομείς 3.Α Επιχειρήσεις 3.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 3.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 3.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εκ των οποίων α. κοινοπρακτικά δάνεια β. προς μικρομεσαίες επιχ Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ Γενικό Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητι-κές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 3.Β Νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδ. ιδρύματα 3.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 3.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Χωρίς Χωρίς συγκεκριμένη Πάνω από 5 Πάνω από 5 και μέχρι και συγκεκριμένη διάρκεια 5 και μέχρι και 5 διάρκεια (15) (16) (17) (18) (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

24 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α : ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1Β ΚΑΙ 4.2Β) ποσά κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε χιλ. ευρώ) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Λοιποί κλάδοι 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Χωρίς Χωρίς ΣΥΝΟΛΟ Πάνω από 5 συγκεκριμένη Πάνω από 5 συγκεκριμένη διάρκεια 5 5 και μέχρι και και μέχρι και διάρκεια (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11)

25 ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β : ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) ποσά κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε χιλ. ευρώ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Λοιποί κλάδοι 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΕΥΡΩ και μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ και μέχρι και 5 Πάνω από 5 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

26 ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9γ : ΠΡΟΣ ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) ποσά κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε χιλ. ευρώ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1.4 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί 2. Λοιποί Τομείς 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2.2 Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα 2.3 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Λοιποί κλάδοι 2.4 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.5 Ιδιώτες & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΕΥΡΩ και μέχρι και 5 Πάνω από 5 Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ και μέχρι και 5 Πάνω από 5 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ Ελλάδα Βέλγιο Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξ/ργο Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Σλοβενία Φινλανδία Κύπρος Μάλτα Σλοβακία Εσθονία 1. Δάνεια, Καταθέσεις & Ρέπος 1.1 Σε πιστωτικά ιδρύματα, Κεντρ. Τραπ, BIS ( Ενεργητικό 2.1, ) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 1.2 Σε μη πιστωτικά ιδρύματα και σε Διεθνείς Οργανισμούς πλην BIS (Ενεργ. 4.1, 4.2) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Ενεργητικό: 5 και Παράρτημα 2α:1) 2.1 Εκδοθέντες από πιστωτικά ιδρύματα (5.1.2, 5.2.2) Ανάλυση κατά διάρκεια μέχρι και Πάνω από 2 Ανάλυση κατά νόμισμα 2.1.Α σε ευρώ 2.1.Β σε φράγκο Ελβετίας 2.1.Γ σε δολλάριο ΗΠΑ 2.1.Δ σε γιεν Ιαπωνίας 2.1.Ε σε λίρα Αγγλίας 2.1.ΣΤ σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας 2.1.Ζ σε λοιπά νομίσματα 2.2 Εκδοθέντες από μη πιστωτικά ιδρύματα 2.2.Α σε ευρώ 2.2.Β σε φράγκο Ελβετίας 2.2.Γ σε δολλάριο ΗΠΑ 2.2.Δ σε γιεν Ιαπωνίας 2.2.Ε σε λίρα Αγγλίας 2.2.ΣΤ σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας 2.2.Ζ σε λοιπά νομίσματα 3. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Ενεργητικό: 6 και Παράρτημα 2α: 2) 3.1 Πιστωτικά ιδρύματα 3.2 Μη πιστωτικά ιδρύματα 3.3 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων* Διαθεσίμων (Money Market Funds) Λοιπών Αμοιβαίων * Η διάκριση των αμοιβαίων ανά κατηγορία ισχύει μόνο για τις χώρες της ζώνης του ευρώ

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (συνέχεια): ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπεράκτια Δανία Λεττονία Λιθουανία Ουγγαρία Πολωνία Βουλγαρία Ρουμανία Τσεχία Σουηδία Ην. Βασίλειο Ρωσία Ελβετία FYROM Κροατία Τουρκία ΗΠΑ Καναδάς Βραζιλία Ινδία Κίνα Ιαπωνία Λοιπές χώρες (υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ) Κέντρα 1. Δάνεια, Καταθέσεις & Ρέπος 1.1 Σε πιστωτικά ιδρύματα, Κεντρ. Τραπ, BIS ( Ενεργητικό 2.1, ) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 1.2 Σε μη πιστωτικά ιδρύματα και σε Διεθνείς Οργανισμούς πλην BIS (Ενεργ. 4.1, 4.2) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Ενεργητικό: 5 και Παράρτημα 2α:1) 2.1 Εκδοθέντες από πιστωτικά ιδρύματα (5.1.2, 5.2.2) Ανάλυση κατά διάρκεια μέχρι και Πάνω από 2 Ανάλυση κατά νόμισμα 2.1.Α σε ευρώ 2.1.Β σε φράγκο Ελβετίας 2.1.Γ σε δολλάριο ΗΠΑ 2.1.Δ σε γιεν Ιαπωνίας 2.1.Ε σε λίρα Αγγλίας 2.1.ΣΤ σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας 2.1.Ζ σε λοιπά νομίσματα 2.2 Εκδοθέντες από μη πιστωτικά ιδρύματα 2.2.Α σε ευρώ 2.2.Β σε φράγκο Ελβετίας 2.2.Γ σε δολλάριο ΗΠΑ 2.2.Δ σε γιεν Ιαπωνίας 2.2.Ε σε λίρα Αγγλίας 2.2.ΣΤ σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας 2.2.Ζ σε λοιπά νομίσματα 3. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Ενεργητικό: 6 και Παράρτημα 2α: 2) 3.1 Πιστωτικά ιδρύματα 3.2 Μη πιστωτικά ιδρύματα 3.3 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων* Διαθεσίμων (Money Market Funds) Λοιπών Αμοιβαίων

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ Ελλάδα Βέλγιο Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξ/ργο Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Σλοβενία Φινλανδία Κύπρος Μάλτα Σλοβακία Εσθονία 4. Καταθέσεις, Δάνεια, Ρέπος, Ηλεκτρονικό χρήμα 4.1 Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεντρ. Τραπ, BIS (Παθ. 1 και 2) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 4.2 Αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (Παθ. 3.2 και 4.2)* σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 4.3 Λοιπών Πελατών (Παθ. 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα * Μόνο για χώρες της ζώνης του ευρώ

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (συνέχεια): ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους τριμήνου σε χιλ. ευρώ) Δανία Λεττονία Λιθουανία Ουγγαρία Πολωνία Βουλγαρία Ρουμανία Τσεχία Σουηδία Ην. Βασίλειο Ρωσία Ελβετία FYROM Κροατία Τουρκία ΗΠΑ Καναδάς Βραζιλία Ινδία Κίνα Ιαπωνία Υπεράκτια Κέντρα Λοιπές 4. Καταθέσεις, Δάνεια, Ρέπος, Ηλεκτρονικό χρήμα 4.1 Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεντρ. Τραπ, BIS (Παθ. 1 και 2) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 4.2 Αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων (Παθ. 3.2 και 4.2)* σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα 4.3 Λοιπών Πελατών (Παθ. 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5) σε ευρώ σε φράγκο Ελβετίας σε δολλάριο ΗΠΑ σε γιεν Ιαπωνίας σε λίρα Αγγλίας σε νομίσματα χωρών ΕΕ πλην λίρας Αγγλίας σε λοιπά νομίσματα