ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 5 η /

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» Ο Νικόλαος Χρυσοβέργης, που απεβίωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1936, με την από διαθήκη του κατέστησε ως κληρονόμους του την Ακαδημία Αθηνών (για το ποσό των δρχ.) και τον ανιψιό του Π. Δουβαλετέλη (για το ποσό των λιρών στερλινών). Όρισε δε ότι η υπόλοιπη περιουσία (εκτός μερικών μικρών κληροδοτημάτων) να διατεθεί, όπως ήθελε αποφασίσει μία επιτροπή, που θα αποτελείτο από τους Προέδρους Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και λοιπούς αναφερόμενους στη διαθήκη αξιωματούχους. Η Επιτροπή αυτή συνήλθε το 1952 και με το από πρακτικό της : «αποφάσισε ομοφώνως, όπως το κατά την διαθήκην περί ου πρόκειται υπόλοιπον διατεθή υπέρ του νομικού προσώπου Δημ. Δικαίου υπό την επωνυμίαν Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Νόμος περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Εφ. Κυβ ), ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του Ν ) και προς θεραπείαν των κατά νόμον σκοπών αυτού, οίτινες αποβλέπουσι να καταστήσωσιν οικονομικώς δυνατήν την εκπαίδευσιν νέων εχόντων πνευματικά και ηθικά προσόντα στερουμένων όμως των αναγκαίων διά τας σπουδάς των οικονομικών μέσων. Η τοιαύτη διάθεσις γίνεται υπό τους εξής δύο όρους : 1) Αι υποτροφίαι αι χορηγούμεναι εκ του περί ου πρόκειται ποσού θα φέρωσι το όνομα υποτροφίαι Νικ. Δ. Χρυσοβέργη κατά την ρητήν βούλησιν του διαθέτου. 2) Οσάκις διατίθενται υποτροφίαι δια σπουδάς ανωτάτης εκπαιδεύσεως, θα έδη να προτιμώνται σπουδασταί, οίτινες πρόκειται να ασχοληθώσι με σπουδάς επιστημών μη παρεχουσών την δυνατότητα επαγγελματικής χρησιμοποιήσεως των επιστημονικών γνώσεων, ως είναι ενδεικτικώς, η Ανατομία, Φυσιολογία, η παθολογική ανατομία, η αστρονομία, ζωολογία, Μαθηματικά κλπ». Το Ι.Κ.Υ. αποδέχθηκε το κληροδότημα με την υπ αριθμ. 579/ έκθεση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. κατά τη ΣΤ Συνεδρία της 27 ης Ιουνίου 1952 Ο απολογισμός του έτους βασίζεται στα έσοδα από την υπόλοιπη καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αποβιώσαντος το 1936 Νικολάου Χρυσοβέργη, η οποία αποτελείται (εκτός από ορισμένα μετρητά και τίτλους) από δύο ακίνητα, που βρίσκονται το ένα στο Βερολίνο (πρώην δυτικό) και το άλλο στη Βιέννη. 2

3 i. Το ακίνητο του Βερολίνου (πρώην Δυτικού) ανήκει κατά 75% στο Κληροδότημα. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Kaiserdamm/Stulpnagelstr 2 και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Walter Adolph Immobilien και μέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας διαβιβάζονται στο Ι.Κ.Υ. εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εσόδων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποστολή του εμβάσματος. ii. Το ακίνητο της Βιέννης, το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6, ανήκει κατά 75% στο Κληροδότημα. Το υπόλοιπο (25%) έχει κατανεμηθεί στα εξής μερίδια: α) Μ. Χρυσοβέργη (18%), η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον κ. Ruckenbauer, Επίτροπο Απόντων, β) Rust & Rast (7%). Το ακίνητο αποφέρει έσοδα από εκμίσθωσή του, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky. Τα μισθώματα των ανωτέρω ακινήτων του κληροδοτήματος κατατίθενται στο λογαριασμό όψεως 040/ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Στις 2 Δεκεμβρίου το Ι.Κ.Υ. ανέθεσε στην ανώνυμη εταιρεία «Εθνική Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε.» να εκπονήσει μελέτη εκτίμησης της Εμπορικής Αξίας των ακινήτων στο Βερολίνο και στη Βιέννη και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, στην ίδια τράπεζα τηρείται και ο λογαριασμός 040/ προθεσμιακής κατάθεσης. iii. Tο Κληροδότημα, επίσης, έχει χαρτοφυλάκιο α) 764 μετοχές Ε.Τ.Ε., β) μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και γ) 527 μετοχές Ε.Τ.Ε. WARRANTS. Πέραν των ανωτέρω ακινήτων, δεν υπάρχει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, είτε σε μετρητά, είτε σε μετοχές ή οτιδήποτε άλλο. Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μέχρι : ,64 3

