ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 870/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΑΔΑ: 73Ξ47Λ6-ΩΥΖ -1- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.03 08:37:23 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 229627/2239 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1)Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 2) Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ Ηλείας Διοικητήριο 27100 Μεσολόγγι 3) Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 870/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Σχετ: 1)η υπ αριθμ. 229567/6058/27-8-2014 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 2) Η υπ αριθμ. 10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 870/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παναγιώτης Πλάτανιάς./.

-2- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 27 η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ αριθμ. 229662/2241/27-8-2014 νόμιμη επείγουσα πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2. Φωτόπουλος Τρύφων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 4. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 5. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 6. Μητρόπουλος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κος Μιχαλόπουλος Νικόλαος, κος Τσάνης Νικόλαος και κος Διονύσιος Μαυρόγιαννης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αρ. Απόφασης 870/2014./.

-3- Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης,που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014» Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η Εκτελεστική Επιτροπή. σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού και με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν.3852/2010, με την 10/2014 απόφασή της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή το οποίο παρατίθεται αναλυτικά και έχει ως εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87 Α ) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4 α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21 Α ) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143 Α /28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 6. Το υπ αριθμό 188520/5088/9.7.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμό 29531/25.7.2014 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015» (ΦΕΚ. 2060 Β /29.7.2014). Παραθέτουμε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού, όπως αποτυπώνεται:./.

-4- Γενικά: i. Γενικές αρχές σύνταξης του Προϋπολογισμού: Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ΟΤΑ β και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού της ισχύουν οι αρχές του Ν.4270/2014 ως εξής: α) Οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης ήτοι, η Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας (άρθρο 33). β) Οι γενικές αρχές του δημοσιονομικού σχεδιασμού που διέπουν το δημοσιονομικό σχεδιασμό σε πολυετή ορίζοντα, σε συμμόρφωση με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και άλλους δημοσιονομικούς κανόνες, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής και της οικονομικής σταθερότητας (άρθρο 34). γ) Ο κανόνας της δημοσιονομικής θέσης σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική (άρθρο 35). δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36). ε) Η συμμόρφωση με τον κανόνα της πορείας προσαρμογής (άρθρο 37). στ) Τέλος οι αρχές της ετήσιας διάρκειας και της ενότητας και της καθολικότητας αποτελούν γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού (άρθρο 49). ii. Υποχρέωση ισοσκέλισης του προϋπολογισμού: Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες και όλα τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το νόμο έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα στο σκέλος των Εσόδων εμφανίζονται όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, στο σκέλος δε των δαπανών εμφανίζονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργικότητά της και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ο υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, τα αναγραφόμενα έσοδα είναι απολύτως εφικτό να εισπραχθούν και έχουν υπολογιστεί με βάση τις εισροές αφ ενός του προηγουμένου έτους, αφετέρου με την απόδοση εσόδων κατά το διάστημα Ιανουαρίου Ιουλίου 2014 (όπως ο πίνακας στη σχετική παράγραφο). Το σύνολο δε των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση (Άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης): ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 134.629.733,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 1.166.153,68 ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 134.629.733,70 200.000,00./.

-5- ΔΙΑΦΟΡΑ 133.463.580,02 < ΔΙΑΦΟΡΑ 134.429.733,70 Στο σκέλος των εξόδων και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. έχει εγγραφεί το σύνολο των υπολογιζόμενων ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, για την παρακολούθηση των οποίων, τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής: α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01). β) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/2010, η Περιφέρεια υποχρεούται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. iii. Τύπος του Προϋπολογισμού: Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) απόφασης, περί του καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010. Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί κατά φορέα (αποτυπώνονται οι Διευθύνσεις της Περιφέρειας για την παρακολούθηση των άμεσων λειτουργικών τους εξόδων) και κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου ή Εσόδου (Κ.Α.Ε.). Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των ποσών σε Κ.Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (Εγκύκλιος υπ αριθμό 2/47285/0094/2.8.2001). Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (Εγκύκλιος υπ αριθμό 2/50418/0020/17.9.2002), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε Κ.Α.Ε. του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ. iv. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού: Ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αναφέρονται: Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών. Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων. Την περεταίρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και του μακροπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Α. Έσοδα../.

