Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 253/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Σητείας έτους Στη Σητεία και στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9 της πόλης, στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Σητείας ύστερα από την υπ αρ4999/ πρόσκληση,του προέδρου της, που επιδόθηκε σε κάθε δημοτικό σύμβουλο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι : Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1 Τερζής Λεωνίδας Πρόεδρος 1 Τσιριγωτάκη-Τσικαλάκη Ντορέτα 2 Σφενδουράκης Ιωάννης Μέλος 2 3 Χριστοδουλάκης Παύλος Μέλος 3 4 Καραμανωλάκης Νικόλαος Μέλος 5 Σκαρβελάκη Αικατερίνη Μέλος 6 Βοβατζάκης Βασίλης Μέλος Η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών Εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα ακόλουθα: Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 1

2 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του πρ/σμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική 2

3 επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Το Τμήμα Προυπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπέβαλε στην Οικονο0μική Επιτροπή εισήγηση με την οποία μας γνωστοποιεί ότι απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Σητείας για διάφορε αιτίες την οποία και σας διαβάζω για ενημέρωση σας Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η περί «Αναμόρφωσης Πρ/σμού οικον. Έτους 2015» Απαιτείται αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2015 ως παρακάτω: Ως προς τα έσοδα: Να μειωθεί ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων με βάση το αντίστοιχο ποσό: - Κ.Α με τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80)», ποσό ,18, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 4.100,00, βάσει του αρ. πρωτ /2015 εγγράφου του Υπ. Εσ. και της αρ. πρωτ /2014 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Συνολικό ποσό μείωσης Κ.Α. Εσόδων: ,18 Ως προς τα έξοδα: Να μειωθούν οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων με βάση τα αντίστοιχα ποσά: - Κ.Α με τίτλο «Δαπάνη ιατρού Καρδιολόγου για την παροχή υπηρεσιών στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου», ποσό 5.000,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», ποσό ,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε ,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσό 466,20, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 4.592,80, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Δαπάνη συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων», ποσό 1.000,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 1.000,00, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. 3

4 - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», ποσό 1.983,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 4.017,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του τμήματος Προμηθειών - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού - μηχανογραφικού χαρτιού», ποσό 430,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 4.570,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του τμήματος Προμηθειών - Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», ποσό ,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε ,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τεχνικής υπηρεσίας», ποσό ,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου», ποσό 4.560,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Εργοδ. εισφορά Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ) επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ», ποσό 1.690,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Εργοδ. εισφορά Ε.Τ.Α.Α. (ΚΥΤ) επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ», ποσό 450,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Αμοιβή ειδικού μηχανικού για τον έλεγχο στατικής επάρκειας κτιρίων του Δήμου», ποσό 3.100,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 6.900,00, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων», ποσό 385,15, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 3.206,85, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσό 259,10, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 4.397,90, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Δαπάνη συντήρησης & επισκευής λοιπών μηχ/των», ποσό 3.000,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 4.000,00, βάσει νέων εκτιμήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», ποσό 378,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 1.122,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του τμήματος Προμηθειών - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανογραφικού χαρτιού», ποσό 170,00 διαμορφούμενης της πίστωσης σε 1.830,00, βάσει νέων εκτιμήσεων του τμήματος Προμηθειών - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών μόνωσης και χρωματισμού», ποσό 302,06, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 9.697,94, βάσει νέων εκτιμήσεων του τμήματος Προμηθειών - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών», ποσό 1.375,24, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 8.624,76, βάσει νέων εκτιμήσεων του τμήματος Προμηθειών του Δήμου για τις ανάγκες της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια υλικών εορταστικού στολισμού», ποσό 5.000,00, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 5.000,00, βάσει επανεκτίμησης των σχετικών αναγκών της υπηρεσίας από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου. - Κ.Α με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ποσό 69,05, διαμορφούμενης της πίστωσης σε 1.579,95, βάσει επανεκτίμησης των σχετικών αναγκών της υπηρεσίας. Συνολικό ποσό από μείωση Κ.Α. Εξόδων που μεταφέρεται στο αποθεματικό: ,80 Από το αποθεματικό να μεταφερθεί συνολικό ποσό ,03 στους παρακάτω Κ.Α. των εξόδων: 4

5 Να ενισχυθούν οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων και να δημιουργηθούν νέοι Κ.Α. Εξόδων με τα αντίστοιχα ποσά: - Κ.Α με τίτλο «Λοιποί φόροι κ' τέλη από κεφάλαιο, φορολογικού έτους 2014», με ποσό ,00, ανερχομένης της πίστωσης σε ,00, για την σταδιακή αποπληρωμή σε δόσεις της σχετικής υποχρέωσης. - νέος Κ.Α με τίτλο «Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ 2015)», με ποσό 6.500,00, για την σταδιακή αποπληρωμή σε δόσεις της σχετικής υποχρέωσης. - Κ.Α με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», με ποσό 1.200,00, ανερχομένης της πίστωσης σε 3.700,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του - νέος Κ.Α με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιεράπετρας για μελέτη με περιεχόμενο: Σύνταξη φακέλου εξαίρεσης από οριοθέτηση μικρών υδατορεμάτων περιοχής Π.Μ Μακρυγιαλού Κουτσουρά Ανάληψης», με ποσό 6.225,03, με βάση σχετικό έγγραφο με τίτλο Πινάκιο Προεκτίμησης Αμοιβής του Δήμου Ιεράπετρας. - Κ.Α με τίτλο «Δαπάνη πληρωμής προστίμων που επιβλήθηκαν με αποφάσεις του Λιμενάρχη Σητείας, στο Δήμο, μετά από βεβαίωση παραβάσεων σε λουτρικές εγκαταστάσεις του», με ποσό 200,00, ανερχομένης της πίστωσης σε 1.800,00, βάσει της αριθμ. 44/2015 απόφασης του Λιμενάρχη Σητείας. - Κ.Α με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων», με ποσό 200,00 ανερχομένης της πίστωσης σε 4.040,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου. - Κ.Α με τίτλο «Εισφορά υπέρ Δημοσίου πρώην Κοιν. Υπαλλήλων», με ποσό 1.000,00, ανερχομένης της πίστωσης σε ,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου. - νέος Κ.Α με τίτλο «Μελέτη για την παροχή υπηρεσιών για την διαμόρφωση Δημοτικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Σητείας», με ποσό ,00, βάσει σχετικών αναγκών της υπηρεσίας. - Κ.Α με τίτλο «Εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.(πρώην ΤΕΑΔΥ Δημοσίων υπαλλήλων)», με ποσό 100,00, ανερχομένης της πίστωσης σε 700,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του - νέος Κ.Α με τίτλο «Στατική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης κτιρίου ΕΠΑΛ Σητείας», με ποσό 3.100,00, βάσει του από 10/9/2015 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. - Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», με ποσό 2.600,00, ανερχομένης της πίστωσης σε ,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου. - Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου», με ποσό 700,00, ανερχομένης της πίστωσης σε ,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του - Κ.Α με τίτλο «Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ (πρώην T.Y.Δ.Κ.Υ.) τακτικού προσωπικού», με ποσό 500,00, ανερχομένης της πίστωσης σε ,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του - Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου», με ποσό 400,00, ανερχομένης της πίστωσης σε ,00, βάσει του από 17/9/2015 εγγράφου του Συνολικό ποσό ενίσχυσης Κ.Α. Εξόδων: ,03 Με τις παραπάνω αναμορφώσεις το αποθεματικό μειώνεται από ,59 σε 213,18 και δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του ΔΚΚ ( Ν. 3463/ 2006), υφίσταται η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ.3 5

6 παρ.β.1 της 29530/ (ΦΕΚ 2059/ τ.β ) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των πρ/σμών των δήμων οικον. έτους 2015» ως προς την ομάδα εσόδων Ι. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Επίσης επειδή στο προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης υπάρχουν πολλές μικρές πιστώσεις για προμήθεια software και hardware για κάθε τμήμα του Δήμου χωριστά με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κατάτμηση της πίστωσης προτείνω να υποβάλλουμε πρόταση ώστε η προμήθεια να γίνει ενιαία με πρόχειρο διαγωνισμό και όχι με απευθείας αναθέσεις ώστε να υπάρξει συναγωνισμός και άρα καλύτερες τιμές για το Δήμο. Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: την εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το εγγ. ΥΠ.ΕΣ / την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2015 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ αρ. 269/2014 απόφαση Δ.Σ. και ελέγχθηκε με την υπ αρ. 137/ πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Λασιθίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Σητείας σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, όπως αυτή φαίνετε παραπάνω, και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253/ Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σητεία 21 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τερζής Λεωνίδας 6