Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr, Internet site: wwwspecisoftgr
Λογισμικό CFA Αναλυτικό Έντυπο Πρόγραμμα CFA Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η σωστή και ακριβής διαχείριση των χρηματορροών των επιχειρήσεων Σήμερα πλέον οι αποφάσεις σχετικά με την κίνηση του χρήματος επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητα της κάθε οικονομικής μονάδας Η Specisoft δημιούργησε το πρόγραμμα Cash Flow Analysis, με σκοπό να προσφέρει στην επιχείρηση έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα δυναμικής διαχείρισης των εισροών και εκροών Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι η λήψη αποφάσεων Σε ποιούς απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται στις οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση Τυπικές χρήσεις του προγράμματος 1Παρακολούθηση των χρηματορροών της επιχείρησης 2Πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης σε κάθε μελλοντική στιγμή 3Management χρηματορροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων 4Χρηματοοικονομικά σενάρια επί του Cash Flow της επιχείρησης 5Κατάρτιση προϋπολογιστικού Cash Flow, παρακολούθηση αυτού καθώς και σύγκριση προϋπολογιστικού και απολογιστικού Τα αποτελέσματα του προγράμματος Τα αποτελέσματα του προγράμματος τόσο σε μορφή εκτυπώσεων όσο και σε μορφή γραφικών είναι : 1 Cash Flow (σε διάφορες μορφές: ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, ετήσιο, ορισμένων ημερών) 2 Καταστάσεων εγγραφών με δυνατότητα χρήσης φίλτρου αναζήτησης 3 Ιστορικό διαθεσίμων 4 Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά 5 Σεναρίων και παραγωγή Cash Flow Σεναρίων σε συνδυασμό με το πραγματικό Cash Flow 6 Cash Flow για κάθε λογαριασμό διαθεσίμων με σκοπό την παρακολούθηση του λογαριασμού (πχ λογαριασμός επιταγών για την παρακολούθηση του υπολοίπου του Αλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το πρόγραμμα : 1 Εύκολη και γρήγορη διαχείριση εγγραφών (εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή) 2 Specisoft
Λογισμικό CFA Αναλυτικό Έντυπο 2 Αυτόματη κατανομή από το πρόγραμμα, βάσει ιστορικών στοιχείων, των υπολοίπων των λογαριασμών πελατών, προμηθευτών κα 3 Δυνατότητα εγγραφών βάσει τύπων για τυποποιημένες, πάγιες εγγραφές 4 Δυνατότητα δοκιμής σεναρίων - προβλέψεις μελλοντικών καταστάσεων 5 Ενσωμάτωση, αν αυτό είναι επιθυμητό, του σεναρίου με το κύριο αρχείο εργασίας 6 Δυνατότητα συγκρίσεων προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων 7 Δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων αναζήτησης πληροφοριών για καθημερινή (πχ λήξη πληρωτέων επιταγών) ή περιοδική χρήση (πχ δόσεις δανείων) 8 Δυνατότητα σχεδίασης της μορφής εκτύπωσης του Cash Flow (πχ αθροιστικό ή απλό, ημέρας ή εβδομάδας ή μήνα κλπ) 9Πλήρης επεξεργασία και χειρισμός νομισμάτων (συνάλλαγμα) 3 Specisoft
Εκτύπωση Εγγραφών Cash Flow (Συνοπτικά - Ταξινόμηση ως προς Ημ/νία Λήξης) (Ευρώ) Από :01/01/1999 Εώς :31/12/1999 Ημ/νία Λήξης Ημ/νία Kαταχ Κωδικός Επικοινωνίας Περιγραφή Είσπραξη Πληρωμή 20/01/1999 20/01/1999 ΜΙ Μισθοί 0,00 20/01/1999 20/01/1999 ΜΙ ΙΚΑ 571,43 20/01/1999 20/01/1999 ΜΙ Μισθοί 2000,00 20/01/1999 20/01/1999 ΜΙ ΙΚΑ 0,00 27/01/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή τραπ Εθνικής 714,29 10/02/1999 01/01/1999 Είσπραξη επιταγής ΧΖ ΟΕ 1428,57 15/02/1999 13/01/1999 ΕΠ Είσπραξη από ΧΥΖ ΕΠΕ 4285,71 28/02/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Φεβρουαρίου 10000,00 01/03/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Μαρτίου 1000,00 20/03/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή τραπ Εργασίας 2857,14 31/03/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Μαρτίου 10000,00 01/04/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Απριλίου 1000,00 25/04/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή Εταιρείας Α 5714,29 30/04/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Απριλίου 14285,71 Σύνολα σελίδας : 15000,00 39857,14 Σύνολα : 15000,00 39857,14 4 Specisoft
Εκτύπωση Εγγραφών Cash Flow (Συνοπτικά - Ταξινόμηση ως προς Ημ/νία Λήξης) (Ευρώ) Από :01/01/1999 Εώς :31/12/1999 Ημ/νία Λήξης Ημ/νία Kαταχ Κωδικός Επικοινωνίας Περιγραφή Είσπραξη Πληρωμή 01/05/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Μαϊου 1000,00 15/05/1999 15/04/1999 0,00 25/05/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή Εταιρείας Β 2857,14 31/05/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Μαϊου 10000,00 01/06/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Ιουνίου 1000,00 25/06/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή Εταιρείας Γ 2857,14 30/06/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Ιουνίου 10000,00 01/07/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Ιουλίου 1000,00 07/07/1999 01/01/1999 Είσπραξη επιταγής ΧΨ ΑΕ 14285,71 31/07/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Ιουλίου 3500000,00 01/08/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Αυγούστου 350000,00 25/08/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή Εταιρείας Δ 230000,00 31/08/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Αυγούστου 3500000,00 01/09/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Σεπτεμβρίου 350000,00 Σύνολα σελίδας : 1250000,00 7722000,14 Σύνολα : 1265000,00 7761857,14 5 Specisoft
