ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4/2/2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:2858 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2016 έως 31/1/2016. Σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισµού ανά ΚΑΕ για το διάστηµα 01-01-2016 έως 31-1-2016. ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζηµίωσης 0116 Επιχορηγήσεις για αποζηµίωση υπερωριών 0117 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζηµίωσης 0118 Επιχορηγήσεις για αποζηµίωση υπαλλήλων 0119 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 0212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠ, ΝΠ, ΟΡΓΑΝ.Ι 2.410.317,89 6.570.000,00 1.925.500,00 575.694,89
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3114 Έσοδα από εφαρµογή τεχνητού νεφρού 150.00,00 3121 Νοσηλεία σε φάρµακα (ΟΓΑ) 3123 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 3129 Λοιπά έσοδα από προσφ. Υγειον. 250.000,00 300.000,00 220.000,00 3131 Νοσηλεία σε φάρµακα 1.103.000,00 3133 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 3139 Λοιπά έσοδα από προσφ. Υγειον. 3143 Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη 3149 Λοιπά έσοδα από προσφ.υγειον. 3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3399 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών 3419 Έσοδα από εκµίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 3913 Έσοδα από επιστηµονικές έρευνες 3919 Έσοδα από την λοιπή επιχειρηµ 3.200.000,00 400.000,00 250.000,00 6.906,64 150.000,00 2.248,55 5.000,00 341,38 5.000,00 30.000,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 203,86 5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 180.000,00 1.030,40 5221 Έσοδα υπέρ ΤΠ Υ 40.000,00 0,67 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 250.000,00 5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 120.000,00 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης 5261 Έσοδα υπέρ του Ταµ. Επικουρ. Α 50.000,00 57.000,00 4,00
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµ. Αρωγής 3.000,00 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου 780.000,00 5.585,78 5295 Έσοδα υπέρ ΝΠΙ 1.000,00 5299 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 5311 Κρατήσεις υπέρ υγ. περίθαλψης 5411 Προϊόν ωρεάς 3.000,00 5529 Λοιπες επιστροφές χρηµ. 5.000,00 5599 Επιστροφή χρηµάτων λοιπών 5693 Εσοδα από το µηχανισµό 602.000,00 19.000,00 81,30 50.000,00 5,10 12.000,00 9.016,69 8411 Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρεσιών 8412 Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρ. 8413 Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρ. 8414 Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρ. 8659 Επιστροφές χρηµάτων 119.447,22 1.850.000,00 25.982,09 43.453,03 4.000.000,00 1.026.501,26 60.000,00 8669 ιάφορα έσοδα 9422 Επιχ. Για αµοιβές όσων εκτελ. 9292 Επιχ. Για αµοιβές εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΟ 25.758.960,00 1.052.483,35 68.877,40
ΕΞΟ Α 0000 ΠΑΓΙΑ 8.804,11 0001 ΕΙ ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.959.700,00 0219 Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων 350.000,00 0221 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας 27.000,00 38.867,27 2.208,70 0224 Οικογενειακή παροχή 5.000,00 540,00 0251 ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙΚ & ΑΝΘΥ 0257 Ειδικό νοσοκοµειακό επίδοµα Ν. 0259 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόµατα 0261.01 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0261.02 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0263.01 Αµοιβή για εργασία για εξαιρέσηµα 0263.02 Αµοιβή για εργασία για εξαιρέσιµα 6.000,00 600,00 30.000,00 2.308,39 32.000,00 2.575,72 33.602,69 4.160,56 492.414,70 0269.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές 45.000,00 0269.02 Λοιπές πρόσθετες παροχές 97.540,00 0277.01 Αποζηµίωση εφηµεριών 1.653.662,30 0277.02 Αποζηµίωση εφηµεριών 169.604,20 0286 Αποζ. των αρθρωνν9,10ν2085/92 0289 ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται 0411.01 Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν 48.715,42 66,65 66,65 5.000,00 108.000,00 15.689,20 8.800,00 0411.02 Αµοιβές Νοµικών 18.790,98 0419.01 Αµοιβές νοµικών που εκτελούν 0419.02 Αµοιβές νοµικών που εκτελούν 0431.01 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 85.500,00 2.750,00 2.750,00 28.391,98 2.450,00 850,00 200,00
