ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7

ii

ΠEPIEXOMENA 1. GREEK FUND ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. GREEK FUND ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7 3. GREEK FUND GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 11 4. GREEK FUND GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 16 5. GREEK FUND GREEK BOND FUND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 21 6. GREEK FUND GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 25 7. GREEK FUND DOLLAR PLUS IAXEIPIΣΗΣ IAΘEΣIMΩN... 31 8. GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 35 1

GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε. ) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 07/06/19-06/12/19, ZERO CPN BB- 20.000 99,820 1.996.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.996.400,00 3,39% 3,41% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.996.400,00 3,39% 3,41% II. MH METAΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 363.957,672 4,9239 1.792.091,18 ΣΥΝΟΛΟ 1.792.091,18 3,05% 3,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.792.091,18 3,05% 3,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.788.491,18 6,44% 6,48% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC) (EUR) 88.733,540 19,3803 1.719.682,63 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 33.722,809 35,0185 1.180.922,19 M&G LUX EUROPEAN CORPORATE BOND(CI -Acc)(EUR) 204.549,660 10,4603 2.139.650,81 M&G LUX GLOBAL CONVERTIBLE(CI -Acc)(EUR) 151.700,901 10,4139 1.579.798,01 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT (I )(EUR) 19.914,694 223,9700 4.460.294,02 PARVEST BOND EURO INSTITUTIONAL (I ) (EUR) 108.678,905 23,1600 2.517.003,44 JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE (C -ACC) (USD) 8.874,000 179,0861 1.589.210,19 PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD (I) (USD) 12.952,244 149,0773 1.930.885,94 SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C)(USD) 6.032,000 142,6187 860.276,10 M&G LUX OPTIMAL INCOME(CI -Acc)(EUR) 135.698,129 10,2885 1.396.130,20 BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND (EUR) 970.591,090 1,0533 1.022.323,60 BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND (ACC) (EUR) 2.016.137,151 1,0790 2.175.411,99 SCHRODER ISF-EUR GOVERNMEVT BOND (C-Acc) (EUR) 102.303,400 13,3309 1.363.796,40 ΣΥΝΟΛΟ 23.935.385,52 40,69% 40,94% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) 67.395,220 20,4800 1.380.254,11 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I) (EUR) 22.841,761 33,4100 763.143,24 FRANK TEMPLETON INVESTMENT EUROLAND BOND (EUR) 52.227,174 21,4700 1.121.317,43 PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (I) (EUR) 4.739,455 611,5800 2.898.555,89 PIMCO COMMODITY REAL (I) (USD) 497.849,421 5,5360 2.756.108,39 GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY (I) (USD) 131.916,172 26,0721 3.439.325,86 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND-Y (USD) 63.366,120 19,4376 1.231.685,92 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC)(USD) 71.981,180 16,7399 1.204.957,36 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND -Z(USD) 36.061,379 35,4394 1.277.992,46 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND-I-ACC (USD) 53.741,446 42,2408 2.270.080,24 JP MORGAN F-AMERICA EQUITY-C (USD) 104.010,682 30,6766 3.190.696,76 JP MORGAN JAPAN EQUITY -C (USD) 4.062,961 147,0035 597.269,55 JP MORGAN LX EMERGING MARKETS OPPORTUNITY-C (USD) 4.740,722 377,1265 1.787.852,07 PARVEST COMMODITY WORLD (USD) 49.547,452 52,1002 2.581.430,96 NN (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE I (USD) 227,550 5.688,1634 1.294.341,59 ΣΥΝΟΛΟ 27.795.011,83 47,25% 47,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 51.730.397,35 87,94% 88,49% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.730.397,35 87,94% 88,49% II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba2 2.600 103,062 267.961,20 ΣΥΝΟΛΟ 267.961,20 0,45% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 267.961,20 0,45% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.998.358,55 88,39% 88,94% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 55.786.849,73 94,83% 95,42% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR 2.340.380,20 USD 784.938,26 0,87873462 689.752,43 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.030.132,63 5,15% 5,18% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 9.483,40 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.483,40 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 58.826.465,76 100,00% 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 95.302,60 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 134.056,38 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 135.146,74 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 58.461.960,04 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 11.539.531,74 9.076.073,66 5.144.331,97 Εξαγορές µεριδίων -6.128.415,29-1.717.590,73-766.767,16 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 3.867.866,53 129.999,53-658.123,26 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 9.278.982,98 7.488.482,46 3.719.441,55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 12.079.684,201 4,7823 EUROBANK Ι GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 144.112,065 4,8127 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 9.789.737,15 7.863.830,27 4.271.897,88 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 11.258.373,66 9.197.191,83 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 9.789.737,15 19.122.203,93 13.469.089,71 4 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 53.522.488,53 44.972.052,08 26.081.692,58 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 2.264.361,20 2.254.870,20 2.751.482,15 Καταθέσεις σε τράπεζες 3.030.132,63 1.923.422,10 827.917,25 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 9.483,40 5.945,12 4.297,68 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 58.826.465,76 49.156.289,50 29.665.389,66 Υποχρεώσεις -364.505,72-484.066,61-115.370,70 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 58.461.960,04 48.672.222,89 29.550.018,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 57.768.390,93 48.036.859,41 29.550.018,96 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 12.079.684,201 10.929.583,845 6.399.197,849 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,7823 4,3951 4,6178 EUROBANK Ι GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 693.569,11 635.363,48 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 144.112,065 144.112,065 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,8127 4,4088 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 53.522.488,53 44.972.052,08 26.081.692,58 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 2.264.361,20 2.254.870,20 2.751.482,15 Σύνολο 55.786.849,73 47.226.922,28 28.833.174,73 (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε την 13/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 281/06.12.2017). ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 8.948,80 5.381,40 2.802,59 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 914.972,31 683.365,21 702.020,78 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 100.430,71-5.319,01 18.022,07 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 811,20 0,04-33,60 Έξοδα διαχείρισης -336.729,76-202.969,87-114.589,27 Έξοδα θεµατοφύλακα -18.980,36-11.366,26-6.416,96 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -13.557,44-8.036,61 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -145.141,29-85.707,09-49.349,28 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 510.754,17 375.347,81 552.456,33 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 51.730.397,35 44.972.052,08 15,03% 48.538.767,05 45.585.804,05 6,48% Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 1.792.091,18 0,00 (*) 1.730.000,00 0,00 (*) Eντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 1.996.400,00 1.990.640,00 0,29% 1.995.880,00 1.990.940,00 0,25% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 267.961,20 264.230,20 1,41% 258.307,40 258.307,40 0,00% (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 10.929.583,845 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 2.457.390,414 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (1.307.290,058) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 12.079.684,201 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 144.112,065 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 0,000 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 144.112,065 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR AΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 48.330.280,08 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 11.539.531,74 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (6.128.415,29) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 955.353,19 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 54.696.749,72 54.696.749,72

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ 8.948,80 ΣΥΝΟΛΟ 8.948,80 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 978.453,96 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (63.481,65) ΣΥΝΟΛΟ 914.972,31 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 100.430,71 ΣΥΝΟΛΟ 100.430,71. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 811,20 ΣΥΝΟΛΟ 811,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) 1.025.163,02 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 336.729,76 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 18.980,36 Αµοιβές υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 13.557,44 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.181,02 Φόροι-τέλη 134.056,38 Λοιπά έξοδα 4.903,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 514.408,85 KAΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 510.754,17 510.754,17 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 51.730.397,35 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 48.538.767,05 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.191.630,30 Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.792.091,18 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.730.000,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 62.091,18 Τρέχουσα αξία Eντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 1.996.400,00 Αξία κτήσης Eντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 1.995.880,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) 520,00 Tρέχουσα αξία Οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 267.961,20 Αξία κτήσης Οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 258.307,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.653,80 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 689.752,43 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 699.191,56 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (9.439,13) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 3.254.456,15 3.254.456,15 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 0,29% EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 0,29% ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµα - τοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση τα αντίστοιχα Ηµερήσια ελτία Θέσης και Τιµών της 28/06/2019, εκτός των µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND» και «BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND», που έγινε µε 27/06/2019. ii) Το Οµολογιακό άνειο Εξωτερικού και το Έντοκο Γραµµάτιο Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) αποτι- µήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 55.786.849,73. iv) Οι δεδουλευµένοι τόκοι του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. v) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. vi) Η πιστοληπτική διαβάθµιση του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's και η πιστοληπτική διαβάθµιση του Εντόκου Γραµµατίου Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,25% - EUROBANK Ι GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 0,60% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 5

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUNDS OF FUNDS MIKTO» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχου- µε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 6

GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 217.690,074 2,5854 562.815,92 ΣΥΝΟΛΟ 562.815,92 3,12% 3,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 562.815,92 3,12% 3,24% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-ACC (EUR) 35.901,040 24,1000 865.215,06 EUROBANK (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND 445.790,119 0,9950 443.561,17 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 8.955,244 33,4100 299.194,70 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY C FUND (EUR) 17.710,240 42,0223 744.225,02 M&G LUX PAN EUROPEAN SELECTION C (EUR) 99.940,341 10,8081 1.080.165,20 GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY I (USD) 74.516,459 26,0721 1.942.797,31 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) 85.106,010 19,4376 1.654.257,42 FIDELITY FUNDS CHINA FOCUS FUND Y (USD) 27.122,180 19,2004 520.755,39 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc) (USD) 12.939,016 84,6309 1.095.040,98 MORGAN STANLEY INVEST F-GLOBAL QUALITY (Z$) (USD) 13.695,503 38,5852 528.444,23 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND I (USD) 27.930,139 42,2408 1.179.790,67 JPMORGAN F-AMERICA EQUITY FUND C (USD) 62.631,469 30,6766 1.921.322,13 JP MORGAN JAPAN EQUITY-C HDG (USD) 6.015,576 147,0035 884.310,82 JP MORGAN F-KOREA EQUITY FUND C (USD) 1.685,346 103,4359 174.325,20 JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (USD) 1.719,450 377,1265 648.450,23 PARVEST EQUITY SMALL CAP I (USD) 685,814 260,1055 178.383,96 BNPP L1 USA EQUITY I (USD) 5.843,129 134,9473 788.514,34 ΣΥΝΟΛΟ 14.948.753,83 82,96% 86,05% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.948.753,83 82,96% 86,05% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 15.511.569,75 86,08% 89,29% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR 1.202.772,34 USD 1.484.509,57 0,87873462 1.304.489,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.507.262,30 13,91% 14,43% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 1.789,64 ΣΥΝΟΛΟ 1.789,64 0,01% 0,01% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 585.786,60 II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 250,00 ΙIΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 62.066,56 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 391,83 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 18.020.621,69 100,00%% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 17.372.126,70 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/19 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/06/19 EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 3.340.076,068 5,2011 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 0,00 589.489,74 0,00 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 15.511.569,75 14.309.077,09 14.819.745,22 Καταθέσεις σε τράπεζες 2.507.262,30 1.364.716,96 946.260,20 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.789,64 2.719,52 1.290,89 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.020.621,69 16.266.003,31 15.767.296,31 Υποχρεώσεις -648.494,99-98.922,85-84.383,79 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 17.372.126,70 16.167.080,46 15.682.912,52 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 3.340.076,068 3.538.450,684 3.180.664,392 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 5,2011 4,5690 4,9307 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 0,00 589.489,74 0,00 2. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 15.511.569,75 14.309.077,09 14.819.745,22 Σύνολο 15.511.569,75 14.898.566,83 14.819.745,22 7

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 17.992,30 4.296,63 2.197,21 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 791.798,77 1.444.944,82 702.737,44 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 69.840,07 37.654,77 62.847,27 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 9,30 0,04 0,02 Έξοδα διαχείρισης -150.502,51-148.424,54-130.593,70 Έξοδα θεµατοφύλακα -8.599,44-8.482,27-7.462,47 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -4.299,71-4.218,26 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -2.871,51-1.290,99-3.437,07 Λοιπά έξοδα και φόροι -65.884,58-63.887,20-53.751,50 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 647.482,69 1.260.593,00 572.537,20 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 1.012.385,74 3.045.897,14 1.015.050,64 Εξαγορές µεριδίων -2.010.627,47-1.230.375,86-794.942,69 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 1.555.805,28-436.017,19-184.390,63 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 557.563,55 1.379.504,09 35.717,32 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 1.205.046,24 2.640.097,09 608.254,52 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-2.155.929,15 911.202,62 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 1.205.046,24 484.167,94 1.519.457,14 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 562.815,92 490.346,89 14,78% 327.609,93 327.609,93 0,00% Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 14.948.753,83 13.818.730,20 8,18% 13.359.256,73 13.704.221,80-2,52% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 0,00 589.489,74-100,00% 0,00 608.308,60-100,00% III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 15.982,40 ΤΟΚΟΙ 2.009,90 ΣΥΝΟΛΟ 17.992,30 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 908.427,07 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (116.628,30) ΣΥΝΟΛΟ 791.798,77 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 69.840,07 ΣΥΝΟΛΟ 69.840,07. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 9,30 ΣΥΝΟΛΟ 9,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) 879.640,44 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 150.502,51 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 8.599,44 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 4.299,71 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 2.871,51 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.184,79 Φόροι-τέλη 62.066,56 Λοιπά έξοδα 1.633,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 232.157,75 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 647.482,69 647.482,69 III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 562.815,92 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 327.609,93 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 235.205,99 Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 14.948.753,83 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 13.359.256,73 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.589.497,10 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 1.304.489,96 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 1.324.311,44 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (19.821,48) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1.804.881,61 1.804.881,61 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 0,57% Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 3.538.450,684 13.470.548,43 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 197.660,110 1.012.385,74 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 396.034,726 (198.374,616) (2.010.627,47) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2.447.455,70 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 3.340.076,068 14.919.762,40 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες δια- 8

τάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση τα αντίστοιχα Ηµερήσια ελτία Θέσης και Τιµών της 28/06/2019, εκτός των µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «BNPP L1USA EQUITY I» που έγινε µε 27/06/2019. ii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 15.511.569,75. iii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. iv) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε προµήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 9

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγη- µατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβου - λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχου- µε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 10

GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 297/10.07.2018 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000.000 1,760 3.520.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 630.000 2,410 1.518.300,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.045.000 3,064 3.201.880,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 3.740.000 0,865 3.235.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.475.280,00 26,67% 27,03% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 140.000 13,000 1.820.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.820.000,00 4,23% 4,29% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 45.000 17,160 772.200,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 520.000 1,902 989.040,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 225.000 5,610 1.262.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.023.490,00 7,03% 7,12% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 250.000 9,850 2.462.500,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 8,150 489.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.951.500,00 6,86% 6,95% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 139.000 9,250 1.285.750,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 55.000 22,500 1.237.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.523.250,00 5,87% 5,94% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 138.000 8,890 1.226.820,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 90.000 5,160 464.400,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 75.000 17,000 1.275.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.966.220,00 6,89% 6,99% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 270.000 10,150 2.740.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.740.500,00 6,37% 6,46% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.936 29,900 177.486,40 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 15.000 7,450 111.750,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 35.000 22,000 770.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.059.236,40 2,46% 2,50% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (KO) 25.000 3,580 89.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 89.500,00 0,21% 0,21% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 2,400 240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 240.000,00 0,56% 0,57% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 134.000 9,010 1.207.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.207.340,00 2,81% 2,84% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 33.087.456,40 76,91% 77,94% ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 05/04/19-04/10/19, ZERO CPN BB- 3.000 99,912 299.736,00 ΣΥΝΟΛΟ 299.736,00 0,70% 0,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.387.192,40 77,61% 78,64% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 23.000 0,010 230,00 ΣΥΝΟΛΟ 875,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 875,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.388.067,40 77,61% 78,64% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VIOHALCO SA 126.454 4,295 543.119,93 ΣΥΝΟΛΟ 543.119,93 1,26% 1,28% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 45.000 34,700 1.561.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.561.500,00 3,63% 3,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 2.104.619,93 4,89% 4,96% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.104.619,93 4,89% 4,96% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 35.492.687,33 82,50% 83,60% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 210.000 7,050 1.480.500,00 Α..Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 342.000 2,070 707.940,00 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 7,330 329.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.518.290,00 5,85% 5,93% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 96.500 4,900 472.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 472.850,00 1,10% 1,11% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR 1.066.864,99 USD 276,51 0,87873462 242,98 GBP 0,10 1,11538676 0,11 PLN 103,19 0,23531627 24,28 TRΥ 1.355,97 0,15231132 206,53 ΣΥΝΟΛΟ 1.067.338,89 2,48% 2,52% 11

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.100.503,91 ΣΥΝΟΛΟ 5.100.503,91 11,86% 12,01% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.167.842,80 14,34% 14,53% III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 899.048,00 ΣΥΝΟΛΟ 899.048,00 2,09% 2,12% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 311.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 311.600,00 0,72% 0,73% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 151.617,27 ΣΥΝΟΛΟ 151.617,27 0,35% 0,36% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.362.265,27 3,16% 3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 43.022.795,40 100% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 230.554,79 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 111.312,81 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 226.370,00 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 494,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 42.454.063,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 35.441.132,85 20.805.162,53 23.912.783,64 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 7.301.672,030 5.729.170,206 5.033.409,653 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,8538 3,6314 4,7508 EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.766.401,73 2.702.470,96 3.786.766,56 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 775.514,953 743.755,775 796.647,201 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,8566 3,6335 4,7534 EUROBANK Ι GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.246.528,63 1.080.071,52 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 659.345,166 295.387,494 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,9239 3,6565 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 35.192.076,33 23.378.618,46 26.578.377,00 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 299.736,00 1.001.410,00 0,00 3. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 875,00 875,00 645,00 Σύνολο 35.492.687,33 24.380.903,46 26.579.022,00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε στις 20/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 297/10.07.2018) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.301.672,030 4,8538 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 775.514,953 4,8566 EUROBANK Ι GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 659.345,166 4,9239 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE 20 JULY 2019 2.050 8.992.325,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE 20 JULY 2019 2.050 8.992.325,00 EI ΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΣΜΕ FTSE ASE 20 JULY 2019 LONG 2.050 8.626.249,80 8.992.325,00 21,18% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 35.491.812,33 24.380.028,46 26.578.377,00 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 875,00 875,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 6.167.842,80 360.137,18 1.311.679,14 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.362.265,27 101.060,48 2.799,80 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 43.022.795,40 24.842.101,12 27.893.500,94 Υποχρεώσεις -568.732,19-254.396,11-193.950,74 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 42.454.063,21 24.587.705,01 27.699.550,20 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 378.874,41 443.752,65 231.049,74 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -303.631,57-275.611,79 508.167,18 Κέρδη/(ζηµίες) από πράξεις σε παράγωγα 667.102,80-147.180,50 164.065,00 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 19,26 9,58 2,14 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00-0,01 Έξοδα διαχείρισης -362.688,29-381.829,17-254.314,88 Έξοδα θεµατοφύλακα -44.779,68-45.827,48-30.515,28 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -7.463,28-7.641,78 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -76.062,46-39.470,05-48.531,51 Λοιπά έξοδα και φόροι -126.354,37-125.450,78-92.263,88 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 125.016,82-579.249,32 477.658,50 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 10.085.792,02 6.329.661,44 1.783.387,74 Εξαγορές µεριδίων -1.251.083,80-2.214.626,40-1.631.121,84 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 8.906.633,16-879.537,87 4.115.857,96 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 17.741.341,38 3.235.497,17 4.268.123,86 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 17.866.358,20 2.656.247,85 4.745.782,36 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-5.768.093,04 4.179.035,30 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 17.866.358,20-3.111.845,19 8.924.817,66 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου, «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (Παράρτηµα Β.12) 12

