ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144, 161, 167, 293) Σύμφωνα με το άρθρο 293.8 του ΚΔΣ, μέχρι να αρθούν τα αίτια που εμποδίζουν την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που παρατηρούνται στο μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη συλλογή των μετρήσεων ισχύουν τα ακόλουθα : Μετά την παρέλευση κάθε Ημέρας Κατανομής ο ΑΔΜΗΕ ενεργοποιεί τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Η Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κάθε Ημέρας Κατανομής ολοκληρώνεται εντός μέγιστου διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών όταν η Ημέρα Κατανομής ανήκει στις αρχικές ημέρες του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση. Η Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ολοκληρώνεται εντός μέγιστου διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών για την τελευταία Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση Ημέρα Υπολογισμού είναι η 5η ημερολογιακή ημέρα μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση Σύμφωνα με το άρθρο 293.6 του ΚΔΣ, μέχρι τον ορισμό του Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ, η κοινοποίηση σε κάθε Συμμετέχοντα της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων του για όλες τις Ημέρες Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση, γίνεται 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής του εν λόγω μήνα. Όταν παύσουν οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τα εξής: Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινάει τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων μετά το τέλος κάθε Ημέρας Κατανομής. Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων ολοκληρώνεται εντός 4 ημερολογιακών ημερών Ημέρα Υπολογισμού είναι η 4η ημερολογιακή ημέρα μετά την Ημέρα Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση Η διαδικασία της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων για κάθε Ημέρα Κατανομής (D), σύμφωνα με τις μόνιμες διατάξεις του ΚΔΣ, λαμβάνει χώρα με τις ακόλουθες δραστηριότητες και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες: 1
Χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης αποκλίσεων ενέργειας για την Ημέρα Κατανομής D του μήνα Μ Ημέρα Ώρα Δραστηριότητα D+4 Ημέρα Υπολογισμού: Ο ΑΔΜΗΕ υπολογίζει τις πληρωμές και τις χρεώσεις για τις αποκλίσεις ενέργειας και κοινοποιεί τις Δηλώσεις Αρχικής Εκκαθάρισης στους Συμμετέχοντες D+8 Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν ενστάσεις επί των Καταστάσεων Αρχικής Εκκαθάρισης D+14 Ο ΑΔΜΗΕ επιλύει τις διαφορές, κοινοποιεί τις Καταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης και εκδίδει εντολές προς τον Φορέα Εκκαθάρισης για την πραγματοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων D+16 10:00 H Ημέρα Πληρωμής: Οι Συμμετέχοντες πληρώνουν τα χρέη τους και συγκεντρώνουν τις πληρωμές τους D+17 Ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει παραστατικά εκκαθάρισης προς τους Συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν πληρώσει τα χρέη τους και εκκινεί τη διαδικασία ελλείμματος συναλλαγών από αποκλίσεις ενέργειας για τους Συμμετέχοντες που δεν έχουν πληρώσει τα χρέη τους Όλοι οι χρόνοι αναφέρονται σε Ώρα Ελλάδας. Το Χρονοδιάγραμμα εφαρμόζεται μετά το πέρας ισχύος των Μεταβατικών Διατάξεων. 2
