Α. Π.: ΥΠΕΝ/ Π Α/79553/2009 Ηµ/νία: 09/11/2018

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ Π Α/79553/2009 Ηµ/νία: 09/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 10192 Πληροφορίες : Ε. Πρίφτη Τηλέφωνο : 213 1513497 Email: e.prifti@prv.ypeka.gr ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2018. ΣΧΕΤ: Η αρ. ΔΗΦ/Φ.40/17742/5-6-2015(ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Οκτωβρίου 2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) για τους ειδικούς φορείς Ε.Φ. 31-110, 31-120, 31-130 και 31-150. Επισημαίνουμε ότι, στα ενταλματοποιηθέντα ποσά ΔΕΝ έχουν περιληφθεί οι πληρωμές που γίνονται μέσω ΕΑΠ. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε.Φ. 31-110 για το διάστημα 01/01-31/10/2018 Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επί των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/10/2018) 1 Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Επιτροπικά Ξ0211 Βασικός μισθός 13.658.170,00 0,00 11.234.782,41 0,00 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 283.063,00 0,00 225.706,92 0,00 Ξ0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 641.800,00 0,00 518.549,16 0,00 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου Ξ0221 μισθολογίου-βαθμολογίου 836.306,00 0,00 680.905,25 0,00 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, Ξ0283 συνταξιοδοτείται ή κατα 22.434,00 12.843,60 12.843,60 0,00 Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 148.000,00 113.589,96 102.207,00 0,00 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ Ξ0288 παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 552.566,00 2.007,34 1.866,47 0,00 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 862.048,00 0,00 688.885,17 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Ξ0292 οργανισμούς 901.156,00 0,00 733.482,77 0,00 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, Ξ0293 αρθρ.19, ν.3918/2011) 576.529,00 0,00 466.673,89 0,00

Ξ0294 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου 489.894,00 0,00 397.749,85 0,00 Ξ0342 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γενικά. 119.628,00 0,00 82.346,00 0,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Ξ0352 προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γενικά. 29.979,00 0,00 20.936,04 0,00 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών Ξ0385 που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 4.995,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 176.000,00 81.620,64 72.013,02 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες Ξ0512 και νυχτερινές ώρες 130.000,00 86.939,14 77.994,18 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του Ξ0561 κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 14.400,00 2.692,83 2.692,83 0,00 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων Ξ0715 υπηρετούν σε ελλ. Υπηρεσίες του εξωτερικού 7.000,00 3.658,44 1.918,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Ξ0716 εσωτερικό 33.250,00 7.964,91 6.814,91 0,00 Ξ0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 28.000,00 18.800,22 16.935,22 0,00 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 53.700,00 28.444,33 25.204,41 0,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 37.650,00 21.935,00 18.945,00 0,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 37.050,00 22.853,74 21.381,50 0,00 Ξ0723 Έξοδα εγκατάστασης. 1.350,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 1.212.000,00 703.482,71 629.243,42 0,00 Ξ0823 Ταχυδρομικά 101.025,00 16.176,34 16.176,34 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών Ξ0824 υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 196.200,00 125.579,24 125.579,24 0,00 Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00 1.992,21 1.992,21 0,00 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 18.000,00 5.787,07 5.787,07 0,00 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 160.000,00 115.675,84 115.675,84 0,00 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 4.050,00 401,76 401,76 0,00 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία 900,00 0,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και Ξ0844 πολιτιστικών 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.800,00 889,91 889,91 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, Ξ0851 ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 7.200,00 851,00 851,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού Ξ0869 εξοπλισμού 7.330,50 3.075,20 3.075,20 0,00 Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 8.100,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 21.015,00 2.951,20 2.951,20 0,00 Αμοιβές για Δαπάνες καθαριότητας (φυσικά και Ξ0875 νομικά πρόσωπα) 12.980,00 12.973,68 12.973,68 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Ξ0892 δικαστικών αποφάσεων ή συμ 2.208.664,29 35.204,80 35.096,82 0,00 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 3.600,00 0,00 0,00 0,00 Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού Ξ0913 λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κλπ 18.586,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών Ξ1111 συναφών υλικών 13.500,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, Ξ1121 περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 2.026,80 0,00 0,00 0,00 2