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 33.087.456,40 22.081.465,30 49,84% 25.847.146,31 23.349.753,61 10,70% Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 875,00 875,00 0,00% 197.681,10 197.681,10 0,00% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 0,00 1.001.410,00-100,00% 0,00 1.002.613,48-100,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 2.104.619,93 1.297.153,16 62,25% 1.605.448,29 1.194.216,29 34,44% Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 299.736,00 0,00 (*) 299.124,00 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 5.729.170,206 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 1.849.213,972 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (276.712,148) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 7.301.672,030 EUROBANK ΝΤΤ GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 743.755,775 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 51.709,240 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 (19.950,062) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 775.514,953 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 295.387,494 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 363.957,672 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 659.345,166 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 27.978.330,24 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 10.085.792,02 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (1.251.083,80) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (2.027.033,59) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 34.786.004,87 34.786.004,87 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 373.508,56 ΤΟΚΟΙ 5.365,85 ΣΥΝΟΛΟ 378.874,41 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 679.194,17 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (982.825,74) ΣΥΝΟΛΟ (303.631,57) Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 19,26 ΣΥΝΟΛΟ 19,26. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η 837.288,14 ΖΗΜΙΕΣ (170.185,34) ΣΥΝΟΛΟ 667.102,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) 742.364,90 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 362.688,29 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 44.779,68 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 7.463,28 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 76.062,46 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.179,80 Φόροι -τέλη 120.901,15 Λοιπά έξοδα 2.273,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 617.348,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 125.016,82 125.016,82 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µετοχών εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 33.087.456,40 Αξία κτήσης µετοχών εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 25.847.146,31 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.240.310,09 Τρέχουσα αξία µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 875,00 Αξία κτήσης µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 197.681,10 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (196.806,10) Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 299.736,00 Αξία κτήσης Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 299.124,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) 612,00 Τρέχουσα αξία µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 2.104.619,93 Αξία κτήσης µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 1.605.448,29 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 499.171,64 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 473,90 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 720,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (246,11) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 7.543.041,52 7.543.041,52 13

5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,08% EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,08% EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,08% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισί- µατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019. ii) Η αποτίµηση της µη εισηγµένης στο Χ.Α. µετοχής «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε µε τιµή µνείας µετά την υπ' αριθµόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), µε την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. iii) Η αποτίµηση της µη εισηγµένης στο Χ.Α. µετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε µε τιµή µνείας καθώς στον τελευταίο νόµιµα δηµοσιευµένο Ισολογισµό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εµφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. iv) Το Έντοκο Γραµµάτιο Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία του βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 35.491.812,33. Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 875,00. vii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. viii) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ix) Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2019 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλείσιµο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. x) Η πιστοληπτική διαβάθµιση του Εντόκου Γραµµατίου Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Στη διάρκεια του έτους 2019 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. ii) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 5,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% - EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% - EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 14

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 15

GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 3.250 44,745 145.421,79 MC DONALDS CORP. 3.125 182,478 570.243,85 EXXON MOBIL CORPORATION 3.200 67,337 215.479,79 DISNEY WALT CO 4.000 122,707 490.826,01 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) 2.000 121,178 242.355,01 JOHNSON & JOHNSON 2.850 122,390 348.811,95 AMERICAN EXPRESS CO 3.000 108,471 325.413,01 PROCTER & GAMBLE CO. 2.450 96,353 236.065,47 PFIZER INC. 2.500 38,067 95.166,96 UNITED HEALTH GROUP INC 3.150 214,420 675.423,11 TAPESTRY INC 2.750 27,882 76.676,19 CHEVRON CORPORATION 2.900 109,350 317.114,24 BOEING COMPANY 1.000 319,868 319.868,19 VERIZON COMMUNICATIONS 1.500 50,202 75.303,16 HOME DEPOT 2.800 182,750 511.701,23 NIKE CLASS B 3.000 73,770 221.309,31 GOLDMAN SACHS GROUP 2.850 179,789 512.398,95 JP MORGAN CHASE & CO 4.000 98,243 392.970,12 WAL MART STORES 2.600 97,091 252.437,61 UTD TECHNOLOGIES COM 2.600 114,411 297.469,24 3M COMPANY 2.700 152,320 411.263,62 CATERPILLAR INC 2.500 119,763 299.406,85 TRAVELERS COS INC 3.200 131,388 420.442,88 MERCK & CO INC 1.700 73,682 125.259,23 VISA INC -CLASS A SHARES 4.000 152,504 610.017,57 DOW HOLDINGS INC 1.000 43,330 43.330,40 ΣΥΝΟΛΟ 8.232.175,74 41,20% 41,49% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC 3.000 48,093 144.279,44 MICROSOFT CORP. 2.900 117,715 341.374,34 INTEL CORPORATION 3.400 42,065 143.021,09 APPLE COMPUTER 2.300 173,919 400.014,06 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 3.000 48,040 144.121,27 ΣΥΝΟΛΟ 1.172.810,20 5,87% 5,91% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ VIVENDI UNIVERSAL 3.500 24,210 84.735,00 BNP PARIBAS 3.250 41,765 135.736,25 DANONE 1.900 74,500 141.550,00 SOCIETE GENERALE 3.000 22,220 66.660,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 850 374,300 318.155,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 550 123,050 67.677,50 SANOFI 1.750 75,910 132.842,50 VINCI SA 1.600 90,060 144.096,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA 1.750 79,760 139.580,00 SAFRAN 1.000 128,850 128.850,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.000 21,420 107.100,00 ENGIE S.A. 7.000 13,340 93.380,00 ESSIL0RLUXOTTICA 1.000 114,750 114.750,00 KERING 275 520,100 143.027,50 EIFFAGE 1.700 86,940 147.798,00 AIRBUS GROUP NV 1.875 124,680 233.775,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.042.862,75 15,23% 15,33% ΜΑ ΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 14.500 7,221 104.704,50 BANCO DE SANTANDER SA 45.000 4,081 183.622,50 BANCO BILBAO VIZCAYA 15.500 4,917 76.213,50 AC NUEVAS IBERDROLA 19.835 8,766 173.873,61 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 6.750 26,450 178.537,50 ΣΥΝΟΛΟ 716.951,61 3,59% 3,61% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 8.000 14,606 116.848,00 ENEL SPA 50.000 6,140 307.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 423.848,00 2,12% 2,14% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ( EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 1.850 77,840 144.004,00 ΣΥΝΟΛΟ 144.004,00 0,72% 0,73% ΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) CRH PLC 2.750 28,690 78.897,50 ΣΥΝΟΛΟ 78.897,50 0,39% 0,40% 16 ΛΟΝ ΙΝΟ (GBP) SECURE PROPERTY DEV INV LTD 123.140 0,100 12.361,39 ΣΥΝΟΛΟ 12.361,39 0,06% 0,06% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 2.000 48,925 97.850,00 SAP AG 2.000 120,760 241.520,00 ALLIANZ A.G. 1.050 212,000 222.600,00 SIEMENS AG 2.550 104,600 266.730,00 DEUTSCHE TELECOM AG 9.500 15,212 144.514,00 BASF SE 1.900 63,920 121.448,00 ADIDAS AG 500 271,500 135.750,00 FRESENIUS AG 1.250 47,680 59.600,00 BAYER AG 1.630 60,940 99.332,20 LINDE PLC 847 176,650 149.622,55 ΣΥΝΟΛΟ 1.538.966,75 7,70% 7,76% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 9.000 49,275 443.475,00 L'OREAL 950 250,500 237.975,00 AXA S.A. 7.000 23,100 161.700,00 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 13.000 10,196 132.548,00 UNILEVER NV CVA 4.450 53,560 238.342,00 KON AHOLD 6.000 19,778 118.668,00 ARCELORMITTAL SA 5.000 15,736 78.680,00 ASML HOLDINGS 1.200 183,740 220.488,00 ΣΥΝΟΛΟ 788.726,00 3,95% 3,97% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 0,333 1,036 0,34 TURKIYE IS BANKASI AS 0,457 0,921 0,42 KOC HOLDING AS 0,752 2,672 2,01 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,174 0,03 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 0,500 1,386 0,69 EREGLI DEMIR CELIK 0,600 1,199 0,72 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,720 0,638 0,46 MIGROS TICARET AS TAS 0,896 2,061 1,85 TURK SISE VE CAM 0,036 0,790 0,03 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 2,283 0,113 0,26 SODA SANAYII 2,069 0,969 2,00 ANADOLU SIGORTA 0,454 0,617 0,28

TRAKYA CAM SANAYII 0,375 0,446 0,17 AYGAZ AS 0,192 1,337 0,26 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,657 0,079 0,05 TEKFEN HOLDING 0,106 3,954 0,42 ΣΥΝΟΛΟ 9,99 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.151.613,93 80,83% 81,40% ΜΕΡΙ ΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS 10.000 17,559 175.590,00 ΣΥΝΟΛΟ 175.590,00 0,88% 0,88% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (EUR) X TRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 91.000 17,870 1.626.170,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.626.170,00 8,14% 8,20% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.) 1.801.760,00 9,02% 9,08% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT SEP 2019 23 797.180,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX50 FUT SEP 2019 23 797.180,00 EI ΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΕ EUROSTOXX50 FUT SEP 2019 LONG 23 791.890,00 797.180,00 4,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.953.373,93 89,85% 90,48% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 17.953.373,93 89,85% 90,48% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR 549.934,96 USD 108.987,68 0,87873462 95.771,25 GBP 19,49 1,11538676 21,74 CZK 63,68 0,03929736 2,50 DKK 3.212,72 0,13398360 430,45 JPY 2.543.041,00 0,00815661 20.742,59 PLN 239,35 0,23531627 56,32 SEK 77.118,09 0,09466739 7.300,57 TRY 776,16 0,15231132 118,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 674.378,60 3,38% 3,40% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ EIΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 2.676,20 0,87873462 2.351,67 ΣΥΝΟΛΟ 2.351,67 0,01% 0,01% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 507.903,10 USD 148.707,14 0,87873462 130.674,11 ΣΥΝΟΛΟ 638.577,21 3,20% 3,22% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 703.158,52 ΣΥΝΟΛΟ 703.158,52 3,52% 3,55% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 8.605,29 ΣΥΝΟΛΟ 8.605,29 0,04% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.352.692,69 6,77% 6,82% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19.980.445,22 100,00% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 55.126,09 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 71.837,27 ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) 10.060,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19.843.421,86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.620.684,916 2,5854 EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.634,695 2,5837 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 17.953.373,93 15.556.842,15 16.216.487,14 Καταθέσεις σε τράπεζες 674.378,60 1.265.125,38 839.617,59 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.352.692,69 1.056.147,56 1.016.461,27 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 19.980.445,22 17.878.115,09 18.072.566,00 Υποχρεώσεις -137.023,36-139.442,72-126.568,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 19.843.421,86 17.738.672,37 17.945.997,87 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 19.702.263,15 17.605.247,82 17.860.779,70 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 7.620.684,916 7.815.851,953 7.259.922,170 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 2,5854 2,2525 2,4602 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 141.158,71 133.424,55 85.218,17 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 54.634,695 59.272,494 34.659,597 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 2,5837 2,2510 2,4587 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 17.953.373,93 15.556.842,15 16.216.487,14 Σύνολο 17.953.373,93 15.556.842,15 16.216.487,14 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 314.496,98 258.014,11 426.914,62 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 418.861,64 199.849,96 3.884.168,02 Κέρδη/(ζηµίες) από πράξεις σε παράγωγα 253.788,34-6.769,24 48.912,06 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 19.481,80-8.516,18 245.348,24 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) -284,00-277,73 5.173,58 Έξοδα διαχείρισης -192.854,88-179.195,87-264.166,79 Έξοδα θεµατοφύλακα -28.923,12-26.879,32-39.625,06 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -4.820,53-4.475,19 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -8.063,55-4.832,19-28.662,24 Λοιπά έξοδα και φόροι -80.031,64-75.435,94-126.604,78 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 691.651,04 151.482,41 4.151.457,65 17

Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 654.252,81 1.413.384,31 540.180,09 Εξαγορές µεριδίων -1.167.684,70-1.323.930,14-9.808.874,95 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 1.926.530,34-199.512,06-3.373.767,85 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 1.413.098,45-110.057,89-12.642.462,71 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 2.104.749,49 41.424,52-8.491.005,06 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-248.750,02 181.982,21 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 2.104.749,49-207.325,50-8.309.022,85 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου, «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (Παράρτηµα Β.12) III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 311.677,74 ΤΟΚΟΙ 2.819,24 ΣΥΝΟΛΟ 314.496,98 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 505.711,53 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (86.849,89) ΣΥΝΟΛΟ 418.861,64 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 19.481,80 ΣΥΝΟΛΟ 19.481,80. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (284,00) ΣΥΝΟΛΟ (284,00) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Μετοχές εξωτερικού εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 16.151.613,93 14.341.952,15 12,62% 10.324.269,84 10.253.173,41 0,69% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.801.760,00 1.214.890,00 48,31% 1.746.399,86 1.348.772,64 29,48% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 7.815.851,953 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 262.851,370 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (458.018,407) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 7.620.684,916 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 59.272,494 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 251,600 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 (4.889,399) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 54.634,695 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 13.348.127,78 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 654.252,81 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (1.167.684,70) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 435.912,51 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 13.270.608,40 13.270.608,40 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η 320.506,94 ΖΗΜΙΕΣ (66.718,60) ΣΥΝΟΛΟ 253.788,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) 1.006.344,76 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 192.854,88 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 28.923,12 Αµοιβές υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 4.820,53 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 8.063,55 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.215,54 Φόροι-τέλη 74.124,78 Λοιπά έξοδα 3.691,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 314.693,72 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 691.651,04 691.651,04 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 16.151.613,93 Αξία κτήσης µετοχών εξωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 10.324.269,84 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.827.344,09 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 255.117,75 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 256.626,58 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.508,83) Τρέχουσα αξία µερισµάτων σε ξένο νόµισµα 2.351,67 Αξία κτήσης µερισµάτων σε ξένο νόµισµα 2.384,65 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (32,98) Τρέχουσα αξία µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.801.760,00 Αξία κτήσης µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.746.399,86 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 55.360,14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 5.881.162,42 5.881.162,42 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,68% EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,68% 18

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµα - τοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Η αποτίµηση των Μετοχών Εξωτερικού και των µεριδίων E.T.F. έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. ii) Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2019 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλείσιµο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. iii) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 17.953.373,93. v) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. vi) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 5,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% - EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 19

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 20

GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 01/08/17-22, 4,375%, FXD Β 1.000,00 110,448 110.448,00 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD BB- 12.647,87 108,513 1.372.458,32 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD BB- 42.860,99 111,185 4.765.499,17 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD BB- 23.073,12 112,215 2.589.150,16 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD BB- 41.401,48 113,074 4.681.430,95 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD BB- 10.742,62 114,485 1.229.868,85 HELLENIC REPUBLIC 15/02/18-25, 3,375%, FXD BB- 21.520,00 109,801 2.362.917,52 HELLENIC REPUBLIC 05/02/19-02/04/24, 3,45%, FXD Β 14.700,00 109,930 1.615.971,00 HELLENIC REPUBLIC 12/03/19-29, 3,875%, FXD B+ 32.550,00 112,374 3.657.773,70 ΣΥΝΟΛΟ 22.385.517,67 68,64% 69,29% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ MYTILINEOS HOLDINGS SA 27/06/17-22, 3,10%, FXD 1.700,00 101,991 173.384,87 CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/18-23, 3,00%, FXD 880,00 102,646 90.328,04 OPAP SA 21/03/17-22, 3,50%, FXD 1.040,00 102,200 106.288,00 GEK TERNA HLD ESTATE 04/04/18-25, 3,95%, FXD 880,00 103,200 90.816,00 AEGEAN AIRLINES SA 12/03/19-26, 3,60%, FXD 3.810 103,514 394.386,82 ΣΥΝΟΛΟ 855.203,73 2,62% 2,65% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.240.721,40 71,26% 71,94% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟI METOXEΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜIEYTHΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,010 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ KAI MH ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.241.721,40 71,26% 71,94% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η EUROBANK ERGASIAS S.A. 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba2 4.050 103,062 417.401,10 ALPHA BANK SA 05/02/18-23, 2,50%, FXD Ba2 2.130 105,289 224.265,57 OTE PLC 10/07/14-09/07/20, 3,50%, FXD Caa2 1.000 103,272 103.272,00 ΣΥΝΟΛΟ 744.938,67 2,28% 2,30% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MONAXO NATIONAL BANK OF GREECE SA 19/10/17-20, 2,75%, FXD Ba2 2.000 103,097 206.194,00 HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25%, FXD 1.000 100,098 100.098,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 26/06/19-29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE) Caa3 9.900 98,541 975.555,90 ΣΥΝΟΛΟ 1.281.847,90 3,93% 3,97% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) Β+ 400.000 0,441 176.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 176.400,00 0,54% 0,55% ΒΕΡΟΛΙΝΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/16-21, 4,875%, FXD 1.000 107,118 107.118,00 ΣΥΝΟΛΟ 107.118,00 0,33% 0,33% ΟΥΒΛΙΝΟ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD ΒΒ+ 2.060 101,250 208.575,00 MΟΤΟR OIL FINANCE PLC 10/04/17-01/04/22, 3,25%, FXD 2.000 101,553 203.106,00 ΣΥΝΟΛΟ 411.681,00 1,26% 1,27% ΛΟΝ ΙΝΟ COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/05/19-31, 1,625%, FXD BBB+ 1.850 105,344 194.886,40 COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/05/19-27, 1,00%, FXD Baa1 2.000 102,297 204.594,00 ΣΥΝΟΛΟ 399.480,40 1,23% 1,24% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΟΤΕ PLC 18/07/18-22, 2,375%, FXD BB+ 1.500 105,915 158.872,50 ΣΥΝΟΛΟ 158.872,50 0,49% 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (EUR) 3.280.338,47 10,06% 10,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.280.338,47 10,06% 10,15% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 26.522.059,87 81,32% 82,09% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR 349.818,86 USD 23.496,34 0,87873462 20.647,05 NOK 5.717,48 0,10315872 589,81 ΣΥΝΟΛΟ 371.055,72 1,14% 1,15% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.403.224,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.403.224,00 16,57% 16,72% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.774.279,72 17,71% 17,87% IΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 317.067,74 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 317.067,74 0,97% 0,98% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 32.613.407,33 100,00% 21