-6- Από κρατική επιχορήγηση. Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα: α) Από κρατικές επιχορηγήσεις, για την εκτέλεση των προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τις μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Προνοιακών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0100, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των 1.024.500,00. β) Από Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση κυρίως γεωργικών προγραμμάτων και από Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Εργασίας για την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ., έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0200, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των 471.000,00 ευρώ. γ) Από επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση του προγράμματος Leonardo Davinci από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ., έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0300 και ανέρχονται στο ποσό των 17.250,00 ευρώ. Το σύνολο της αναμενόμενης κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 1.512.750,00 ευρώ και είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του τρέχοντος οικονομικού έτους (2014) κατά 39,85% και είναι ίση με τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους (2013). Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010, οι οποίοι για το οικονομικό έτος 2015, με βάση το άρθρο 5 της ΚΥΑ διαμορφώνονται ως εξής: α) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγμή κατάρτισης του προϋπολογισμού της, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια μέσω της Η κατανομής (μηνιαίο ποσό μηνός Αυγούστου) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων ανήλθε στο ποσό των 420.857,76 ευρώ, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί 12 μήνες ανέρχεται στο ετήσιο ποσό που θα λάβει η Περιφέρεια για το έτος 2014, δηλαδή 5.050.293,12. Το ποσό αυτό προσαυξανόμενο κατά 8,70% (σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου) δίνει το τελικό ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ η Περιφέρεια για το έτος 2015, ήτοι 5.489.668,62 ευρώ. β) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013 2014 (Σεπτέμβριος 2013./.

-7- Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 πρέπει να εγγραφεί πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της. Το κόστος για τη μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικής περιόδου 2013-2014, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.433.000,00 ευρώ. Οι οικονομικές υπηρεσίες κατά την εγγραφή αντίστοιχου ποσού στον προϋπολογισμό έτους 2015 υπολόγισαν την προβλεπόμενη μείωση της ΚΥΑ και στοχεύουν στη συμπίεση του κόστους κατά την επόμενη σχολική περίοδο, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το ποσό που έχει εγγραφεί, το οποίο περιλαμβάνει και την αποπληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών προηγούμενων ετών, ανέρχεται στο ποσό των 18.168.075,00 ευρώ. γ) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%. Κατά το τρέχον έτος (2014) και το προηγούμενο έτος (2013), η Περιφέρεια δεν επιχορηγήθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη του επενδυτικού της προγράμματος, αλλά έλαβε ένα ενιαίο ποσό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στα τέλη του έτους 2012 για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους αυτού, το οποίο είχε παραμείνει στάσιμο λόγω παύσης χρηματοδότησης από τους Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες. Η μοναδική δόση την οποία έλαβε η Περιφέρεια ως επιχορήγηση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών κατά το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.091.824,66 ευρώ, το οποίο προσαυξανόμενο κατά 73,36%, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, δίνει το τελικό ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί μέσω των επενδυτικών ΚΑΠ η Περιφέρεια για το έτος 2015, ήτοι 1.892.787,23 ευρώ. δ) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), την καταβολή διατροφικού επιδόματος και την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Σύμφωνα με τις οδηγίες τα ποσά τα οποία εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2015 για: δα) Την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ (εκτέλεση γεωργικών και κτηνιατρικών προγραμμάτων), διαμορφώθηκε σε 63.990,25 ευρώ. δβ) Την καταβολή διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, διαμορφώθηκε σε 3.866.206,00 ευρώ. δγ) Την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, διαμορφώθηκε σε 995.000,00 ευρώ. Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας στα όρια Περιφερειακής Ενότητας (00), στον οποίο εγγράφηκαν και θα παρακολουθούνται ιδιαίτερα πιστώσεις, αφενός για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που βαρύνουν από κοινού και τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες (ποσού 700.000 ευρώ), αφετέρου για την εκτέλεση έργων του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας σε περιφερειακό δίκτυο./.

-8- (ποσού 400.000,00) ευρώ. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται μηνιαία από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ για τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες σε προκαθορισμένο ποσοστό../.

-9- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011-2015 Παρατίθενται πίνακες με την ετήσια διαμόρφωση των επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους Κ.Α.Π. για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, από 2011 μέχρι σήμερα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 2011 2012 2013 2014 (Καταν.ΕΝΠΕ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.641.472,04 1.897.412,34 1.932.917,28 1.613.242,68 1.753.594,79 ΑΧΑΪΑΣ 3.429.291,21 2.500.126,63 2.571.278,64 2.215.653,00 2.408.414,81 ΗΛΕΙΑΣ 2.000.187,41 1.436.543,76 1.463.425,68 1.221.397,44 1.327.659,02 ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8.070.950,66 5.834.082,73 5.967.621,60 5.050.293,12 5.489.668,62 2015-27,72% 2,29% -15,37% 8,70% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΑ 2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡ. 2015 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.753.594,79 243.938,11 1.509.656,68 ΑΧΑΪΑΣ 1.950.827,38 271.374,63 1.679.452,75 ΗΛΕΙΑΣ 1.327.659,02 184.687,27 1.142.971,75 ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 5.032.081,19 700.000,01 4.332.081,18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 2011 2012 2013 2014 2015 ΠΟΣΑ ΚΥΑ ΕΡΓΑ ΕΔΡΑΣ ΥΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.993.712,22 351.347,24 0,00 0,00 609.095,58 128.719,29 480.376,29 ΑΧΑΪΑΣ 6.151.764,49 513.111,85 0,00 0,00 889.530,70 187.983,24 701.547,46 ΗΛΕΙΑΣ 4.508.761,40 227.365,57 0,00 0,00 394.160,95 83.297,47 310.863,48 ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 17.654.238,11 1.091.824,66 0,00 0,00 1.892.787,23 400.000,00 1.492.787,23./.

Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η Περιφέρεια για το οικονομικό έτος 2015, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, παρότι παρουσιάζονται αυξημένα, εν τούτοις έχουν υποστεί μείωση κατά 35%, από τον Οκτώβριο του οικονομικού έτους 2011. Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 30.461.997,25 ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2015 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 1.745.783,00 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 1.950.827,00 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 1.321.744,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 5.018.354,00 Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2015 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 609.095,00 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 889.530,00 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 394.160,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 1.892.785,00 Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2015 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 0,00 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 457.587,00 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 457.587,00 Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2015 και παρελθόντων ετών Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 4.648.075,00 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 8.420.000,00 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 5.100.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 18.168.075,00 Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2015 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 1.096.206,00 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 2.000.000,00 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 770.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 3.866.206,00 10

Για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης προγραμμάτων ΟΣΔΕ, Δακοκτονίας, Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2015 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 406.490,25 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 232.500,00 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 420.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 1.058.990,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.461.997,25 Από λοιπά ίδια έσοδα. Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των προηγουμένων ετών και ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδείας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220, τα πρόστιμα των μικτών κλιμακίων ελέγχου οχημάτων του Ν.3446/2006, τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και μεταφορικών μέσων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από υπηρεσίες της Περιφέρειας και αποδίδονται κατά 50% σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΠΥΟ και ανέρχονται στο ποσό των 4.057.080,00 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 29531 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2015 από την Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή το μήνα Ιούλιο. Προς τούτο, σε υλοποίηση των διατάξεων της εγκυκλίου, έχουν συνταχθεί πίνακες ΟΜΑΔΑΣ Α «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» και ΟΜΑΔΑΣ Β «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» όπου υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κάθε ομάδας από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριο έως Ιούλιο του έτους 2014 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013. Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες (η ανάλυση ανά Περιφερειακή Ενότητα ευρίσκεται στο παράρτημα του τεύχους του Προϋπολογισμού). 11

