ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 32/10-12-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης Αριθ.αποφ. 406/2018 (Ο.Π..) (Στοχοθεσία) οικον. έτους 2019 Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 10 εκεµβρίου 2018 ηµέρα ευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ. 23607/6-12-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ Ζάλης Αθανάσιος - Μαυροειδή Βασιλική - Αντιπρόεδρος Σταµούλης Ιωάννης Πρόεδρος Φωτίου Σταύρος του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα Μιχάλαρος Γεώργιος ρυµούσης Κων/νος Κόττας Βασίλειος Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος ρένης Αθανάσιος Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα Παπαπανούσης Νικόλαος Μαργέτης Παναγιώτης Ρήγα Ελένη Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος Παπανίκος ηµήτριος Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης -------- Καστάνη Αικατερίνη Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων -------- Λιώτας ηµοσθ. - Πρόεδρος ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίσταται και ο ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος... Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 2 ο θέµα της ηµερησίας /ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ όψη των µελών του ηµoτικού Συµβουλίου την υπ αριθ. 22957/29-11-2018 εισήγηση της ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου µας κας Τρύπου Μπότση Ελένης, µε θέµα: «Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2019» η οποία έχει ως εξής: 1
«Με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ) καθορίσθηκαν δηµοσιονοµικοί και πρακτικές για την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου αυτού συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, µε σκοπό την παρακολούθηση, σε µηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ και όσων εκ των νοµικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Με την αριθµό 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του παραπάνω νόµου, ρυθµίζονται ζητήµατα αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόµενο του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (ΟΠ ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναµόρφωσης των οικονοµικών στόχων του ΟΠ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠ. Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α ) µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ), εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676Β')µε την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450Β'): «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π. ) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», ενώ πρόσφατα εκδόθηκε η υπ αριθµό 34547/5-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA - θέµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA.» (ΦΕΚ 2942 Β ) µε την οποία τροποποιούνται, µεταξύ άλλων, η µεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονοµικών αποτελεσµάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρµόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισµών µε τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων. Το ΟΠ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος. Το ΟΠ του OTA περιλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ήµου και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα: Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (ΟΠ ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων αυτών που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης). Σε ότι αφορά τη στοχοθεσία, αποτυπώνει σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του ήµου, τα οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού έτουςτου ταµειακού αποτελέσµατος, του ύψους απλήρωτων υποχρεώσεωνκαθώς και του οικονοµικού αποτελέσµατος. Οι εκτιµήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ήµος µας δια της κατάρτισης του προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και µε γνώµονα το επίπεδο συµβολής του στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων 2
που τίθενται για το σύνολο των δήµων της χώρας, σύµφωνα µε το «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής». Ο ήµος µας θέτει στόχους, καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιµήσεών του εσόδων και δαπανών, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος,σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.- εκ.). Το πρόγραµµα καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαµβανοµένου του ταµειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποοµάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσµατα συγκεκριµένων επιµέρους Κωδικών Αριθµών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέµενους στόχους. Για την κατάρτιση του προγράµµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω υποβάλλουµε στην οικονοµική επιτροπή του ήµου Μεγαρέωντον πίνακα «Σ1. ΗΜΟΙ_ΝΠ» ο οποίος αποτελεί τον πίνακα στοχοθεσίαςοικονοµικού έτους 2019 και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, βεβαιώνοντας ότι αυτόςκαταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 34574/5.7.2018 (ΦΕΚ 2942και 3635 Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών». Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος θέτει υπ όψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου: 1. Την υπ αριθ. 437/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί: «Κατάρτισης πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2019», µε την οποία: «Α) Εγκρίνει και εισηγείται στο.σ/λιο τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2019 και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, βεβαιώνοντας ότι αυτός καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 34574/5.7.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, ο οποίος έχει ως εξής:: 3
4
2. Την υπ αριθ. 445/2018 απόφαση του Ν.Π... Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ήµου Μεγαρέων. «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» περί «Έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ΝΠ «ΗΡΟ ΩΡΟΣ», στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (ΟΠ 019) σύµφωνα µε την υπ αριθµόν ΚΥΑ 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942 /Β /20-7-2018» µε την οποία απεφάσισε : «Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ΝΠ «ΗΡΟ ΩΡΟΣ», στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (ΟΠ 2019) σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ αριθµόν 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942 τ.β, συνοδευόµενη µε τον πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2019 ΝΠ ΟΤΑ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης, ως κάτωθι:. 5
6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΟ ΩΡΟΣ" ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ Τιµή = 0 => ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Ταύτιση ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες(+) (1211) _Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών α ό εθνικούς όρους (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού)(+) (1214) _Ε ιχορηγήσεις για υρο ροστασία ου ροορίζονται για λειτουργικές δα άνες(+) (131) _Ε ιχορηγήσεις α ό θεσµοθετηµένους όρους για ε ενδυτικές δα άνες(+) (1325) _Ε ιχορηγήσεις α ό εθνικούς όρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις α ό Τακτικό Προϋ ολογισµό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 συµ εριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού)(+) (1215) _Έσοδο α ό ε ιχορήγηση για ληρωµή ληξι ρόθεσµων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκ αίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Ε ιχορηγήσεις α ό το ρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (1212)_Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό συγχρηµατοδοτούµενα ρογράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Ε ιχορηγήσεις α ό το ρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό εθνικούς όρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1321) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Περιφερειακά ε ιχειρησιακά ρογράµµατα(+) (1322) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις α ό Π Ε και α ό Προγράµµατα Ε.Ε. τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1328) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: 500.000 26.341 26.450 26.341 79.132 39.727 52.250 25.909 197.018 42.398 26.125 26.550 292.091 52.350 58.860 96.699 500.000 0 Χρηµατοδοτήσεις α ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Ε ιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε(+) (1217) _Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό ρογράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α ό Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α ό ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία(+) (02) _Έσοδα α ό κινητή εριουσία(+) (03) _Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα α ό λοι ά τέλη δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας(+) (14) _ ωρεέςκληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις ρόστιµα αράβολα(+) (16) _Λοι ά 1.448.200 87.147 108.690 138.105 333.942 46.479 148.530 60.276 589.227 124.300 129.000 160.756 1.003.283 145.760 145.450 153.707 1.448.200 0 Γραµµή 3.α Ίδια Έσοδα έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα α ό ρογραµµατικές συµβάσεις για υλο οίηση το ικών ολιτικών(+) (1219) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα α ό ρογραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη ε ενδυτικών δα ανών (+) (1329) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα Ίδια Έσοδα ου βεβαιώνονται και εισ ράττονται για (+) (2) _Έσοδα αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) ου βεβαιώνονται για ρώτη Γραµµή 3.