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 73.607,03 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 38.487,76 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 191.282,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 32.310.030,30 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 15.021.863,67 8.409.163,49 4.071,61 Εξαγορές µεριδίων -4.169.467,84-1.701.403,75-31.065,95 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 2.482.173,80 23.032,55 397.810,68 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 13.334.569,63 6.730.792,29 370.816,34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.414.661,115 2,9940 EUROBANK Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 373.187,471 3,0234 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 13.820.622,76 6.846.228,94 404.869,54 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 2.212.355,10 6.699.349,12 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 13.820.622,76 9.058.584,04 7.104.218,66 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου, «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (Παράρτηµα Β.12) 22 Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 26.521.059,87 17.765.005,86 8.942.617,15 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 1.000,00 1.000,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 5.774.279,72 228.025,95 1.100.596,59 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 317.067,74 561.320,03 31.871,89 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 32.613.407,33 18.555.351,84 10.075.085,63 Υποχρεώσεις -303.377,03-65.944,30-644.262,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 32.310.030,30 18.489.407,54 9.430.823,50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 31.181.737,94 17.511.470,88 9.430.823,50 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 10.414.661,115 6.651.743,865 3.564.251,518 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 2,9940 2,6326 2,6459 EUROBANK Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.128.292,36 977.936,66 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 373.187,471 369.694,631 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 3,0234 2,6453 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 855.203,73 453.007,57 101.608,24 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 25.665.856,14 17.311.998,29 8.841.008,91 3. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 1.000,00 1.000,00 0,00 Σύνολο 26.522.059,87 17.766.005,86 8.942.617,15 (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε στις 13/07/2018 (ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017) ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 328.499,42 234.882,31 35.619,41 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 387.441,53 18.067,60 33.640,43 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) -587,08 1,52 0,00 Έξοδα διαχείρισης -160.910,99-98.380,69-24.505,52 Έξοδα θεµατοφύλακα -19.928,82-11.805,71-2.205,46 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -5.535,74-3.233,64 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -230,65-240,80-754,82 Λοιπά έξοδα και φόροι -42.694,54-23.853,94-7.740,84 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 486.053,13 115.436,65 34.053,20 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Μετοχές εσωτερικού µη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά 1.000,00 1.000,00 0,00% 426.882,55 426.882,55 0,00% Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) 22.385.517,67 15.209.244,91 47,18% 19.409.423,45 14.615.220,82 32,80% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 3.280.338,47 2.102.753,38 56,00% 3.435.536,96 2.342.457,56 46,66% Οµολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά 855.203,73 453.007,57 88,78% 840.336,50 453.597,00 85,26% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 6.651.743,865 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 5.267.577,052 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (1.504.659,802) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 10.414.661,115 EUROBANK Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 369.694,631 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 3.492,840 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 373.187,471 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 18.281.903,66 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 15.021.863,67 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (4.169.467,84)

ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 281.236,68 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 29.415.536,17 29.415.536,17 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ 328.499,42 ΣΥΝΟΛΟ 328.499,42 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 389.861,53 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.420,00) ΣΥΝΟΛΟ 387.441,53 Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (587,08) ΣΥΝΟΛΟ (587,08) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ) 715.353,87 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 160.910,99 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 19.928,82 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 5.535,74 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 230,65 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.053,03 Φόροι-τέλη 38.487,76 Λοιπά έξοδα 2.153,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 229.300,74 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 486.053,13 486.053,13 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 1.000,00 Αξία κτήσης µετοχών εσωτερικού µη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 426.882,55 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (425.882,55) Τρέχουσα αξία Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) 22.385.517,67 Αξία κτήσης Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) 19.409.423,45 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε..) 2.976.094,22 Τρέχουσα αξία οµολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 855.203,73 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά 840.336,50 ΑNAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 14.867,23 Τρέχουσα αξία οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 3.280.338,47 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 3.435.536,96 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (155.198,49) Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 21.236,86 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 22.676,27 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1.439,41) ΣΥΝΟΛΟ ANAΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2.408.441,00 2.408.441,00 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,27% EUROBANK Ι GFGREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,27% ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικο - νοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) H αποτίµηση της µη εισηγµένης στο Χ.Α. µετοχής «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιµή µνείας µετά την υπ' αριθµόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), µε την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007. ii) Η αποτίµηση των εισηγµένων Οµολογιακών ανείων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019. iii) Τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού και τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. iv) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. v) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 26.521.059,87. Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 1.000,00. vi) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και των Οµολογιακών ανείων (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. vii) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. viii) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού καθώς και των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισµένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθµιση, οπότε χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθµιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 3,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,50% - EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 23

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 24

GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 297/10.07.2018 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) AΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 14/12/18-13/12/19, ZERO CPN BB- 30.000,00 99,783 2.993.490,00 HELLENIC T-BILL 04/01/19-05/07/19, ZERO CPN BB- 1.000,00 99,998 99.998,00 HELLENIC T-BILL 15/03/19-13/03/20, ZERO CPN BB- 7.200,00 99,690 717.768,00 HELLENIC T-BILL 05/04/19-04/10/19, ZERO CPN BB- 10.200,00 99,912 1.019.102,40 HELLENIC T-BILL 12/04/19-12/07/19, ZERO CPN BB- 100,00 99,992 9.999,20 HELLENIC T-BILL 07/06/19-06/12/19, ZERO CPN BB- 10.000,00 99,820 998.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.838.557,60 5,92% 6,01% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC 05/02/19-02/04/24, 3,45%, FXD B 3.000,00 109,930 329.790,00 HELLENIC REPUBLIC 12/03/19-29, 3,875%, FXD BB+ 5.000,00 112,374 561.870,00 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD BB- 101,59 108,513 11.023,84 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD BB- 518,73 111,185 57.675,00 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD BB- 297,05 112,215 33.333,47 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD BB- 384,24 114,485 43.989,72 HELLENIC REPUBLIC 05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD BB- 225,89 113,074 25.542,29 ΣΥΝΟΛΟ 1.063.224,32 1,08% 1,09% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.901.781,92 7,00% 7,10% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (EUR) 16.833,883 3,1860 53.632,75 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 21.620,779 11,8067 255.269,58 ΣΥΝΟΛΟ 308.902,33 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 308.902,33 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.210.684,25 7,32% 7,42% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΝ ΙΝΟ NATWEST MARKETS PLC 18/06/19-21, 3MO EURIBOR+72bp A 7.560 100,151 757.141,56 STATE OF ISRAEL 16/01/19-29, 1,50%, FXD A+e 9.200 107,521 989.193,20 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ REPUBLIC OF CYPRUS 03/05/19-49, 2,75%, FXD BBB-e 950 123,809 117.618,55 REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/18-28, 2,375%, FXD Ba2e 2.690 115,489 310.665,41 COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/05/19-27, 1,00%, FXD Baa1 5.000 102,297 511.485,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.686.103,72 2,73% 2,77% ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ALTRIA GROUP INC 15/02/19-23, 1,00%, FXD BBBe 1.000 102,271 102.271,00 ΣΥΝΟΛΟ 102.271,00 0,10% 0,10% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η OTE PLC 02/12/15-19, 4,375%, FXD B1U 5.000 101,755 508.775,00 EUROBANK ERGASIAS SA 02/11/17-20, 2,75%, FXD Ba2 10.400 103,062 1.071.844,80 ALPHA BANK 05/02/18-23, 2,50%, FXD Ba2 2.100 105,289 221.106,90 ΣΥΝΟΛΟ 1.801.726,70 1,83% 1,85% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ROMANIA 03/04/19-08/12/26, 2,00%, FXD BBB- 1.600 105,998 169.596,80 OTE PLC 18/07/18-22, 2,375%, FXD BB+ 6.700 105,915 709.630,50 VOLKSWAGEN BANK GMBH 31/01/19-24, 1,875%, FXD A3 1.000 104,850 104.850,00 BUNDESOBLIGATION 03/02/17-08/04/22, STP Aaau 30.000 102,155 3.064.650,00 BUNDESOBLIGATION 02/02/18-14/04/23, STP Aaau 60.000 102,826 6.169.560,00 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/07/18-15/08/28, 0,25%, FXD Baa1 18.000 105,793 1.904.274,00 COOPERATIVE RABOBANK U.A. 01/02/19-29, 0,875%, FXD Aaa 8.000 106,831 854.648,00 COCA-COLA CO 08/03/19-22/09/22, 0,125%, FXD A1 2.400 100,855 242.052,00 COUNCIL OF EUROPE 10/04/19-26, STP NAA+ 35.000 101,527 3.553.445,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.772.706,30 17,01% 17,27% ΜΑ ΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/10/17-31/10/22, 0,45%, FXD Baa1 10.000 102,641 1.026.410,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 03/07/18-30/07/28, 1,40%, FXD Baa1 5.000 109,685 548.425,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.574.835,00 1,60% 1,62% ΠΑΡΙΣΙ FRANCE (GOVT OF) 25/09/17-25/03/23, STP ΑΑ 12.000 102,399 1.228.788,00 CAISSE FRANCAISE DE FIN 19/02/19-27, 0,50%, FXD AAAe 7.000 103,647 725.529,00 SOCIETE GENERALE 15/02/19-24, 1,25%, FXD BBB+ 4.000 103,141 412.564,00 FRANCE (GOVT OF) 21/11/16-25/05/22, STP Αa2u 50.000 102,007 5.100.350,00 TOTAL CAPITAL INTL SA, 04/09/18-04/03/27, 1,023%, FXD Aa3e 9.000 106,414 957.726,00 25