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ Ποσά εκτέλεσης έτους 2013 Ποσά εκτέλεσης έτους 2014 (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α. 2013 1.1-31.7.2013 1.1-31.7.2013 Ποσά πρόβλεψης έτους 2015 (1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 3.103.841,48 1.103.246,00 1.305.963,09 2.871.735,00 (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 1.389.241,27 641.248,03 460.971,74 792.845,00 (4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα (5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (6000) Έκτακτα έσοδα μείον (6100) Επιχορηγήσεις μείον (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων μείον (6300) Ασφαλιστικές εισφορές (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 317.822,90 184.036,97 330.413,45 373.000,00 106.093,39 42.150,00 8.864,34 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 4.916.999,04 1.970.681,00 2.106.212,62 4.057.080,00 6,88% -17,49% ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Ποσά εκτέλεσης έτους 2013 Ποσά εκτέλεσης έτους 2014 (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α. 2013 1.1-31.7.2013 1.1-31.7.2013 (8000) Έσοδα παρελθόντων ετών μείον (8100) Επιχορηγήσεις μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων Ποσά πρόβλεψης έτους 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 12

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, από τον ΠΙΝΑΚΑ Α συνάγεται, ότι η απόδοση των εσόδων του επταμήνου (Ιανουάριος Ιούλιος) του έτους 2014 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 είναι αυξημένη κατά 6,88%, οπότε το σύνολο των προβλεπομένων εγγεγραμμένων εσόδων στο οικονομικό έτος 2015 θα μπορούσε να ανέλθει στο εισπραχθέν ποσό του έτους 2013 προσαυξανόμενο κατά τη θετική διαφορά μεταξύ των δύο συγκρινόμενων επταμήνων. Τελικά εγγράφηκαν έσοδα μειωμένα κατά 17,49% από τα αντίστοιχα του έτους 2013, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της φθίνουσας πορείας που ακολουθούν τα τελευταία έτη τα συγκεκριμένα έσοδα. Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης» της απόφασης υπ αριθμό 23979/ΔΕ264/3.6.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1367 Β ), κατά τη σύνταξη και την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Σύμφωνα με το υπ αριθμό 224055/2531/19.8.2014 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μετά και την έκδοση των εγκεκριμένων συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2014, κοινοποιήθηκαν πίνακες τελικών εγκεκριμένων πιστώσεων έτους 2014 καθώς και πρόβλεψη πίστωσης έτους 2015. Σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 80 του Ν.4270/2014 «Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ ύστερα από την ως άνω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων». Σε υλοποίηση των ανωτέρω εγράφησαν συνολικές προβλεπόμενες πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 75.254.465,51, το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογους τις τρείς Ενότητες και ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας προγράμματα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσού 5.849.662,32 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας προγράμματα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους και Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα ποσού 9.826.415,30 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προγράμματα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, ποσού 7.808.132,50, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 51.770.255,39 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2.459.900,33 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση της πίστωσης των 75.254.465,51 ευρώ από τη συνολική εγγραφείσα πίστωση στην ομάδα 9000 (77.714.365,84 ευρώ), αφορά α) προβλεπόμενα έσοδα από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για 13