β 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ρώτη φορά φορά Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό (32)_Εισ ρακτέα υ όλοι α α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη(-) (85) Γραµµή 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 α αιτήσεις ΠΟΕ _Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους (41)_Εισ ράξεις υ έρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Ε ιστροφές χρηµάτων(+) (31) Γραµµή 5 Λοι ά Έσοδα 522.600 34.715 45.190 41.662 121.567 42.127 42.965 42.106 248.765 43.315 40.172 43.163 375.415 41.332 43.520 62.333 522.600 0 _Εισ ράξεις α ό δάνεια(+) (4319) _Λοι ά έσοδα ρος α όδοση σε τρίτους Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 2.470.800 148.203 180.330 206.108 534.641 128.333 243.745 128.291 1.035.010 210.013 195.297 230.469 1.670.789 239.442 247.830 312.739 2.470.800 0 0 Γραµµή 6 ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του ροηγούµενου έτους 217.449 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο 5_Χρηµατικό υ όλοι ο 217.449 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραµµών 1-6) 2.688.249 Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ταύτισης ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού (ΠΟΕ) 1.446.856 116.755 118.106 118.055 352.916 118.546 118.709 122.667 712.838 122.587 114.331 119.493 1.069.249 123.370 124.987 129.250 1.446.856 0 Γραµµή 2 Λοι ά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 652.680 13.996 31.481 33.963 79.440 33.753 38.733 44.624 196.550 42.772 27.977 75.992 343.291 72.126 99.323 137.940 652.680 0 Γραµµή 3 α άνες για ε ενδύσεις (+) (7) _Ε ενδύσεις 41.500 0 0 1.399 1.399 3.473 1.668 933 7.473 81 485 8.678 16.717 6.698 8.798 9.287 41.500 0 Γραµµή 4 Πληρωµές ΠΟΕ (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού(+) (83) 18.000 0 0 2.200 2.200 0 0 0 2.200 0 0 0 2.200 0 0 15.800 18.000 0 _Ε ιχορηγούµενες ληρωµές υ οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Γραµµή 5 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_α) Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Ε ιστροφή χρηµάτων 522.600 14.650 45.192 40.382 100.224 42.133 40.966 41.975 225.298 42.814 41.303 42.050 351.465 42.398 53.590 75.147 522.600 0 λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Γραµµές 1-5) 2.681.636 145.401 194.779 195.999 536.179 197.905 200.076 210.199 1.144.359 208.254 184.096 246.213 1.782.922 244.592 286.698 367.424 2.681.636 0 0 Γραµµή Α οθεµατικό 6.613 6 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-6) 2.688.249 Γ.1 Ύψος Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους 18.000 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 18.000 18.000 25.890 25.890 31.267 28.237 48.844 48.844 43.446 30.814 21.250 21.250 17.250 5.950 0 0 Ταµειακό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) 220.251 205.802 215.911 215.911 146.339 190.008 108.100 108.100 109.859 121.060 105.316 105.316 100.166 61.298 6.613 6.613 Ε Οικονοµικό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) 202.251 187.802 190.021 190.021 115.072 161.771 59.256 59.256 66.413 90.246 84.066 84.066 82.916 55.348 6.613 6.613 Ζ ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υ όλοι ο + ΚΑΕ (85) 2.688.249 Η.2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εξόδων µε α οθεµατικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 2.688.249 7
3. Την υπ αριθ. 119/2018 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) «Περί έγκρισης Στοχοθεσίας της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (ΟΠ ), για το οικονοµικό έτος 2019» µε την οποία απεφάσισε : «Την έγκριση του επισυναπτόµενου πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία Οικονοµικών αποτελεσµάτων ΝΠΙ ΟΤΑ» της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (ΟΠ ), σύµφωνα µε την υπ αριθµ.: 7261/22.02.2013 ΚΥΑ, για το έτος 2019, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως εξής: 8
Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ όψη την υπ αριθ. 445/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την υπ αριθ. 437/2018 απόφαση του Ν.Π... «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» και την υπ αριθ. 1119/2018 απόφαση της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ( H.K.E. Η.ΜΕ) και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε και την 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ 450 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, καθώς και τις /ξεις του Ν.3852/2010. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) (Στοχοθεσία) οικονοµικού έτους 2019 του ήµου Μεγαρέων, όπως έχει συνταχθεί µε την υπ αριθ 445/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου µας, την υπ αριθ. 437/2018 απόφαση του ΝΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» ήµου Μεγαρέων και την υπ αριθ. 119/2018 απόφαση της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ( H.K.E. Η.ΜΕ) Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Ζάλης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Λέλης Μελέτιος, Μιχάλαρος Ιωάννης, Χοροζάνης Αντώνιος, Μαργέτης Παναγιώτης και Μπερδελής Γεώργιος µειοψηφούν. Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 406/2018.. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Αντιπρόεδρος Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος Κοσµόπουλος Ελευθεριος ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαπανούσης Νικόλαος Μαργέτης Παναγιώτης Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα. Ο ήµαρχος Μεγαρέων Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 9