ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 116/ ΦEK: 504/Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 116/ ΦEK: 504/Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 251/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 20 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX GGB GOVT % , , ,00 6,93 % 6,97 % GGB-GOVT % ,000 82, ,63 5,17 % 5,20 % GGB-GOVT % ,000 80, ,20 6,91 % 6,95 % GGB-GOVT % ,000 79, ,92 4,98 % 5,01 % GGB-GOVT % ,000 78, ,26 4,56 % 4,59 % GGB-GOVT % ,000 76, ,08 8,34 % 8,39 % GGB - GOVT ,00% ,000 88, ,00 2,00 % 2,01 % GGB- GOVT ,00% ,000 84, ,06 5,32 % 5,36 % GGB-GOVT % ,000 75, ,60 8,98 % 9,03 % GGB- GOVT ,00% ,000 72, ,49 0,75 % 0,76 % GGB-GOVT ,00% ,000 74, ,60 14,64 % 14,72 % GGB-GOVT ,00% ,000 73, ,85 1,77 % 1,78 % GGB-GOVT % ,000 72, ,92 1,26 % 1,27 % GGB-GOVT ,00% ,000 73, ,39 13,71 % 13,79 % GGB-GOVT ,00% ,000 72, ,50 7,87 % 7,91 % GGB- GOVT ,00% ,000 90, ,20 0,88 % 0,89 % GGB-GOVT ,00% ,000 89, ,00 4,06 % 4,08 % ,70 98,13 % 98,71 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 98,13 % 98,71 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT (GDP)-ΑΕΠ ,000 0, ,12 0,07 % 0,07 % 3.165,12 0,07 % 0,07 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 3.165,12 0,07 % 0,07 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 98,20 % 98,78 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,82 98,20 % 98,78 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,82 98,20 % 98,78 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 1,29 % 1,29 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,26 1,29 % 1,29 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR ,64 0,51 % 0,51 %

2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,64 0,51 % 0,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,64 0,51 % 0,51 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,72 100,00 % 100,59 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,66-0,43 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,57-0,16 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,23-0,59 % -0,59 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,49 100,00 % (Μερίδια 313, * EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,43 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 98,78 % 94,76 % 4,02 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 98,71 % 92,31 % 6,40 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,07 % 0,03 % 0,04 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 0,00 % 2,42 % -2,42 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 535,66 ΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών ανείων , ,19 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πώλησεις χρεογράφων , ,77 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,04-721, ,57-340,84-981, ,81 0,00 ΚΕΡ Η ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,97 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,27 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,79

3 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,45 Κέρδη Περιόδου ,15 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,60 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,93 Σε τρέχουσες τιμές την ,82 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,89 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,67 Σε τρέχουσες τιμές την ,67 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,89 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,49 (Μερίδια 313, * EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,43 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 8, , ,9261 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND / GR / 17/04/2014 GR OXI CBBT Caa2 B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2012 GR OXI CBBT B- CCC Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading

4 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,97 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,67 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , ,66 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,64 Υποχρεώσεις , , ,08 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,56 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,790 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 13, , ,3806 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές , , ,97 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν πειλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,97 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,05 Λοιπά εισοδήματα 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,54 Έξοδα θεματοφύλακα -721,53-932,62-852,05 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,82 Καθαρό εισόδημα , , ,64 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων , , ,35 Εξαγορές μεριδίων , , ,44 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,25 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,00 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,39 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

5 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 5. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,82 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 8. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 9. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 10. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια, για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 11. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ

6

7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 108/ ΦEK 191/Β/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:251/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 22 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CITIBANK EUROPE plc ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α Ακίνητη Περιουσία LAMDA DEVELOPMENT AE 7.000,000 6, ,00 0,89 % 0,90 % ,00 0,89 % 0,90 % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες VIOHALKO SA ,000 2, ,00 0,96 % 0,96 % ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,000 8, ,00 3,16 % 3,17 % ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 15, ,00 0,59 % 0,60 % ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε ,000 5, ,00 2,07 % 2,08 % ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ,000 5, ,00 1,96 % 1,97 % ,00 8,74 % 8,78 % Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP ,000 21, ,00 8,25 % 8,29 % ,00 8,25 % 8,29 % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ,000 1, ,26 0,14 % 0,14 % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 1, ,00 7,26 % 7,30 % Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ,000 0, ,00 0,66 % 0,67 % TITAN CEMENT CO SA (ΠΟ) ,000 17, ,00 7,20 % 7,24 % ,26 15,27 % 15,36 % Πετρέλαιο & Αέριο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,000 19, ,00 1,84 % 1,85 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ,000 8, ,00 1,60 % 1,61 % ,00 3,44 % 3,46 % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,000 16, ,00 4,32 % 4,34 % FOURLIS HOLDINGS SA 6.000,000 5, ,00 0,68 % 0,68 % ,00 5,00 % 5,02 % Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ,000 9, ,00 4,39 % 4,41 % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ,000 8, ,00 1,12 % 1,13 % ,00 5,51 % 5,54 % Τεχνολογία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ,000 4, ,00 3,47 % 3,49 % ,00 3,47 % 3,49 % Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ Α.Ε ,000 10, ,00 7,31 % 7,35 % ,00 7,31 % 7,35 %

9 Τράπεζες ALPHA BANK ,000 2, ,00 4,58 % 4,60 % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ,000 0, ,00 3,98 % 4,00 % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,00 3,25 % 3,27 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ,000 0, ,00 2,83 % 2,85 % ,00 14,64 % 14,72 % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Α.Π ΑΕ ,000 5, ,00 2,15 % 2,16 % ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,000 3, ,00 0,54 % 0,54 % Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε ,000 4, ,00 3,82 % 3,84 % ,00 6,51 % 6,54 % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 5, ,00 2,19 % 2,20 % ,00 2,19 % 2,20 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ,26 81,21 % 81,65 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 81,21 % 81,65 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,26 81,21 % 81,65 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ,26 81,21 % 81,65 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,58 1,65 % 1,66 % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,00 0,29 % 0,29 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,58 1,93 % 1,94 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITI BANK PLC EUR ,82 16,86 % 16,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,82 16,86 % 16,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,82 16,86 % 16,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,66 100,00 % 100,54 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,29-0,19 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,33-0,35 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,62-0,54 % -0,54 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,04 100,00 % (Μερίδια 5,290, *.9757 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,07 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 81,65 % 88,91 % -7,26 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 81,65 % 88,91 % -7,26 %

10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α , ,14 Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων IV. Φόροι V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ , ,71-807, , , , , , ,67 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,88 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων ,00 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,33 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,55 Ζημιές Περιόδου ,44 Σύνολο Αξίας Μεριδίων ,11 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,33 Σε τρέχουσες τιμές την ,26 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) ,93 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,78 Σε τρέχουσες τιμές την ,78 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού ,93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,04 (Μερίδια 5,290, *.9757 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,07 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 1,0006 0,7688 0,7853

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι , , ,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,58 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,86 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,44 Υποχρεώσεις , , ,41 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,03 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,910 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 0,9757 0,7853 0,7688 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου έως (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ ) Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,64 Λοιπά εισοδήματα 0,00 Έξοδα διαχείρισης , , ,09 Έξοδα θεματοφύλακα -807,13-993, ,89 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,35 Καθαρό εισόδημα , , ,97 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων ,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,59 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,84 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου , , , , ,64 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,77

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 6. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε ,26 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/ ). 7. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 8. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 9. Η MetLife Α.Ε..Α.Κ., τροποποίησε τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ», σύμφωνα με την Απόφαση 266/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια, για την εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την δυνατότητα ύπαρξης Μεταβλητής Αμοιβής ιαχείρισης. Η τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει να κάνει με αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του. 10. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/ απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο Αθήνα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK EUROPE plc Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΝΤΕΚΕΛΕ

13

14