ΑΔΑ: 6ΙΣΤΩΗ3-Ο3Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.: πρωτ.: 22184/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΑΔΑ: 6ΙΣΤΩΗ3-Ο3Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.: πρωτ.: 22184/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19ης/2018 Έκτακτης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. αποφάσεως : 236 ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π.Δ. 2018) και της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ) Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06 η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 21:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ 22035/ , του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) ήτοι: Π α ρ ό ν τ ε ς 1 Β. Παντελάρος 10. Σ. Χατζηστεργίου 19. Ε. Τροχίδης 28.Η. Δρούλιας 2 Ν. Καραγιάννης 11. Μ. Χουδελούδης 20. Α. Μποζίκας 29. Α. Γκανά Ρηγάκη 3. Ν. Δαουάχερ 12. Λ. Βουλγαρίδης 21. Ε. Λυμπουσάκη- 30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Γεωργιάδη 4. Κ. Σταθάς 13. Μ. Δημουλά 22. Ε. Τοκατλίδη 31. Ι. Κέντρης 5. Η. Βαρυτιμιάδης 14. Γ. Ζέρβα 23. Ε. Ντηνιακός 32. Κ. Ασπρογέρακας 6. Ε. Θερμού 15. Π. Κουβαράς 24. Δ. Τσατσαμπάς 33. Κ. Φουρλής 7. Κ.Βορέας 16. Α. Παναγοπούλου- 25.Β. Καρατζαφέρης Γεωργοπούλου 8. Π. Μοσχονάς 17 Κ. Τσουκνίδας 26. Θ.Σπηλιόπουλος 9. Ι. Ζώτος 18. Δ. Θεοδώρου 27.Α. Σκαμπά Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος ότι η με αριθμ / πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5. του 3852/10, ως κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης αποκλειστικών χρονικών προθεσμιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: το με αρ. πρωτοκ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ημερομηνία εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο μας την /16972, την υπ αριθμ /18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑθέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», την υπ αριθμ. 7261/ (ΦΕΚ Β 450/ ) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για Υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 30040/ (ΦΕΚ 1858/ τεύχος Β') και ισχύει, την αριθμ 117/2018 (ΑΔΑ: 67ΜΩΩΗ3-6Ε9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η αναμόρφωση Στοχοθεσίας και τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου μας έτους 2018, την αριθμ. 60/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΑΟΡΦΟ-ΥΣΓ) απόφαση της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία καταρτίστηκε η αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ 117/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής., την αριθμ. 60/2018 απόφαση της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, την υπ αριθμ /18 ΚΥΑ, το με αρ. πρωτοκ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Δημοτική Σύμβουλος κα Ε. Τοκατλίδη, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (32) υπέρ (1) κατά Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση Στοχοθεσίας και τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Έτους 2018, του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως αποτυπώνεται (πίνακας) στην με αριθμ 117/2018 (ΑΔΑ: 67ΜΩΩΗ3-6Ε9) απόφαση της Ο.Ε, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2018 της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018, όπως αποτυπώνεται (πίνακας) ο οποίος συντάχθηκε με την υπ αριθμ 60/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Ακριβές Αντίγραφο Χαϊδάρι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΧΑΙ ΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιµή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις α ό Τακτικό Προϋ ολογισµό (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες(+) (1211) _Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών α ό εθνικούς όρους (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού)(+) (1214) _Ε ιχορηγήσεις για υρο ροστασία ου ροορίζονται για λειτουργικές δα άνες(+) (131) _Ε ιχορηγήσεις α ό θεσµοθετηµένους όρους για ε ενδυτικές δα άνες(+) (1325) _Ε ιχορηγήσεις α ό εθνικούς όρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού συµ εριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού)(+) (1215) _Έσοδο α ό ε ιχορήγηση για ληρωµή ληξι ρόθεσµων ,8 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις α ό Π Ε και α ό Προγράµµατα Ε.Ε. (1212)_Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό συγχρηµατοδοτούµενα ρογράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό εθνικούς όρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1321) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Περιφερειακά ε ιχειρησιακά ρογράµµατα(+) (1322) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1328) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Ε ιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε(+) (1217) _Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό ρογράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α ό Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α ό ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) ,62 Γραµµή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία(+) (02) _Έσοδα α ό κινητή εριουσία(+) (03) _Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα α ό λοι ά τέλη δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας(+) (14) _ ωρεές-κληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις ρόστιµα αράβολα(+) (16) _Λοι ά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα α ό ρογραµµατικές συµβάσεις για υλο οίηση το ικών ολιτικών(+) (1219) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα α ό ρογραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη ε ενδυτικών δα ανών (+) (1329) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα ,92 Γραµµή 3.β Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα ου βεβαιώνονται και εισ ράττονται για ρώτη φορά Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 5 Λοι ά Έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 (+) (2) _Έσοδα αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) ου βεβαιώνονται για ρώτη φορά ,53 (32)_Εισ ρακτέα υ όλοι α α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους (41)_Εισ ράξεις υ έρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Ε ιστροφές χρηµάτων(+) (31) _Εισ ράξεις α ό δάνεια , Α Γραµµή 6 ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την του ροηγούµενου έτους Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο 5_Χρηµατικό υ όλοι ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραµµών 1-6) A

4 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού (ΠΟΕ) Γραµµή 2 Λοι ά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού Γραµµή 3 α άνες για ε ενδύσεις (+) (7) _Ε ενδύσεις Γραµµή 4 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 5 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Γραµµές 1-5) (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού(+) (83) _Ε ιχορηγούµενες ληρωµές υ οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Ε ιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ B Γραµµή 6 Α οθεµατικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-6) Β Ύψος Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους Γ Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Γ Ταµειακό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) Οικονοµικό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) Ε Ζ ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υ όλοι ο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εξόδων µε α οθεµατικό 1-6" + ΚΑΕ (85) Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ TAMEIAKH ΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΧΑΙ ΑΡΙΟΥ (Κ.Ε..Χ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ Τιµή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραµµή 1 Γραµµή 2 Έσοδα α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα (α ό ώληση αγαθών και αροχή υ ηρεσιών) Χρηµατοδότησεις α ό ΟΤΑ (διετές ρόγραµµα δράσης, α '' ευθείας αναθέσεις α ό ΟΤΑ κλ ) Γραµµή 3 Εσοδα α ό συγχρηµατοδοτούµενα ρογράµµατα Γραµµή 4 Τόκοι Γραµµή 5 Ε ιχορηγήσεις Γραµµή 6 Λοι ά έσοδα Γραµµή 7 Εισ ράξεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Γραµµή 8 Εισ ράξεις α ό χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές Α.1 Γραµµή 9 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8 Ταµειακό υ όλοι ο (του ρου ολογισµού) ου µεταφέρεται α ό την ροηγούµενη χρήση ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραµµών 1-9)

6 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Γραµµή 1 Αµοιβές ροσω ικού Γραµµή 2 Μεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (ε ιχορηγήσεις-χορηγίες) Γραµµή 3 Τόκοι Γραµµή 4 Λοι ά έξοδα Γραµµή 5 α άνες για ε ενδύσεις Γραµµή 6 Πληρωµές για χρηµατοοικονοµικες συναλλαγές B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραµµές 1-6) Γ.1 Ύψος Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Ταµειακό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) Ε Οικονοµικό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) Υ όδειγµα: Σ.3-ΝΠΙ _ΤΑΜΕΙΑΚΗ