Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 21/6/2016 Αριθ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Αριθ. Απόφασης : 96/2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 5 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 21 του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ /11/ έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Κουμαριανός Ευάγγελος (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας) και 7) Παπακώστας Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας). ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Αντωνόπουλος Δημήτριος 3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου επί του θέματος: Θ Ε Μ Α : 5 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Φ.Χ. οικ. έτους 2016 Παρακαλούμε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, αφού λάβετε υπόψη σας και τα άρθρα 8 παρ. 3, 83 του Β.Δ. 17/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα, ψηφίσετε την ακόλουθη 5 η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του Δήμου και την εισάγετε προς έγκριση στο Δ.Σ. Σημειώσατε ότι το Αποθεματικό του Δήμου (Κ.Α.Ε ), σύμφωνα με την υπ αρ. 92/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 4 η αναμόρφωση προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των Euro ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ,37 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Συνημμένα :1) Έγγραφο Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑΠ 10255/2016 2) Έγγραφα Τμ. Ανθρ. Δυναμικού ΑΠ 9127 & 10292/2016 3) Έγγραφο ΕΥΔΑΠ ΑΠ 8064/2016 4) Extrait ) Έγγραφα ΔΤΥ & 11923/2016 6) Έγγραφο Τμ /2016 7) Έγγραφο Τμ. Προμηθειών, αντίγραφα τιμ , , 66966, 1984, 883/2015

3 Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 11/2016 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου με την δικαιολόγηση των αυξομειώσεων των κατά περίπτωση κωδικών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/13, το αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ως επίσης: Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 Τα άρθρα 8, παρ και 86 του Β.Δ. 17/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2016, καθώς και το αποθεματικό αυτού, το οποίο μετά την 4 η αναμόρφωση πρ/σμού (αριθ. 92/2016 απόφαση Δ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των 6.253,03 Euro. Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), Τα άρθρα 8, παρ και 86 του Β.Δ. 17/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/ τεύχος Α ) Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 31727/78 Το άρθρο 3 παρ.1 Ν.547/77 Την ΚΥΑ 7028/ (Φ.Ε.Κ..253Β/2004) και την Κ.Υ.Α / και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) Εγκρίνει την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών που τέθηκε υπόψη της. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά την προσεχή Συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2016 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

4 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου - Τμήμα Μισθοδοσίας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συν.: - Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 5 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

5 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α "Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/01/2016 έως 30/06/2016" με ποσό ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 0, ,00 0,00 Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο των αυξάνεται κατά: και διαμορφώνεται σε: Έγγραφο Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑΠ 10255/ , , ,03 1 1C:\ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016ΕΣΟΔΑ

6 B C D E F G ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει ανάλογα ποσά για την δημιουργία και επαύξηση των κατωτέρω πιστώσεων. Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο:"αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων" κατά ,00 η οποία μηδενίζεται Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)" κατά 6.822,96 η οποία μηδενίζεται Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)" κατά ,00 η οποία γίνεται ,42 Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ- ΤΕΑΜ(Δ.Υ)" με ποσό 4.071,95 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)" κατά 3.393,75 οποία γίνεται ,80 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ" κατά 805,00 η οποία γίνεται 9.002,30 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονιμων" κατά 110,25 οποία γίνεται 682,71 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) Σχολικές Καθαρίστριες" κατά 2.727,00 η οποία γίνεται , , ,00 0, , ,96 0, , , ,42 0, , , , , , ,30 805, ,30 572,46 110,25 682, , , , /2016 Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού για αύξηση των ωρών εργασίας Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.)" κατά 750,00 η οποία γίνεται ,55 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Σύνδεση με τα δίκτυα κοινης ωφέλειας" κατά 6.981,48 η οποία γίνεται , ,55 750, , , , , /2016 Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού για αύξηση των ωρών εργασίας 8064/2016 της ΕΥΔΑΠ & το ΑΠ 11923/2016 έγγραφο της ΔΤΥ ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016ΕΞΟΔΑC:\ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016

