ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΡΥΗ ΥΡΗΗ 2008 (από το έτος 2007) 420.713,95 ΕΟΔΑ Σέιε από κίζζσζε αθηλήησλ (θαηαζηήκαηα Μπαηζίνπ, ΑΣΜ Δζληθήο Σξάπεδαο Γαπξίνπ) 25.636,00 Έζνδα από λεθξνηαθεία 17.091,00 Έζνδα από ζθαγεία γεληθά (αθνξά παξειζόληα έηε) 2.324,00 Έζνδα από ΣΑΠ (ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) 6.300,00 Έζνδα από ρξήζε πεδνδξνκίσλ 19.177,00 Λνηπά Δζνδα ( ΟΑΔΓ, ΑΝΔΜ/ΣΡΗΔ, ΠΔΤ θιπ) 31.897,40 Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 575.883,00 Σέιε ή δηθαηώκαηα ύδξεπζεο (λέεο ζπλδέζεηο θαη ηέιε ύδξεπζεο από παξειζόληα έηε θαη ηξερνύκελνπο ινγ/ζκνπο) 98.397,00 Δζνδα από ηελ ππεξεζία απνρέηεπζεο (λέεο ζπλδέζεηο θαη ηέιε απνρέηεπζεο 38.889,00 από παξειζόληα έηε θαη ηξερνύκελνπο ινγ/ζκνπο Σέιε παξεπηδεκνύλησλ (ηξέρνλ έηνο θαη παξειζόληα έηε) 114.224,00 Σέιε δηαθεκίζεσλ 8.400,00 Έζνδα από θεληξηθνύο απηνηειείο πόξνπο (Σαθηηθή) 620.734,00 Δπηρνξήγεζε από ην ΤΠΔ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζρνιείσλ 38.582,00 Δζνδα από Ηρζπνηξνθεία 18.717,00 Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο (ΑΣΑ) 521.150,00 Έζνδα από παξάβνια ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη από άδεηεο κνπζηθήο 7.700,00 Έζνδα από παξάβνια γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο αιινδαπώλ 25.907,00 Έζνδα από κηζζώκαηα παξαιηώλ 28.275,00 Δπηρνξήγεζε από ην πξόγξακκα ΘΖΔΑ 526.544,00 Δπηρνξήγεζε από Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο γηα κειέηε ΔΔΛ 50.117,00 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ ιεηςπδξία από ΤΠΔΓΓΑ 95.184,00 Δπηρνξήγεζε από ην κέηξν 7.5 γηα αληηθ/ζε δηθηύνπ ύδξεπζεο Σ.Γ Παιαηόπνιεο 182.867,00 Δπηρνξήγεζε από ην κέηξν 7.5 γηα ηελ κειέηε βειηίσζεο δξόκνπ Άλσ Γαπξίνπ 72.410,00 Δπηρνξήγεζε από ην κέηξν 7.5 γηα ηελ αζθ/ζε εζσηεξηθήο νδνπνηηαο Μπαηζίνπ 10.622,00 Δπηρνξήγεζε από ην κέηξν 7.5 γηα ηελ βειηηώζε δξόκνπ πξνο Μνλή Εσνδόρνπ Πεγήο 177.558,00 1 / 6
Δπηρνξήγεζε από ην κέηξν 7.5 γηα ηελ βειηηώζε ηκήκαηνο δξόκνπ Σ.Γ Καηαθνίινπ 34.000,00 Δπηρνξήγεζε από ην κέηξν 7.5 γηα ηελ βειηηώζε δξόκνπ Σ.Γ Βηηαιίνπ 155.734,00 Δπηρνξήγεζε από ΟΚ γηα πξνκήζεηα 2 αηζνπζώλ 30.000,00 Δπηρνξήγεζε Πξνγξακκαηνο γηα ζρνιηθό ηξνρνλόκν. 1.609,00 Δπηρνξήγεζε γηα Πξόγξακκα Μεξηθήο Απαζρόιεζεο 29.264,00 Δπηρνξήγεζε Πξνγξακκαηνο ΚΔΠ. 57.625,00 Δπηρνξήγεζε γηα Αλαπηπμηαθά θαη Οηθνλνκηθά θίλεηξα ησλ ΟΣΑ 19.700,00 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία από ΤΠΔΓΓΑ 15.367,00 Πξνζαπμήζεηο από εθπξόζεζκε θαηαβνιή ρξεώλ 7.872,00 Πξόζηηκα ΚΟΚ 7.573,00 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 3.008,00 Δηζπξάμεηο - Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 