Β. Προσθήκη Κεφάλαιου 9 ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 293 του ΚΔΣ, μέχρι (α) να αρθούν τα αίτια που εμποδίζουν την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που παρατηρούνται στο μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη συλλογή των μετρήσεων, (β) ο Διαχειριστής του Συστήματος να ολοκληρώσει το απαραίτητο λογισμικό για την εφαρμογή των αντιστοίχων μονίμων διατάξεων και (γ) να είναι δυνατή η έκδοση των σχετικών τραπεζικών εντολών σε ημερήσια βάση ισχύουν τα ακόλουθα τόσο για την εκκαθάριση αποκλίσεων όσο και για την εκκαθάριση του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύους. 9.1 Χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενεργοποιεί τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 143 του παρόντος Κώδικα σε μηνιαία βάση. 2. Η Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. 3. Μέχρι την επόμενη ημέρα ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί σε κάθε Συμμετέχοντα την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που τον αφορά για όλες τις Ημέρες Κατανομής του μήνα και αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις συναλλαγές του για τον προηγούμενο μήνα. 4. Τα σχετικά παραστατικά για τη δραστηριότητα κάθε μήνα εκδίδονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα. 5. Τα σχετικά παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα την 27η ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου για τους Συμμετέχοντες και την 29η ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου για το Διαχειριστή του Συστήματος, με εξαίρεση τις χρεώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 293 του ΚΔΣ. 6. Τα παραστατικά των χρεώσεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 293 του ΚΔΣ καθίστανται ληξιπρόθεσμα την 27η ημέρα του δεύτερου μήνα από το μήνα έκδοσης του τιμολογίου για τους Συμμετέχοντες και την 29η ημέρα του δεύτερου μήνα από το μήνα έκδοσης του τιμολογίου για το Διαχειριστή του Συστήματος. 7. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 3
Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος. 8. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων και αν απαιτείται εκδίδει νέα Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και προβαίνει σε διορθωτικές χρεοπιστώσεις το συντομότερο δυνατό. Εάν οι ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αργίες τότε οι αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 9.2 Συμψηφισμός Πιστώσεων και Χρεώσεων Κατά την εξόφληση των τιμολογίων στο τέλος κάθε μήνα επιτρέπεται ο συμψηφισμός μεταξύ των χρεώσεων και των πιστώσεων που αφορούν τον ίδιο Συμμετέχοντα κατόπιν σχετικής υπόδειξης η οποία κοινοποιείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Συστήματος στον κάθε Συμμετέχοντα. Τέλος, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των χρεώσεων και πιστώσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και του Λειτουργού της Αγοράς κατόπιν σχετικής υπόδειξης η οποία κοινοποιείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Συστήματος. 9.3 Επιμερισμός Ελλείμματος Συναλλαγών 9.3.1 Μεθοδολογία Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών Η διαδικασία των συμψηφισμών που περιγράφεται στην παράγραφο 9.2 ενώ διευκολύνει τους Συμμετεχόντες σε σχέση με τις απαιτούμενες χρηματοροές δημιουργεί ανισορροπίες στην περίπτωση που προκύψει έλλειμμα συναλλαγών. Σε σχέση με τον Επιμερισμό Ελλείμματος Συναλλαγών καθορίζονται οι παρακάτω λογαριασμοί των Συμμετεχόντων: Επικουρικές Υπηρεσίες Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο Αποκλίσεις Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 - Επικουρικές Υπηρεσίες Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 - Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 - Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο Λογαριασμός Προσαυξήσεων 2 Κατά τον υπολογισμό των καθαρών πιστώσεων που περιγράφεται παρακάτω γίνεται συμψηφισμός μεταξύ των χρεώσεων και των πιστώσεων που βρίσκονται στην ίδια γραμμή του παρακάτω πίνακα και αφορούν στον ίδιο Συμμετέχοντα. 4
