ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 2/7/2015 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. :10986 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/5/2015. Σύµφωνα µε τον Ν.3861/2010 άρθρο 10 Α (ΦΕΚ 112 Α 13/07/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισµού ανά ΚΑΕ για το διάστηµα 01-01-2015 έως 31-05- 2015. ΕΣΟ Α
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 111.459,72 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 5.448.615,00 804.861,00 0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζηµίωσης 0117 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζηµίωσης 0118 Επιχορηγήσεις για αποζηµίωση υπαλλήλων 0212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠ, ΝΠ, ΟΡΓΑΝ.Ι 3114 Έσοδα από εφαρµογή τεχνητού νεφρού 1.580.991,00 395.247,75 398.586,61 398.587,00 71.969,81 71.970,00 24.519,00 100.000,00 3121 Νοσηλεία σε φαρµακα (ΟΓΑ) 200.000,00 1.918,32 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 200.000,00 108.649,70 3129 Λοιπά έσοδα από προσφ. 120.000,00 35.804,43 186,15 Υγειον. 3131 Νοσηλεία σε φάρµακα 1.100.000,00 83.685,99 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 3.639.780,00 3139 Λοιπά έσοδα από προσφ. Υγειον. 280.000,00 817.779.70 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 500.000,00 90.365,04 3149 Λοιπά έσοδα από προσφ. 250.000,00 16.384,99 Υγειον. 3299 Έσοδα από προσφορά 24.533,00 342,30 υπηρεσιών 3399 Έσοδα από πώληση 23.700,00 856,16 αγαθών 3419 Έσοδα από εκµίσθωση λοιπής 110.000,00 ακίνητης περιουσίας Τόκοι από καταθέσεις σε 12.000,00 7,92 3511 τράπεζες 3913 Έσοδα από επιστηµονικές 2.000,00 2.163,88 έρευνες 3919 Έσοδα από την λοιπή επιχειρηµ 17.500,00 20,00 5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 255.050,00 16.074,69 5221 Έσοδα υπέρ ΤΠ Υ 23.420,00 9.167,25 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 290.970,00 92.117,37 5242 Έσοδα υπερ ΤΣΑΥ 260.650,00 133.040,20 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισµού 30.620,00 5.678,15 Απασχόλησης 5261 Έσοδα υπέρ του Ταµ. Επικουρ. 71.210,00 21.027,61 Α 5269 Έσοδα υπέρ Ταµ. 104,58 64,25 αρωγής 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου 885.720,00 175.626,60 5295 Έσοδα υπέρ ΝΠΙ 1.000,00 167,58 5299 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ & 19.000,00 710,61 ΛΟΙΠΩΝ 5311 Κρατήσεις υπέρ υγ. περίθαλψης 24.000,00 14.761,00 5411 Προϊόν ωρεάς 10.000,00 5529 Λοιπές επιστροφές χρηµ. 19.000,00 5599 Επιστροφή χρηµάτων 52.000,00 8.463,25 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες 1.220.937,00 διοίκησης 8411 Έσοδα από προσφ. Υγειον. 175.000,00 Υπηρεσιών 8412 Έσοδα από προσφ. Υγειον. 1.840.000,00 1.120.964,96 163.807,41 Υπηρ. 8413 Έσοδα από προσφ. Υγειον. 2.022.488,28 35.635.157,58 199.160,30
ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0000 ΠΑΓΙΑ 8.804, 11 8,804,1 1 001 Ειδικό αποθεµατικό 3.118.553,40 0219 Βασικός µισθός 397.170,10 217.364,63 171.546,63 υπαλ. 0221 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας 21.100,00 13.801,76 10.842,72 0224 Οικογενειακή παροχή 3.940,00 2.707,32 2.117,32 0251 ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙΚ. & ΑΝΘΥΓ. 3.550,00 3.365,00 2.615,00 0257 Ειδικό νοσοκοµειακό 22.790,00 14.569,53 11.437,53 επίδοµα Ν. 0259 Λοιπά τακτικά ειδικά 23.200,00 15.975,53 12.523,53 επιδόµατα 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0261.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή 45.000,00 εργασία 0261.02 Αποζηµίωση για υπερωριακή 49.236,83 30.662,06 30.662,06 εργασία 0263.01 Αµοιβή για εργασία για 6.250,00 εξαιρέσιµα 0263.02 Αµοιβή για εργασία για 69.166,61 42.240,70 42.240,70 εξαιρέσιµα 0275 Μισθ. Αντιρρησιών 3.600,00 συνείδησης 0277.01 Αποζηµίωση εφηµεριών 1.051.991,41 340.173,16 340.173,16 0277.02 Αποζηµίωση εφηµεριών 265.219,53 161.062,11 161.062,11 0286 Αποζ/µη των άρθρων ν9, 2.700,00 1.614,08 10Ν2085/92 0289 ιάφορες αποζηµιώσεις που 139.500,00 84.391,52 66.647,89 δεν 0411.01 Αµοιβές νοµικών που 7.200,00 2.391,89 1.673,88 εκτελούν 0411.02 Αµοιβές νοµικών που 12.684,52 259,84 98,60 εκτελούν 0419.01 Αµοιβές νοµικών που 94.000,00 43.970,45 31.926,60 εκτελούν 0419.02 Αµοιβές νοµικών που 15.530,06 14.680,06 12.896,56 εκτελούν 0429.01 Λοιπές αµοιβές φυσ. 90,00 προσώπων 0431.01 Αµοιβές και προµήθειες 90,00 τραπεζών 0433.01 Αµοιβή νοµ. Προσώπων ή 85.000,00 1.281,28 οργάν. 0433.02 Αµοιβή νοµ. Προσώπων ή 73.687,49 56.225,09 οργάν 0439.01 Λοιπές αµοιβές νοµ. 44.500,00 4.981,50 4.981,50 Προσώπων 0439.02 Λοιπές αµοιβές νοµ 9.963,11 9.963,00 9.963,00 προσώπων 0541.01 απάνες επιµόρφωσης 450,00 υπαλλήλων 0541.02 απάνες επιµόρφωσης 300,00
υπαλλήλων 0551.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 212.562,68 63.490,21 52.010,31 0551.02 Εισφορές στο ΙΚΑ 32.326,45 3.816,88 3.816,88 0552.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. 387.806,37 65.013,93 58.864,56 Οργ. 0552.02 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. 96.730,40 34.378,93 34.378,93 Οργ 0555.01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑ 80.630,54 4.932,98 4.932,98 0552.02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑ 20.327,92 2.051,09 2.051,09 0631.01 Βοηθήµατα εφ άπαξ 45.000,00 0711.01 Οδοιπορικά έξοδα µετακ. 10.500,00 1.056,79 1.056,79 Για εκτ 0711.02 Οδοιπορικά έξοδα µετακ. 7.807,84 6.649,03 1.986,37 Για εκτ 0712.01 Έξοδα κίνησης υπαλλ. Που 2.700,00 1.170,00 1.170,00 µετακ 0712.02 Έξοδα κίνησης υπαλλ. Που 284,00 284,00 284,00 µετακ 0721.01 Ηµερήσια αποζηµίωση 8.800,00 880,20 880,20 µετακ. για 0721.02 Ηµερήσια αποζηµίωση 7.667,38 6.205,20 1.570,68 µετακ. για 0811.01 Μισθώµατα γαιών 7.200,00 0813.01 Μισθώµατα κτιρίων και 22.500,00 9.950,00 4.000,00 έξοδα 0813.02 Μισθώµατα κτιρίων και 11.033,12 10.627,22 5.895,02 έξοδα 0819.01 Λοιπά µισθώµατα 4.500,00 (ταχ.θυρίδα 0819.02 Λοιπά µισθώµατα 1.623,60 811,80 (ταχ.θυρίδα 0822.01 Μεταφορές πάσης φύσεως 5.000,00 790,31 790,31 ασθενών 0822.02 Μεταφορές πάσης φύσεως 999,93 528,20 528,20 ασθενών 0824.01 Μεταφορές αγαθών 9.000,00 2.087,86 1.243,47 (περν/νται τα 0824.02 Μεταφορές αγαθών 2.546,75 2.546,75 421,92 (περν/νται τα 0829.01 Λοιπες µεταφορές 95.400,00 14.821,12 3.306,38 0829.02 Λοιπες µεταφορές 71.505,17 52.841,15 0831.01 Ταχυδροµικά τέλη 6.300,00 2.073,26 1.073,26 0832.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 50.428,30 4,50 4,50 0832.02 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 31.601,16 2.462,00 67,50 0841.01 Ύδρευση και άρδευση 30.000,00 100,94 57,86 0841.02 Ύδρευση και άρδευση 22.958,39 22.915,31 64,18 0842.01 Φωτισµός και κίνηση 230.000,00 0842.02 Φωτισµός και κίνηση 214.201,03 94.158,37 0843.01 Πλυντικά 141.000,00 46.109,55 34.954,54 0843.02 Πλυντικά 10.543,32 10.543,32 10.462,12 0844.01 απάνες εκκενώσεως 900,00 βόθρων 0845.01 απάνες καθαρισµού γραφείων 520.000,00 134.592,01 90.610,01
0845.02 απάνες καθαρισµού 40.623,68 40.623,68 40.217,68 γραφείων 0849.01 Λοιπές δαπάνες 150.605,20 16.318,52 16.231,32 0849.02 Λοιπές δαπάνες 47.473,56 47.473,56 8.817,39 0851.01 ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις 4.500,00 2.731,80 0851.02 ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις 5.037,24 4.344,72 0859.02 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 1.918,84 σχέσεων 0863.01 Συντήρηση και επισκευή 32.650,00 870,00 κτιρίων 0863.02 Συντήρηση και επισκευή 7.714,00 7.714,00 6.844,00 κτιρίων 0878.01 Συντήρηση και επισκευή 270,00 υδραυλικών 0879.01 Συντήρηση και επισκευή 460.000,00 62.186,44 60.075,24 0879.02 Συντήρηση και επισκευή 87.051,04 53.500,46 0881.01 Συντήρηση και επισκευή 3.600,00 139,20 µεταφορών 0881.02 Συντήρηση και επισκευή 524,84 524,84 147,84 µεταφορών 0884.01 Συντήρηση και επισκευή 11.000,00 6.519,00 τηλεπικοινωνιών 0884.02 Συντήρηση και επισκευή 4.428,00 4.428,00 4.428,00 τηλεπικοινωνιών 0887.01 Συντήρηση και επισκευή 235.000,00 127,80 0887.02 Συντήρηση και επισκευή 191.709,38 90.350,07 75,00 0888.01 Συντήρηση και επισκευή 180,00 επίπλων 0889.01 Συντήρηση και επισκευή 50.500,00 λοιπού 0889.02 Συντήρηση και επισκευή 19.491,75 13.409,71 117,16 λοιπού 0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα 150.000,00 64.002,19 38.240,20 ακινήτων 0892.02 Ασφάλιστρα και φύλακτρα 13.218,77 12.935,57 12.935,57 ακινήτων 0893.01 Εκτέλεση δικαστικών 100.000,00 1.535,18 1.535,18 αποφάσεων 0899.01 Λοιπές δαπάνες 125.000,00 4.304,39 1.434,34 0899.02 Λοιπές δαπάνες 42.135,77 36.814,77 212,80 0912.01 Τέλη 95.000,00 2.600,00 0912.02 Τέλη 21.175,22 7.075,93 0933.02 Προσαυξήσεις από τόκους 10.304,62 υπερηµερίας 1129.01 Προµήθεια σκευών 1.350,00 1.066,04 1.066,04 µαγειρείων 1129.02 Προµήθεια σκευών µαγειρείων 504,60 504,60