4 Ε Σ Ο Δ Α ΕΝΟΙΚΙΑ: Πρόκειται για έσοδα από ενοίκια του ακινήτου στο Δυτικό Βερολίνο, όπως αυτά κατατέθηκαν στο λογαριασμό όψεως κατά το έτος : από τη διαχειρίστρια εταιρεία WALTER ADOLPH IMMOBILIEN στις 5 Φεβρουαρίου. Έκτοτε δεν κατατέθηκαν μισθώματα γιατί και αυτό το κτήριο χρήζει επισκευών. Επισημαίνεται, ότι κατά το έτος δεν κατατέθηκαν μισθώματα από το ακίνητο στη Βιέννη. Η εταιρία διαχείρισης Thomas Weselsky, που έχει αναλάβει την είσπραξη των ενοικίων του ακινήτου, ενημέρωσε την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ., ότι υπάρχει το ποσό των ,45, το οποίο δεν έχει εμβάσει, διότι μέρος των χρημάτων θα δαπανηθεί για απαραίτητες εργασίες επισκευής του κτηρίου. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ: Πρόκειται για μερίσματα χρεογράφων α) Μέρισμα (από 1046 μετοχές) Τράπεζας της Ελλάδας: 525,61. Β) Μέρισμα (από μετοχές) Ε.Τ.Ε. : 468,13 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ E.T.E. ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Στις η αποτίμηση του μετοχικού χαρτοφυλακίου ανέρχονταν σε ,68 Στις η αποτίμηση του μετοχικού χαρτοφυλακίου ανέρχονταν σε ,80 Επομένως για το έτος 2013 έχουμε αρνητική διαφορά που ανέρχεται σε 8.412,12 η οποία προκύπτει από την πτώση της αξίας των μετοχών. ΤΟΚΟΙ: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών Ε.Τ.Ε. α) Λογαριασμού όψεως 040/ : 4.584,83. β) Προθεσμιακού λογαριασμού 040/ : 1.686,69. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ : ,42 Δαπάνη Υποτροφιών εξωτερικού: ,42 Ε Ξ Ο Δ Α 4

5 Δαπάνη Υποτροφιών εσωτερικού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ : 4.10 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ: 84,50 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 787,20 Αθήνα, Ο Διευθυντής Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Φώτιος Αθανασόπουλος 5

6 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ποσά που προϋπολογίσθ ηκαν για το , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1.422,00 432, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ,12 ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ ,12 Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το , , , Έσοδα από εκμίσθωση οικιών , , Τόκοι Κεφαλαίων 5.583, Τόκοι από καταθέσεις σε 5.583, Τόκοι από καταθέσεις 3.897, Τόκοι από καταθέσεις 1.686, Πρόσοδοι από κινητές αξίες 468, Μερίσματα 468, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 7.288, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 7.288,72 107, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 107, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες 88, Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί 19, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ. Φόρος Αμοιβών ελευθέρων Φόρος Προμηθευτών Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών 90 47,52 135, , ,16 0,46 644,70 99, ,00 88, Εισφορά Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΛΑ ,44 88, , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 7.093,52