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Επικουρικές Υπηρεσίες Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο Αποκλίσεις ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΠ3 - Επικουρικές Υπηρεσίες ΛΠ3 - Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής ΛΠ3 - Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο ΛΠ2 Για κάθε λογαριασμό i, περίοδο μ και Συμμετέχοντα p η πίστωση συμβολίζεται ως Π i,p,μ ενώ η χρέωση ως Χ i,p,μ. Το ποσό πίστωσης για κάθε λογαριασμό i, περίοδο μ και Συμμετέχοντα p το οποίο προκύπτει μετά τους παραπάνω συμψηφισμούς ονομάζεται Καθαρή Πίστωση και συμβολίζεται ΚΠ i,p,μ. Δηλαδή, ΚΠ i,p,μ = max[ (Π i,p,μ - Χ i,p,μ ), 0] Όταν προκύψει έλλειμμα συναλλαγών για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό i και περίοδο μ ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στις εξής ενέργειες: Προβαίνει άμεσα στον υπολογισμό του συνολικού ελλείμματος συναλλαγών, ΕΣ i,μ, για κάθε λογαριασμό i για την περίοδο μ, αθροίζοντας τυχόν ελλείμματα, ΕΣ i,p,μ από το σύνολο των Συμμετεχόντων p. ΕΣ, = ΕΣ,, Προβαίνει άμεσα στον υπολογισμό του διαθέσιμου υπόλοιπου για κάθε λογαριασμό i για την περίοδο μ, ΔΥΛ i,μ, αθροίζοντας τις εισπράξεις από το σύνολο των Συμμετεχόντων p. ΔΥΛ, = ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ,, Προβαίνει άμεσα στον επιμερισμό του διαθέσιμου υπολοίπου του λογαριασμού i, ΔΥΛ i,μ, για την περίοδο μ αναλογικά με την Καθαρή Πίστωση του κάθε Συμμετέχοντα p για τη συγκεκριμένη περίοδο μ και λογαριασμό i (ΚΠ i,p,μ ). Για παράδειγμα αν στην περίοδο μ για τον λογαριασμό i ο Συμμετέχων σ δημιουργήσει ένα έλλειμμα συναλλαγών ΕΣ i,μ και το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού i την ημέρα κατά την οποία ο ΑΔΜΗΕ πληρώνει τους Συμμετέχοντες διαμορφωθεί σε ΔΥΛ, τότε ο Συμμετέχων p για τον οποίο έχει προκύψει καθαρή πίστωση εισπράττει προσωρινά μέρος του διαθέσιμου ποσού του λογαριασμού ως εξής: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ,, = ΔΥΛ,,,,, Το προσωρινό έλλειμμα για κάθε Συμμετέχοντα p υπολογίζεται ως εξής: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ,, = ΚΠ,, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ, 5
Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημιουργία του ελλείμματος προβαίνει στον επιμερισμό του ποσού του ελλείμματος αναλογικά με την Πίστωση κάθε Συμμετέχοντα, Π i,p,μ, μη λαμβάνοντας υπόψη τους Συμμετέχοντες που δημιούργησαν το έλλειμμα. Ειδικότερα, για το παραπάνω παράδειγμα ο Διαχειριστής του Συστήματος επαναϋπολογίζει το ποσό του ελλείμματος για κάθε Συμμετέχοντα p με βάση την Πίστωση, Π i,p,μ, του κάθε Συμμετέχοντα p, εξαιρουμένου του Συμμετέχοντα σ που προκάλεσε το έλλειμμα για το λογαριασμό i, για την περίοδο μ ως εξής: ΕΛΛΕΙΜΜΑ,, = ΕΣ, Π,, Π,, Στη συνέχεια ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει το Ποσό Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών ΠΕΕΣ i,p,μ που πρέπει να εισπράξει ή να αποδώσει κάθε Συμμετέχων, p, ως εξής: ΠΕΕΣ,, = ΕΛΛΕΙΜΜΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, όπου θετικό πρόσημο σημαίνει χρέωση του Συμμετέχοντα και αρνητικό πρόσημο πίστωση του Συμμετέχοντα. Τέλος, ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει στους Συμμετέχοντες πίνακα με τα ποσά που πρέπει να αποδώσουν ή να εισπράξουν από τους λοιπούς Συμμετέχοντες, βάσει των παραπάνω υπολογιζόμενων ποσών ΠΕΕΣ i,p,μ. Οι χρεοπιστώσεις διεκπεραιώνονται με πράξεις μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών Συμμετεχόντων βάσει του παραπάνω πίνακα, χωρίς την διαμεσολάβηση του Διαχειριστή του Συστήματος. Για τον υπολογισμό των ποσών που πρέπει να ανταλλαγούν μεταξύ των Συμμετεχόντων ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία: 1. Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων (ΠΕΕΣ i,p,μ με θετικό πρόσημο) ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά. 2. Οι πιστώσεις των Συμμετεχόντων σε απόλυτες τιμές (ΠΕΕΣ i,p,μ με αρνητικό πρόσημο) ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά. 3. Τα ζευγάρια των Συμμετεχόντων δημιουργούνται επιλέγοντας με τη σειρά (από τη μεγαλύτερη προς την μικρότερη) τις πιστώσεις και τις χρεώσεις μέχρις ότου καλυφθεί το σύνολο των πιστώσεων που έχουν υπολογιστεί, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Τα σύμβολα στο διάγραμμα έχουν την παρακάτω σημασία: i Αύξων αριθμός που αντιστοιχει σε χρέωση Συμμετέχοντα ΠΕΕΣ i,p,μ (ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη χρεώση) j Αύξων αριθμός που αντιστοιχει σε πίστωση Συμμετέχοντα ΠΕΕΣ i,p,μ (ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη πίστωση) k Χ i Αύξων αριθμός ζευγαριού Συμμετεχόντων Η i στη σειρά μεγαλύτερη Χρέωση 6
Π j Σ i Η j στη σειρά μεγαλύτερη Πίστωση ο Συμμετέχων στον οποίο αντιστοιχεί η χρέωση Χ i Σ j ΥΧ i ΥΠ j Δ k ο Συμμετέχων στον οποίο αντιστοιχεί η πίστωση Π j Το υπόλοιπο της Χρέωσης i το οποίο μπορεί να καλυφθεί από την επόμενη στη σειρά Πίστωση Το υπόλοιπο της Πίστωσης i το οποίο μπορεί να καλύψει από την επόμενη στη σειρά Χρέωση Υπολογιζόμενη διαφορά για το βήμα k του αλγορίθμου [Σ i,σ j,ποσο k ] Το k στη σειρά ζευγάρι των Συμμετεχόντων Σ i, Σ j. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να ανταλλάξουν το ποσό ΠΟΣΟ k 9.3.2 Κάλυψη Ελλείμματος Συναλλαγών Σε περίπτωση που το έλλειμμα του λογαριασμού i για την περίοδο μ που δημιούργησε οποιοσδήποτε Συμμετέχων, σ, καλυφθεί μερικώς είτε μέσω κατάπτωσης της εγγυητικής του επιστολής είτε μέσω καταβολής ποσού από τον ίδιο είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στον επιμερισμό του πρόσθετου εσόδου ΠΕi,μ αναλογικά με την Πίστωση, 7
Πi,p,μ, του κάθε Συμμετέχοντα εξαιρουμένων των Συμμετεχόντων που δημιούργησαν το έλλειμμα. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ,, = ΠΕ, Π,, Π,, Όταν ο Συμμετέχων που προκάλεσε το έλλειμμα του λογαριασμού i για την περίοδο μ εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες χρεώσεις ή το έλλειμμα του λογαριασμού καλυφθεί με άλλο τρόπο τότε εκκαθαρίζεται άμεσα το έλλειμμα και οι Συμμετέχοντες εισπράττουν τελικά το ποσό που τους αναλογεί, Π i,p,μ. 9.3.3 Παράδειγμα Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών Κατά την περίοδο μ, ο Συμμετέχων σ δεν εξοφλεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του για το Λογαριασμό i. Σύμφωνα με το παράδειγμα για τον Συμμετέχοντα σ έχει προκύψει μια χρεώση 80Μ και μια πίστωση 10Μ. Μετά τον συμψηφισμό η Καθαρή Χρέωση του Συμμετέχοντα σ είναι 70Μ. Ο Συμμετέχων σ καταβάλει, στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος εκκαθάρισης, στον τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή του Συστήματος μόνο 20Μ προκαλώντας έτσι ένα Έλλειμμα Συναλλαγών ΕΣ i,μ =50Μ. Στις τρεις πρώτες στήλες του παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρεώσεις και οι πίστωσεις που έχουν προκύψει από τα ενημερωτικά σημειώματα του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Συμμετέχοντα για το συγκεκριμένο λογαριασμό. Στις επόμενες στήλες παρουσιάζονται οι καθαρές χρεώσεις ή καθαρές πιστώσεις των Συμμετεχόντων μετά από τον συμψηφισμό χρεώσεων και πιστώσεων. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται το ποσό που καταβλήθηκε από κάθε Συμμετέχοντα στον λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα το Διαθέσιμο Υπόλοιπο του Λογαριασμού, ΔΥΛ i,p,μ είναι 80Μ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ α 100 80 20 0 20 β 40 70 0 30 0 γ 20 30 0 10 0 δ 80 0 80 0 ε 10 0 10 0 ζ 30 30 0 30 η 10 10 0 10 σ 80 10 70 0 20 ΣΥΝΟΛΟ 280 280 130 130 80 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σ 270 130 8
