ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 7/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Απόφ. 51/2017 Από το Πρακτικό 7/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. ΘΕΜΑ: «Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη» Σήμερα, Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, ύστερα από την από 40/ πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.46/2006, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Δουλάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 1.Δεβελέκης Γεώργιος 2.Βερβρερίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος) 2.Κατσαρού Κασσάνδρα.Σερπάρης Νικόλαος (Αναπληρωμ.).Πράπα-Καρανάσου Χριστίνα 4.Ισαακίδου Σοφία (Αναπληρωμ.) 4. Γιόκοτος Ζαφείριος 5. Λαγέρης Νικόλαος 1

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη και εισηγούμενος το ο θέμα της ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 852/10, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη ελέγχει την υλοποίηση του Προϋπολογισμού, όπου και παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ.. Στη συνέχεια με απόφασή του παραθέτει την αντίστοιχη έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και η απόφαση αυτή δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη θα πρέπει να συντάξει την έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. χρήσης 2017 για το 1 ο τρίμηνο (1/1/2017 1//2017). Ο Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη οικ. έτους 2017 ψηφίστηκε με την υπ αριθ. 118/ απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΣΤ465Θ75-6ΤΣ) και εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. πρωτοκόλλου / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής. Ως εκ τούτου από 1/1/2017 μέχρι και 1//2017 τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα διαμορφώθηκαν ως φαίνονται στους πίνακες που παρατίθενται αμέσως πιο κάτω: ΕΣΟΔΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 /1 /2 0 Τακτικά έσοδα , ,5 0, ,5 0,1 1,00 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 2.18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,16 0,1 0.20,16 0,1 1,00 5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 66,7 0,00 66,7 0,00 1,00 1 Εκτακτα έσοδα 1.880,00 80,00 0,04 80,00 0,04 1,00 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

3 ακίνητης περιούσιας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 680,74 0,01 680,74 0,01 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου ,00 680,74 0,01 680,74 0,01 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,81 Σύνολα εσόδων , , ,27 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 / /1 5/ 6 Έξοδα , ,26 2, ,17 0, ,2 5.61,42 0,02 0,22 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,60 11,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.282, ,76 4, ,20 0, , ,00 0,02 0,5 62 Παροχές τρίτων , ,48 1, ,50 0, , ,61 0,04 0, 6 Φόροι - τέλη.200,00.200,00 1,00 568,15 0,18 568,15 44,89 0,01 0,08 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,00 2, ,08 0,1 741,60 0,00 0,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 200,00 200,00 1,00 2,70 0,01 2,70 2,10 0,01 0,78 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,42 2, ,54 0, ,28 180,82 0,00 0,02 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά Έξοδα 200,00 200,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,27, ,47 0, ,78 0,00 0,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00.96,52,94.068,52 0,20.068,52 0,00 0,00 0,00 7 Έργα 4.117, ,81 1, ,95 0, ,26 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ ,00.17,94 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,1 4, ,59 0, , ,8 0,15 0,82 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,02 1, ,68 0, , ,27 0,62 0,81 82 Αποδόσεις , ,11 6,69 702,91 0,01 702,91 672,11 0,01 0,96 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 8.817,08 Σύνολα δαπανών , , ,2 42.2, ,80

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο A Τρίμηνο 2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 \2 Μεταβολή Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10,80 10,80 90,48 6,16 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 79,68 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!. Λοιπές απαιτήσεις 10,80 10,80 10,80 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,9 1,10 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,9 1,10 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 26.75, , ,10 2,2 1. Προμηθευτές , , ,8 27,98. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 190,64 190,64 0,00 0,00 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 75,4 75,4 75,4 1,00 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.99, ,28.641,8 0,24 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Η ανάλυση αυτή απεικονίζει συνοπτικά το ύψος και τις πηγές των εσόδων, καθώς και το που διοχετεύτηκαν αυτά τα έσοδα (έξοδα). Αποτελεί έκθεση που δίνει στατικά την οικ. κατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (δηλ. πως διαμορφώθηκε το τελικό ύψος των εσόδων & εξόδων). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη αφού έλαβε υπόψη του: Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 852/2010 Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 852/10 4

5 Τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη οικ. έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ αριθ. 118/ απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΣΤ465Θ75-6ΤΣ) και ο οποίος εγκρίθηκε με το υπ αριθμ. πρωτοκόλλου / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Ν. Χαλκιδικής Την Τριμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη για την περίοδο 01/01/2017-1/0/2017 όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στους ανωτέρω πίνακες και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την Έκθεση Υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη χρήσης 2017 για το 1ο τρίμηνο (01/01/2017 1/0/2017) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Τα βασικά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες, σε σχέση με τα αντίστοιχα του Προϋπολογισμού, είναι: Α) Σύνολο εσόδων και εισπράξεων Α τριμήνου: 1.057,27 ευρώ (Προϋπολογισμός: ,81 ευρώ). Β) Σύνολο εξόδων και πληρωμών Α τριμήνου: 15.59,80 ευρώ (Προϋπολογισμός: ,81 ευρώ) Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2017 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Δουλάκης 5