1139.01 Προµήθεια κλινοστρωµνών 6.200,00 1139.02 Προµήθεια κλινοστρωµνών 6.554,42 6.554,42 6.554,42 1259.01 Προµήθεια βιβλίων, 2.250,00 περιοδικών 1259.02 Προµήθεια βιβλίων, 162,41 περιοδικών 1261.01 Προµήθεια γραφικής ύλης 26.000,00 2.613,53 1261.02 Προµήθεια γραφικής ύλης 18.257,71 14.507,26 694,93 1281.01 Υλικά µηχαν/κών και 29.500,00 1.286,10 συναφών εφ 1281.02 Υλικά µηχαν/κών και 12.914,26 11.041,50 915,49 συναφών εφ 1292.01 Προµήθεια ηλεκτρικών 4.300,00 317,84 λαµπτήρων 1292.02 Προµήθεια ηλεκτρικών 2.795,02 2.795,02 40,60 λαµπτήρων 1293.01 Προµήθεια εντύπων και 8.000,00 δελτίων 1293.02 Προµήθεια εντύπων και 5.709,09 2.376,84 2.320,00 δελτίων 1294.01 Προµήθεια ειδών 450,00 ραδιοφωνίας 1311.01 Προµήθεια υγειονοµικού 1.203.900,00 15.947,79 1311.02 Προµήθεια υγειονοµικού 1.075.825,67 664.805,31 56.179,79 1312.01 Προµήθεια φαρµακευτικού 2.506.615,70 32.798,09 1312.02 Προµήθεια φαρµακευτικού 1.836.728,66 1.075.090,17 216.560,88 1313.01 Προµήθεια Ορθοπεδικών, προσθετικών 153.573,60 1313.02 Προµήθεια Ορθοπεδικών, προσθετικών 1329.01 Προµήθεια αιµοδοσίας 1329.02 Προµήθεια αιµοδοσίας 1351.01 Προµήθεια Απολυµαντικού 1359.01 Προµήθεια λοιπού χηµικού 1359.02 Προµήθεια λοιπού χηµικού 1381.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1381.02 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1413.01 Προµήθεια ειδών 1413.02 Προµήθεια ειδών 1428.01 Προµήθεια ειδών 116.314,25 34.842,86 30.306,60 6.083,33 3.621,23 450,00 590.500,00 1.932,43 1.903,54 511.168,49 250.820,60 9.579,86 53.000,00 965,35 27.771,52 14.798,70 1.044,69 11.500,00 273,89 6.010,91 5.744,10 511,56 180,00
1429.01 Προµήθεια ειδών 71.500,00 1429.02 Προµήθεια ειδών 44.511,31 25.787,64 1.354,39 1431.01 Προµήθεια ειδών 4.700,00 1431.02 Προµήθεια ειδών συν και 1.210,34 1.210,34 60,00 επισκευής 1435.01 Προµήθεια ελαστικών 2.700,00 1436.01 Προµήθεια ειδών 450,00 συντήρησης & επισκευής 1438.01 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής 450, 00 1439.01 Λοιπές προµήθειες 50.000,00 1.173,18 συντήρησης & επισκευής 1439.02 Λοιπές προµήθειες 39.779,33 19.122,58 2.535,04 συντήρησης & επισκευής 220.000,00 12.703,76 1.525,91 1511.01 Προµήθεια τροφίµων, ποτών 1511.02 Προµήθεια τροφίµων, 149.205,71 148.648,73 43.156,88 ποτών 1526.01 Προµήθεια στολών 9.500,00 νοσοκόµων 1528.01 Προµήθεια στολών 1.800,00 νοσοκόµων 1529.01 Προµήθεια ιµατισµού 3.800,00 1531.01 Προµήθεια υποδηµάτων 3.400,00 1531.02 Προµήθεια υποδηµάτων 159,38 159,38 1611.01 Προµήθεια υγρών καυσίµων 358.000,00 169.662,23 103.600,01 και λ 1611.02 Προµήθεια υγρών καυσίµων 49.591,40 49.591,40 49.544,63 κλ 1614.01 Προµήθεια αερίων ψύξης 270,00 1741.01 Προµήθεια φιλµς 71.665,10 1741.02 Προµήθεια φιλµς 62.056,52 41.211,32 1779.01 