υλικού Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 11.727,00 10.877,28 10.877,28 0,00 επισκευής Ξ1311 εγκαταστάσεων 900,00 0,00 0,00 0,00 επισκευής Ξ1321 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 6.300,00 0,00 0,00 0,00 επισκευής Ξ1329 κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 3.610,80 0,00 0,00 0,00 Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.436,20 500,00 500,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες Ξ1512 κοινοχρήστων 19.305,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 3.600,00 142,60 142,60 0,00 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 8.865,00 4.272,11 4.272,11 0,00 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και Ξ1712 κλιματισμού 3.600,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων Ξ1713 φωτοαντιγραφής κλπ. μηχανών γραφείου 2.700,00 1.878,60 1.878,60 0,00 Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7.200,00 241,80 241,80 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, Ξ1725 μετεωρολογικού και 2.295,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών Ξ2599 προσώπων και οργανισμών 2.184.535,00 1.601.133,01 1.541.183,01 0,00 Ξ2611 Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 1.360.000,00 322.035,26 322.035,26 0,00 Επιχορηγήσεις, Εισφορές και συνδρομές σε Ξ2612 επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 198.000,00 0,00 0,00 0,00 Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων Ξ3282 που εισπράττονται για αυτό 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και Ξ3299 νομικά πρόσωπα 8.830.843,00 0,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης Ξ5152 εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Κάθε είδους δαπάνες για τη διενέργεια ελέγχων Ξ5258 και επιθεωρήσε 222.512,00 134.500,00 134.500,00 0,00 Κάθε είδους μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ. προσώπων Ξ5311 για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 11.100,00 4.313,05 2.280,32 0,00 επισκευής Ξ9131 εξοπλισμού 988,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 150,00 0,00 0,00 0,00 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από Ξ9511 πρόσθετες παροχές 25.000,00 22.021,96 22.021,96 0,00 Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 48.200,00 36.272,50 36.272,50 0,00 Ξ9811 Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα 29.950,00 13.819,79 13.819,79 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή από παροχή Ξ9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 43.800,00 12.128,23 12.128,23 0,00 Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 2.000,00 660,00 660,00 0,00 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 20.000,00 4.116,27 4.116,27 0,00 Ξ9839 Δαπάνες καθαριότητας 8.000,00 7.443,78 7.443,78 0,00 Ξ9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 1.000,00 301,32 301,32 0,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού Ξ9851 εξοπλισμού 3.855,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9871 Ξ9873 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων Λοιπές αμοιβές ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 41.174.817,59 3.605.048,67 18.476.202,12 0,00 3

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε.Φ. 31-120 για το διάστημα 01/01-31/10/2018 Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/10/2018) 4 Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Επιτροπι κά Ξ0211 Βασικός μισθός 2.845.053,00 0,00 2.364.458,49 0,00 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 84.440,00 0,00 68.663,32 0,00 Ξ0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 220.000,00 0,00 193.287,00 0,00 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου Ξ0221 μισθολογίου-βαθμολογίου 261.675,00 0,00 226.568,60 0,00 Ξ0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών 3.600,00 0,00 3.000,00 0,00 Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 61.200,00 50.923,80 45.831,42 0,00 Ξ0289 Λοιπές αποζημιώσεις 135.000,00 21.154,86 10.338,44 0,00 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 107.637,00 0,00 81.676,26 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Ξ0292 οργανισμούς 210.000,00 0,00 167.091,77 0,00 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ Ξ0293 (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 134.646,00 0,00 120.455,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την Ξ0294 31/12/2016 στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου 180.000,00 0,00 128.854,17 0,00 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ξ342 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γενικά. 79.155,00 0,00 55.697,00 0,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Ξ352 προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γενικά. 19.841,00 0,00 14.157,74 0,00 Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 10.710,00 4.902,70 4.316,30 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες Ξ0512 ημέρες και νυχτερινές ώρες 8.100,00 4.938,40 4.476,24 0,00 Λοιπές πρόσθετες παροχές και Ξ0519 αποζημιώσεις 900,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του Ξ0561 κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 5.940,00 3.164,95 2.479,93 0,00 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων Ξ0715 υπηρετούν σε ελλ. Υπηρεσίες του εξωτερικού 3.000,00 966,60 0,00 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων Ξ0716 στο εσωτερικό 26.000,00 15.359,60 15.191,36 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων Ξ0717 από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 40.000,00 21.832,59 17.797,43 0,00 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 39.000,00 30.306,65 29.657,61 0,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 22.000,00 15.190,00 14.430,00 0,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 25.000,00 13.421,82 12.654,00 0,00 Ξ0813 Μισθώματα κτιρίων 2.461.650,00 1.239.819,78 1.239.819,78 0,00 Ξ0823 Ταχυδρομικά 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή Ξ0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων 95.000,00 61.025,85 61.025,85 0,00 Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 9.000,00 2.163,62 2.163,62 0,00 Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 19.000,00 4.778,00 4.778,00 0,00 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 180.000,00 110.528,47 110.528,47 0,00 Ξ0833 Χρήση φυσικού αερίου 30.000,00 14.648,27 14.648,27 0,00 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και Ξ0844 πολιτιστικών 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.700,00 933,93 933,93 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων Ξ0851 στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 9.450,90 96,00 96,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή Ξ0869 λοιπού εξοπλισμού 43.200,00 27.363,04 27.363,04 0,00 Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 162.000,00 144.173,60 144.173,60 0,00 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 42.989,40 12.985,28 12.985,28 0,00 Αμοιβές για Δαπάνες καθαριότητας Ξ0875 (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 10.738,00 10.730,13 10.730,13 0,00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Ξ0892 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 223.335,71 5.291,40 5.291,40 0,00 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και Ξ1111 λοιπών συναφών υλικών 15.282,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, Ξ1121 περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού και Ξ1211 φαρμακευτικού υλικού 2.507,40 401,76 401,76 0,00 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, Ξ1219 φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 90,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 10.773,00 8.722,90 8.722,90 0,00 Ξ1311 επισκευής εγκαταστάσεων 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1321 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 3.223,80 0,00 0,00 0,00 Ξ1329 επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 6.300,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 5.342,40 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και Ξ1512 δαπάνες κοινοχρήστων 1.823,40 0,00 0,00 0,00 Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 1.800,00 595,20 595,20 0,00 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 27.000,00 5.830,75 5.830,75 0,00 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και Ξ1712 κλιματισμού 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων Ξ1713 φωτοαντιγραφής κλπ. μηχανών γραφείου 3.015,00 1.184,20 1.184,20 0,00 Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 33.705,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού Ξ1725 μετεωρολογικούκαι λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 1.233,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και Ξ1729 λοιπού εξοπλισμού 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Οικονομική ενίσχυση στους οικιακούς Ξ2136 καταναλωτές της Περιφέρειες 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές Ξ2223 παραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3) 193.500,00 61.198,83 61.198,83 0,00 Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων Ξ2228 μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο12 παρ. 2) 630.000,00 0,00 0,00 0,00 Ξ2519 Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα 670.000,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών Ξ2599 προσώπων και οργανισμών 8.523.000,00 5.397.700,00 5.397.700,00 0,00 5

Επιχορηγήσεις, Εισφορές και συνδρομές Ξ2612 σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 270.000,00 127.685,94 127.685,94 0,00 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, Ξ3299 φυσικά κα 144.000,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευόμενων αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές Ξ3323 δαπάνες λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου 762.163,00 0,00 0,00 0,00 Κάθε είδους μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γενει υπαλλήλων κλπ. Ξ5311 προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 8.100,00 772,24 772,24 0,00 Ξ9131 επισκευής εξοπλισμού 13.418,00 13.247,34 13.247,34 0,00 Ξ9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.574,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από Ξ9511 πρόσθετες παροχές 3.000,00 1.459,39 1.459,39 0,00 Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 10.000,00 4.702,58 4.702,58 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή Ξ9821 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 20.000,00 683,66 683,66 0,00 Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 4.500,00 4.452,00 4.452,00 0,00 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 18.000,00 2.534,50 2.534,50 0,00 Ξ9833 Δαπάνες φυσικού αερίου 3.500,00 2.667,73 2.667,73 0,00 Ξ9839 Δαπάνες καθαριότητας 6.500,00 5.723,42 5.723,42 0,00 Ξ9841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 10.000,00 874,20 874,20 0,00 Ξ9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 820,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και Ξ9851 λοιπού εξοπλισμού 14.399,00 13.197,72 13.197,72 0,00 Ξ9871 Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων 500,00 301,64 301,64 0,00 Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 15.000,00 2.046,00 2.046,00 0,00 Ξ9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 27.286.830,01 7.472.681,34 10.871.601,45 0,00 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε.Φ. 31-130 για το διάστημα 01/01-31/10/2018 Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των ποσοστών διάθεσης επι των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/10/2018) 6 Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα Επιτροπι κά Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ξ0342 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γενικά. 