ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της Β ς Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Κορυδαλλού». Σήμερα Τετάρτη 15 του μηνός Ιουνίου και ώρα 12:00 μ. στο Δήμο Κορυδαλλού, στην αίθουσα συνεδριάσεων με αρ. 105, στον 1ο όροφο, Γρηγ. Λαμπράκη 240, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18266/10.06.2016 (ημ/νία επίδοσης 10.06.16) πρόσκληση του Προέδρου της με την εξής σύνθεση: 1. ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.»»»» 4. ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»»»» 5. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ»»»» 6. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ»» Δεδομένου ότι, στην έναρξη της συνεδρίασης, επί συνόλου εννέα (9) τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προσήλθαν 5 μέλη και 1 αναπλ/κό, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/10. Οι απουσιάζοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα τακτικά μέλη κ.κ. ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΕΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιλτιάδης Γκόρτζης. Στο 1 ο θέμα το οποίο τέθηκε ΕΚΤΟΣ Η.Δ. ομόφωνα ως κατεπείγον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 1. Το με αριθμ πρωτ.: 18638/14-06-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου. Βράκα, το οποίο έχει ως εξής:
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Κορυδαλλός : 14/06/16 Αρ.: Πρωτ : 18638 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Β ς Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Κορυδαλλού». Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 8 του Β.Δ 17-5/15-6-59 την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το έγγραφο ΥΠ. ΕΣ. 28376/18-07-12, την παρ. 5 του άρθρου 77 Ν.4172/13, τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κορυδαλλού έτους 2016 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 31/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με την 64/16 απόφαση του, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση της Β ς 2016 : Ενισχύονται οι ΚΑ 10.6041.0001, 10.6054.0001, 20.6041.0001, 20.6054.0001, 30.6041.0001, 30.6054.0001, 35.6041.0002, 35.6054.0002 που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα και προσλήψεις προσωπικού (απόφ. 97/16, 98/16 Δ.Σ.). Δημιουργήσαμε τους ΚΑ 0621.0001 εσόδων και ΚΑ 15.6741.0001, 15.6741.0002, 15.6741.0003, 15.6741.0004, 15.6741.0005, 15.6741.0006 15.6741.0007, 15.6741.0008, 15.6741.0009, 15.6741.0010, 15.6741.0011, 15.6741.0013, 15.6741.0015 εξόδων για τα προνοιακά επιδόματα (ενός διμήνου) για να προχωρήσει η διαδικασία εξυπηρέτησης αυτών. Ενισχύσαμε τους ΚΑ, 10.6634.0001, 15.6634.0001, 20.6635.0001, 20.6635.0002, 35.6635.0001 λόγω μεταβολής Φ.Π.Α.. Αυξήσαμε τον ΚΑ 35.7332.0029 σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (αποφ. 63/16Δ.Σ.) με αύξηση του ΚΑ 1326.0014 (αποφ. 99/16 Περιφ. Αττικής). Μειώσαμε τους ΚΑ 00.6056.0005, 20.6056.0001(14998/3-2-16 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας). Μειώσαμε τον ΚΑ 20.6721.0001 σύμφωνα με την 3/16 απόφαση του Ειδ. Διαβαθμιδικού Συνδέσμου. Αυξήσαμε τον ΚΑ 00.6711.0001 σύμφωνα με τα απολογιστικά (απόφ 21/16 Δ.Σ. αφορά την Δ κατανομή). Ενισχύσαμε τον ΚΑ 1213.0005 εσόδων σύμφωνα με τις Προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΕΤΑΑ. Δημιουργήσαμε τον ΚΑ 30.7331.0080 σύμφωνα με την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (απόφ.63/16δ.σ.-αδα: ΩΜΤΗΩΛΩ-Ξ2Σ) Μειώσαμε τον ΚΑ 00.6721.0003 σύμφωνα με την 37/25-5-16 αποφ. Διοικ. Συμ.(ΑΔΑ: ΩΠ9ΗΟΡΣΒ- ΩΥΔ) Μειώσαμε τους ΚΑ 00.6514.0002, 00.6821.0004 και 10.6682.0001. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ
3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΈΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Τελική Διαμόρφωση 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0 0 940.000,00 940.000,00 1213.0001 Έσοδα για την εκτέλεση του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι" 0 73.000,00-73.000,00 0 1213.0005 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών 220.000,00 220.000,00 109.761,74 329.761,74 1213.0006 Έσοδα για την εκτέλεση του προγράμματος ΚΗΦΗ 0 34.900,00-34.900,00 0 Έσοδα για την εκτέλεση του προγράμματος " Βοήθεια 1219.0001 στο σπίτι " 206.300,00 206.300,00 73.000,00 279.300,00 1219.0002 Έσοδα για την εκτέλεση του προγράμματος " ΚΗΦΗ" 26.380,00 26.380,00 34.900,00 61.280,00 1326.0014 Προγραμματική σύμβαση με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο " Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Κορυδαλλού". 0 0 189.992,00 189.992,00 4213.0002 Επιστροφή αποδοχών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 0 0 2.000,00 2.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων λογω 4219.0002 απεργίας η άνευ αποδοχών 0 0 5.000,00 5.000,00 Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 30.004.950,01 Π/Υ Εσόδων Πριν την : 30.116.834,55 Εσόδων: 1.246.753,74 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 31.363.588,29 452.680,00 560.580,00 1.246.753,74 1.807.333,74 ΈΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Τελική Διαμόρφωση 00.6056.0005 Ετήσια εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 2,25% 208.219,74 208.219,74-208.219,74 0 00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 1.000,00 1.000,00 12.000,00 13.000,00 Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών καθ/τας και 00.6151.0001 φωτισμού 0 0 8.000,00 8.000,00 00.6151.0002 Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από την είσπραξη Τ.Α.Π. 0 0 15.000,00 15.000,00 00.6514.0002 Συμβολαιογραφικά έξοδα για σύναψη δανείων 20.000,00 20.000,00-10.000,00 10.000,00 00.6711.0001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες 353.272,60 353.272,60 95.666,28 448.938,88 00.6721.0003 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου (228/91) 4.048,00 4.048,00-4.048,00 0 00.6735.0001 Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων & Συλλόγων 0 0 3.500,00 3.500,00 00.6821.0003 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 5.000,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 00.6821.0004 Πρόστιμα πολεοδομίας 2.500,00 2.500,00-2.500,00 0 00.6822.0001 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 6.500,00 6.500,00 4.000,00 10.500,00 00.6822.0002 Πρόστιμα ΙΚΑ 50.000,00 50.000,00 45.000,00 95.000,00 00.8261.0005 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα 500 500 627,91 1.127,91 10.6021.0001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 742.000,00 742.000,00 22.700,00 764.700,00 10.6041.0001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 43.000,00 43.000,00 23.000,00 66.000,00 10.6054.0001 Εισφορά υπέρ Ι.Κ Α. & Τ.Ε.Α.Μ. 11.100,00 11.100,00 5.700,00 16.800,00 10.6142.0016 Καταχώρηση ονόματος χώρου ιστοσελίδας 0 0 70 70 10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 8.000,00 65,04 8.065,04 10.6682.0001 Προμήθεια ειδών συσκευασίας (κυτία, σάκκοι κλπ.) 1.000,00 1.000,00-452 548 10.7133.0002 Προμήθεια καθισμάτων 0 0 5.000,00 5.000,00 15.6041.0001 Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 140.000,00 140.000,00 8.000,00 148.000,00 15.6117.0003 Συμβάσεις έργου 0 0 8.300,00 8.300,00
15.6142.0067 4 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων 0 0 6.800,00 6.800,00 15.6634.0001 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.000,00 15.000,00 121,95 15.121,95 15.6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0 0 470.000,00 470.000,00 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική 15.6741.0002 αναιμία,αιμορροφθλία, AIDS 0 0 130.000,00 130.000,00 15.6741.0003 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά 0 0 4.000,00 4.000,00 15.6741.0004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0 0 110.000,00 110.000,00 Επίδομα κίνησης σε 15.6741.0005 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 