την αποπληρωμή έργων αποκατάστασης ζημιών από το σεισμό της 8.6.2008 στην Ηλεία και την Αχαΐα, β) ταμειακά υπόλοιπα για την ολοκλήρωση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (έργα ΟΠΑΑΦ), γ) επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Β. Έξοδα. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση. Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: Δαπάνες για τη μισθοδοσία συνολικού ποσού 1.569.400,00, οι οποίες είναι μειωμένες από τις αντίστοιχες διαμορφωμένες του έτους 2014 (2.126.848,08) κατά 26,2%, οι κυριότερες των οποίων είναι: α) Αποζημίωση ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών, εκτελεστικού γραμματέα και αντιμισθίας των αιρετών, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τελευταία προσαρμογή του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) και του υπ αριθμό 2/85127/0022/22.11.2012 (ΑΔΑ:Β4Σ1Η-8Ξ6) εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών (υποομάδα 0200 συνολικού ποσού 921.600,00 ευρώ). βα) Του επί συμβάσει προσωπικού του οποίου οι αμοιβές έχουν προσδιορισθεί επί τη βάσει του ορθολογισμού των εργασιακών αναγκών για την επάνδρωση υπηρεσιών με σημαντικό έργο, όπως Τοπογραφική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γεωπόνους), Διεύθυνση Κτηνιατρικής (κτηνιάτρους), Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του τομέα συντήρησης και τομέα εκτέλεσης έργων με εργάτες συντήρησης του οδικού δικτύου, οδηγούς αυτοκινήτων και χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων. Η μισθοδοσία αυτών καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό χωρίς να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες και ανάγκες της Περιφέρειας. ββ)της μαθητείας του ΟΑΕΔ και της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι.(υποομάδα 0300 συνολικού ποσού 647.800,00 ευρώ) και των δύο κατηγοριών η εγγεγραμμένη δαπάνη είναι κατά 40,8% μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2014 (1.094.108,07). Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171 Α ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206 Α ) προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Η Περιφέρεια έχει κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες (δημοπρατήσεις) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών για τις σχολικές περιόδους 2014-2016, για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 18.168.075,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους για τις οποίες δεν 14

αναμένονται επιχορηγήσεις μέχρι τέλος του έτους 2014 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2015. Δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας στα επίπεδα του έτους 2013 ποσού 1.058.990,25 ευρώ. Δαπάνη διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών ποσού 3.866.206,00 ευρώ. Τοκοχρεολύσια α) συναφθέντων δανείων (το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται μέχρι σήμερα στο ποσό των 6.400.000,00) των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνολικού ποσού 1.166.153,68 ευρώ και β) της αναληφθείσας υποχρέωσης με την απόφαση 151/2013 του περιφερειακού Συμβουλίου, για την αναδοχή χρέους της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης, μετά την εκκαθάριση της οποίας, το ποσό επιβάρυνσης στην Περιφέρεια για το επόμενο οικονομικό έτος 2015 υπολογίζεται στο ποσό των 237.000,00 ευρώ καθόσον δεν προωθήθηκε η εξόφλησή του στο έτος που διανύουμε λόγω δυσκολιών στην έκδοση ενταλμάτων από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων: Δαπάνες των υποκατηγοριών : - 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», συνολικού ποσού 1.208.377,00 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερωριακή απασχόληση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση και μόνο εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας (ποσού 790.190,00 ευρώ) και οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων (ποσού 418.187,00 ευρώ) και είναι μειωμένες κατά 13,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2014 (1.403.622,73). - 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού, απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Περιφέρειας και των αιρετών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.202.500,00 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 15,8% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2014 (1.428.778,17). - 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες», εκτός δαπάνης μεταφοράς μαθητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνη δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκτυπώσεις κ.λπ., ανέρχονται στο ποσό των 7.250.580,11 και είναι μειωμένες κατά 4,8% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2014 (7.618.932,76). - 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 2.848.390,00 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 32,7% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2014 (4.232.758,61). Στην κατηγορία περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (παγίων υλικών) (υποομάδα 1700), για την οποία 15

