ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 15 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 15 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 15 η Συνεδρίαση της της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 256/2016 Περίληψη: Ε Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής. Tα τακτικά μέλη κ.κ. Τσουράκης Κων/νος και Κουτελάκης Γεώργιος, απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Το τακτικό μέλος κ. Τσουράκης Κων/νος αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της E' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: ,58 Α. ΕΣΟΔΑ Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως Αιτούμενη αύξηση Από τέλη καθαριότητας 3.000, , , Παρακράτηση για δημοσιεύσεις προκηρύξεων προς απόδοση , , , Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ , , , Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 1

2 Α2. Δημιουργία ΚΑ εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως Αιτούμενη αύξηση Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων για την ομάδα εσόδων Ι ισχύουν τα κάτωθι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι Κ.Α. Προϋπολογισμός /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , ,00 5, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ , , ,24 Μέγιστο ποσό ,24 Β. ΕΞΟΔΑ 1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Αιτούμενη μείωση ΤΥΔΚΥ , , , Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων) , , , Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , ΤΕΑΔΥ , ,00 0, ΤΥΔΚΥ , , , Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,58. 2

3 Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Αιτούμενη αύξηση Πολιτιστικός οργανισμός , , , Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ , , , Υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση δημοσιεύσεων - διακυρήξεων , , , ΙΚΑ μονίμων 8.000, , , Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , , ΤΥΔΚΥ , , , ΤΕΑΔΥ 8.270, , , Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , , ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ , , , Κλάδος Κύριας Σύνταξης 8.000, , , ΚΥΤ 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων , , , Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων 0, , , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , , , Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων , , , Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας , , , Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση 1.000,00 500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως εξής: 3

4 Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ε Αναμόρφωση Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , ΤΕΑΔΥ , Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 5.000, ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 5.500, Κλάδος Κύριας Σύνταξης 3.000, ΚΥΤ 1.000, Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων , Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων ,00 Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων 6.000,00 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων ,00 Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας ,00 Γενικό σύνολο 0,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,94 Τακτικά έσοδα ,92 Σύνολο Εξόδων ,94 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,58 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,58 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,58 4

5 Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 β) την υπαρ.26945/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γ) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (6) ψήφους υπέρ την E' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: ,58 Α. ΕΣΟΔΑ Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως Αιτούμενη αύξηση Από τέλη καθαριότητας 3.000, , , Παρακράτηση για δημοσιεύσεις προκηρύξεων προς απόδοση , , , Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ , , , Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Α2. Δημιουργία ΚΑ εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως Αιτούμενη αύξηση Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων για την ομάδα εσόδων Ι ισχύουν τα κάτωθι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι Κ.Α. Προϋπολογισμός /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , ,00 5, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5

6 , , , , , , , , , , , ,71 ΣΥΝΟΛΟ , , ,24 Μέγιστο ποσό ,24 Β. ΕΞΟΔΑ 1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Αιτούμενη μείωση ΤΥΔΚΥ , , , Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων) , , ,00 Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , ΤΕΑΔΥ , ,00 0, ΤΥΔΚΥ , , , Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,58. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Αιτούμενη αύξηση Πολιτιστικός οργανισμός , , , Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ , , , Υπέρ ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση δημοσιεύσεων - διακυρήξεων , , , ΙΚΑ μονίμων 8.000, , , Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , , ΤΥΔΚΥ , , , ΤΕΑΔΥ 8.270, , ,00 6

7 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , , ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ , , , Κλάδος Κύριας Σύνταξης 8.000, , , ΚΥΤ 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων , , , Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων 0, , , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , , , Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων , , , Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας , , , Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση 1.000,00 500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως εξής: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ε Αναμόρφωση Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , ΤΕΑΔΥ , Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 5.000, ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 5.500, Κλάδος Κύριας Σύνταξης 3.000, ΚΥΤ 1.000, Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων , Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων ,00 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων ,00 Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων 6.000,00 7

8 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων ,00 Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας ,00 Γενικό σύνολο 0,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,94 Τακτικά έσοδα ,92 Σύνολο Εξόδων ,94 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,58 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,58 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,58 Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και το τακτικό μέλος κ. Ιακωβάκη Μαρίνα ψήφισαν αρνητικά. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8