ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : 1 2 3 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Ιανουάριος ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών 3.232.869 0 245.569 επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 7.774.408 0 28.921 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.975.222 0 9.193 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 386.822 0 3.292 Σύνολο Γραμμής 4 3.362.044 0 12.485 Γραμμή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) ΠΟΕ 207.765 0 78.936 Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 1.823.500 0 48.706 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 3.946.527 0 3.946.527 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 20.347.112 0 4.361.143 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Ιανουάριος ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.371.026 0 95.837 Σελίδα 1 από 9
Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 189.836 0 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 9.354.802 0 0 Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 2.335.752 0 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 793.084 0 0 Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 793.084 0 0 Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 3.375.444 0 17.552 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 1.799.000 0 39.740 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 128.168 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 20.347.112 0 153.129 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3.337.292 0 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 23.684.405 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 23.684.405 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 4.208.014 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 2.459.044 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 2.491.918 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Σελίδα 2 από 9
1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκ 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλή αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" κ αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μη 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμ αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά π Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντ οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 3 από 9
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος 166.234 232.120 643.923 274.180 232.831 236.484 743.495 1.387.418 397.126 218.510 245.439 861.075 2.248.493 267.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.388 211.308 191.173 52.477 0 243.650 454.958 1.095.570 258.110 661.602 2.015.282 2.470.240 855.185 93.392 373.539 476.125 146.292 64.443 509.953 720.688 1.196.813 147.422 115.915 607.540 870.877 2.067.690 74.381 55.845 31.572 90.710 80.695 101.185 14.583 196.463 287.172 15.860 14.699 20.115 50.674 337.846 13.539 149.238 405.112 566.834 226.987 165.628 524.536 917.151 1.483.985 163.282 130.614 627.655 921.551 2.405.536 87.919 21.917 13.816 114.670 24.055 40.153 18.175 82.383 197.053 2.285 5.763 2.664 10.712 207.765 0 74.581 85.194 208.481 96.573 107.386 74.326 278.284 486.765 148.524 196.464 187.456 532.444 1.019.209 224.655 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 4.358.497 4.865.156 5.691.743 4.759.493 4.545.002 4.800.048 6.211.490 7.956.706 5.753.313 4.755.988 5.671.343 8.287.590 12.297.770 5.382.032 Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος 133.726 229.302 458.865 147.691 195.467 209.362 552.520 1.011.385 161.728 279.686 287.131 728.545 1.739.930 206.730 Σελίδα 4 από 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.429 21.505 47.934 0 26.414 21.505 47.918 95.852 0 26.254 21.237 47.491 143.343 0 0 212.728 212.728 235.554 123.670 49.955 409.179 621.907 935.480 302.347 1.167.947 2.405.774 3.027.682 1.171.689 214.609 136.875 351.484 84.064 65.658 25.530 175.251 526.735 121.459 197.371 207.648 526.479 1.053.214 357.837 0 45.396 45.396 0 0 4.743 4.743 50.139 3.965 277.579 10.104 291.649 341.787 191.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.396 45.396 0 0 4.743 4.743 50.139 3.965 277.579 10.104 291.649 341.787 191.133 37.974 394.623 450.149 20.286 24.269 395.231 439.787 889.936 314.895 98.630 624.761 1.038.287 1.928.223 333.156 84.121 87.305 211.167 78.706 80.955 8.833 168.494 379.661 146.439 179.900 188.895 515.234 894.895 215.880 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 496.859 1.127.735 1.777.722 566.302 516.434 715.157 1.797.893 3.575.615 1.683.966 1.361.769 2.507.723 5.553.458 9.129.073 2.476.426 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 3.861.638 3.737.421 3.914.020 4.193.192 4.028.568 4.084.891 4.413.597 4.381.091 4.069.347 3.394.219 3.163.619 2.734.132 3.168.696 2.905.607 2.467.791 2.299.716 2.445.208 2.242.924 2.680.583 2.417.325 2.379.128 2.374.945 2.369.548 1 1 1 1 1 1 Σελίδα 5 από 9
Υ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, άλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. αι με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται κά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του " και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του μβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. ραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", /Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις είναι το μηδέν (0). τηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της ι ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ Σελίδα 6 από 9
18 19 20 21 22 Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" 245.698 470.932 984.376 3.232.869 0 0 0 0 0 0 1.865.858 2.583.125 5.304.168 7.774.408 0 291.572 541.580 907.532 2.975.222 0 10.831 24.606 48.975 386.822 0 302.403 566.185 956.507 3.362.044 0 0 0 0 207.765 0 239.061 340.575 804.291 1.823.500 0 3.946.527 3.946.527 3.946.527 3.946.527 0 6.599.546 7.907.344 11.995.869 20.347.112 0 Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" 211.021 213.345 631.096 2.371.026 0 Σελίδα 7 από 9
0 0 0 0 0 25.288 21.205 46.493 189.836 0 2.245.153 2.910.279 6.327.121 9.354.802 0 426.275 498.426 1.282.538 2.335.752 0 95.170 164.993 451.296 793.084 0 0 0 0 0 0 95.170 164.993 451.296 793.084 0 415.180 698.886 1.447.222 3.375.444 0 233.510 454.715 904.105 1.799.000 0 128.168 0 3.651.597 4.961.849 11.089.871 20.347.112 0 3.337.292 2.947.950 2.945.495 905.998 0 2.364.792 2.360.550 1 1 1 1 Σελίδα 8 από 9
Σελίδα 9 από 9