FRANCE (GOVT OF) 11/03/19-25/05/29, 0,50%, FXD AAAU 17.000 105,022 1.785.374,00 FRANCE (GOVT OF) 11/06/18-25/11/28, 0,75%, FXD Αa2u 8.500 107,652 915.042,00 BNP PARIBAS 23/01/19-27, 2,125%, FXD Baa1e 5.000 108,408 542.040,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.667.413,00 11,83% 12,01% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 14/02/17-24, 0,50%, FXD AA- 12.000 104,853 1.258.236,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.258.236,00 1,28% 1,30% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ INTESA SANPAOLO SPA 04/07/19-24, 1,00%, FXD Aa3 7.500 99,926 749.445,00 OBRIGACOES DO TESOURO 16/02/05-15/04/21, 3,85%, FXD Baa3 18.000 107,700 1.938.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.688.045,00 2,73% 2,77% ΟΥΒΛΙΝΟ GENERAL MOTORS FINL 24/01/19-01/04/24, 2,20%, FXD Baa3e 1.000 105,223 105.223,00 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/17-24, 2,375%, FXD BB+ 1.050 101,250 106.312,50 ΣΥΝΟΛΟ 211.535,50 0,21% 0,22% ΜΙΛΑΝΟ BUONI POLIENNALI DEL TES 11/10/18-15/10/21, 2,30%, FXD 20.000 104,162 2.083.240,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/03/19-15/07/22, 1,00%, FXD Baa3u 20.000 100,609 2.012.180,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/17-15/11/24, 1,45%, FXD BBBa 9.200 100,385 923.542,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/09/18-01/10/23, 2,45%, FXD BBBa 5.620 105,395 592.319,90 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/10/16-01/11/21, 0,35%, FXD Baa2u*- 10.000 99,817 998.170,00 INTESA SANPAOLO SPA 30/08/18-23, 2,125%, FXD Baa1 1.470 105,122 154.529,34 ΣΥΝΟΛΟ 6.763.981,24 6,86% 6,96% ΜΟΝΑΧΟ NATIONAL BANK OF GREECE 19/10/17-20, 2,75%, FXD Ba2 8.000 103,097 824.776,00 ALTRIA GROUP INC 15/02/19-15/06/31, 3,125%, FXD BBBe 1.300 108,480 141.024,00 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 27/02/19-24, 0,625%, FXD AA-e 4.000 101,938 407.752,00 INTESA SANPAOLO SPA 05/03/19-24, 0,50%, FXD Aa3 6.000 102,526 615.156,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 26/06/2019-29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE) Caa3 4.400 98,541 433.580,40 MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 02/07/19-31, 1,00%, FXD 2.000 100,127 200.254,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.622.542,40 2,66% 2,70% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, FXD Baa2 1.500 105,599 158.398,50 ΣΥΝΟΛΟ 158.398,50 0,16% 0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (EUR) 48.307.794,36 49,00% 49,73% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) NEA ΥΟΡΚΗ SOCIETE GENERALE 14/09/18-23, 4,25%, FXD Aaa 20.000 92,220 1.844.393,67 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17-28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp Baa2 3.000 86,592 259.776,80 CITIGROUP INC 25/04/17-22, 3MO USLIBOR+96bp A 2.000 88,643 177.286,47 MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/09/17-22, 3MO USLIBOR+88bp A1 3.000 88,373 265.120,39 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 16/05/19-26/07/24, 2,90%, FXD A2 1.100 89,857 98.842,44 CITIGROUP INC 24/01/18-23, 3,142%, VARIABLE (CALLABLE) A 4.200 89,330 375.184,01 JP MORGAN CHASE BANK NA 01/02/18-21, 2,604%, VARIABLE (CALLABLE) A+ 3.750 87,993 329.973,64 BANK OF AMERICA CORP 23/01/18-22, 2,738%, VARIABLE (CALLABLE) A+ 10.000 88,260 882.601,05 BANCO SANTANDER SA 11/04/17-22, 3ΜΟ USLIBOR+156bp Baa1 10.000 89,194 891.942,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/01/18-23/02/23, 3,20%, FXD A 2.080 89,877 186.944,11 SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/09/16-19, 3MO USLIBOR+57bp Αa2 5.000 87,979 439.894,55 ΣΥΝΟΛΟ 5.751.959,13 5,83% 5,92% ΜΙΛΑΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/05/12-22, 1,75%, FXD Aaa 5.000 87,908 439.538,94 ΣΥΝΟΛΟ 439.538,94 0,44% 0,45% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY NB 17/11/14-15/11/24, 2,25%, FXD Αaa 3.000 89,878 269.634,23 US TREASURY NB 31/03/14-21, 2,25%, FXD Aaa 10.000 88,539 885.393,79 US TREASURY NB 15/02/17-27, 2,25%, FXD ΑΑΑu 24.000 90,002 2.160.039,54 US TREASURY NB 15/08/18-28, 2,875%, FXD ΑΑΑu 60.000 94,382 5.662.895,43 ΣΥΝΟΛΟ 8.977.962,99 9,11% 9,24% ΛΟΝ ΙΝΟ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD Baa1 3.000 90,120 270.361,16 BAT INTL FINANCE 09/09/16-19, 1,625%, FXD Baa2 3.000 87,683 263.048,33 BANK OF ENGLAND EURONOTE 20/02/19-22/02/22, 2,50%, FXD Aae 3.500 89,435 313.022,41 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/17-22, 3MO USLIBOR+100bp A1 2.000 88,736 177.472,76 ΣΥΝΟΛΟ 1.023.904,66 1,04% 1,05% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ US TREASURY NB 28/02/17-22, 1,875%, FXD ΑΑΑu 20.000 88,182 1.763.647,86 US TREASURY NB 31/10/17-22, 2,00%, FXD Aaa 38.000 88,622 3.367.626,88 US TREASURY NB 30/11/15-22, 2,00%, FXD Aaa 25.000 88,642 2.216.058,88 US TREASURY NB 31/01/18-23, 2,375%, FXD ΑΑΑu 15.000 89,809 1.347.141,37 ΣΥΝΟΛΟ 8.694.474,99 8,82% 8,95% MONAXO CANADA GOVERNMENT 15/11/17-22, 2,00%, FXD Aaa 20.000 88,541 1.770.826,01 CANADA GOVERNMENT 25/01/20-22, 2,625%, FXD Aaae 13.000 89,752 1.166.778,56 ΣΥΝΟΛΟ 2.937.604,57 2,98% 3,03% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ Η US TREASURY ΝΒ 31/01/18-25, 2,50%, FXD ΑΑΑu 20.000 91,093 1.821.864,02 ΣΥΝΟΛΟ 1.821.864,02 1,85% 1,88% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (USD) 29.647.309,30 30,07% 30,52% 26

ΜΕΡΙ ΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΛΟΝ ΙΝΟ (EUR) ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BONDS UCITS 11.000 105,090 1.155.990,00 ISHARES EURO CORPORATE BOND 16.000 139,271 2.228.340,80 ΣΥΝΟΛΟ 3.384.330,80 3,43% 3,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 3.384.330,80 3,43% 3,49% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EURO BUND FUTURE SEP 19 (30) (5.182.200,00) CME EUR/USD FX FUT SEP 19 35 5.007.843,75 US 10YR NOTE (CBT) SEP 19 (10) (1.279.687,50) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 81.339.434,46 82,50% 83,74% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 88.550.118,71 89,82% 91,16% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR EUR 2.990.408,98 USD 173.173,49 0,87873462 152.173,54 GBP 76,00 1,11538676 84,77 ΣΥΝΟΛΟ 3.142.667,29 3,19% 3,23% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000,00 6,08% 6,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9.142.667,29 9,27% 9,41% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 462.880,10 USD 70.590,31 0,87873462 62.030,15 ΣΥΝΟΛΟ 524.910,25 0,53% 0,54% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ EUR 3.057,17 USD 1.218,75 0,87873462 1.070,96 ΣΥΝΟΛΟ 4.128,13 0,01% 0,01% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 366.667,03 ΣΥΝΟΛΟ 366.667,03 0,37% 0,38% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 895.705,41 0,91% 0,93% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 98.588.491,41 100,00% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.073.500,20 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 155.739,18 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 216.997,12 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.064,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 97.137.190,52 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.439.762,385 4,4295 EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.044.108,976 4,4256 EUROBANK Ι GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.429.732,112 4,4465 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EURO BUND FUTURE SEP 19 (30) (5.182.200,00) CME EUR/USD FX FUT SEP 19 35 5.007.843,75 EI ΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ AΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕUR ΣΕ EUR ΣΜΕ EURO BUND FUTURE SEP 19 SHORT (30) (5.120.600,00) (5.182.200,00) 5,34% CME EUR/USD FX FUT SEP 19LONG 35 4.975.687,50 5.007.843,75 5,16% US 10YR NOTE (CBT) SEP 19 SHORT (10) (1.255.156,00) (1.279.687,50) 1,32% 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 88.241.216,38 82.820.434,51 81.739.387,16 Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι 308.902,33 304.381,84 289.109,54 Καταθέσεις σε τράπεζες 9.142.667,29 1.448.413,99 7.177.688,33 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 895.705,41 903.199,16 828.025,96 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 98.588.491,41 85.476.429,50 90.034.210,99 Υποχρεώσεις -1.451.300,89-242.944,08-271.228,89 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 97.137.190,52 85.233.485,42 89.762.982,10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 72.819.546,18 61.904.311,94 81.037.889,67 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 16.439.762,385 14.387.006,272 19.138.481,224 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,4295 4,3028 4,2343 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 4.620.814,37 4.233.693,76 8.725.092,43 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 1.044.108,976 984.801,829 2.062.394,508 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,4256 4,2990 4,2306 EUROBANK Ι GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 19.696.829,97 19.095.479,72 (1) Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 4.429.732,112 4.429.732,112 (1) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 4,4465 4,3108 (1) Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών 3.384.330,80 5.187.382,50 3.691.174,12 2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 84.856.885,58 77.633.052,01 78.048.213,04 3. Μη µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 308.902,33 304.381,84 289.109,54 Σύνολο 88.550.118,71 83.124.816,35 82.028.496,70 (1) εν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία µεριδίων (class), η οποία δηµιουργήθηκε στις 20/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 297/10.07.2018) US 10YR NOTE (CBT) SEP 19 (10) (1.279.687,50) 27

