ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 636 ΘΕΜΑ: 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014. Στη Λάρισα σήμερα 23-10-2014 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 99244/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γεωργάκης Δημήτριος 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8) Παναγιωτακοπούλου Δαλαμπύρα Αγγελική. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 17 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010. 2. Την με αριθμ. πρωτ. 100543/21-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 17 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 1 από 7
Α. ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0619.007 0619.008 0111.001 2119.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ 2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 2013 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕ ΝΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 577.044,61 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 381.512,62 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 191.612,37 329.737,08 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 201.542,56 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 210.534,10 25.901,90 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Β. ΕΞΟΔΑ 1.ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1.562.246,26 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 10.6414.10002 80.8117.00006 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 3.000,00 7.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.533.706,31 1.017.383,38 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 2 από 7
15.6741.08001 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 49.890,62 5.670.597,06 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08002 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 1.099,08 1.026.555,32 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08003 ΣΠΑΣΤΙΚΑ 2.641,84 33.599,26 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08004 ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗΣ 2.985,48 2.221.584,59 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08005 ΚΙΝΗΣΗΣ 1.987,00 554.670,50 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08007 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ 5.279,13 177.491,14 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08008 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 25.178,05 844.183,10 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08010 ΚΩΦΑΛΑΛΑ 935,92 287.309,31 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.626.703,43 2.ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Σελίδα 3 από 7 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 15.6741.08006 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 5.256,49 52.024,16 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08009 ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ 29.150,38 1.936.564,70 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
15.6741.08012 ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 55.026,73 233.007,43 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08013 ΟΜΟΓΕΝΩΝ 563,52 6.621,36 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 30.7331.41064 30.6261.41027 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 (Β ΦΑΣΗ) (Σ) 3.869,47 187.914,46 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 98.866,59 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 24.322,08 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1.562.246,26 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 98.866,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.685.434,93 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.626.703,43 ΣΥΝΟΛΟ 58.731,50 Σελίδα 4 από 7
Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου 2014 1.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1.3 4.3.1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ Σελίδα 5 από 7 ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 10.6414.10002 ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕΜΑΤΩΝ 3.000,00 7.000,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 1.533.706,3 80.8117.00006 ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 1 (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ 1.017.383,38 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 15.6741.08001 ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ 49.890,62 5.670.597,06 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 15.6741.08002 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 1.099,08 1.026.555,32 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08003 ΣΠΑΣΤΙΚΑ 2.641,84 33.599,26 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΒΑΡΙΑΣ 15.6741.08004 ΝΟΗΤΙΚΗΣ 2.985,48 2.221.584,59 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗΣ 15.6741.08005 ΚΙΝΗΣΗΣ 1.987,00 554.670,50 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08007 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ 5.279,13 177.491,14 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 15.6741.08008 25.178,05 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 844.183,10 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
15.6741.08010 ΚΩΦΑΛΑΛΑ 935,92 ΣΥΝΟΛΟ 1.626.703,4 3 287.309,31 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 2.ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2.3.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 15.6741.08006 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σελίδα 6 από 7 ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.256,49 52.024,16 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08009 ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ 29.150,38 1.936.564,70 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08012 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 30.7331.41064 ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 55.026,73 233.007,43 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 15.6741.08013 ΟΜΟΓΕΝΩΝ 563,52 6.621,36 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 (Β ΦΑΣΗ) (Σ) 3.869,47 187.914,46 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
2.3.1.2 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 30.6261.41027 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 98.866,59 Σελίδα 7 από 7