325.869,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 4.422.920,35 ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Ακνηβέο Αηξεηώλ (Έμνδα παξάζηαζεο Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ, Πξνέδξνπ Γ. θαη Πξνέδξσλ Σ. ) 48.655,00 Δηζθνξέο γηα ηελ θνηλσληθά αζθάιηζε ( ΣΑΓΚΤ) 45.154,00 Ακνηβέο Σξίησλ ( Λνγηζηηθή Σαθηνπνίεζε ΓΔΖ γηα ηνλ θσηηζκό Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ) 35.438,00 Έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ Δηζπξαθηόξσλ 2.054,00 Σαρπκεηαθνξέο- Σαρπδξνκηθά Σέιε - Σειεθσληθά ηέιε 26.295,00 Γεκνζηεύζεηο 1.080,00 Δνξηέο - ζεάκαηα - θηινμελίεο - δεκόζηεο ζρέζεηο (Καξλαβάιη - Ρίςε βεγγαιηθώλ - Υξηζηνπγηελληάηηθεο Δθδειώζεηο - Αγώλεο ηαρππινίαο- Καινθαηξηλέο Δθδειώζεηο) 60.725,00 Καηαβνιή επηρνξήγεζεο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 29.822,00 Δλίζρπζε Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ 29.200,00 Ακνηβέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ (απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) 299.700,00 Απνδνρέο ππαιιήισλ ΚΔΠ (απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) 47.183,00 2 / 6
Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ. ( Μεξηθή Απαζρόιεζε) 37.939,00 Έμνδα κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ 2.300,00 Ακνηβέο λνκηθώλ ζπκβνύισλ 6.300,00 Ακνηβή Μνπζηθνδηδαζθαινπ 6.780,00 Αλαζέζεηο πινπνίεζεο έξγσλ ζηελ ΑΝΓΔΓΤ 24.747,00 Αζθάιηζηξα ιεσθνξείνπ 1.347,00 Ακνηβή θαζαξηζηξηώλ 6.000,00 Ακνηβή πξαθηηθνγξάθνπ, ιεμίαξρνπ θιπ 6.500,00 Ακνηβή ρνιηθνύ Σξνρνλόκνπ 1.600,00 Πξνκήζεηα εηδώλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα δεκνηηθώλ γξαθεησλ θαη ινηπώλ εηδώλ παληνπσιείνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή Γεκνηηθώλ θηηξίσλ, ρνιηθώλ θηηξίσλ (πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εξγαζίεο) πληεξήζεηο, επηζθεπέο δηθηύνπ κεραλνγξάθεζεο (εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο εηδώλ κερ/ζεο) 3.000,00 20.000,00 18.777,00 πληήξεζε ιεσθνξείνπ, ηέιε θπθινθνξίαο 1.260,00 Πξνκήζεηα βηβιίσλ - εληύπσλ - εθεκεξίδσλ - πεξηνδηθώλ - ινηπώλ εθδόζεσλ - γξαθηθήο ύιεο - κηθξναληηθεηκέλσλ εηδώλ γξαθείσλ Λνηπέο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ( θνξησηηθέο, ακνηβή γπκλαζηή, έμνδα εγγπεηηθώλ, ινηπά έμνδα πξνβνιήο θιπ) 7.970,00 25.717,00 Μειέηε αλέγεξζεο Νένπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ΘΖΔΑ 20.756,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 816.299,00 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αμοιβέρ ναςαγοζωζηών 5.500,00 Λογιζηική ηακηοποίηζη ΓΔΗ για θωηιζμό ζσολικών κηιπίων 12.000,00 Αζθάλιζηπα ζσολικών κηιπίων 1.311,00 Ηλεκηποδόηηζη γηπέδος Μπαηζίος 4.700,00 Μεηαθοπέρ μαθηηών 10.500,00 Ππομήθεια εξέδπαρ για εκδηλώζειρ 11.500,00 Ππομήθεια 2 αιθοςζών ΟΣΚ 40.000,00 Σςνηηπήζειρ ππώην Γημοηικών Σσολείων, αποδ/πιων 10.000,00 3 / 6