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 603.835,07 517.591,53 317.479,70 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 714.305,69-28.308,88 624.887,33 Κέρδη/(ζηµίες) από πράξεις σε παράγωγα -434.423,46-1.126,21 192.394,19 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 247.337,87-668.975,34 505.411,92 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 9,12 3,05-208,48 Έξοδα διαχείρισης -319.708,48-350.646,96-306.369,61 Έξοδα θεµατοφύλακα -22.396,40-21.916,96-19.148,06 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -22.396,40-21.938,56 0,00 Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -22.209,26-4.543,49-8.710,97 Λοιπά έξοδα και φόροι -166.230,54-164.510,31-145.394,96 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 578.123,21-744.372,13 1.160.341,06 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 10.988.332,64 1.178.121,36 21.699.939,80 Εξαγορές µεριδίων -1.723.872,50-5.394.044,26-2.149.004,83 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 2.061.121,75 1.239.096,14-2.813.302,99 Λοιπές µεταβολές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 11.325.581,89-2.976.826,76 16.737.631,98 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 11.903.705,10-3.721.198,89 17.897.973,04 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-808.297,79-1.018.804,70 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 14.387.006,272 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 2.429.771,033 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019 30/06/2019 (377.014,920) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 16.439.762,385 EUROBANK ΝΤΤ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 984.801,829 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 75.942,260 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (16.635,113) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 1.044.108,976 EUROBANK Ι GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 4.429.732,112 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 0,000 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (0,000) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 4.429.732,112 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 11.903.705,10-4.529.496,68 16.879.168,34 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου «Έξοδα και προµήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγµα του Ν.4308/2014 (παράρτηµα Β.12) 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 77.955.103,66 70.422.866,52 10,70% 74.916.326,33 69.166.417,31 8,31% Εντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 5.838.557,60 6.565.485,30-11,07% 5.804.959,80 6.551.799,60-11,40% Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) 1.063.224,32 644.700,19 64,92% 903.751,28 607.749,51 48,70% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 3.384.330,80 5.187.382,50-34,76% 3.262.400,03 5.196.618,70-37,22% Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 308.902,33 304.381,84 1,49% 288.813,80 288.813,80 0,00% II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ EUR ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 85.515.542,73 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 10.988.332,64 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (1.723.872,50) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (1.594.513,16) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 93.185.489,71 93.185.489,71 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 18.355,55 ΤΟΚΟΙ 585.479,52 ΣΥΝΟΛΟ 603.835,07 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 750.282,82 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (35.977,13) ΣΥΝΟΛΟ 714.305,69 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 247.337,87 ΣΥΝΟΛΟ 247.337,87 28

. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡ Η 46.780,84 ΖΗΜΙΕΣ (481.204,30) ΣΥΝΟΛΟ (434.423,46) Ε. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 9,12 ΣΥΝΟΛΟ 9,12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) 1.131.064,29 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 319.708,48 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 22.396,40 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 22.396,40 Προµήθειες και έξοδα χρηµατιστών εσωτερικού εξωτερικού 22.209,26 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.806,27 Φόροι-τέλη 155.739,18 Λοιπά έξοδα 7.685,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 552.941,08 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 578.123,21 578.123,21 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) 1.063.224,32 Αξία κτήσης Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) 903.751,28 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε..) 159.473,04 Τρέχουσα αξία οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 77.955.103,66 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 74.916.326,33 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.038.777,33 Τρέχουσα αξία µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 3.384.330,80 Αξία κτήσης µεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 3.262.400,03 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 121.930,77 Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 5.838.557,60 Αξία κτήσης Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 5.804.959,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) 33.597,80 Τρέχουσα αξία µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 308.902,33 Αξία κτήσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 288.813,80 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.088,53 Tρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 215.359,42 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 215.649,29 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (289,87) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 3.373.577,60 3.373.577,60 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14% EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14% EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14% ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµα - τοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..), τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αποτίµηση των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων έγινε µε βάση τα αντίστοιχα Ηµερήσια ελτία Θέσης και Τιµών της 28/06/2019. iii) Η αποτίµηση των µεριδίων E.T.F. έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2019 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. iv) Η αποτίµηση των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2019 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλείσιµο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. v) Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε Χρηµατιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. vi) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 88.550.118,71. vii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και των Οµολογιακών ανείων ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. viii) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. ix) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..), των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) και των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισµένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθµιση, οπότε χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθ- µιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poor's ή Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% - EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,80% - EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 29

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγη- µατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ια - χειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 30

GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 3/1492/13.10.2017 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 16/05/19-16/11/20, 3MO USLIBOR+20bp A2 3.000 100,044 300.132,00 US TREASURY NB 28/02/15-29/02/20, 1,375%, FXD AAAu 2.000 99,551 199.101,56 BANK OF AMERICA NA 24/05/19-21, 3MO USLIBOR+35bp A+ 5.000 100,051 500.255,00 BP CAPITAL MARKETS PLC 24/05/19-24/11/20, 3ΜΟ USLIBOR+25bp A1 2.000 100,134 200.268,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.199.756,56 16,35% 16,38% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY ΝΒ 15/12/16-19, 1,375%, FXD AAAu 7.000 99,691 697.839,84 US TREASURY ΝΒ 02/07/12-30/06/19, 1,00%, FXD AAAu 3.000 100,000 300.000,00 US TREASURY ΝΒ 30/09/14-19, 1,75%, FXD AAAu 6.000 99,898 599.390,63 ΣΥΝΟΛΟ 1.597.230,47 21,77% 21,80% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.796.987,03 38,12% 38,18% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε USD EUR 9.855,63 1,138000 11.215,71 USD 346.784,22 ΣΥΝΟΛΟ 357.999,93 4,88% 4,89% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) (USD) 992.297,15 ΣΥΝΟΛΟ 992.297,15 13,52% 13,54% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 3.152.143,73 ΣΥΝΟΛΟ 3.152.143,73 42,96% 43,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4.502.440,81 61,36% 61,46% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 37.721,73 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 37.721,73 0,52% 0,52% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 2.796.987,03 38,12% 38,18% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.337.149,57 100,00% Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 7.387,54 ΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1.778,46 IΙI. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ) 1.169,61 IV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 715,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.326.098,04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 448.455,774 13,4360 EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 96.803,907 13,4360 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 2.796.987,03 3.380.862,85 99.839,84 Καταθέσεις σε τράπεζες 4.502.440,81 4.195.333,81 8.138.339,98 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 37.721,73 15.715,71 13.936,14 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.337.149,57 7.591.912,37 8.252.115,96 Υποχρεώσεις -11.051,53-9.006,72-35.212,42 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.326.098,04 7.582.905,65 8.216.903,54 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (CLASSES) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.025.445,01 6.265.442,86 6.563.083,08 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 448.455,774 471.603,306 501.405,780 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 13,4360 13,2854 13,0984 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.300.653,03 1.317.462,79 1.653.820,46 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 96.803,907 99.166,335 126.348,745 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 13,4360 13,2854 13,0893 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 2.796.987,03 3.380.862,85 99.839,84 Σύνολο 2.796.987,03 3.380.862,85 99.839,84 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 77.480,12 65.182,08 33.731,63 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 13.502,50 300,78 12.870,72 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 22,78 0,19 0,05 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγµατικές διαφορές 21,40 168,65 9,46 Έξοδα διαχείρισης -9.064,47-10.029,40-8.422,61 Έξοδα θεµατοφύλακα -1.813,05-2.005,96-1.684,67 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -362,56-401,97 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -3.645,52-4.684,66-4.369,59 Καθαρό εισόδηµα περιόδου 76.141,20 48.529,71 32.134,99 31

Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 66.033,16 379.113,35 173.690,00 Εξαγορές µεριδίων -604.970,44-776.387,99-710.702,77 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 5.988,47 1.154,55-9.215,08 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -332.948,81-396.120,09-546.227,85 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-256.807,61-347.590,38-514.092,86 Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-286.407,51 1.618.856,03 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-256.807,61-633.997,89 1.104.763,17 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD % ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 2.796.987,03 3.380.862,85-17,27% 2.782.578,13 3.372.653,75-17,50% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ MEΡΙ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 471.603,306 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 17.385,627 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (40.533,159) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 448.455,774 EUROBANK ΝΤΤ GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 99.166,335 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 2.437,932 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (4.800,360) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 96.803,907 II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ USD ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 7.463.926,99 ΑΞΙΑ ΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 266.033,16 ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 (604.970,44) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 110.073,71 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 7.235.063,42 7.235.063,42 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ 77.480,12 ΣΥΝΟΛΟ 77.480,12 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 13.502,50 ΣΥΝΟΛΟ 13.502,50 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 21,40 ΣΥΝΟΛΟ 21,40. ΕΣΟ Α & ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 22,78 ΣΥΝΟΛΟ 22,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ ) 91.026,80 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 9.064,47 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 1.813,05 Aµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 362,56 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 959,78 Φόροι-τέλη 1.824,02 Λοιπά έξοδα 861,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 14.885,60 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 76.141,20 76.141,20 IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία oµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 2.796.987,03 Αξία κτήσης οµολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 2.782.578,13 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.408,90 Τρέχουσα αξία ξένων νοµισµάτων 11.215,71 Αξία κτήσης ξένων νοµισµάτων 10.731,19 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 484,52 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 14.893,42 14.893,42 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,01% EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,01% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. 32

Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Τα commercial papers αποτιµούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναµης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. iii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε USD 2.796.987,03. iv) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. v) Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε USD έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2019. vi) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισµένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθµιση, οπότε χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθµιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 2,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία µεριδίων (class): - EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% - EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 0,25% ii) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 335/22.07.2019 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» µε τροποποίηση της ονοµασίας του σε «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», του σκοπού και των επενδυτικών χαρακτηριστικών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και την προσαρµογή του Κανονισµού στην ισχύουσα νοµοθεσία. Τέλος, µε την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η δηµιουργία νέας κατηγορίας µεριδίων µε διακριτικό τίτλο «EUROBANK I» η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 33

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 34

GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 323/20.06.2019 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (Περίοδος 01/01/2019-30/06/2019) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 14/12/18-13/12/19, ZERO CPN BB- 75.000 99,783 7.483.725,00 HELLENIC T-BILL 04/01/19-05/07/19, ZERO CPN BB- 1.000 99,998 99.998,00 HELLENIC T-BILL 01/02/19-02/08/19, ZERO CPN BB- 20.000 99,973 1.999.460,00 HELLENIC T-BILL 01/03/19-30/08/19, ZERO CPN BB- 25.600 99,946 2.558.617,60 HELLENIC T-BILL 15/03/19-13/03/20, ZERO CPN BB- 12.000 99,690 1.196.280,00 HELLENIC T-BILL 05/04/19-04/10/19, ZERO CPN BB- 13.700 99,912 1.368.794,40 HELLENIC T-BILL 12/04/19-12/07/19, ZERO CPN BB- 100 99,992 9.999,20 HELLENIC T-BILL 03/05/19-01/11/19, ZERO CPN BB- 8.000 99,866 798.928,00 HELLENIC T-BILL 07/06/19-06/12/19, ZERO CPN BB- 80.000 99,820 7.985.600,00 HELLENIC T-BILL 10/05/19-09/08/19, ZERO CPN BB- 57.000 99,958 5.697.606,00 ΣΥΝΟΛΟ 29.199.008,20 33,85% 33,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.199.008,20 33,85% 33,99% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΜΟΝΑΧΟ HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/07/14-19, 5,25%, FXD 50.200 100,098 5.024.919,60 ΤΙΤAN GLOBAL FINANCE 10/07/14-19, 4,25%, FXD BB+ 2.500 100,146 250.365,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.275.284,60 6,11% 6,14% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.275.284,60 6,11% 6,14% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 34.474.292,80 39,96% 40,13% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 321.667,31 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 27.219,02 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.028,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 85.916.026,81 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΑ 30/06/2019 ΜΕΡΙ ΙΟΥ 30/6/2019 EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.966.661,635 3,1860 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτηµα Β - Υπόδειγµα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2019 31/12/2018 31/12/2017 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι 34.474.292,80 88.054.574,40 152.017.874,14 Καταθέσεις σε τράπεζες 51.594.524,76 39.275.287,45 5.819.527,88 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 198.124,47 785.640,26 1.018,62 Σύνολο περιουσιακων στοιχείων 86.266.942,03 128.115.502,11 157.838.420,64 Υποχρεώσεις -350.915,22-322.272,30-756.357,35 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 85.916.026,81 127.793.229,81 157.082.063,29 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία 26.966.661,635 40.197.396,606 49.763.335,540 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µερίδιο 3,1860 3,1791 3,1566 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές 34.474.292,80 88.054.574,40 152.017.874,14 Σύνολο 34.474.292,80 88.054.574,40 152.017.874,14 IΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 833.297,55 ΣΥΝΟΛΟ 833.297,55 0,97% 0,97% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 50.761.227,21 ΣΥΝΟΛΟ 50.761.227,21 58,84% 59,08% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 51.594.524,76 59,81% 60,05% IIΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 198.124,47 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 198.124,47 0,23% 0,23% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 86.266.942,03 100,00% ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2019 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα και τόκοι 530.773,22 805.461,62 439.554,37 Κέρδη/(ζηµίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -323.960,76 1.717.842,29 1.694.543,80 Λοιπά εισοδήµατα (έσοδα/(έξοδα) προηγούµενων χρήσεων) 1,17 3,55 0,95 Έξοδα διαχείρισης -273.937,61-409.892,61-326.183,46 Έξοδα θεµατοφύλακα -43.831,39-65.583,19-52.189,32 Έξοδα υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών -5.478,95-8.185,17 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -47.790,29-56.152,27-52.518,55 Καθαρό εισόδηµα περιόδου -164.224,61 1.983.494,22 1.703.207,79 35

Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων 1.456.625,70 38.406.549,26 30.203.289,45 Εξαγορές µεριδίων -43.584.639,05-38.568.891,16-34.432.281,56 ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων 415.034,96-1.104.458,90 336.265,10 Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -41.712.978,39-1.266.800,80-3.892.727,01 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-41.877.203,00 716.693,42-2.189.519,22 ΕΞΟ Α Αµοιβή εταιρείας διαχείρισης 273.937,61 Αµοιβές και προµήθειες θεµατοφύλακα 43.831,39 Αµοιβή υπηρεσιών αποτίµησης και λογιστικών υπηρεσιών 5.478,95 Αµοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 8.521,33 Φόροι-τέλη 27.219,02 Λοιπά έξοδα 12.049,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 371.038,24 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ (164.224,61) (164.224,61) Σύνολο µεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-30.005.526,90 31.183.110,90 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-41.877.203,00-29.288.833,48 28.993.591,68 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ % ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΗΣ % 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018 Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε. ) 29.199.008,20 63.496.378,00-54,01% 29.105.179,60 63.427.777,94-54,11% Οµολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά 5.275.284,60 24.558.196,40-78,52% 5.402.672,50 25.075.390,72-78,45% III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 29.199.008,20 Αξία κτήσης Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) 29.105.179,60 AΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε..) 93.828,60 Τρέχουσα αξία Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 5.275.284,60 Αξία κτήσης Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά 5.402.672,50 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (127.387,90) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (33.559,30) (33.559,30) 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS) EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,01% Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2018 40.197.396,606 125.774.385,56 ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 457.622,244 1.456.625,70 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 13.688.357,215 (13.230.734,971) (43.584.639,05) ΚΕΡ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2.467.438,51 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2019 26.966.661,635 86.113.810,72 III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ 530.773,22 ΣΥΝΟΛΟ 530.773,22 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡ Η ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 336.797,46 MEION: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (660.758,22) ΣΥΝΟΛΟ (323.960,76) Γ. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1,17 ΣΥΝΟΛΟ 1,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ) 206.813,63 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1. Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαµηνιαία Έκθεση ιαχείρισης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηµατο - οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν µε βάση τα υποδείγµατα του Ν. 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας. 2. Για όλη την περίοδο αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και έως και την 31.08.2019, οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί κίνησης κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να επηρεάζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων και έχουν ως εξής: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ηµεροµηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισµών στην απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορούν να µεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά µε την άρση των περιορισµών της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Επισηµαίνεται ότι, µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ψηφίστηκε η πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 01.09.2019. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ i) Τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) και τα Οµολογιακά άνεια Εξωτερικού αποτι- µήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών της 28/06/2019, από τον διεθνώς αναγνωρισµένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. ii) Η αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2019, σε Ευρώ 34.474.292,80. iii) Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού (µειωµένοι κατά τους τόκους που 36

τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2019, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2019. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. iv) Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου (Ε.Γ.Ε..) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch και η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εν έχουν επενδυθεί σε οµίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ i) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία ιαχειρίσεως προµήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό µέχρι 1,00%, υπολογίζεται ηµερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα. Στην ανωτέρω προµήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται τόσο η αµοιβή της Εταιρείας ιαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αµοιβές τυχόν συµβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία ιαχειρίσεως. Κατά τη διάρκεια του 2019 το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε µε προµήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,50%. ii) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 323/20.06.2019 εγκρίθηκε η µετατροπή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GF ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR», η µετονοµασία του σε «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και η ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος: Πρότυπο ΑΚΧΑ - ΑΚΧΑ Κυµαινόµενης ΚΑΕ Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, των επενδύσεων, των επενδυτικών ορίων και του τρόπου αποτίµησης του ΑΚΧΑ καθώς και η τροποποίηση του Κανονισµού για την προσαρµογή του στον Κανονισµό ΕΕ 2017/1131/14.06.2017. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό µεγαλύτερο από 35% και έως το 100% του ενεργητικού του, σε Ελληνικά µέσα χρηµαταγοράς. Επιπλέον το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τη Γερµανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γαλλία την Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και σε διάφορα µέσα της χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών µελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή ιευκόλυνση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τη ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή οργανισµό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛ ΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. AYΓΕΡΗΣ Ν. ΣΑΛΙΛΑΡΗ ΜΕΛΙΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 37

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» Γνώµη Έχουµε ελέγξει την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόµενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» (η ιαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαµβάνει τον ισολογισµό (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώµης ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ( ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως». Είµαστε ανεξάρτητοι από την ιαχειρίστρια Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχείρισης στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Έµφαση θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 της Έκθεσης ιαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ευθύνες της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως, απαλλαγµένης από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης ιαχειρίσεως Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση ιαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγµένη από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτή την Έκθεση ιαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρού- µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούµε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Μέλος ικτύου Crowe Global Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 38

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ενηµερωτικού ελτίου των EUROBANK Aµοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E..A.K.