0433.01 Αµοιβή νοµ. Προσώπων ή οργαν. 0433.02 Αµοιβή νοµ. Προσώπων ή οργαν. 0439,01 Λοπροσώπωνιπες αµοιβές νοµ. 0439.02 Λοπροσώπωνιπες αµοιβές νοµ. 0541.02 απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων 55.500,00 71.220,63 29.000,00 7.249,62 60,00 55,00 0551.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 143.583,80 10.512,34 0551.02 Εισφορές στο ΙΚΑ 8.953,55 0552.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ. 0552.02 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ. 0555.01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑ 48.275,10 289.356,30 4.563,84 35.201,74 2,00 2,00 0555.02 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑ 5.096,97 3,40 3,40 0631.01 Βοηθήµατα εφ άπαξ 45.000,00 0711.01 Οδοιπορικά έξοδα µετακ. Για εκτ. 0711.02 Οδοιπορικά έξοδα µετακ. Για έκτ. 0712.01 Έξοδα κίνησης υπαλ. Που µετακ. 0712.02 Έξοδα κίνησης υπαλ. Που µετακ. 0713.01 Οδοιπορ. Έξοδα για µετάθεση 0714.01 Οδοιπορ. Έξοδα για µετακ. εντός 0715.01 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού 0716..01 Έξοδα εγκατάστασης εσωτερικού 0721.01 Ηµερήσια αποζηµίωση µτακ. 0721.02 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακ. Για 0723.01 Ηµερήσια αποζ. Για µετάθεση 1.700,00 8.000,00 3.094,93 1.900,00 0721.01 350,00 1.650,00 2.500,00 1.500,00 1.350,00 4.400,00 11.000,00 1.789,74 1.400,00
0724.01 Ηµερήσια αποζ. Για µετάθεση εντός 1.600,00 0811.01 Μισθώµατα γαιών 4.700,00 0811.02 Μισθώµατα γαιών 1.200,00 0813.01 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα 0813.02 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα 0819.01 Λοιπά µισθώµατα (ταχ.θυριδα) 0819.02 Λοιπά µισθώµατα (ταχ.θυριδα) 0822.01 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών 0822.02 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών 20.700,00 3.505,90 2.000,00 800,00 30.150,00 5.266,70 4.500,00 1.500,00 0824.01 Μεταφορές αγαθών 8.400,00 0824.02 Μεταφορές αγαθών 5.592,79 0829.01 Λοιπές µεταφορές 61.000,00 0829.02 Λοιπές µεταφορές 147.534,61 0831.01 Ταχυδροµικά Τέλη 2.500,00 0831.02 Ταχυδροµικά Τέλη 500,00 0832.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 10.000,00 0832.02 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 74.640,52 0841.01 Ύδρευση και άρδευση 20.000,00 0841.02 Ύδρευση και άρδευση 79.148,44 0842.01 Φωτισµός και κίνηση 42.500,00 0842.02 Φωτισµός και κίνηση 592.044,05 0843.01 Πλυντικά 98.000,00 0843.02 Πλυντικά 17.000,00 0844.01 απάνες εκκενώσεως βόθρων 0845.01 απάνες καθαρισµού γραφείων 0845.02 απάνες καθαρισµού γραφείων 450,00 347.000,00 2.700,00 2.380,60 61.673,36 0849.01 Λοιπές δαπάνες 65.700,00
0849.02 Λοιπές δαπάνες 74.217,11 0851.01 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 0851.02 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 0859.02 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0863.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0879.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0879.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0881.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορ. 0881.02 Συντήρηση και επισκευή µεταφορ 0884.01 Συντήρηση και επισκευή τηλεπ. 0884.02 Συντήρηση και επισκευή τηλεπ. 0887.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0887.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 0888.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 0889.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 0889.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων 0892.02 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων 0893.01 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 6.500,00 8.398,16 1.918,84 14.000,00 232,00 290.000,00 198.276,04 16.120,00 120,00 2.000,00 288,84 9.000,00 4.428,00 155.000,00 154.660,37 200,00 33.000,00 15.507,42 100.000,00 265,04 265,04 65.090,20 214.845,25 0899.01 Λοιπές δαπάνες 71.000,00 0899.02 Λοιπές δαπάνες 38.357,23 3.420,09 2.970,09 0912.01 Τέλη 70.000,00
0912.02 Τέλη 1129.01 Προµήθεια σκευών µαγειρείων 1129.02 Προµήθεια σκευών µαγειρείων 1139.01 Προµήθεια κλινοστρωµνών 1259.01 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών 1259.02 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών 1.500,00 1.007,58 1.500,00 500,00 1261.01 Προµήθεια γραφικής ύλης 18.000,00 1261.02 Προµήθεια γραφικής ύλης 20.724,03 1281.01 Υλικά µηχαν/κών και συναφών εφ 1281.02 Υλικά µηχαν/κών και συναφών εφ 1292.01 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 1292.02 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 1293.01 Προµήθεια εντύπων και δελτίων 1293.02 Προµήθεια εντύπων και δελτίων 1311.01 Προµήθεια Υγειονοµικού υλικού 1311.02 Προµήθεια Υγειονοµικού υλικού 1312.01 Προµήθεια Φαρµακευτικού υλικου 1312.02 Προµήθεια Φαρµακευτικού υλικου 1313.01 Προµήθεια Ορθοπεδικών, προσθετικών 1313.02 Προµήθεια Ορθοπεδικών, προσθετικών 1329.01 Προµήθεια υλικού αιµοδοσίας 1329.02 Προµήθεια υλικού αιµοδοσίας 16.500,00 9.395,06 1.800,00 1.277,68 5.400,00 4.811,26 1.561.100,00 1.212.828,39 3.655,28 3.655,28 3.286.000,00 2.712.513,55 248.679,88 19.552,63 594.900,00 272.045,36 33.300,00 17.422,48
1359.01 Προµήθεια λοιπού χηµικού υλικού 1359.02 Προµήθεια λοιπού χηµικού υλικού 1381.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1381.02 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1413.01 Προµήθεια ειδών 1413.02 Προµήθεια ειδών 1429.01 Προµήθεια ειδών 1429.02 Προµήθεια ειδών 1431.01 Προµήθεια ειδών 1431.02 Προµήθεια ειδών 900.000,00 905.623,76 198.195,47 62.723,70 14.400,00 13.606,11 4.000,00 6.745,46 36.000,00 45.336,97 1.500,00 1435.01 Προµήθεια ελαστικών 1.000,00 1439.01 Λοιπές προµήθειες 1439.02 Λοιπές προµήθειες 1511.01 Προµήθεια τροφίµων, ποτών 1511.02 Προµήθεια τροφίµων, ποτών 1526.01 Προµήθεια στολών νοσοκόµων 1526.02 Προµήθεια στολών νοσοκόµων 1528.01 Προµήθεια στολών λοιπού προσωπικού 1529.01 Προµήθεια ιµατισµού λοιπών περ 1529.02 Προµήθεια ιµατισµού λοιπών περ 345,21 55,00 55,00 27.000,00 27.395,97 288,01 288,01 135.000,00 166.166,47 2.700,00 6.564,79 1.000,00 1.800,00 3.795,57 1531.01 Προµήθεια υποδηµάτων 1.800,00 1531.02 Προµήθεια υποδηµάτων 3.696,26
1611.01 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λοιπά 1611.02 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λοιπά 207.000,00 1741.01 Προµήθεια φίλµς 85.000,00 1741.02 Προµήθεια φίλµς 69.890,00 1779.01 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779.02 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1841.01 Προµήθεια εργαλείων µικρής διάρκειας 1841.02 Προµήθεια εργαλείων µικρής διάρκειας 1899.01 ιάφορες προµήθειες που δεν κατ 1899.02 ιάφορες προµήθειες που δεν κατ 2499.01 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΙΣΦ. ΚΑΙ ΣΥΝ. 3311.01 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων 3311.02 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπρ 3321.01 Απόδοση στο ΤΠ Υ των εισπράξεων 3341.01 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων 3342.01 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων 3352.01 Απόδοση ΟΑΕ των εισπράξεων 3361.01 Απόδοση στο Ταµ. Επικ.Ασφ. ηµ. 3369.01 Απόδοση στα λοιπά Ταµ. Αρωγής 3391.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν 3391.02 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν 3395.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν 98.916,49 15.133,11 1.000,00 1.010,33 2.600,00 5.248,90 10.000,00 17.066,64 15.000,00 180.000,00 40.000,00 11.244,17 11.244,17 40.000,00 250.000,00 120.000,00 50.000,00 57.000,00 3.000,00 780.000,00 215.592,71 65.720,79 62.503,22 1.000,00
3399.01 Λοιπές Αποδόσεις 19.000,00 3399.02 Λοιπές Αποδόσεις 7.097,80 853,12 853,12 7111.01 Προµήθεια επίπλων και σκευών 7111.02 Προµήθεια επίπλων και σκευών 7112.01 Προµήθεια ηλεκτρ. Συσκ. Και µη 7112.02 Προµήθεια ηλεκτρ. Συσκ. Και µη 7123.01 Προµήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών 7123.02 Προµήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών 7124.01 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7124.02 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7127.01 Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός απ 7127.02 Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός απ 7129.02 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 7131.01 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 7131.02 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων 2.700,00 10.280,40 1.800,00 4.127,28 8.000,00 812,98 1.800,00 643,06 1.000,00 568,40 29,00 29.700,00 127.017,68 ΣΥΝΟΛΟ 25.758.960,00 665.211,25 171.082,91 Η Π.Ο.Υ Ο ΙΟΙΚ/ΚΟΣ /ΝΤΗΣα/α Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α Ε.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΘΕΟ ΩΡΟΥ