MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2018 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε 10.000,000 10,6000 106.000,00 0,93 % 0,94 % 106.000,00 0,93 % 0,94 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 106.000,00 0,93 % 0,94 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX CORAL AOC 11.05.23 3,00% 73.000,000 99,8000 72.854,00 0,64 % 0,65 % Ο.Π.Α.Π. 21.03.22 3,50% 90.000,000 102,0300 91.827,00 0,80 % 0,82 % BFCGAR 26.06.23 4,95% 100.000,000 95,0001 95.000,10 0,83 % 0,85 % TENERG 21.07.22 3,85% 90.000,000 100,0300 90.027,00 0,79 % 0,80 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 27.06.22 3,10% 125.000,000 100,4500 125.562,50 1,10 % 1,12 % 475.270,60 4,16 % 4,23 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 475.270,60 4,16 % 4,23 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB GOVT 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 1.575,000 0,3780 595,35 0,01 % 0,01 % 595,35 0,01 % 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 595,35 0,01 % 0,01 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 581.865,95 5,10 % 5,18 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Αγγλία RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.100,000 62,3900 68.629,00 77.455,00 0,68 % 0,69 % ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 6.800,000 9,8820 67.197,60 75.839,51 0,66 % 0,67 % BABCOCK INTL GROUP PLC 4.800,000 8,1780 39.254,40 44.302,69 0,39 % 0,39 % MARKS & SPENCER GROUP PLC 73.000,000 2,9510 215.423,00 243.127,36 2,13 % 2,16 % GLENCORE PLC 26.500,000 3,6200 95.930,00 108.267,03 0,95 % 0,96 % ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 7.400,000 26,2900 194.546,00 219.565,49 1,92 % 1,95 % TESCO 50.000,000 2,5670 128.350,00 144.856,39 1,27 % 1,29 % GLAXOSMITHKLINE 20.000,000 15,2980 305.960,00 345.307,83 3,02 % 3,07 % MAGNIT PJSC 9.000,000 18,0000 162.000,00 138.960,37 1,22 % 1,24 %

1.397.681,67 12,24 % 12,44 % Βέλγιο ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.500,000 86,5000 216.250,00 1,89 % 1,92 % 216.250,00 1,89 % 1,92 % Γαλλία SOCIETE GENERALE SA 2.700,000 36,1150 97.510,50 0,85 % 0,87 % DANONE 3.000,000 62,8700 188.610,00 1,65 % 1,68 % KLEPIERRE 1.250,000 32,2500 40.312,50 0,35 % 0,36 % SANOFI-SYNTHELABO 3.400,000 68,6500 233.410,00 2,04 % 2,08 % TOTAL 2.450,000 52,2100 127.914,50 1,12 % 1,14 % AXA SA 11.400,000 21,0150 239.571,00 2,10 % 2,13 % 927.328,50 8,12 % 8,25 % Γερμανία COVESTRO AG 850,000 76,5600 65.076,00 0,57 % 0,58 % HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 600,000 109,0500 65.430,00 0,57 % 0,58 % CONTINENTAL AG 500,000 194,9000 97.450,00 0,85 % 0,87 % BASF SE 1.450,000 81,7300 118.508,50 1,04 % 1,05 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 15.000,000 13,2600 198.900,00 1,74 % 1,77 % SIEMENS AG 1.200,000 112,7200 135.264,00 1,18 % 1,20 % 680.628,50 5,96 % 6,06 % Ελβετία ROCHE HOLDINGS 1.040,000 220,5500 229.372,00 198.264,33 1,74 % 1,76 % 198.264,33 1,74 % 1,76 % Ισπανία BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 20.000,000 6,0740 121.480,00 1,06 % 1,08 % TELEFONICA SA 37.000,000 7,2790 269.323,00 2,36 % 2,40 % 390.803,00 3,42 % 3,48 % Ιταλία FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5.000,000 16,3340 81.670,00 0,72 % 0,73 % UNICREDITO ITALIANO 8.000,000 14,2960 114.368,00 1,00 % 1,02 % 196.038,00 1,72 % 1,74 % Ολλανδία GEMALTO 7.300,000 49,8200 363.686,00 3,18 % 3,24 % 363.686,00 3,18 % 3,24 % Σουηδία HENNES AND MAURITZ 30.000,000 133,5000 4.005.000,00 383.143,60 3,36 % 3,41 % 383.143,60 3,36 % 3,41 % Φιλανδία NORDEA BANK AB-FDR 7.700,000 8,2450 63.486,50 0,56 % 0,56 % 63.486,50 0,56 % 0,56 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 4.817.310,10 42,19 % 42,86 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX HTOGA 09.07.20 3,50% 350.000,000 103,5660 362.481,00 3,17 % 3,23 % BHARTI AIRTEL 20.05.21 3,375% 400.000,000 105,6120 422.448,00 3,70 % 3,76 % PEPSICO 28.04.26 2,625% 250.000,000 113,0490 282.622,50 2,47 % 2,51 % RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4.6% 300.000,000 111,8370 335.511,00 2,94 % 2,99 % MOTOR OIL 01.04.22 3,25% 400.000,000 101,2580 405.032,00 3,55 % 3,60 % GAZPROM 20.03.20 3,389% 300.000,000 103,7100 311.130,00 2,72 % 2,77 % HTOGA 02.12.19 4,375% 250.000,000 104,4980 261.245,00 2,29 % 2,32 %

PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 250.000,000 98,1280 245.320,00 2,15 % 2,18 % 2.625.789,50 22,99 % 23,36 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN SANTANDER 30.03.49 1,009% 800.000,000 82,2500 658.000,00 5,76 % 5,85 % 658.000,00 5,76 % 5,85 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX FINANSBANK 30.04.19 6,25% 500.000,000 100,1850 500.925,00 429.683,48 3,76 % 3,82 % 429.683,48 3,76 % 3,82 % Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX CYPRUS 27.06.24 2,75% 200.000,000 104,7080 209.416,00 1,83 % 1,86 % 209.416,00 1,83 % 1,86 % Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00% 2.200.000,000 103,0530 2.267.166,00 238.360,51 2,09 % 2,12 % 238.360,51 2,09 % 2,12 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 4.161.249,49 36,44 % 37,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.978.559,59 78,63 % 79,88 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9.560.425,54 83,72 % 85,06 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μετοχές σε EURO ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 60.000,000 0,0010 60,00 0,00 % 0,00 % ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 13.860,000 0,0010 13,86 0,00 % 0,00 % 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 73,86 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 73,86 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ Μετοχικά σε USD FRANK-MENA-I ACCUSD 79.000,000 7,7100 609.090,00 522.465,26 4,58 % 4,65 % 522.465,26 4,58 % 4,65 % Α/Κ Ομολογιακά σε EURO FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS I ACC EUR- ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.000,000 17,0600 545.920,00 4,78 % 4,86 % 545.920,00 4,78 % 4,86 % 1.068.385,26 9,36 % 9,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.068.385,26 9,36 % 9,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.068.459,12 9,36 % 9,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 10.628.884,66 93,08 % 94,57 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 21.142,46 0,19 % 0,19 % ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.646,43 0,37 % 0,38 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 63.788,89 0,56 % 0,57 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 180.676,47 1,58 % 1,61 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP 381.852,09 430.959,98 3,77 % 3,83 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 1.091.251,88 114.729,74 1,00 % 1,02 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR 74,48 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 726.440,67 6,36 % 6,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 726.440,67 6,36 % 6,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.419.114,22 100,00 % 101,60 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -150.597,48-1,34 % -29.136,82-0,26 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -179.734,30-1,57 % -1,60 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.239.379,92 100,00 % (Μερίδια 638,757.257 * 17.5957 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2018 ΚΑΙ 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.239.379,92 11.712.092,57 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 94,57 % 92,11 % 2,46 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 0,94 % 3,24 % -2,30 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,23 % 2,64 % 1,59 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01 % 0,01 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 42,86 % 41,03 % 1,83 % ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 37,02 % 36,50 % 0,52 % Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9,51 % 8,69 % 0,82 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.786,63 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών Aλλοδαπών Δανείων 66.282,26 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών Δανείων 5.587,87 ΙV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 6.528,80 V. Μερίσματα Ξένων Μετοχών 107.581,03

187.766,59 Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων 112.540,45 ΙΙ. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου 558,00 113.098,45 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή εταιρίας Διαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -169.490,48-10.734,40-24.443,19-37.366,75-3.090,72-245.125,54 Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές Διαφορές -15.967,51-15.967,51 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2017 39.771,99 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2018-30.06.2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017 649.935,68 11.941.974,49 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018 3.455,24 61.754,64 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018-14.633,66-259.979,86 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018 638.757,26 11.743.749,27 Κέρδη Περιόδου 01.01.2018-30.06.2018 39.771,99 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 11.783.521,26 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 11.166.310,20 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 10.628.884,66 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -537.425,54 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 617.211,06 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 610.495,26 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -6.715,80-544.141,34 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.239.379,92 (Μερίδια 638,757.257 * 17.5957 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 39.771,99 Κέρδη εις Κεφάλαιο 39.771,99 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 01.01.-31.12.17 01.01. -31.12.16 01.01. -31.12.15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.712.092,57 12.966.952,20 13.444.155,35

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12 18,0204 17,4268 17,3825 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30.06.2018 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΙΛΟΣ DEUTCHE TELECOM 822.626,00 7,32 % -- ΜΕΤΟΧΕΣ 198.900,00 1,77 % DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 198.900,00 1,77 % -- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 623.726,00 5,55 % HTOGA 02.12.19 4,375% 261.245,00 2,32 % HTOGA 09.07.20 3,50% 362.481,00 3,23 % Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2018) Πιστοληπτική Διαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017 XS1637276848 ΌΧΙ CBBT Ba3 BB+ BB+ FINANSBANK / TR / 30/04/2014 XS1063442484 ΌΧΙ CBBT Ba2 *- BBB- *- OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS1086785182 ΌΧΙ CBBT B1u BB BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV / NL / 20/05/2014 XS1028954953 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS1061714165 NAI 28/01/2026 CBBT A1 A+ Au CORAL AE OIL CHEMICALS / GR / 11/05/2018 GRC8161185B1 ΌΧΙ EXCH RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS1041815116 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017 XS1586710185 NAI 01/04/2019 CBBT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 17/03/2017 GRC4191173B0 NAI 21/03/2020 EXCH B&F Α.Β.Ε.Ε.Ε. / GR / 26/06/2018 GRC8171186B7 ΌΧΙ EXCH GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013 XS0906946008 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- TERNA ENERGY SA / GR / 21/07/2017 GRC8131177B5 NAI 21/07/2019 EXCH OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS1327539976 ΌΧΙ CBBT B1u BB PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS1057659838 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB+ BBB+ NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012 NO0010646813 ΌΧΙ CBBT Aaa AAA ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC3931176B0 NAI 27/12/2020 EXCH Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS0202197694 NAI 30/09/2018 CBBT Ba2 BB+ BB Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 9.560.425,54 9.770.403,40 9.400.142,49 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.068.311,40 1.018.092,30 1.175.878,58 Καταθέσεις σε τράπεζες 726.440,67 808.374,68 2.390.097,64 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 63.936,61 184.336,66 72.477,24 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.419.114,22 11.781.207,04 13.038.595,95 Υποχρεώσεις -179.734,30-69.114,47-71.643,75

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 11.239.379,92 11.712.092,57 12.966.952,20 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 638.757,257 649.935,677 744.080,903 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 17,5957 18,0204 17,4268 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός εξαμήνου 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 5.398.580,82 5.494.961,82 4.599.684,00 4.161.844,72 4.275.441,58 4.800.458,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 9.560.425,54 9.770.403,40 9.400.142,49 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.18 01.01. -30.06.17 01.01. -30.06.16 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 283.110,90 507.339,60-682.129,80 Λοιπά εισοδήματα 1.786,63 4.325,50 4.534,33 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι -169.490,48-191.132,47-189.749,07-10.734,40-12.105,07-10.119,94-64.900,66-81.152,34-59.588,23 Καθαρό εισόδημα 39.771,99 227.275,22-937.052,71 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 61.754,64 2.673,28 Εξαγορές μεριδίων -259.979,86-463.173,14-201.732,68 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -314.259,42-166.560,42 184.996,59 Σύνολο -512.484,64-627.060,28-16.736,09 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ) -472.712,65-399.785,06-953.788,80-855.074,57 476.585,65-472.712,65-1.254.859,63-477.203,15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28.06.2015 (ΦΕΚ Α 65/28.06.2015), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί ο ΟΣΕΚΑ σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στη συνέχεια, οι παραπάνω διατάξεις, οι οποίες περιόρισαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και για την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018, τροποποιήθηκαν και με την υπ αριθμόν ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1943/31-05-2018), με αποτέλεσμα να αρθούν ορισμένοι από τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

4. Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης τους. Ειδικότερα: α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29.06.2018. β) Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. γ) Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. δ) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018. ε) Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 29.06.2018 που δημοσιεύουν οι διαχειριστές τους σε υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών δεδομένων (Bloomberg). στ) Η αποτίμηση των Ομολόγων εσωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018 με βάση τις τιμές Bloomberg EXCH. ζ) Oι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των κινητών αξιών που αντιστοιχούν στην εξαμηνιαία περίοδο, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2018-30.06.2018. 6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2018 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 7. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29.06.2018. 8. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 10.628.884,66 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων).Σημειώνεται ότι οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 10. Η Εταιρία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Η Εταιρία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 12. Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. τροποποίησε τον κανονισμό του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife Alico ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με την εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθμόν 294/27.03.2018, η οποία παρέχει την άδεια για την μετονομασία του σε MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ και επιπλέον την τροποποίηση της περιγραφής των καθηκόντων του Θεματοφύλακα και της περιγραφής του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την δυνατότητα Μεταβλητής Αμοιβής Απόδοσης (performance fee), την μείωση της μέγιστης προμήθειας διάθεσης από «έως 5%» σε «έως 3%» καθώς και την συνολική τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με λεκτική αναμόρφωση και αναπροσαρμογή των κειμένων του, με την προσθήκη επιπλέον άρθρων και επικαιροποιημένων στοιχείων. 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕΔΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 30.08.2018 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. Σ.ΠΕΤΡΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΜETLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η Διαχειρίστρια Εταιρία) η οποία περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 1

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Εταιρίας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.», η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» και η «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες. Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» ("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος. 2