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Ξ0352 προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γενικά. 0,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 22.450,00 6.786,50 3.645,90 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες Ξ0512 ημέρες και νυχτερινές ώρες 14.450,00 4.747,91 2.549,31 0,00 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 8.000,00 1.449,50 1.395,00 0,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 9.500,00 2.385,00 1.145,00 0,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 6.000,00 1.440,00 1.400,00 0,00 Υποχρεώσεις από παροχή Ξ0824 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Ξ0829 Λοιπές μεταφορές 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Ξ0831 Ύδρευση και άρδευση 6.000,00 2.443,00 2.443,00 0,00 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 40.000,00 18.775,29 18.775,29 0,00 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και Ξ0844 πολιτιστικών 1.553,40 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων Ξ0851 στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή 4.500,00 387,00 387,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή Ξ0869 λοιπού εξοπλισμού 3.410,10 1.073,84 1.073,84 0,00 Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 21.114,00 1.116,00 1.116,00 0,00 Αμοιβές για Δαπάνες καθαριότητας Ξ0875 (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 8,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, Ξ0881 επιμόρφωση 45,00 0,00 0,00 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και Ξ1111 λοιπών συναφών υλικών 8.100,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, Ξ1121 περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1311 επισκευής εγκαταστάσεων 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1321 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1329 επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 6.541,20 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και Ξ1512 δαπάνες κοινοχρήστων 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 2.700,00 121,52 121,52 0,00 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 8.983,00 4.270,21 4.270,21 0,00 Ξ1711 Προμήθεια επίπλων 900,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων Ξ1713 φωτοαντιγραφήςκ.λπ. 1.620,00 1.184,20 1.184,20 0,00 Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού Ξ1725 μετεωρολογικούκαι λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.492,00 0,00 0,00 0,00 Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού Ξ2111 χαρακτήρα 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές Ξ2616 σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 59.400,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό Ξ5242 κατανομή) 203.250,00 0,00 0,00 0,00 Κάθε είδους μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ. Ξ5311 προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες προγραμμάτων Ξ5323 χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.ΠΕεγγυήσεις 8.199,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9169 Λοιπές προμήθειες 1.017,00 0,00 0,00 0,00 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από Ξ9511 πρόσθετες παροχές 7.039,00 7.038,54 7.038,54 0,00 Ξ9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 7 2.000,00 676,26 676,26 0,00

Ξ9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 1.000,00 155,00 155,00 0,00 Ξ9832 Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 7.000,00 4.172,84 4.172,84 0,00 Ξ9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 224,00 223,20 223,20 0,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και Ξ9851 λοιπού εξοπλισμού 211,00 0,00 0,00 0,00 Ξ9873 Λοιπές αμοιβές 1.540,00 1.537,60 1.537,60 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.722.346,70 62.683,41 56.009,71 0,00 Ε.Φ. 31-150 για το διάστημα 01/01-31/10/2018 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισθέντα (ποσό που δύναται να διατεθεί βάσει των Ενταλματοποιηθέντα ικά Επιτροπ ποσοστών διάθεσης επι Πληρωθέντα των πιστώσεων όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/10/2018) Ξ0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 12.420,00 4.384,17 3.478,77 0,00 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες Ξ0512 ημέρες και νυχτερινές ώρες 7.080,00 4.868,89 3.867,57 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Ξ0716 εσωτερικό 3.500,00 695,00 695,00 0,00 Ξ0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 7.850,00 2.435,00 2.435,00 0,00 Ξ0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 5.000,00 1.477,13 1.477,13 0,00 Ξ0721 Ημερήσια αποζημίωση. 3.500,00 780,00 780,00 0,00 Ξ0722 Έξοδα διανυκτέρευσης. 4.000,00 802,00 802,00 0,00 Ξ0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 450,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού Ξ0869 εξοπλισμού 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 900,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και Ξ1111 λοιπών συναφών υλικών 1.800,00 0,00 0,00 0,00 επισκευής Ξ1329 κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1699 Λοιπές προμήθειες 900,00 0,00 0,00 0,00 Ξ1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Κάθε είδους μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κλπ. Ξ5311 προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 900,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 54.400,00 15.442,19 13.535,47 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.238.394,30 11.155.855,61 29.417.348,75 0,00 9/11/2018 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ 8