ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: Αρ. Πρωτ.: 2772/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως MAIO 2016 Α. ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Επιχορηγήσεις για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Επιχορηγήσεις για την λειτουργία των συσσιτίων Εισφορές από Ν.Π...., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων , , , , , , , , , , , , , , , Έσοδα από εκµίσθωση λοιπής , , ,50 ακίνητης περιουσίας Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες Πρόσοδος από τόκους του Κοινού , , ,90 Κεφαλαίου Ν.Π... και Ασφαλιστικών Φορέων Απόληψη για λοιπές δαπάνες που , , ,06 έγιναν Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ ,00 591,73 591, Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταµείων Έσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού , , , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισµών ,00 146,38 146, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων 8.000, , ,06 Αρωγής Έσοδα υπέρ του ηµοσίου , , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ2009ΣΕ β Επιχορήγηση για Νέο Κτίριο Αιθουσών ιδασκαλίας στο Ηράκλειο. ΣΑΕ043_ΚΕ:2001ΣΕ γ Επιχορήγηση για µελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήµατος Χανίων. ΣΑΕΠ028_ΚΕ:2002ΣΕ ,00 310,32 310, , , ,

2 ν Επιχορήγηση για Νέο κτίριο ΣΕΥΠ. ΣΑΕ043_ΚΕ:2010ΕΠ ξ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήµατος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων (Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ ΚΕ:2014ΣΕ δ Επιχορήγηση για Συντηρήσεις , , ,01 Επισκευές Βελτιώσεις Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ & ΣΑΕ543_ΚΕ:2014ΣΕ ε Επιχορήγηση για Βελτιώσεις 98. Εργαστηριακών και ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ζ Επιχορήγηση για έργα Ευρυζωνικής 3.500, , ,99 ικτύωσης Αγροκτήµατος, ΣΑ Ε043_ΚΕ:2009ΣΕ ε Επιχορήγηση για Συντηρήσεις επισκευές και προµήθεια ερευνητικού, εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισµού του ΤΕΙ Κρήτης_ ΝΈΟ ΕΡΓΟ α Επιχορηγήσεις για µελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νοµιµοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑΜ543_ΚΕ:2014ΣΜ Έσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων , , ,88 από επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Γενικά Σύνολα : , , ,55 Β. ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες) Επιµίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά Αµοιβές νοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές υγειονοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ,00 775,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Αµοιβές λοιπών, που εκτελούν , , ,33 ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων , , , , , ,84

3 απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π α Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Επιµίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές) β Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Πρακτική άσκηση φοιτητών) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού Έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ηµερήσια αποζηµίωση µη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή Έξοδα µετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ,00 920,00 920, , , , , , , , , , , , , ,42 742,42 692, ,00 197,00 197, ,25 261,25 261, ,00 781,50 781, Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα , , ,99 κοινοχρήστων Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού 1. εξοπλισµού Μεταφορές αγαθών 1. (περιλαµβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδροµίου) και φορτοεκφορτωτικά Μεταφορά µαθητών και φοιτητών Λοιπές µεταφορές ,93 832,95 832, Ταχυδροµικά τέλη ,00 113,70 113, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Λοιπές επικοινωνίες , , , Ύδρευση και άρδευση , , , Φωτισµός, κίνηση και θέρµανση (µε , , ,96 ηλεκτρισµό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας) Πλυντικά απάνες εκκενώσεως βόθρων ,60 590,40 590, απάνες καθαρισµού γραφείων , , , ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (περιλαµβάνονται βραβεία και 800,00 87,91 87,91

4 έπαθλα) Φιλοξενίες και δεξιώσεις ,00 68,00 0, Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε 500,00 400,00 400,00 συνέδρια Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων (περιλαµβάνονται διάφορα) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, µεταφορικών µέσων, µηχανικού εξοπλισµού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβατικών πράξεων Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ , , , , , , , , , , , , , , , ,00 629,29 629, απάνες του άρθρου 7 του , , ,00 Ν.2158/ Λοιπές δαπάνες , , , Φόροι Τέλη Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων, Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων, Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά, Προµήθεια ειδών αθλητισµού, Προµήθεια ειδών αθλητισµού, Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων, Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων, ,00 642,64 642,64 242,79 242,79 242, ,99 999,99 999, Προµήθεια υγειονοµικού υλικού, Προµήθεια υγειονοµικού υλικού, παρελθόντων ετών Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά, Προµήθεια απολυµαντικού υλικού, Προµήθεια λοιπού χηµικού υλικού ,00 324,60 324, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, Προµήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος 4.000, ,45 619,45

5 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού, Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού, Προµήθεια εξαρτηµάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, Προµήθεια εξαρτηµάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, Προµήθεια ιµατισµού λοιπών περιπτώσεων, 153,75 153,75 153, , ,00 0, ,00 415,01 415, , , ,53 110,70 110,70 110, , , , Προµήθεια υποδηµάτων Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών, Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών, Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, παρελθόντος Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης, Προµήθεια υλικού εκπαίδευσης, Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των Απόδοση στο Τ.Π..Υ. των Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά Απόδοση στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν Απόδοση στους λοιπούς Οργανισµούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς Απόδοση στα λοιπά ταµεία αρωγής των υπέρ αυτού γενοµένων εισπράξεων Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου ,00 365,05 365, , , , , , , , , , , , , ,00 591,73 591, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 181,90 181, , , , , , , Λοιπές αποδόσεις ,00 321,52 321,52

6 απάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστηµονική έρευνα, τον εξοπλισµό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Προµήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους 3.000,00 683,09 683, Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων, Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού, τρέχοντος έτους Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισµικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού, Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός από µηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΕ:2009ΣΕ β Νέο Κτίριο Αιθουσών ιδασκαλίας στο Ηράκλειο. ΣΑΕ043_ΚΕ:2001ΣΕ γ Μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήµατος Χανίων. ΣΑ043_ΚΕ:2002ΣΕ ν Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας. ΣΑΕΠ0028_ΚΕ:2010ΕΠ ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήµατος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων (Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ ΚΕ:2014ΣΕ δ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ & ΣΑΕ543_ΚΕ:2014ΣΕ ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών και ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ζ Έργα Ευρυζωνικής ικτύωσης Αγροκτήµατος ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043_ΚΕ:2009ΣΕ ε Επιχορήγηση για Συντηρήσεις επισκευές και προµήθεια ερευνητικού, εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισµού του ΤΕΙ Κρήτης_ ΝΈΟ ΕΡΓΟ α Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νοµιµοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543_ΚΕ:2014ΣΜ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ ηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Προµήθεια µηχανών γραφείου, , , , , , , ,56 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,41

7 Προµήθεια οργάνων ακριβείας, µέτρησης ελέγχου κ.λ.π., Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά, τρέχοντος Αγορά µεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π... και Ασφαλιστικών Φορέων , , , ,00 560,88 560, , , ,90 Γενικά Σύνολα : , , ,17 Ο Προϊστάµενος /νσης Οικονοµικού Ο Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Στυλιανός Μιχαηλίδης ρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής