ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" 2017

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" 2017 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 18 η /

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος. Η κληροδοσία, που έχει αφήσει η αείμνηστη Φανή Σαριγιάννη με την από ιδιόγραφη διαθήκη της, αποτελείται από μία ισόγεια κατοικία 90m2 επί οικοπέδου 800m2, που βρίσκεται στην Κηφισιά (Σπάρτης 16), η οποία εκμισθώνεται με μηνιαίο μίσθωμα 500,00. Ο όρος της διαθήκης ορίζει: «Εκ των χρημάτων της εκποιήσεως ή εκμισθώσεως να αποστέλλονται εις ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού διά να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας». Σύμφωνα με την 3 η / Συνεδρία του Ι.Κ.Υ. στην προκήρυξη των υποτροφιών, με διευκρινιστική παραπομπή, θα γίνεται αποσαφήνιση του αντικειμένου της Φυτοπαθολογίας. Τα έσοδα από το κληροδότημα κατατίθενται στον υπ αριθμό 040/ λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού. Ε Σ Ο Δ Α Κ.Α.Ε. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από το ακίνητο του κληροδοτήματος 500,00 μηνιαίως x 12 μήνες = 6.000,00 ετησίως. Κ.Α.Ε. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως 040/ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Κ.Α. 2676: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : (σε στάδιο σχεδιασμού) συνολικού προϋπολογισμού ,00 για 3 έτη. Ειδικότερα για το 2017 προϋπολογίζεται δαπάνη ,00. 2

3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Α. E.0431: Αφορά σε προμήθειες, έξοδα τραπεζών για εμβάσματα υποτρόφων καθώς και για τραπεζικά έξοδα. Κ.Α.E.0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβή Νομικού. Κ.Α.E. 0412: Προϋπολογίζεται για αμοιβή μηχανικού. Κ.Α.E. 0899: Αφορά λοιπές δαπάνες. Κ.Α.E. 0264: Αφορά έξοδα αμοιβών εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμού Κ.Α.E : Αφορά έξοδα αμοιβής γραμματέα εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Κ.Α.E 0863: Αφορά δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτηρίων Κ.Α.E ,3: Αφορά εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αμοιβών εξεταστικών επιτροπών. Κ.Α.E : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο ( ΕΝΦΙΑ). Κ.Α.Ε : Παρακράτηση 5 του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών» για τα έτη από 2013 έως Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού Αθήνα, 4/10/2016 Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος 3

4 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.051, ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 6.051,40 Νέοι Υπότροφοι , ,00 Ενεργοί υπότροφοι 0, , ,00 51, Τόκοι Κεφαλαίων 51, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 51,40 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού 51, Αμοιβές εξεταστικών επιτροπών διαγωνισμών 0,00 268,1 Αποζημίωση μελών γραμματέων εποπτών λοιπού βοηθητικού προσωπικού 700,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.051, Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων 1.500, Αμοιβές μηχανικών 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.530, Δαπάνες Τραπέζης 100, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.530, ,2 Εργοδοτικές εισφορές (ΤΕΑΔΥ) 50, Έσοδα για το ΜΤΠΥ(πρόσθετες αμοιβές) 100, ,3 Εργοδοτικές εισφορές (ΟΠΑΔ) 80, Εσοδα για το ΤΠΔΥ 150, Δημοσιεύσεις προκήρυξεων 500, Έσοδα για το ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και 150, Δαπάνες συντήρησης και λειτουργιας 5.000,00 Θρησκευμάτων (ΤΕΑΔΥ) κτηρίου 5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ , Έκτακτα έξοδα 2.000,00 ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 2.050, Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό 5.000,00 Δημόσιο) ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 250,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ 100, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 2.530, Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 600, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 2.530, Φόρος Προμηθευτών 400, Απόδοση κράτησης στο ΜΤΠΥ 100, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 700, ,2 Απόδοση κράτησης στο ΤΠΔΥ 150, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 80, Απόδοση κράτησης στο ΤΕΑΔΥ 150,00 4

5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2.530, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π 2.050, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για 2.050,00 λογαρ. του Δημοσίου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 8581, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 250,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2016) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δ.Υ 100, , Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 600, Φόρος Προμηθευτών 400, Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 700, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 80,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2.530, ,1Παρακράτηση 5 του άρθρου 65 Ν4182/13 143,56 για έτη ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,56 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,12 Αθήνα, 4/10/2016 Ο Αν.Προϊστάμενος της ιεύθυνσης ιοίκησης και Οικονομικής ιαχείρησης Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος 5