ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας 132/12.1.1993 ΦΕΚ 40Β/03.02.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-28/06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 28/06/2013 (Αξίες σε Ευρώ). ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 1.230 61,500.00 ALPHA BANK (KO) 200,000 0.430 86,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 147,500.00 1.81% 1.79% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 60,000 5.980 358,800.00 ΣΥΝΟΛΟ 358,800.00 4.41% 4.36% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε 99,463 0.670 66,640.21 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε (ΚΟ) 225,000 2.200 495,000.00 ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 110,000 2.180 239,800.00 ΣΥΝΟΛΟ 801,440.21 9.86% 9.75% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) 15,000 9.900 148,500.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7,000 17.800 124,600.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,000 24.360 170,520.00 KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 41,736 1.520 63,438.72 ΣΥΝΟΛΟ 507,058.72 6.24% 6.17% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 20,000 1.250 25,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 25,000.00 0.31% 0.30% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 20,000 7.030 140,600.00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 7.310 146,200.00 ΣΥΝΟΛΟ 286,800.00 3.53% 3.50% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Α.Θ. 20,000 5.750 115,000.00 TERNA ENERGY 50,247 2.910 146,218.77 ΔΕΗ ΑΕ(ΚΟ) 50,000 6.900 345,000.00 Ε.Υ.Δ.Α.Π. 25,000 6.000 150,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 756,218.77 9.30% 9.20% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ (ΚΟ) 100,000 6.000 600,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 600,000.00 7.38% 7.30% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 135,000 4.410 595,350.00 ΣΥΝΟΛΟ 595,350.00 7.32% 7.24% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) 40,000 2.510 100,400.00 ΣΥΝΟΛΟ 100,400.00 1.24% 1.22% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε (KO) 65,000 0.473 30,745.00 ΣΥΝΟΛΟ 30,745.00 0.38% 0.37% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ INTRALOT (KO) 80,000 1.800 144,000.00 ΟΠΑΠ Α.Ε (ΚΟ) 29,350 6.430 188,720.50 ΣΥΝΟΛΟ 332,720.50 4.09% 4.05% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4,542,033.20 55.87% 55.25%

ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (ΚΑ) 1,960 0.010 19.60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 19.60 0.00% 0.00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ PROBANK A.E. 126,000 0.53980338 68,015.23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 68,015.23 0.84% 0.83% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-49 FX (ΜΕΤ) 455 20.0000 9,100.00 - - - - Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN-09-29-MAY-49 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 30/6/14@100.00 ΣΥΝΟΛΟ 9,100.00 0.11% 0.11% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GRR 15/10/42 0% (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.) 17,325 1.02 17,671.50 0.22% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-15-OCT-42 Επιτόκιο: 0.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2023 15,825.0000 54.25 858,506.25 10.56% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-23 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2024 825.0000 50.500 41,662.50 0.51% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-24 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2025 10,825.0000 48.00 519,600.00 6.39% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-25 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2026 825.0000 46.250 38,156.25 0.47% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-26 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2027 825.0000 45.250 37,331.25 0.46% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-27 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2028 880.0000 44.000 38,720.00 0.48% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-28 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2029 880.0000 43.00 37,840.00 0.47% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-29 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2030 880.0000 42.50 37,400.00 0.46% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-30 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2031 880.0000 42.25 37,180.00 0.46% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-31 Επιτόκιο: 2.0%

ΕΠΙ ΕΔ 2,0% 24/2/2032 2,180.0000 42.00 91,560.00 1.13% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-32 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2033 1,880.0000 41.75 78,490.00 0.97% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-33 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2034 880.0000 41.75 36,740.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-34 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2035 880.0000 41.75 36,740.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-35 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2036 880.0000 41.50 36,520.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-36 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2037 880.0000 41.25 36,300.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-37 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2038 880.0000 41.25 36,300.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-38 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2039 880.0000 41.25 36,300.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-39 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2040 880.0000 41.25 36,300.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-40 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2041 880.0000 41.25 36,300.00 0.45% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-41 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2042 3,380.0000 41.36 139,796.80 1.71% Caa2 B- B- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-24-FEB-42 Επιτόκιο: 2.0% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2,787.94 0.03% ΣΥΝΟΛΟ 2,268,202.49 27.92% 27.59% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2,277,302.49 28.03% 27.70% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6,887,370.52 84.74% 83.78% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ AIM LONDON HELESI PLC 35,290 0.02041531 720.46 ΣΥΝΟΛΟ 720.46 0.01% 0.01% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 720.46 0.01% 0.01%

ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ OTE PLC 7,875% 07/02/2018 FX 3,000 101.3750 304,125.00 3.74% Caa1 B+ - - Εκδότης:OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-JAN-13-07-FEB-18 Επιτόκιο: 7.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN OTE PLC 7,25% 12/02/2015 FX 2,000 101.3800 202,760.00 2.49% Caa1 B+ - - Εκδότης:OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-08-12-FEB-15 Επιτόκιο: 7.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ELPEGA 8,0% 10/05/2017 2,000 100.5500 201,100.00 2.47% - - - - Εκδότης:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13-10-MAY-17 Επιτόκιο: 8.0% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN PIRAEUS GR.PLC 2,07% 20/7/16 FL 1,500 54.1720 81,258.00 1.00% Ca CC - - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-OCT-06-20-JUL-16 Επιτόκιο: 2.07% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL 20/7/14@ 100.00 EFG INTER GUERNSEY 8.0% 13/01/22 2,500 85.0000 212,500.00 2.61% - - BBB+ - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN-12-13-JAN-22 Επιτόκιο: 8,0% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: SNSX - Πρόσθετοι Όροι: CALL 13/01/17@100 ATTICA FUND 2,714% 24/3/15 FRN PLC 2,000 65.2579 130,515.83 1.61% Ca - - - Εκδότης: ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-05-24-MAR-15 Επιτόκιο: 2,714% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: - - Πρόσθετοι Όροι: CALL 24/09/13@ 100.00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,132,258.83 13.92% 13.77% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,132,979.29 13.93% 13.78% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 8,020,349.81 98.67% 97.56% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 80,119.10 0.99% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ( PROTON ) 155.57 0.00% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ( ETE ) 7,633.84 0.09% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,530.32 0.03% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 90,438.83 1.11% 1.10% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ( EFG EUROBANK ) 9,819.58 0.12% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 40.13 0.00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 48.75 0.00% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ (EFG EUROBANK) 100,000.00 1.23% ΣΥΝΟΛΟ 109,908.46 1.35% 1.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8,220,697.10 101.13% 100.00% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (108,818.84) -1.34% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 16,813.81 0.21% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (92,005.03) -1.13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8,128,692.07 100.00% (Μερίδια 1.057.620,460 x ΕΥΡΩ 7,6858)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013. 2. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 28/06/2013. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολόγων στην αγορά του Λουξεμβούργου διαμορφώθηκε με βάση τη μέση τιμή της τελευταίας τιμής ζήτησης. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 5. Οι μετοχές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί, αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή. 6. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 28/06/2013 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2013. 8. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία με βάση τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012. 9. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 10. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 11. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 12 Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 4.542.773,26-68.015,23 4.610.788,49 Ομόλογα 3.279.045,49 130.515,83-3.409.561,32 Χρηματικά διαθέσιμα 109.908,46 - - 109.908,46 Απαιτήσεις 90.438,83 - - 90.438,83 8.022.166,04 130.515,83 68.015,23 8.220.697,10 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η έυλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 2 επιμετρήθηκε με βάση το discount margin ουσιωδών συναφών μέσων που παρατηρούνται στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012.

2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2013-28/06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) 28/06/2013 31/12/2012 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 4,542,033.20 3,890,008.67 16.76% Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 720.46 122,084.47-99.41% Κινητές αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 68,015.23 63,478.50 7.15% Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 2,277,302.49 2,293,900.43-0.72% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1,132,258.83 789,772.05 43.37% Κινητές αξίες εσωτερικού που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά 19.60 19.60 0.00% 8,020,349.81 7,159,263.72 12.03% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-28/06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2012 1,089,518.352 8,667,171.20 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-28/06/2013 19,434.083 154,227.61 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-28/06/2013 51,331.975 398,635.64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1,057,620.460 8,422,763.17 4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-28/06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012 Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι ομολόγων 3,952,997.94 Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι ομολόγων 3,409,561.32 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ (543,436.62) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 28/06/2013 επι μετοχών 4,846,069.09 Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 28/06/2013 επι μετοχών 4,610,788.49 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (235,280.60) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (778,717.22) 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-28/06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών 33,127.56 Τόκοι χρεογράφων 80,546.23 Τόκοι καταθέσεων 2,265.36 Σύνολο προσόδων 115,939.15 Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 500,527.79 Σύνολο καθαρών κερδών 500,527.79 Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 102,581.27 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 4,972.45 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 7,876.53 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 1,465.65 Αμοιβή ελεγκτών 3,936.00 Φόροι -Τέλη 10,997.01 Σύνολο Δαπανών 131,828.91 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 484,638.03 6. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2013-28/06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Καθαρό Ενεργητικό την 28/06/2013 8,128,692.07 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/2013 1,057,620.460 Καθαρή τιμή μεριδίου την 28/06/2013 7.6858 7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) 2010 2011 2012 Σύνολο καθαρού ενεργητικού 11,491,667.03 6,803,283.27 7,910,685.50 Μερίδια 1,282,895.845 1,160,111.107 1,089,518.352 Αξία μεριδίου 8.9576 5.8643 7.2607 8. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 01/01/2013-28/06/2013 (άρθρο 2 παρ.3 απόφαση Ε/Κ 3/435/12.07.2007) Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Για το Θεματοφύλακα Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1.8138

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 Allianz Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Εσωτερικού 28/06/2013 Tηλεπικοινωνίες 13.21% Υπηρεσίες Kοινής Οφέλειας 16.65% Χηµικά 0.55% Πετρέλαιο & Αέριο 6.31% Τράπεζες 3.25% Eµπόριο 2.21% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 17.64% Xρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 7.90% Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 11.16% Πρώτες Ύλες 13.11% Τρόφιµα & Ποτά 0.68% Tαξίδια & Αναψυχή 7.33%