Προµήθεια 1.800,00 45,24 τηλεπικοινωνιακού 1779.02 Προµήθεια 357,28 357,28 τηλεπικοινωνιακού 1841.01 Προµήθεια εργαλείων 7.200,00 µικρής διάρκειας 1841.02 Προµήθεια εργαλείων 5.797,45 5.011,55 µικρής διάρκειας 1899.01 ιάφορες προµήθειες που 15.000,00 1.094,96 δεν κα 1899.02 ιάφορες προµήθειες που 9.153,17 8.901,91 1.187,24 δεν κα 2499.01 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦ 30.000,00 ΚΑΙ ΣΥΝΤ 2499.02 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦ 15.446,09 ΚΑΙ ΣΥΝΤ 3199.01 Επιστροφές 25.000,00 17.172,26 7.873,32 περιπτώσεων 3199.02 Επιστροφές 101.990,54
περιπτώσεων 101.114,74 72,00 3311.01 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπρά 230.050,00 14.814,75 14.814,75 3311.02 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπρά 10.830,94 10.830,94 10.830,94 3321.01 Απόδοση στο ΤΠ Υ των εισπρά 23.420,00 9.167,25 9.167,25 3341.01 Απόδοση στο ΙΚΑ των 290.970,00 92.117,37 92.117,37 3341.02 Απόδοση στο ΙΚΑ των 3342.01 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των 260.650,00 133.040,20 133.040,20 3342.02 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των 3352.01 Απόδοση ΟΑΕ των 30.620,00 5.678,15 5.678,15 3352.02 Απόδοση ΟΑΕ των 3361.01 Απόδοση στο Ταµ. Επικ. 71.210,00 21.027,61 21.027,61 Ασφ. ηµ. 3361.02 Απόδοση στο Ταµ. Επικ. Ασφ. ηµ. 3369.01 Απόδοση στα λοιπά Τµ. 104,58 64,25 64,25 Αρωγής 3391.01 Απόδοση των 885.720,00 173.775,60 173.775,60 που έγι 3391.02 Απόδοση των 36.167,02 36.167,02 36.167,02 που έγι 3395.01 Απόδοση των 1.000,00 167,58 167,58 που εγι 3399.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 19.000,00 528,16 528,16 3399.02 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 364,33 364,33 364,33 7111.01 Προµήθεια επίπλων και σκευών 7111.02 Προµήθεια επίπλων και σκευών 7112.01 Προµήθεια ηλεκτρ. Συσκευών και µη 7112.02 Προµήθεια ηλεκτρ. Συσκευών και µη 7122.02 Προµήθεια υπολογιστικών και λοι 7123.01 Προµήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών 7123.02 Προµήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών 7124.01 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7124.02 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7127.02 Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός απ 12.000,00 3.537,07 2.671,71 10.000,00 348,00 3.116,92 3.116,92 185,02 185,02 6.500,00 11.564,35 11.564,35 1.190,16 2.500,00 2.370,00 276,32 276,32 323,60 138,00
7131.01 Προµήθεια επιστηµονικών 113.600,00 οργάνων 7131.02 Προµήθεια επιστηµονικών 17.690,67 8.875,16 οργάνων 9422.01 Αµοιβές όσων εκτελ. Ειδ. 467.960,00 Υπηρ. 9492.01 απάνες εκπαίδευσης 172.550,00 82.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22.173.240,00 5.505.868,22 2.437.221,27 Η Π.Ο.Υ. Ο /ΚΟΣ /ΝΤΗΣ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Ι.ΣΑΚΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