ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 182/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/20-08-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 3 ο : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 2 ου τριμήνου 2019. Σήμερα την 20 η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 9592/16-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 14. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 6. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 7. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 8. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 9. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 10. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 11. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 12. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 13. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος 14. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Απόντες ήταν οι παρακάτω: 1. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 3. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 4. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 6. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλο 7. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 8. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 9. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 10. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 11. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 12. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος 13. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
Ακόμα, παρόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Απόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 3. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 4. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 5. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμησης 6. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 7. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 8. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 9. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 10. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 11. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 12. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 13. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 14. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 15. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας 16. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 17. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 18. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 19. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 20. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 21. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, αφού επιβάλλεται η λήψη των σχετικών αποφάσεων άμεσα, ώστε να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε χρονικά πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία και να αντιμετωπιστούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες του Δήμου (παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010). Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι κατεπείγον. 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ Ποντισμένου». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος. Μετά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποντισμένου κ. Χαβαλές Ιωάννης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ αρ.70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2 ο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019. Η παραπάνω απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαρίγκος Δημήτριος είπε ότι καταψηφίζει το θέμα, επειδή δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έπειτα, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος είπε ότι καταψηφίζει το θέμα, επειδή ήρθε καθυστερημένα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 72, των παρ.9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, την υπ αρ.70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1. Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 2 ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019, όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ αρ.70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019-30/06/2019 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4566222,7 995648,74 0,218046 993046,47 0,217477 0,997386 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 156885,93 69602,08 0,443648 67039,74 0,427315 0,963186 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 5307 8438,35 1,590041 8436,53 1,589699 0,999784 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1696120,52 260200,95 0,153409 260162,84 0,153387 0,999854 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 14760 1848,15 0,125213 1848,15 0,125213 1 5 Φόροι και εισφορές 800 107,95 0,134938 107,95 0,134938 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2680569,25 654148,58 0,244033 654148,58 0,244033 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 11780 1302,68 0,110584 1302,68 0,110584 1 1 Εκτακτα έσοδα 3681487,98 316803,81 0,086053 316803,81 0,086053 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 122 19,5 0,159836 19,5 0,159836 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 46944 22885,65 0,48751 22885,65 0,48751 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3618211,63 283574,15 0,078374 283574,15 0,078374 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 16210,35 10324,51 0,636909 10324,51 0,636909 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 110000 0 0 0 0 0 21 Τακτικά έσοδα 110000 0 0 0 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1051124,35-1283,6-0,00122 21956,71 0,020889-17,1056 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1051124,35-1283,6-0,00122 21956,71 0,020889-17,1056 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1553120 308422,74 0,198583 308443,26 0,198596 1,000067 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1542600 307882,08 0,199586 307902,6 0,1996 1,000067 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 10520 540,66 0,051394 540,66 0,051394 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2212899,81 Σύνολα εσόδων 13174854,84 1619591,69 1640250,25
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ουΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2019-30/06/2019 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6473233,08 5704028,45 1,134853 1646396,92 0,2543392 1483091,33 1287264,71 0,19885963 0,78186778 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2065552,61 2002552,61 1,03146 519756,06 0,2516305 520018,19 514482,63 0,24907748 0,98985403 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 572635,03 342954,13 1,669713 78502,51 0,13709 84211,88 78096,2 0,13638041 0,99482424 62 Παροχές τρίτων 1781932,59 1677542,25 1,062228 446319,76 0,2504695 324374,21 256731,19 0,14407458 0,57521807 63 Φόροι - τέλη 108600,32 52915,3 2,052343 6389 0,0588304 270 250 0,00230202 0,03912975 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 144100 94558,63 1,523922 8855,43 0,0614534 7987,82 8491,47 0,05892762 0,95889979 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 65 πίστεως 83510 79510 1,050308 21997,78 0,2634149 20959,96 20949,96 0,25086768 0,95236701 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 655549,32 557865,16 1,175104 156852,48 0,2392688 150275,41 108340,35 0,16526651 0,69071493 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1046353,21 887421,48 1,179094 402841,19 0,3849954 370111,15 299697,25 0,28642073 0,7439588 68 Λοιπά Έξοδα 15000 8708,89 1,722378 4882,71 0,325514 4882,71 225,66 0,015044 0,04621614 7 Επενδύσεις 3883916,71 3482783,36 1,115176 265000,52 0,0682302 244255,36 91466,95 0,02355018 0,34515762 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 864138,14 736668,14 1,173036 153020,95 0,1770793 132275,79 15859,99 0,01835354 0,10364587 73 Έργα 2667778,57 2444338,24 1,091411 111979,57 0,0419748 111979,57 75606,96 0,02834079 0,6751853 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 352000 301776,98 1,166424 0 0 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3095548,79 1024519,47 3,021464 230243,1 0,0743788 330542,64 308354,48 0,09961222 1,33925612 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 475948,78 475948,78 1 4616,4 0,0096994 104915,94 73471,34 0,15436817 15,915289 82 Αποδόσεις 1592600,01 548570,69 2,903181 225626,7 0,1416719 225626,7 234883,14 0,14748408 1,04102546 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1027000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 0 Σύνολα δαπανών 13452698,58 10211331,3 2141640,54 2057889,33 1687086,14
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο έτους τρίμηνο Β'. Τρίμηνο 2019 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.103.096,41 1.108.354,10 1.092.820,09 0,99 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 18.523,31 18.523,31 23.649,68 1,28 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.084.573,10 1.089.830,79 1.069.170,41 0,98 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.231.305,49 2.372.266,11 2.405.792,71 1,01 1. Ταμείο 213,19 213,19 218,84 1,03 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.231.092,30 2.372.052,92 2.405.573,87 1,01 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 213,19 211,19 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 213,19 211,19 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 3 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 441.757,19 428.054,36 414.351,53 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 371.750,96 371.750,96 371.750,96 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 70.006,23 56.303,40 42.600,57 0,76 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 617.138,48 834.960,23 1.414.877,78 1,69 1. Προμηθευτές 404.866,35 645.819,46 1.046.693,62 1,62 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 91.311,53 73.137,02 99.375,86 1,36 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 15.534,81 52.076,61 122.465,64 2,35 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 105.425,79 63.927,14 146.342,66 2,29 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.452,31 7.452,31 7.452,31 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 7.452,31 7.452,31 7.452,31 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μαρίγκος Δημήτριος και κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος για τους λόγους που ανέπτυξαν κατά τη συζήτηση του θέματος. 3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2019. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 12.45 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια 22-08-2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος