ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 01». Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 1η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 01, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 1:00 και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 8/010 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την αριθμ. 1066/1-1-01 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη της. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη (6 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Πρόεδρος) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικό μέλος) ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αναπληρωματικό μέλος) Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Ζουναράς Παναγιώτης για τη τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, είπε τα εξής: «Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 6 του ν. 8/010, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, είδε και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του έτους 01, καθώς και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που το Δημοτικό Συμβούλιο εψήφισε, προκειμένου να προετοιμάσει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 01. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, την εκτίμηση των αναγκών του Δήμου αλλά και την με αριθμό 0698/-1-011 (ΦΕΚ 8 Β /1-1-011) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, συνέταξε και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού (αριθμ. απόφ. /01) με τις παρακάτω παρατηρήσεις: - Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί μόνο νομοθετημένα έσοδα (άρθρο παρ. 1 ΚΥΑ). - Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 01 ανά ομάδα εσόδων δεν υπερβαίνουν το 0% των αντιστοίχων εσόδων που έχουν προκύψει για το έτος 01. Οι ομάδες κατηγορίες εσόδων στις οποίες αναφέρεται η ΚΥΑ.790/19--01 είναι οι:01,0,0,0,0,07,11,1,1,16,1,. - Η εγγραφή στην ομάδα δαπανών «8» : «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», έγινε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο άρθρο της ΚΥΑ. - Τα ποσά που έχουν εγγραφεί ως έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, είναι αυτά που έχουν προβλεφθεί και καθοριστεί με τις σχετικές αποφάσεις αρ:8/01 και 8/01 του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως προβλέπει και η προαναφερθείσα ΚΥΑ. - Στο σκέλος των εσόδων έχει εγγραφεί στο Κ.Α:11 ως έκτακτη χρηματοδότηση, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, το ποσό των.8.81,99 που έχει αιτηθεί ο δήμος ( εγκύκλιος /1967/009/1-0-01 Υπ. Οικονομικών). - Για την εγγραφή των ποσών των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει ληφθεί υπόψη η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων, στην οποία ήδη έχει ζητήσει να ενταχθεί ο δήμος Αγρινίου. Το ακριβές ποσό θα προκύψει μετά από την έκδοση των αναλυτικών πινάκων που θα συντάξει το Τ. Π. και Δ. - Ως τακτική επιχορήγηση έχει εγγραφεί το ποσό που προβλέπει η ΚΥΑ, δηλαδή η τακτική επιχορήγηση του μηνός Νοεμβρίου επί 1, επί 1 μήνες. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα : - Δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος που προβλέπεται στο άρθρο Α παρ. της ΚΥΑ. - Δεν έχει γίνει από τις εταιρείες του λογισμικού η προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος στις τροποποιήσεις που προβλέπει η ΚΥΑ. - Για τις Λοιπές υπηρεσίες που αναπτύσσονται στον ΚΑ «70» η ανάπτυξη των ειδικότερων υπηρεσιών του δήμου (π.χ. Αγροτική Ανάπτυξη) γίνεται στον ΚΑ «71» μέχρι τη προσαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος στα νέα δεδομένα. Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη: Το μέρος Ι περιλαμβάνει τα Έσοδα και το χρηματικό υπόλοιπο και το μέρος ΙΙ τις Δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του Αποθεματικού. Τα Έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο τη προέλευση τους και διακρίνονται σε: Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ(01) που προέρχονται από κινητή και ακίνητη περιουσία, ανταποδοτικά και λοιπά τέλη,φόρους, εισφορές και επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) και αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 6.77.8,0.
Β.1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις(1) που προέρχονται από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, έκτακτες επιχορηγήσεις, δωρεές, προσαυξήσεις, πρόστιμα και αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των..0,9. Β.) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ για επενδύσεις, τα προϋπολογισθέντα για το 01 προβλέπονται σε 1.786.9,1 περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ-ΣΑΤΑ-Γ ΠΕΠ και λοιπά έργα Γ) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ() που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (τακτικά και έκτακτα) και αναμένονται να ανέλθουν στο ποσό των..677,. Δ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ()από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων οικον. ετών που έχουν ήδη βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα και αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των.69.608,9. Ε) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ()υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων και αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 6.68.,1 ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ() προηγούμενης χρήσης (01) προερχόμενο από τακτικά και έκτακτα έσοδα που έχει υπολογιστεί στο ποσό των.69.8,. Το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο θα οριστικοποιηθεί μετά το κλείσιμο του οικον. έτους 01. Γενικό Σύνολο Εσόδων : 109.979.000,00 Οι ΔΑΠΑΝΕΣ στον προϋπολογισμό του 01 διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης. Επενδύσεις. Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις.. Αποθεματικό. Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος, όσο και κατά υπηρεσία και για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί των λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, που χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό, ως εξής : 00: Γενικές Υπηρεσίες 10: Οικονομικές - Διοικητικές Υπηρεσίες 1: Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 0: Καθαριότητα Ηλεκτροφωτισμού : Ύδρευση Αποχέτευση 0: Τεχνικά Έργα : Πράσινο 0: Πολεοδομία : Νεκροταφεία 0: Δημοτική Αστυνομία 70: Λοιπές Υπηρεσίες 71: Αγροτική Ανάπτυξη Οι δαπάνες αναλύονται ως εξής. : (Α)-Κ.Α-60.Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργασιακές εισφορές κάθε ε ί- δους προσωπικού πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 01 στο ύψος των 1.1.691,00 (Β)-Κ.Α-61,6.Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων όπως οργ α- νισμών κοινής ωφέλειας(δεη, ΟΤΕ) Ενοικίων, ειδικών συνεργατών, αμοιβές τρίτων, με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι κ.λ.π.), θα ανέλθουν στο ποσό των.817.8,80. (Γ)-Κ.Α 6,6.Οι δαπάνες για φόρους τέλη και γενικά έξοδα όπως δημόσιες σχέσεις, συνδρομές, δημοσιεύσεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 9.00.96. (Δ)-Κ.Α:66. Οι δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων, όπως καυσίμων, υλικά συντήρησης, γραφικής ύλης και λοιπά αναλώσιμα υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.791.979,.
(Ε)-Κ.Α:67,68. Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις ποσών των Κ.Α.Π σε Νομικά πρόσωπα του Δήμου(ΚΟΙΠΑ, Σχολικές Επιτροπές), οι πληρωμές Προνοιακών επιδ ο- μάτων, οι επιχορηγήσεις σε Κ.Ε.Δ.Α και σε ΔΗ.ΠΕΘΕ, η συμμετοχή μας στη λειτουργία του Αναγκαστικού Συνδέσμου ΧΥΤΑ, η επιχορήγηση του Συνδέσμου Ύδρευσης, λοιπές επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία, κ α- θώς και τις προγραμματικές προβλέπονται να ανέλθουν σε1.8.909,80 (ΣΤ)-Κ.Α: 81.Οι πληρωμές για υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών προβλέπονται σε 9.9.7,11 (Ζ)-ΚΑ:8 Οι αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία)των π α- ρακρατηθέντων φόρων και εισφορών προβλέπονται στα.909.800,00. (Η)-Κ.Α:8. Στο λογαριασμό αυτό, που επανατίθεται σε ισχύ με την παρ. του άρθρου 1 της παρούσας, παρακολουθείται η πρόβλεψη μη είσπραξης των ε ι- σπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο άρθρο της ΚΥΑ και το ποσό ανέρχεται στα.881.7,6 (Θ)-Κ.Α:71,7,7. Για προμήθειες παγίων, κατασκευή έργων και λοιπών επε ν- δύσεων αναμένεται να διατεθούν 6.9.,0. (Ι)-Κ.Α : 6. Τα τοκοχρεωλύσια προβλέπονται σε 9.,00 (Κ)-Κ.Α: 9111. Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση α- νεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 8.906,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :109.979.000,00 Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού εμφανίζει συνολικά τα παρακάτω έσοδα και έξοδα: E Σ Ο Δ Α Ο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.77.8,0 Ε Ξ Ο Δ Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.10.91,1 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗ- ΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.079.9,08 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟ- ΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)..677, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ 6.9.,0». ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ-.69.608,9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙ- ΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.0.,7 ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.68.,1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8.906,68 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ- ΛΟΙΠΟ.69.8, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 109.979.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ- ΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 109.979.000,00 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και αφού έκρινε,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κατά πλειοψηφία (απείχαν οι κ.κ. Καρακώστας Β και Γκρίζης Ν.). Συντάσσει τον Προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 01 καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Αγρινίου, και τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού εμφανίζει συνολικά τα παρακάτω έσοδα και έξοδα: E Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Ο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.77.8,0 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.10.91,1 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗ- ΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.079.9,08 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟ- ΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)..677, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ 6.9.,0 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ-.69.608,9 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙ- ΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.0.,7 ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.68.,1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8.906,68 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ- ΛΟΙΠΟ.69.8, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 109.979.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ- ΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 109.979.000,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 19/01 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Υ. ΛΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιδήμαρχος ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