λαμβάνεται μέριμνα να πιέζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλά επίπεδα δεδομένων των συνθηκών ανανέωσης παρωχημένου εξοπλισμού και διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων (για το 2015 εγγράφεται ποσό 638.000,00 ευρώ σε αντίθεση με το 2014 ποσού 1.342.200,00, δηλαδή επιτυγχάνεται μείωση 52,5%). Γ. Επενδύσεις. Σύμφωνα με την απόφαση 23979/ΔΕ264/3.6.2013 στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται με κύριο του έργου την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες επενδύσεων θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την έκδοση των σχετικών συλλογικών αποφάσεων. Έχουν προβλεφθεί συνολικά 95,5 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 83,3 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό 87,23%) αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, 4,2 εκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης έργων των Κ.Α.Π. από το αντίστοιχο πρόγραμμα των περιφερειών, τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2012 χρηματοδοτήθηκαν και εκτελούνται από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων καθ όλο το προηγούμενο και το τρέχον έτος και θα συνεχίζουν και το επόμενο έτος από το τυχόν ταμειακό υπόλοιπο που θα προκύψει. Στο σκέλος των δαπανών και σε διακριτούς κωδικούς έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 51.770.255,39 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (41,5 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό 80%)) αφορά εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους. Δ. Ταμειακά Υπόλοιπα. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε της Κ.Υ.Α. 29531 στον ΚΑΕ Τ100 σε κάθε φορέα και αναλύονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτουν. Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγουμένων ετών συνυπολογίζονται με τη δυνατή ακρίβεια, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων και εγγράφονται χωριστά κατά περίπτωση στην ανακεφαλαίωση των εσόδωνεξόδων: o Για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τα ποσά έχουν εγγραφεί στον Κωδικό Αριθμό Τ110 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο 16

σκέλος των εξόδων στην ομάδα των Κ.Α. Εξόδων των Δημοσίων Επενδύσεων 9300-9400. o επενδύσεων. o Για τη χρηματοδότηση νέων έργων του προγράμματος δημοσίων Για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγουμένων ετών, των οποίων η εξόφληση δεν κατέστη δυνατή εντός των ορίων των αντίστοιχων οικονομικών ετών. (Στο παράρτημα του τεύχους του Προϋπολογισμού υπάρχει πίνακας με εκτενή ανάλυση του προβλεπόμενου ταμειακού υπολοίπου). Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 22.063.593,49 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του οικονομικού έτους 2014 εγγράφεται στον πίνακα Γ (Ανακεφαλαίωση )χωριστά, με τις ενδείξεις «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 15.647.012,75 και «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 6.416.580,74. Τέλος θα καταβληθεί για μια ακόμη φορά συνειδητά κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων, ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται. Η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει την υποχρέωση της άμεσης αναμόρφωσης των πιστώσεων των οποίων οι επιχορηγήσεις ανακαλούνται, ματαιώνονται, ή μειώνονται για οποιοδήποτε λόγο, αποφεύγοντας τη δέσμευση και διενέργεια δαπανών για τις οποίες δεν αναμένονται αντίστοιχα έσοδα. Παρακάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός προϋπολογισμός όλης της περιφέρειας και των ενοτήτων ξεχωριστά καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Α. Ε Σ Ο Δ Α Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 1.100.000,00 0,00 0,00 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.100.000,00 0,00 0,00 1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π) 1.100.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.100.000,00 0,00 0,00 Β. Ε Ξ Ο Δ Α 17

Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 549.600,00 0,00 0,00 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 143.560,00 0,00 0,00 0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 164.040,00 0,00 0,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 136.000,00 0,00 0,00 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 67.000,00 0,00 0,00 0900 1000 1100 1300 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 39.000,00 0,00 0,00 150.400,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 1500 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 64.100,00 0,00 0,00 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 50.000,00 0,00 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 400.000,00 0,00 0,00 9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 400.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.100.000,00 0,00 0,00 Γ. Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.100.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.100.000,00 0,00 0,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ 0,00 0,00 0,00 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 0,00 0,00 0,00 Τ110 Τ120 Τ130 Τ140 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Α. Ε Σ Ο Δ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 18

Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 804.750,00 1.381.500,00 629.790,66 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 531.500,00 951.400,00 454.758,50 0200 0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 256.000,00 430.100,00 175.032,16 17.250,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 14.891.030,00 17.271.173,59 11.611.907,48 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 14.891.030,00 17.271.173,59 11.611.907,48 (1250) 1210-40&90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π) 13.491.030,00 15.975.769,67 10.003.060,69 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.400.000,00 1.295.403,92 1.608.846,79 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 2100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 3000 3100-3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ 157.000,00 113.000,00 415.499,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 500,00 1.175,03 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 0,00 3400 3500 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 156.000,00 112.500,00 414.323,97 323.000,00 286.000,00 311.311,02 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 323.000,00 286.000,00 311.311,02 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 21.366,20 89.513,51 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 21.000,00 109,25 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 366,20 65.638,48 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 23.765,78 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 6.801.388,22 6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 0,00 6.801.388,22 6110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0,00 6.801.388,22 6120 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 59.259.818,04 76.481.565,90 2.712.449,19 9100-9200 9300-9400 9500-9600 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 55.744.784,15 76.319.565,90 2.526.920,61 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.515.033,89 162.000,00 185.528,58 19

9910 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε. 3.515.033,89 162.000,00 185.528,58 Β. Ε Ξ Ο Δ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 75.436.598,04 95.554.605,69 22.571.859,08 Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 200.000,00 367.245,74 0,00 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 200.000,00 367.245,74 0,00 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.421.060,00 19.272.086,51 7.756.287,37 0200 0300 0500 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.A.X. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 635.840,00 712.465,01 650.731,23 324.800,00 398.996,84 309.844,59 434.950,00 583.628,50 382.044,91 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ) 0,00 0,00 0,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 506.500,00 708.165,17 609.402,22 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.493.970,00 16.804.830,99 5.724.274,26 0900 1000 1100 1200 1300 1400 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ YΛIKOY & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 25.000,00 64.000,00 79.990,16 854.640,00 1.593.906,61 721.324,45 162.740,00 260.592,34 108.600,12 82.750,00 146.320,09 42.679,09 113.950,00 151.879,75 85.648,00 9.000,00 9.500,00 8.300,00 1500 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 196.000,00 312.500,00 262.324,17 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 117.500,00 228.414,43 142.516,33 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 172.700,00 484.700,00 71.256,74 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2.906.000,00 2.889.383,33 2.315.658,26 2200 2300 2400 2500 2700 2730-2790 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧ/ΚΟΥΣ, ΒΙΟΜ/ΚΟΥΣ & ΤΟΥΡ. ΟΡΓΑΝ.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 0,00 235.810,00 100.000,00 75.000,00 23.884,25 0,00 0,00 0,00 628.000,00 682.613,20 172.116,00 2.178.000,00 2.131.770,13 1.883.848,01 18.000,00 0,00 0,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 377.509,00 0,00 20

3100 3300 4000 4100 5000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 0,00 0,00 0,00 1.000,00 377.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.330,00 526.577,95 75.794,80 5100-5200 5300 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 96.000,00 491.504,02 73.290,12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε. 1.330,00 35.073,93 2.504,68 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 83.050,00 83.058,00 3.633,16 6100-6200 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 83.050,00 83.058,00 3.633,16 6110 ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.550,00 12.550,00 0,00 6120 Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 70.500,00 70.508,00 3.633,16 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66.358.330,79 86.731.577,09 9.379.723,67 9100-9200 9300-9400 9500-9600 9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 61.152.588,29 84.206.836,30 8.128.787,59 0,35 0,00 0,00 994.983,05 2.229.867,75 974.743,58 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.210.759,10 294.873,04 276.192,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 82.921.410,79 111.841.344,23 20.252.421,71 Γ. Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 75.436.598,04 95.554.605,69 38.042.910,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 82.921.410,79 111.841.344,23 20.252.421,71 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ -7.484.812,75-16.286.738,54 17.790.488,54 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 7.484.812,75 16.286.738,54 17.790.488,54 Τ110 Τ120 Τ130 Τ140 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 6.547.012,75 10.275.191,19 0,00 937.800,00 6.011.547,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21

