Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης 16/3/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 53/2015 Περί : Έγκρισης 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 8689/ πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 3852/10, την ημέρα Πέμπτη και ώρα Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (38) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθμ. 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/3/2015 και εισηγούμενη το 14 ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου που έχει ως εξής: Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση της 1 ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Καταλειφός Θεόφιλος, Πούλιος Κων/νος, Κρικρής Γεώργιος & Σιούτας Νικόλαος) Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την υπαρ. 4/2015 συνημμένη απόφαση του ΔΣ του εν λόγω ΝΠ 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 240 του Ν. 3463/2006 Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει με (34) θετικές ψήφους την 1 ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και τροποποιεί τη Στοχοθεσία έτους 2015ως ακολούθως: 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΕ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 9.246,28 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΣΥΝΟΛΟ 9.246,28 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την ,45 κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου ΣΥΝΟΛΟ ,45 Συνεπώς: 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,17 Άρα το Χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στα ,17. ΕΞΟΔΑ Ο Κ.Α 811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ αναμορφώνεται ως εξής: ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών ΠΟΕ 475, Αμοιβές & έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 1.524, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ 5.547, Κρατήσεις οφειλόμενες προηγ. έτους 1.698,25 ΣΥΝΟΛΟ 9.246,28 Οι μεταβολές στους Κ.Α στην ομάδα του 81 γίνονται με βάσει τις πραγματικές απλήρωτες υποχρεώσεις στις 31/12/2014. Συνεπώς οι δαπάνες στον 81 μειώνονται κατά 9.246,28 και από ,00 γίνεται 9.253,72. 2

3 2. Αναμόρφωση Κωδικών Χρήσης. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ 9.942,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.942,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Αμοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης 3.690,00 προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ Συντήρηση και επισκευή χώρου κουζίνας , Προμήθεια πατωμάτων-δαπέδων κτιρίου 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ Αμοιβή υπηρεσιών παιδιάτρου 8.000, Επισκευή μόνωσης, στεγάνωσης τμήματος οροφής κτιρίου , Συντήρηση και επισκευή τουαλετών προσωπικού , Συντήρηση και επισκευή πατωμάτων-δαπέδων κτιρίου , Προμήθεια πυράντοχων θυρών , Δαπάνες ανακατασκευής-ανακαίνισης χώρου κουζίνας ,81 ΣΥΝΟΛΟ ,81 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου 6.000,00 χρόνου Εισφορά στο ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων 200, Εισφορά στο ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 800, Εισφορά στο ΙΚΑ Ορισμένου Χρόνου 2.947, Ελαιοχρωματισμοί κτιρίου 8.000, Προμήθεια κουζίνας 2.390, Προμήθεια ειδών επίπλωσης , Προμήθεια εξοπλισμού υπνοδωματίων νηπίων 5.000, Προμήθεια & εγκατάσταση τσουλήθρας ασφαλείας 5.000, Φόρος προμηθευτών, εργολάβων 4.500, Φόρος αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών 2.500, Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,64 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,17 ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,17 ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 Οι ανωτέρω μεταβολές αφορούν ανάγκες λειτουργίας του Ν.Π που προέκυψαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής Γραμμή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 1 4

5 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία, Τσαμασίρου Ρουμπίνη και Βρεττός Άγγελος ψήφισαν αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 17/3/2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 5