Καηαζκεςή ποδοζθαιπικού γηπέδος 5 σ 5 Γαςπίος 24.879,00 Βεληίωζη ποδοζθαιπικού γηπέδος Μπαηζίος ΘΗΣΔΑΣ 97.300,00 Καηαζκεςή ηοισίος γηπέδος Μπαηζίος 62.000,00 Λοιπέρ δαπάνερ 5.300,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 284.990,00 ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Ακνηβέο Σαθηηθώλ Τπαιιήισλ ( απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εξγάησλ θαζαξηόηεηαο θαη νδεγώλ απνξ/ξσλ) 91.368,00 Ακνηβέο Έθηαθησλ Τπαιιήισλ ( απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εξγάησλ 122.045,00 θαζαξηόηεηαο θαη νδεγώλ απνξ/ξσλ) Λνγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ΓΔΖ γηα θσηηζκό νδώλ θαη πιαηεηώλ 68.000,00 Αζθάιηζηξα απνξξηκαηνθόξσλ θαη ηέιε θπθινθνξίαο 4.510,00 Δξγαζίεο θαζαξηόηεηαο νδώλ θαη πιαηεηώλ 29.100,00 Δξγαζίεο απνθνκηδήο θαη απνκάθξπλζεο απνξ/ησλ 35.000,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.600,00 Πξνκήζεηα θάδσλ θαη θαιαζηώλ απνξ/ησλ 14.400,00 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ θνηλνρξεζησλ ρώξσλ (κηθξνεξγαιεία, είδε ειαηνρξσκαηηζκνύ, αζβέζηεο θαη ινηπά) 16.021,00 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 38.000,00 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ θαη ιακπηήξσλ 33.100,00 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ θαζαξηόηεηαο 14.150,00 Δπέθηαζε Γεκνηηθνύ θσηηζκνύ Φειινύ, Μαθξνηαληάινπ 25.000,00 Λνηπέο δαπάλεο (ζπληεξήζεηο. Μηθξνκεηαθνξέο, ρξηζηνπγ. Δμνπιηζκόο, ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 20.850,00 520.144,00 ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ Ακνηβέο ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ ππαιιήισλ ( απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) 87.604,00 Λνγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ΓΔΖ γηα ηνλ θσηηζκό αληιηνζηαζίσλ 15.000,00 Αγνξά δηθαηώκαηνο ρξήζεο ύδαηνο ζην Γ.Γ Απξνβάηνπ 15.000,00 4 / 6
Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ( ειεθηξ/θεο εγθη/ζεηο αληιηνζηαζηώλ, δηθηύσλ, αληιηώλ, νδνζηξσκάησλ, γεσηξήζεηο, θσηνβνιηαηθά θιπ ) 50.843,00 Πξνκήζεηα ρισξησηώλ λεξνύ θαη θσηνβνιηαηθώλ ΛΔΗΦΤΓΡΗΑ 20.500,00 Δξγαζίεο κεξηθήο πδξνδόηεζεο Γ.