Εκτύπωση Εγγραφών Cash Flow (Συνοπτικά - Ταξινόμηση ως προς Ημ/νία Λήξης) (Ευρώ) Από :01/01/1999 Εώς :31/12/1999 Ημ/νία Λήξης Ημ/νία Kαταχ Κωδικός Επικοινωνίας Περιγραφή Είσπραξη Πληρωμή 25/09/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή Εταιρείας Ζ 1000000,00 30/09/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Σεπτεμβρίου 3500000,00 01/10/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Οκτωβρίου 350000,00 25/10/1999 13/01/1999 ΕΠ Επιταγή Εταιρείας Ε 4000000,00 31/10/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Οκτωβρίου 3500000,00 01/11/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Νοεμβρίου 350000,00 30/11/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Νοεμβρίου 3500000,00 01/12/1999 13/01/1999 ΕΝ Ενοίκια Δεκεμβρίου 350000,00 31/12/1999 13/01/1999 ΜΙ Μισθοί Δεκεμβρίου 7000000,00 Tελικά Σύνολα => Eισπάξεις 5265000,00 Πληρωμές 26311857,14 Διαφορά 21046857,14 Σύνολα σελίδας : 4000000,00 18550000,00 Σύνολα : 5265000,00 26311857,14 6 Specisoft
Cash Flow - Τέλος Μήνα (Ευρώ) Από: 01/01/1999 Εώς: 31/12/1999 Διαθέσιμα :8571,43 Ημερομηνία Εισπράξεις Πληρωμές Εισπρ - Πληρ Cash Flow ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999 714,29 2571,43-1857,14 6714,29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 5714,29 10000,00-4285,71 2428,57 ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 2857,14 11000,00-8142,86-5714,29 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999 5714,29 15285,71-9571,43-15285,71 ΜΑΙΟΣ 1999 2857,14 11000,00-8142,86-23428,57 ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 2857,14 11000,00-8142,86-31571,43 ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 14285,71 3501000,00-3486714,29-3518285,71 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1999 230000,00 3850000,00-3620000,00-7138285,71 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1000000,00 3850000,00-2850000,00-9988285,71 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 4000000,00 3850000,00 150000,00-9838285,71 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 0,00 3850000,00-3850000,00-13688285,71 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 0,00 7350000,00-7350000,00-21038285,71 7 Specisoft
Cash Flow - Τέλος Μήνα (Ευρώ) Από: 01/01/1999 Εώς: 31/12/1999 Διαθέσιμα :8571,43 Ημερομηνία Εισπράξεις Πληρωμές Εισπρ - Πληρ Cash Flow ΜΑΙΟΣ 1999 14285,71 0,00 14285,71 22857,14 ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 17142,86 0,00 17142,86 40000,00 ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 5000000,00 0,00 5000000,00 5040000,00 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1999 500000,00 3000000,00-2500000,00 2540000,00 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 3500000,00 0,00 3500000,00 6040000,00 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 4000000,00 0,00 4000000,00 10040000,00 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 5000000,00 0,00 5000000,00 15040000,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 9000000,00 0,00 9000000,00 24040000,00 8 Specisoft
Cash Flow - Τέλος Μήνα - Σύγκριση Προϋπ/μού, Απολογισμού (Ευρώ) Από: 01/01/1999 Εώς: 31/12/1999 Διαθέσιμα :8571,43 Ημερομηνία Προϋπολογισμός Απολογισμός Διαφορά Διαφορά % ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999 17142,86 6714,29 10428,57 60,83 % ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 20000,00 2428,57 17571,43 87,86 % ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 22857,14-5714,29 28571,43 125,00 % ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999 21428,57-15285,71 36714,29 171,33 % ΜΑΙΟΣ 1999 25714,29-23428,57 49142,86 191,11 % ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 34285,71-31571,43 65857,14 192,08 % ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 31428,57-3518285,71 3549714,29 11294,55 % ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1999-468571,43-7138285,71 6669714,29-1423,41 % ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1531428,57-9988285,71 11519714,29 752,22 % ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 5031428,57-9838285,71 14869714,29 295,54 % ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 8031428,57-13688285,71 21719714,29 270,43 % ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999 11031428,57-21038285,71 32069714,29 290,71 % 9 Specisoft
10 Specisoft
11 Specisoft
Η Εταιρία Specisoft AE Η εταιρία Specisoft ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κα) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κα) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κα Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κα τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης Specisoft ΑΕ Αρτέμιδος 3, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: 210-6911468, Φαξ: 210-6993791 e-mail: info@specisoftgr, SITE: wwwspecisoftgr 12 Specisoft