Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες Τηλέφωνο: ΦΑΞ: Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων Β Σταδίου ΑΘΗΝΑ Λ.Βέλκου Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139 ΠΡΟΣ : MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝ. Αρμόδια ΔΥΕΕ του Υπουργείου Εργασίας (μέσω του Ταμείου) ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Οικονομικού Έτους 2018» ΑΠΟΦΑΣΗ Eχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) 2. Την απόφαση της αρ. 54/ συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου. 3. Το αρ / έγγραφο του Ταμείου. 4. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), Οικονομικού Έτους 2018, ο οποίος μετά τις διορθώσεις εμφανίζει: Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εισφορές επικουρικής ασφάλισης , Εισφορές επικουρικής ασφάλισης ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά ,00 1

2 3413 Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων ,00 Σύνολο Κ.Α , Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων , Τοκομερίδια , Μερίσματα , Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡIOTHTA ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , Απόληψη εξόδων που έγιναν , Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσματα Ν. 1897/90) ,00 Σύνολο Κ.Α Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ , Εσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού , Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών , Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές Έσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.) Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων και προκαταβολών ,00 γενικά Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Έσοδα από συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10, ,00 Ν.1405/83) 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 2

3 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8219 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους , Εισφορές ασφαλισμένων ,00 Σύνολο Κ.Α , Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 Ε Ξ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών) , Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων (έμμισθη εντολή) , Οικογενειακή παροχή , Διαφορές αποδοχών Ν.4024/ , Επίδομα θέσης ευθύνης , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03) 0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές , Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/ & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88) , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991) 5.000,00 Σύνολα Κ.Α , Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ν.3026/ , Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (N.33616/05) , Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών 0425 Αμοιβές πραγματογνωμόνων 0429 Λοιπές Αμοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 1 3

4 Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων παρελθ.ετών Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες , ,00 Σύνολο Κ.Α Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων , Εισφορές υπερ ΕΦΚΑ για μισθωτους από 1/1/ , Εισφορές υπερ ΕΦΚΑ για μισθωτους μέχρι 31/12/ , Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς από 1/1/2011 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς μέχρι 31/12/2010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς από 1/1/ ,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για μισθωτούς μέχρι 31/12/ ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Μηνιαία Μερίσματα, με βάση τις διατάξεις απονομής μερισμάτων Π.Δ.422/1981 Βοηθήματα εφ άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ125 Αποφ.Υπουρ.1097/ ΦΕΚ35Β' ) Αποζημιώσεις απολυομένων (αρθ.94 Ν.Δ.3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95) Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων , Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 2.000, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας , Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 7.000, , , Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτ.προσ. χωρίς υπαλλ. ιδιότητα 7.500, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.500,00 Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων , Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών , Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά 4.000, Ταχυδρομικά Τέλη ,00 4

5 0832 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού , Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π , Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας 7.000, Λοιπές επικοινωνίες 7.000, Υδρευση και Άρδευση 0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας) , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Λοιπές Δαπάνες , Λοιπές δαπάνες Δημοσίων σχέσεων 3.500, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων , Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , Συντήρηση - Επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 500, Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών 5.000, Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισμού , Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0892 Ασφάλιστρα ακινήτων , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβ. Πράξεων , Δικαστικά έξοδα , Επιδόσεις, Δημοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ , Λοιπές δαπάνες Σύνολο Κ.Α , Φόροι Δημοσίου & Δημοτικοί ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης για ενημέρωση των μερισματούχων , , , Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων 8.000,00 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500, Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 5.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού 8.000,00 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. 500, Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων ξηράς 100,00 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2.000,00 5

6 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ,00 Σύνολο Κ.Α , Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά , Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Επιχορηγήσεις & συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας , ,00 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές 8.000,00 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 5.000,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , Εγγυήσεις-παρακαταθήκες , Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ,00 Σύνολο Κ.Α , Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ , Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι` αυτό , Απόδοση εισπράξεων υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ,00 Απόδοση εισπράξεων για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών , Απόδοση εισπράξεων για λογ/σμό τρίτων από διατροφές 3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (συνεταιρισμών, συλλόγων κ.λ.π.) , Λοιπές αποδόσεις 5.000,00 Σύνολο Κ.Α , Απόδοση στο Δημόσιο των πληρωμών που έγιναν από αυτό επί απολήψει ,00 Συνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου π.δ.κ.ε ,00 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια επίπλων , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 5.000, , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου ,00 6

7 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά ,00 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά παρελθόντων ετών , Προμήθεια μοτοσικλετων, μοτοποδηλα των και ποδηλάτων 0, Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , Δαπάνες για συστήματα μελετών εφαρμογής - οργάνωσης απλούστευσης μεθόδων & διαδικασιών Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ,00 2. Οι πιστώσεις του Κ.Α.Ε θα χρησιμοποιηθούν μετά την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διεκδικήσεις υπαλλήλων που δεν έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά. 3. Η πίστωση του ΚΑΕ θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.4369/2016. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΓΔΟΥ (ηλεκτρονικά) 2. Δ7/Τμήμα B 7