Α. Ε Σ Ο Δ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 513.000,00 938.384,00 448.841,14 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 493.000,00 702.300,00 355.200,05 0200 0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 20.000,00 236.084,00 93.641,09 0,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 8.957.993,21 10.897.753,00 9.771.353,47 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8.957.993,21 10.897.753,00 9.771.353,47 (1250) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π) 8.132.993,21 10.146.453,00 8.928.488,70 2100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 3000 1210-40&90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 825.000,00 751.300,00 842.864,77 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 3100-3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ 170.000,00 260.000,00 436.778,85 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0,00 0,00 3400 3500 3900 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 268.422,85 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 170.000,00 260.000,00 168.356,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50.000,00 130.000,00 6.511,88 50.000,00 130.000,00 6.511,88 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 1.840,94 0,00 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 0,00 1.840,94 0,00 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 4.977.270,02 6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 0,00 4.977.270,02 6110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0,00 4.977.270,02 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 200.000,00 311.380,73 134.818,77 7100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 200.000,00 311.380,73 134.818,77 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 22

9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.646.415,30 30.585.076,88 3.199.052,75 9100-9200 9300-9400 9500-9600 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 10.646.415,30 30.585.076,88 3.199.052,75 0,00 0,00 0,00 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.537.408,51 43.124.435,55 18.974.626,88 Β. Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α.Ε. Ονομασία Προτεινόμενος 2015 Διαμορφωμένος 2014 Απολογισμός 2013 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 16.466,28 382.857,59 0,00 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 16.466,28 382.857,59 0,00 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.706.322,11 12.422.563,75 8.517.904,85 0200 0300 0500 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.A.X. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 54.200,00 87.275,00 39.771,50 144.000,00 284.000,00 118.130,85 324.187,00 505.058,03 132.757,16 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ) 0,00 0,00 0,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 297.500,00 395.413,00 286.191,09 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.886.435,11 11.150.817,72 7.941.054,25 0900 1000 1100 1200 1300 1400 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ YΛIKOY & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 908.300,00 1.208.580,00 599.146,46 112.800,00 149.700,00 49.442,86 113.800,00 144.580,00 33.165,70 145.000,00 119.500,00 79.575,78 10.000,00 22.000,00 8.794,50 1500 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 226.000,00 274.000,00 316.643,86 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 121.000,00 156.500,00 69.823,11 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 179.700,00 342.300,00 41.700,65 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 1.698.206,00 1.859.004,07 1.280.702,25 2300 2400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

2500 2700 2730-2790 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 506.000,00 600.071,07 196.698,00 1.192.206,00 1.258.933,00 1.084.004,25 0,00 0,00 0,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 3100 3200 3300 4000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ. 0,00 0,00 0,00 5000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 293.980,50 849.474,44 225.449,64 5100-5200 5300 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ 178.980,50 595.874,52 151.323,84 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε. 115.000,00 253.599,92 74.125,80 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 183.103,68 256.875,14 11.563,16 6100-6200 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 183.103,68 256.875,14 11.563,16 6110 ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 56.701,15 63.743,40 11.563,16 6120 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 126.402,53 193.131,74 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.724.832,68 38.164.947,66 10.424.965,17 9100-9200 9300-9400 9500-9600 9700-9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 0,00 0,00 0,00 10.646.415,30 32.111.505,26 4.205.085,27 0,00 0,00 0,00 3.078.417,38 6.053.442,40 6.219.879,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 25.531.211,25 55.144.302,65 21.059.731,53 Γ. Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.537.408,51 43.124.435,55 30.769.207,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 25.531.211,25 55.144.302,65 21.059.731,53 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ -4.993.802,74-12.019.867,10 9.709.475,86 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 4.993.802,74 12.019.867,10 9.709.475,86 Τ110 Τ120 Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ 2.100.000,00 6.725.565,11 0,00 2.893.802,74 5.294.301,99 0,00 0,00 0,00 0,00 24