0 0 23.000,00 23.000,00 15.6741.0006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 0 0 20.000,00 20.000,00 15.6741.0007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 0 0 34.000,00 34.000,00 15.6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 0 0 28.000,00 28.000,00 15.6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας 0 0 85.000,00 85.000,00 15.6741.0010 Επίδομα σε Κωφόλαλα άτομα 0 0 28.000,00 28.000,00 15.6741.0011 Επίδομα Χανσενικών 0 0 5.000,00 5.000,00 15.6741.0013 Επίδομα ομογενών -προσφύγων 0 0 1.500,00 1.500,00 15.6741.0015 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0 0 1.500,00 1.500,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Εργατοτεχνικό 20.6041.0001 προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 185.000,00 218.000,00 152.000,00 370.000,00 20.6051.0012 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 27.700,00 27.700,00 24.000,00 51.700,00 Εισφορά ΙΚΑ & ΤΕΑΜ (προσωπικού με σύμβαση 20.6054.0001 ορισμένου χρόνου) 52.000,00 62.000,00 42.500,00 104.500,00 20.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ 2,25% 97.176,10 97.176,10-97.176,10 0 20.6211.0001 Φωτισμός πλατειών κοιν. χώρων 150.000,00 150.000,00 19.400,99 169.400,99 20.6271.0001 Ύδρευση Δημ. Γκαράζ 3.000,00 6.000,00 7.000,00 13.000,00 Λοιπές προμήθειες ειδών υγιεινής και καθ/τας (σκούπες 20.6635.0001 κ.λ.π. ) για οδοκαθαριστές 10.000,00 10.000,00 81,28 10.081,28 20.6635.0002 Προμήθεια σάκκων απορ/των 20.000,00 20.000,00 199,99 20.199,99 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού 20.6721.0001 Αττικής ( ΦΕΚ 2854Β/16-12-11) 1.043.103,20 1.043.103,20-75.306,16 967.797,04 20.7132.0021 Προμήθεια απορριματοφόρου 145.000,00 72.700,00-72.700,00 0 30.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (αορίστου χρόνου) 220.000,00 220.000,00 8.000,00 228.000,00 30.6041.0001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 18.000,00 28.800,00 10.500,00 39.300,00 30.6052.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ & ΤΕΑΜ 57.300,00 57.300,00 2.050,00 59.350,00 30.6054.0001 Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 4.500,00 6.600,00 3.500,00 10.100,00 30.7331.0080 Διαμόρφωση ελαστικού τάπητα στον αύλειο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου 0 0 17.000,00 17.000,00 35.6041.0002 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για πυροπροστασία 0 0 25.000,00 25.000,00 35.6054.0002 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (πυροπροστασία) 0 0 6.300,00 6.300,00 35.6635.0001 Προμήθεια σάκκων απορ/των 10.000,00 10.000,00 81,3 10.081,30 Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών 35.7332.0029 χαρών Δήμου Κορυδαλλού 1 1 189.991,00 189.992,00 90.9111 Αποθεματικό 3.053,24 3.053,24 0 3.053,24 Σύνολα 3.656.973,88 3.643.573,88 1.246.753,74 4.890.327,62 Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 30.004.950,01 Π/Υ Εξόδων Πριν την : 30.116.834,55 Εξόδων: 1.246.753,74 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 31.363.588,29
5 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ 17-5/15-6-59, την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07, το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-12, την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4172/13. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Οικ. Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα, γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 & 75 του Ν. 3852/10. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ψήφιση της τροποποίησης της Β ς προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου μας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης. Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 3. ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 4. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 5. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠ/ΚΟ)