Στη συνέχεια ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει τον επιμερισμό του Διαθέσιμου Υπόλοιπου του Λογαριασμού, ΔΥΛ i,p,μ =80Μ αναλογικά με την Καθαρή Πίστωση του κάθε Συμμετέχοντα, υπολογίζει την Προσωρινή Είσπραξη και το Προσωρινό Έλλειμμα για κάθε Συμμετέχοντα και προβαίνει στη διενέργεια των σχετικών πληρωμών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΥΛ i,μ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ α 0% 0,00 0,00 β 23% 18,46 11,54 γ 8% 6,15 3,85 δ 62% 49,23 30,77 ε 8% 6,15 3,85 ζ 0% 0,00 0,00 η 0% 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 100% 80,00 50,00 Το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη δημιουργία του Ελλείμματος Συνναλαγών ο Διαχειριστής του Συστήματος επιμερίζει το Έλλειμμα Συναλλαγών ΕΣ i,μ =50Μ αναλογικά με την Πίστωση κάθε Συμμετέχοντα χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Συμμετέχοντα σ που προκάλεσε το Έλλειμμα Συναλλαγών και υπολογίζει για κάθε Συμμετέχοντα το Έλλειμμα και το Ποσό Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΣ i,μ ΒΑΣΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ* α 30% 14,81 14,81 β 26% 12,96 1,42 γ 11% 5,56 1,71 δ 30% 14,81-15,95 ε 4% 1,85-1,99 ζ 0% 0,00 0,00 η 0% 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 100% 50,00 0,00 * Θετικό πρόσημο (+) σημαίνει χρέωση του Συμμετέχοντα ενώ αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει πίστωση του Συμμετέχοντα. 9
Στη συνέχεια βάσει του αλγορίθμου που περιγράφεται στην παράγραφο 9.3.1 καθορίζονται τα ποσά που πρέπει να εισπράξει ή να αποδώσει κάθε Συμμετέχων στους λοιπούς Συμμετέχοντες. Καταρχήν ταξινομούνται με φθίνουσα σειρά τα ποσά χρεώσεων ΠΕΕΣ i,p,μ και τα ποσά πιστώσεων ΠΕΕΣ i,p,μ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΧΡΕΩΣΗ (Μ ) 1 α 14,81 2 γ 1,71 3 β 1,42 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ (Μ ) 1 δ 15,95 2 ε 1,99 Στη συνέχεια γίνεται αντιστοίχιση των Ποσών Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων και δημιουργείται ο πίνακας με τις χρεοπιστώσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Συμμετέχων που χρεώνεται ΣΥΝΟΛΟ Ποσό (Μ ) α γ β Συμμετέχων που δ 14,81 1,14 15,95 πιστώνεται ε 0,57 1,42 1,99 ΣΥΝΟΛΟ 14,81 1,71 1,42 17,95 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου αντιστοίχισης των Ποσών Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών μεταξύ των Συμμετεχόντων που χρεώνονται και αυτών που πιστώνονται για ένα παράδειγμα με περισσότερους Συμμετέχοντες. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ Α/Α Χρέωσης Συμμετέχων Χρέωση ΠΕΕΣ i,p,μ (K ) 1 Χ 1 300 2 Χ 2 74 3 Χ 3 55 4 Χ 4 42 5 Χ 5 36 6 Χ 6 24 7 Χ 7 10 8 Χ 8 9 9 Χ 9 5 10 Χ 10 2 ΣΥΝΟΛΟ 557 10
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ Α/Α Πίστωσης Συμμετέχων Πίστωση ΠΕΕΣ i,p,μ (K ) 1 Π 1 100 2 Π 2 90 3 Π 3 79 4 Π 4 66 5 Π 5 50 6 Π 6 45 7 Π 7 30 8 Π 8 29 9 Π 9 38 10 Π 10 22 11 Π 11 7 12 Π 12 1 ΣΥΝΟΛΟ 557 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ποσό (K ) Συμμετέχων που χρεώνεται ΣΥΝΟΛΟ Χ 1 Χ 2 Χ 3 Χ 4 Χ 5 Χ 6 Χ 7 Χ 8 Χ 9 Χ 10 Π 1 100 100 Π 2 90 90 Π 3 79 79 Π 4 31 35 66 Π 5 39 11 50 Π 6 44 1 45 Π 7 30 30 Π 8 11 18 29 Π 9 18 20 38 Π 10 4 10 8 22 Π 11 1 5 1 7 Π 12 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 300 74 55 42 36 24 10 9 5 2 557 Συμμετέχων που πιστώνεται 11