7 B C D E F G Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "'Εκτακτη χρηματοδότηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου για τη μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/01/2016 έως 30/06/2016" με ποσό ,00 0, , ,00 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων" κατά 102,82 η οποία γίνεται , ,62-102, ,80 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων" κατά 410,67 η οποία γίνεται , ,28 410, ,95 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων" κατά 707,67 η οποία γίνεται , ,75 707, ,42 Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "'Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ" με ποσό 94,94 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων" κατά 572,59 η οποία γίνεται ,60 0,00 94,94 94, ,01 572, ,60 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου 2ου ΚΠΑ" κατά 5.000,00 η οποία γίνεται , , , ,00 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό" κατά 1.000,00 η οποία γίνεται 9.000, , , ,00 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές" κατά 2.919,85 η οποία γίνεται 6.891, , , ,18 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων)(υπερωριών)" κατά 7,87 η οποία γίνεται 40,10 32,23 7,87 40,10 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(υπερωριών)" κατά 491,38 η οποία γίνεται 511,69 491,38 20,31 511,69 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Μίσθωση λεωφορείων για Θαλάσσια μπάνια απόρων" κατά 1.362,00 η οποία γίνεται 6.138, , , ,00 Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Μίσθωση λεωφορείων για τα τμήματα πολιτισμού - παιδείας - καπή" κατά 3.570,48 η οποία γίνεται 8.429, , , ,52 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ" κατά 1.168,50 η οποία γίνεται 2.805,31 Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..)υπερωριών" κατά 280,00 η οποία γίνεται 681,97 ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016ΕΞΟΔΑC:\ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , , ,31 401,97 280,00 681,97 Έγγραφο Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑΠ 10255/2016 Για την ορθή απεικόνιση του Τιμ1984/2015 Για την ορθή απεικόνιση του Τιμ1984/2015 και λόγω μη καταχώρησης των ΤΙΜ-ΔΑ 38918/2016 & ΤΙΜ-ΔΑ /2016 (έγγραφο Τμ. Προμηθειών) Λόγω μη καταχώρησης του ΦΠΑ του ΤΔΑ883/2015 Λόγω αυτόματης ανάκλησης κατανομής (Extrait ) Λόγω μη καταχώρησης του ΦΠΑ συμφωνα με το έγγραφο Τμ. Προμηθειών (ΤΙΜ-ΔΑ 66966/2016) (έγγραφο Δ/νσης Τεχν.Υπηρ.)

8 B C D E F G Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Δαπάνη σύνδεσης κτιρίων με το δίκτυο" κατά 2.000,00 η οποία γίνεται 5.000, , , , Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους" κατά 5.730,00 η οποία γίνεται 5.770, , , , Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Διαμόρφωση κόμης κλάδεμα δέντρων" κατά 2.900,00 η οποία γίνεται , , , , Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "'Φόροι τόκων" με ποσό 5.000,00 Φόρος από τόκους έσοδα 0, , ,00 15% Αυξάνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού" κατά 2.000,00 η οποία γίνεται 7.000, , , , Μειώνει την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "Κατασκευή ποδηλατόδρομου" κατά ,00 η οποία γίνεται , , ,00 Έγγραφο ΔΤΥ ΑΠ 11923/ , Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α με τίτλο "'Μελέτη ωρίμανσης του έργου "Μονάδα συλλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και σταθμού μεταφόρτωσης Έγγραφο ΔΤΥ ΑΠ 11923/2016 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος"" με ποσό ,00 0, , , , , ,92 Ύστερα από τις πιο πάνω τροποποιήσεις που έγιναν σε βάρος του Αποθεματικού Κεφαλαίου των αυτό μειώνεται κατά: και διαμορφώνεται σε : , , ,46 ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016ΕΞΟΔΑC:\ΠΙΝΑΚΕΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016