7 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ποσά που προϋπολογίσθ ηκαν για το Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Αποζημίωση λόγω Αποζημίωση λόγω Αποζημίωση ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ , Αμοιβές Νομικών που , Αμοιβές τεχνικών που Αμοιβές μεταφραστών και Αμοιβές μεταφραστών και ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 20 84, Αμοιβές και προμήθειες 20 84, Αμοιβές και προμήθειες 20 84, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ , Εισφορές σε λοιπούς ασφ , Εισφορές σε λοιπούς , Εισφορές σε λοιπούς , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Οδοιπορικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα Ημερήσια αποζημίωση Ημερήσια αποζημίωση Λοιπές πληρωμές για Λοιπές πληρωμές για ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ Οδοιπορικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα Ημερήσια αποζημίωση Ημερήσια αποζημίωση Λοιπές πληρωμές για ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Οδοιπορικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα Ημερήσια αποζημίωση για Ημερήσια αποζημίωση για Λοιπές πληρωμές για Λοιπές πληρωμές για ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διαφημίσεις και Διαφημίσεις και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , Συντήρηση και επισκευή , Λοιπές δαπάνες 4.00

8 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθ Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το Λοιπές δαπάνες ηκαν για το ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, , ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ , Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα Μετεκπαίδευση στο , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ , , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ , , ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ 1.422,00 107, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 1.422,00 107, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 432,00 88, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 99 19, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των Απόδση στο ΤΠΔΥ κράτησης ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΑ Απόδοση στο Ταμείο Επικ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ , , Απόδοση των εισπράξεων , , Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , Χαρτόσημο και ΟΓΑ 47,52 0, Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ. 135, Φόρος αμοιβών ελευθέρων , Φόρος Προμηθευτών , Χαρτόσημο και ΟΓΑ , , Απόδοση των εισπράξεων 10 88, Εισφορα αλληλεγγύης 10 88,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,19

9 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,64 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,00 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές ,19 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,81 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,63 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 31/12/ ,75 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,38 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας ,38 μείον ανεξόφλητες υποχρεώσεις -26,57 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,81 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΣΟΔΑ ,44 ΕΣΟΔΑ ,36 ΕΞΟΔΑ ,12 ΕΞΟΔΑ ,19 ΕΛΛΕΙΜΑ ,68 ΕΛΛΕΙΜΑ ,83

10 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου Ι. Κεφάλαιο 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. Προκαταβολές κτήσεως 3. Δωρεές παγίων ασώματων ακινητοποιήσεων 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεματικό , ,64 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 2. Αποθεματικό καταστατικού Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων 3. Ειδικά αποθεματικά και υποτιμήσεων , ,64 1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν. χρήσεως 1β. Οδοί - Οδωστρώματα κοινής χρήσεως ΙV. Αποτελέσματα εις νέο 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο 2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο ,83 Αγροί, Φυτείες, Δάση Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα χρήσεων 3α. Κτιριακές εγκατ/σεις κοινής χρήσεως ,83 3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως (Α.Ι + Α.ΙΙ + Α.ΙΙΙ + Α.ΙV) , ,64 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5. Μεταφορικά Μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και προκαταβολές λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) Λοιπές προβλέψεις Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως ΙΙI. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις 1. Ομολογιακά δάνεια - Προβλέψεις για υποτίμηση 0 2. Δάνεια Τραπεζών 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ.Ι + Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙI) Αξία Κτήσεως Χρήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία

11 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 1. Προμηθευτές 5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι ΙI. Απαιτήσεις 3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Υποχρεώσεων 2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους - επιχορηγήσεις 4. Προκαταβολές για πώληση 3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων αγαθών και υπηρεσιών 4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη Μείον : Προβλέψεις (44.11) 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 5. Χρεώστες Διάφοροι 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως πληρωτέες στην επόμενη χρήση προκαταβολών και πιστώσεων 8. Πιστωτές διάφοροι 26,57 26,57 ΙII. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 2. Ομολογίες 3. Λοιπά χρεόγραφα Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις υποτιμήσεως ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστ. Υπόλ. Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) 26,57 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ,38 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.Ι + Δ.ΙΙ + Δ.ΙΙI + Δ.IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ , ,38 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε) , ,36 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών 3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. και αμφοτεροβαρών συμβάσεων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού ,36 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού , , , ,36