ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82171 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΕΚΡΗ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων Από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβριου 2014
ΕΣΟ Α 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης 0001.00 Σύνολο Οµάδος 0000 Σύνολο Υποκατηγορίας 0000 Σύνολο κατηγορίας 0000 1000 Φόροι - Τέλη και ικαιώµατα υπέρ Ν. Π... 1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα. 1210 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα. 1212.00 Εσοδο από ποσοστό στο χαρτόσηµο 609,97-5,17 Σύνολο Οµάδος 1210 609,97-5,17 Σύνολο Υποκατηγορίας 1200 Σύνολο κατηγορίας 1000 3000 Έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Ν.Π... 3340 Έσοδα από πώληση αγαθών. 609,97 609,97-5,17-5,17 3350 Έσοδα από πώληση αγαθών. 3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. 3410 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Σελίδα 2 από 9
Εσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων 3411.00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3412.00 Εσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 16.800,00 16.800,00 16.943,79-143,79 Σύνολο Οµάδος 3410 20.400,00 20.400,00 16.943,79 3.456,21 Σύνολο Υποκατηγορίας 3400 20.400,00 20.400,00 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. 3510 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. 16.943,79 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 3511.00 12.000,00 12.000,00 7.485,09 4.514,91 3.456,21 3519.00 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 1.606,50-1.606,50 Σύνολο Οµάδος 3510 12.000,00 12.000,00 9.091,59 2.908,41 3520 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. Μερίσµατα 3523.00 10.000,00 10.000,00 1.790,57 8.209,43 3529.00 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 137,95-137,95 Σύνολο Οµάδος 3520 10.000,00 10.000,00 1.928,52 8.071,48 Σύνολο Υποκατηγορίας 3500 22.000,00 22.000,00 Σύνολο κατηγορίας 3000 42.400,00 42.400,00 11.020,11 27.963,90 10.979,89 14.436,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ Α 383.004,80 383.004,80 28.573,87 354.430,93 Σελίδα 3 από 9
ΕΞΟ Α 0000 Πληρωµές για υπηρεσίες. 0200 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. 0260 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 0264.00 (αποζηµίωση υπαλλήλων για τη σύµπραξή τους σε 500,00 500,00 500,00 Αποζηµίωση µελών,γραµ/τεων,εποπτών και λοιπού βοηθ. 0268.00 προσ/κου εξετ. επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 600,00 600,00 600,00 Σύνολο Οµάδος 0260 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0270 Αµοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών. Σύνολο Υποκατηγορίας 0200 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 0410 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αµοιβές νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την 0411.00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Αµοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την 0412.00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 2.000,00 Σύνολο Οµάδος 0410 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0430 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αµοιβες και προµήθειες τραπεζών 0431.00 100,00 100,00 10,00 90,00 Σύνολο Οµάδος 0430 100,00 100,00 10,00 90,00 Σύνολο Υποκατηγορίας 0400 6.100,00 6.100,00 0550 Συµµετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά. 10,00 6.090,00 Σελίδα 4 από 9
0630 Ασφαλιστικές παροχές. 0660 Ασφαλιστικές παροχές. 0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. 0810 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 0813.00 149,00 1.851,00 Σύνολο Οµάδος 0810 149,00 1.851,00 0820 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. 0840 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Υδρευση και άρδευση 0841.00 700,00 1.000,00 1.700,00 672,42 1.027,58 Φωτισµός και κίνηση 0842.00 391,00 1.609,00 Σύνολο Οµάδος 0840 2.700,00 1.000,00 3.700,00 1.063,42 2.636,58 0850 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. 0860 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0863.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο Οµάδος 0860 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0870 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0879.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο Οµάδος 0870 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0890 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες. Σελίδα 5 από 9
Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, χρεωγράφων κ.λ.π. 0892.00 1.000,00 1.000,00 39,60 960,40 ικαστικά έξοδα 0894.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 0896.00 2.000,00 Λοιπές δαπάνες 0899.00-1.000,00 3.500,00 142,35 3.357,65 Σύνολο Οµάδος 0890 8.500,00-1.000,00 7.500,00 181,95 7.318,05 Σύνολο Υποκατηγορίας 0800 53.200,00 53.200,00 0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων. 0910 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων. 1.394,37 51.805,63 0911.00 Φόροι 5.000,00 5.000,00 5.005,12-5,12 Σύνολο Οµάδος 0910 5.000,00 5.000,00 5.005,12-5,12 Σύνολο Υποκατηγορίας 0900 5.000,00 5.000,00 Σύνολο κατηγορίας 0000 65.400,00 65.400,00 1000 Πληρωµές για την προµήθεια καταναλωτικών αγαθών. 1420 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης. 5.005,12 6.409,49-5,12 58.990,51 2000 Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων σε τρίτους. 2330 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π... Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς. 2490 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π... Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς. 2650 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. 2680 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. 2683.00 Υποτροφίες - Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην ηµεδαπή 9.000,00 4.000,00 13.000,00 10.800,00 2.200,00 Σελίδα 6 από 9
2684.00 Υποτροφίες Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην αλλοδαπή και έξοδα µετάβασης 37.500,00 12.000,00 49.500,00 47.111,33 2.388,67 Σύνολο Οµάδος 2680 46.500,00 16.000,00 62.500,00 57.911,33 4.588,67 Σύνολο Υποκατηγορίας 2600 46.500,00 16.000,00 62.500,00 Σύνολο κατηγορίας 2000 46.500,00 16.000,00 62.500,00 3000 Πληρωµές αντικρυζόµενες από πραγµατοποιούµενα έσοδα. 3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται. 3190 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται. 57.911,33 57.911,33 3199.00 Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτελέσεως των όρων των υπογραφεισών συµβάσεων 4.588,67 4.588,67 Σύνολο Οµάδος 3190 Σύνολο Υποκατηγορίας 3100 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων. 3390 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων. 3391.00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου (χαρ/µο των ενοικίων που εισπράχθηκαν το 625,25-20,45 Σύνολο Οµάδος 3390 625,25-20,45 Σύνολο Υποκατηγορίας 3300 3400 Απόδοση στο ηµόσιο, Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. των πληρωµών που έγιναν από αυτά επί απολήψει. 3410 Απόδοση στο ηµόσιο, Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. των πληρωµών που έγιναν από αυτά επί απολήψει. 3412.00 Κράτηση ποσοστού 15% των καθαρών εσόδων του κληρ/τος του προηγούµενου έτους για την κάλυψη δαπανών 5.025,00 5.025,00 4.974,70 50,30 Σύνολο Οµάδος 3410 5.025,00 5.025,00 4.974,70 50,30 Σύνολο Υποκατηγορίας 3400 5.025,00 5.025,00 Σύνολο κατηγορίας 3000 10.129,80 10.129,80 625,25 4.974,70 5.599,95-20,45 50,30 4.529,85 Σελίδα 7 από 9
7000 Κεφαλαιακές δαπάνες. 7110 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης. 9000 Πληρωµές για επενδύσεις. 9850 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των Ν.Π... ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ Α 122.029,80 16.000,00 138.029,80 69.920,77 68.109,03 Σελίδα 8 από 9
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Περιγραφή Προυπολογισµός µε Τροπoποιήσεις Απολογισµός ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 383.004,80 28.573,87 ΣΥΝΟΛΟ 28.573,87 ΤΑΚΤΙΚΑ 138.029,80 69.920,77 ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 69.920,77 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 41.346,90 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Αθήνα 9/4/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 9 από 9