Γ Καηαθνίινπ 9.000,00 Πξνκήζεηεο ζσιήλσλ - αληαιιαθηηθώλ - εμαξηεκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ ύδξεπζεο θαη πιηθώλ αμηνπνίεζεο γεσηξεζεσλ ΛΔΗΦΤΓΡΗΑ 43.300,00 Αληηθαηάζηαζε δηθηύνπ Τδξεπζεο Παιαηόπνιεο - Μέηξν 7,5 182.867,00 Μειέηε απνρέηεπζεο ΔΔΛ 50.177,00 Λνηπέο δαπάλεο ( πδξνκεηξήζεηο, αλαιύζεηο ύδαηνο, πξνκήζεηα ρισξίνπ θιπ) 3.850,00 Δθπόλεζε κειέηεο εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ Γαπξίνπ 2.600,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 480.741,00 ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακνηβέο ππαιιήισλ ( απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) 76.500,00 Σερληθή ππνζηήξημε 3.300,00 Μίζζσκα ζηέγαζεο ηερληθήο ππεξεζίαο 4.500,00 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 13.600,00 Αζθαιηόζηξσζε δξόκσλ νηθηζκνπ Άξλεο ΘΖΔΑ 92.000,00 Δξγαζίεο ηζηκεληνζηξώζεσλ δξόκσλ 52.030,00 πληεξήζεηο ρσκαηόδξνκσλ 51.600,00 Σερληθά θαη ινηπέο εξγαζίεο ππνδνκήο (ζπληεξήζεηο καλδξώλ, ζθαινπαηηώλ, 97.383,00 επνύισζε ιαθνπβώλ, ζπληεξήζεηο παξαδνζηαθώλ βξπζώλ, γεθπξηώλ, αύιησλ ρώξσλ εθθιεζηώλ) Βειηίσζε δξόκνπ ζην Γ.Γ Βηηαιίνπ κέηξν 7,5 155.734,00 Δθπνλήζεηο κειεηώλ ( Οδηθνύ δηθηύνπ, νξίσλ νηθηζκνύ, ηνπνγξαθηθά) 54.199,00 Λνηπέο δαπάλεο 3.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 603.846,00 ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ πληήξεζε παξηεξηώλ θαη πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο 8.900,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 8.900,00 5 / 6
ΤΠΗΡΕΙΕ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ Δξγαζίεο θαηακέηξεζεο θπηίσλ θύιαμεο νζηώλ 2.260,00 πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο θνηκεηεξίσλ 15.974,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟΤ 18.234,00 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο εξγάηε ζθαγείσλ 7.800,00 Λνγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ΓΔΖ γηα ινηπέο ππεξεζίεο 10.000,00 Μηζζώκαηα ( Ηαηξείσλ, ηνπξηζηηθνύ θαηαθπγίνπ, απνζήθεο Γαπξίνπ, Μπαηζίνπ) 20.670,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κόληκσλ εγθαηαζηάζεσλ( αζθαι/κα, 12.200,00 θαζαξηζκόο παξαιηώλ θαη ινηπώλ ρώξσλ) Δξγαζίεο δηακόξθσζεο ρώξνπ απνζήθεπζεο αλαθπθινύκελσλ πιηθώλ 11.200,00 πληεξήζεηο θαη πξνκήζεηεο αλακεηαδνηώλ 10.500,00 Δξγαζίεο Ππξνπξνζηαζίαο 11.800,00 Λνηπέο δαπάλεο (θηινμελίεο ππξνζβεζηώλ, αληαι/θα θαη επηζθεπή 6.100,00 ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο) Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο αζθαιηνηάπεηα ζην Γ.Γ Μπαηζίνπ 18.700,00 ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 108.970,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε 683.773,00 Απόδνζε θξαηήζεσλ 436.143,00 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΛΟΤ 2008 460.880,35 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.422.920,35 ΤΝΟΛΟ ΠΟΕ 31/12/2007 698.003,00 ΤΝΟΛΟ Π.Ο.Ε 31/12/2008 841.605,00 6 / 6