ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ : 090000438 Ο ΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 ΤΚ : 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 8249 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβριου 2014
ΕΣΟ Α 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 0001.00 Σύνολο Οµάδος 0000 Σύνολο Υποκατηγορίας 0000 Σύνολο κατηγορίας 0000 1000 Φόροι - Τέλη και ικαιώµατα υπέρ Ν. Π... 1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα. 1210 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα. Εσοδο από ποσοστό στο χαρτόσηµο 1212.00 2.245,67 2.866,33 Σύνολο Οµάδος 1210 2.245,67 2.866,33 Σύνολο Υποκατηγορίας 1200 Σύνολο κατηγορίας 1000 3000 Έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Ν.Π... 3350 Έσοδα από πώληση αγαθών. 2.245,67 2.245,67 2.866,33 2.866,33 3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. 3410 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. 3411.00 Εσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων 12.000,00 12.000,00 6.006,13 5.993,87 Σελίδα 2 από 9
Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 3412.00 100.000,00 100.000,00 59.259,03 40.740,97 3413.00 Εσοδα από εκµίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων 30.000,00 30.000,00 3.120,06 26.879,94 Σύνολο Οµάδος 3410 142.000,00 142.000,00 68.385,22 73.614,78 Σύνολο Υποκατηγορίας 3400 142.000,00 142.000,00 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. 3510 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. 68.385,22 73.614,78 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 3511.00 40.000,00 40.000,00 31.017,45 8.982,55 3519.00 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 5.355,00-5.355,00 Σύνολο Οµάδος 3510 40.000,00 40.000,00 36.372,45 3.627,55 3520 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. Μερίσµατα 3523.00 5.000,00 5.000,00 0,73 4.999,27 3529 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 64,53-64,53 Σύνολο Οµάδος 3520 5.000,00 5.000,00 65,26 4.934,74 Σύνολο Υποκατηγορίας 3500 45.000,00 45.000,00 Σύνολο κατηγορίας 3000 187.000,00 187.000,00 36.437,71 104.822,93 8.562,29 82.177,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ Α 1.562.112,00 1.562.112,00 107.068,60 1.455.043,40 Σελίδα 3 από 9
ΕΞΟ Α 0000 Πληρωµές για υπηρεσίες. 0200 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. 0260 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 0264.00 (αποζηµίωση υπαλλήλων για τη σύµπραξή τους σε 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Αποζηµίωση µελών,γραµ/τεων,εποπτών και λοιπού βοηθ. 0268.00 προσ/κου εξετ. επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 400,00 400,00 400,00 Σύνολο Οµάδος 0260 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0270 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. 0280 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. Σύνολο Υποκατηγορίας 0200 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0410 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την 0419.00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο Οµάδος 0410 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0430 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0431.00 Αµοιβες και έξοδα τραπεζών 500,00 500,00 0,52 499,48 Σύνολο Οµάδος 0430 500,00 500,00 0,52 499,48 Σύνολο Υποκατηγορίας 0400 15.500,00 15.500,00 0550 Συµµετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων 0,52 15.499,48 0630 Ασφαλιστικές παροχές. Σελίδα 4 από 9
0660 Ασφαλιστικές παροχές. 0810 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. 0820 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Μεταφορές και φορτοεκφορτωτικά 0829.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο Οµάδος 0820 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0840 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Υδρευση και άρδευση 0841.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Φωτισµός και κίνηση 0842.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο Οµάδος 0840 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0850 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. 0860 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0863.00 45.000,00 45.000,00 6.150,00 38.850,00 Σύνολο Οµάδος 0860 45.000,00 45.000,00 6.150,00 38.850,00 0870 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0879.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Σύνολο Οµάδος 0870 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0890 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Εκτυπώσεις,εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις 0891.00 250.000,00 250.000,00 40.565,85 209.434,15 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, χρεωγράφων κ.λ.π. 0892.00 5.000,00 5.000,00 957,41 4.042,59 Σελίδα 5 από 9
ικαστικά έξοδα 0894.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 0896.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Λοιπές δαπάνες 0899.00 861,00 19.139,00 Σύνολο Οµάδος 0890 282.500,00 282.500,00 42.384,26 240.115,74 Σύνολο Υποκατηγορίας 0800 379.500,00 379.500,00 0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων. 0910 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων. 48.534,26 330.965,74 Φόροι 0911.00 50.000,00 50.000,00 17.780,98 32.219,02 Σύνολο Οµάδος 0910 50.000,00 50.000,00 17.780,98 32.219,02 Σύνολο Υποκατηγορίας 0900 50.000,00 50.000,00 Σύνολο κατηγορίας 0000 446.900,00 446.900,00 1000 Πληρωµές για την προµήθεια καταναλωτικών αγαθών. 1420 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης. 17.780,98 66.315,76 32.219,02 380.584,24 1890 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. 2000 Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων σε τρίτους. 2330 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π... Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς. 2490 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π... Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς. 2650 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. 2660 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. 2680 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. Σελίδα 6 από 9
Υποτροφίες - Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην ηµεδαπή 2683.00 31.500,00 31.500,00 10.800,00 20.700,00 2684.00 Υποτροφίες Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην αλλοδαπή και εξοδα µετάβασης 130.000,00 130.000,00 31.500,00 98.500,00 Σύνολο Οµάδος 2680 161.500,00 161.500,00 42.300,00 119.200,00 Σύνολο Υποκατηγορίας 2600 161.500,00 161.500,00 Σύνολο κατηγορίας 2000 161.500,00 161.500,00 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα. 3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται. 3190 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται. 42.300,00 42.300,00 119.200,00 119.200,00 3199.00 Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτελέσεως των όρων των υπογραφεισών συµβάσεων Σύνολο Οµάδος 3190 Σύνολο Υποκατηγορίας 3100 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων. 3390 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων. 3391.00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου (χαρ/µο ενοικίων) 2.494,62 2.617,38 Σύνολο Οµάδος 3390 2.494,62 2.617,38 Σύνολο Υποκατηγορίας 3300 3400 Απόδοση στο ηµόσιο, Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. των πληρωµών που έγιναν από αυτά επί απολήψει. 3410 Απόδοση στο ηµόσιο, Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. των πληρωµών που έγιναν από αυτά επί απολήψει. 3412.00 Κράτηση ποσοστού 15% των καθαρών εσόδων του κληρ/τος του προηγούµενου έτους για την κάλυψη δαπανών 19.050,00 19.050,00 15.269,30 3.780,70 2.494,62 2.617,38 Σύνολο Οµάδος 3410 19.050,00 19.050,00 15.269,30 3.780,70 Σύνολο Υποκατηγορίας 3400 19.050,00 19.050,00 Σελίδα 7 από 9 15.269,30 3.780,70
Σύνολο κατηγορίας 3000 44.162,00 44.162,00 9000 Πληρωµές για επενδύσεις. 9850 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π... 17.763,92 26.398,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ Α 652.562,00 652.562,00 126.379,68 526.182,32 Σελίδα 8 από 9
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Περιγραφή Προυπολογισµός µε Τροπoποιήσεις Απολογισµός ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 1.562.112,00 107.068,60 ΣΥΝΟΛΟ 107.068,60 ΤΑΚΤΙΚΑ 652.562,00 126.379,68 ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 126.379,68 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 19.311,08 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Αθήνα 8/4/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 9 από 9