ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

Ιούνιος 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) MHNYMATA SWIFT ISO 15022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΜΗΝΥΜΑΤΑ SWIFT... 4 3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 5 4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Intra-CSD)... 7 4.1 MT540 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΤ540 RECEIVE FREE)... 7 4.1.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT 540)... 11 4.1.2 ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MT540)... 13 4.1.3 ΛΗΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (MT540)... 15 4.1.4 ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (ΜΤ540)... 17 4.1.5 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ΜΤ540)... 19 4.2 ΜΤ541 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT541 RECEIVE AGAINST PAYMENT)... 21 4.2.1 ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ (MT541)... 26 4.2.2 REVERSE REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ ) ΑΓΟΡΑ (MT541)... 28 4.2.3 ΛΗΞΗ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (2 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (MT541)... 30 4.2.4 BUY/SELL BACK ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (MT541)... 32 4.2.5 ΛΗΞΗ SELL/BUY BACK ΤΙΤΛΩΝ (2 o ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (MT541)... 34 4.2.6 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (MT541)... 36 4.3 ΜΤ542 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT542 DELIVER FREE)... 38 4.3.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT542)... 43 4.3.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (MT542)... 45 4.3.3 ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (MT542)... 47 4.3.4 ΛΗΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MT542)... 49 4.3.5 ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (MT542)... 51 4.3.6 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (MT542)... 53 4.4 ΜΤ543 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT543 DELIVER AGAINST PAYMENT)... 55 4.4.1 ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (MT543)... 60 4.4.2 REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (1 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (MT543)... 62 4.4.3 ΛΗΞΗ REVERSE REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (2 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (MT543)... 64 4.4.4 SELL/BUY BACK ΤΙΤΛΩΝ (1 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (MT543)... 66 4.4.5 ΛΗΞΗ BUY/SELL BACK ΤΙΤΛΩΝ (2 ο ΣΚΕΛΟΣ) ΠΩΛΗΣΗ (MT543)... 68 4.4.6 ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΩΛΗΣΗ (MT543)... 70 4.5 ΑΚΥΡΩΣEIΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ... 72 4.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΥΠΟ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ... 73 4.7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ... 77 4.7.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ... 79 2 από 134

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Cross-CSD Settlement... 81 5.1 ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ - MT541 RECEIVE AGAINST PAYMENT... 81 5.2 ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ - ΜT543 DELIVER AGAINST PAYMENT... 83 5.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΤ540 RECEIVE FREE... 85 5.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - MT542 DELIVER FREE... 87 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ External-CSD Settlement... 89 6.1 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ CLEARSTREAM ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (CBF) εκτός των 7121, 7201, 7204... 89 6.1.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΤ540 RECEIVE FREE... 89 6.1.2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - MT542 DELIVER FREE... 90 6.2 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ CLEARSTREAM ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (CBF) ένας εκ των 7121, 7201, 7204... 91 6.2.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΜΤ540 RECEIVE FREE... 91 6.2.2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - MT542 DELIVER FREE... 92 7. ΜΗΝΥΜΑΤΑ SWIFT ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ... 93 7.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (MT535 STATEMENT OF HOLDINGS)... 93 7.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΤ536 STATEMENT OF TRANSACTIONS)... 97 7.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΤ537 STATEMENT OF PENDING TRANSACTIONS)... 102 7.4 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΤ564 CORPORATE ACTION NOTIFICATION)... 109 7.4.1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ή/και ΛΗΞΗ ΤΙΤΛΟΥ (Corporate Action on Stock)109 7.4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ (Market Claim - Corporate Action on Flow)... 118 8. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΤ566 CORPORATE ACTION CONFIRMATION)... 123 8.1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ή/και ΛΗΞΗ ΤΙΤΛΟΥ (Corporate Action on Stock)... 123 8.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ (Market Claim - Corporate Action on Flow)... 131 3 από 134

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κείμενο αυτό απευθύνεται στους φορείς που συμμετέχουν στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (εφεξής Σύστημα ), διαχειριστής του οποίου έχει ορισθεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το Νόμο 2198/94. Σύμφωνα με την κατηγοροποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών από τον οργανισμό SWIFT, για την αποστολή μηνυμάτων που αναφέρονται σε πράξεις επί τίτλων (έντοκα, ομόλογα κλπ.), θα χρησιμοποιείται η κατηγορία 5 : SECURITIES. Σε όλα τα μηνύματα επιβάλλεται να μην καταστρατηγούνται οι συντακτικοί κανόνες του SWIFT και οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κεφαλαία λατινικά γράμματα. Όλα τα μηνύματα SWIFT που αποτελούν ειδοποιήσεις για συναλλαγές επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλων τίτλων), πρέπει να αποστέλλονται προς τη διεύθυνση SWIFT BNGRGRAASSS». Για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω SWIFT, θα πρέπει ο φορέας να είναι χρήστης του δικτύου SWIFT και να έχουν ανταλλαγεί οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις μεταξύ της ΤτΕ και του φορέα, μέσω της σχετικής διαδικασίας Relationship Management Application (RMA) του SWIFT. 2. ΜΗΝΥΜΑΤΑ SWIFT Τα παρακάτω μηνύματα SWIFT αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες φορείς προς το Σύστημα: MT524 Intra Position Instruction MT530- Transaction Processing Command ΜΤ540 Receive Free MT541 Receive Against Payment MT542 Deliver Free MT543 Deliver Against Payment Τα παρακάτω μηνύματα SWIFT αποστέλλονται από το Σύστημα στους συμμετέχοντες φορείς: MT535 Statement of Holdings MT536 Statement of Transactions MT537 Statement of Pending Transactions MT564 Corporate Action Notification MT566 Corporate Action Confirmation MT568 Corporate Action Narrative 4 από 134

3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Από τους συμμετέχοντες φορείς αποστέλλονται προς το Σύστημα μηνύματα SWIFT (ISO 15022) που αφορούν τις παρακάτω συναλλαγές : Χωρίς ταμειακή κίνηση Παραλαβή τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση: Τύπος μηνύματος = ΜΤ540 Παράδοση τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση: Τύπος μηνύματος = ΜΤ542 Εσωτερική μεταβίβαση (σε λογ/μούς τίτλων του αποστολέα): Τύπος μηνύματος = ΜΤ542 Δάνειο τίτλων Δανειζόμενος τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Δάνειο τίτλων Δανειστής τίτλων: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Λήξη δανείου τίτλων Δανειζόμενος τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Λήξη δανείου τίτλων Δανειστής τίτλων: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Ενεχύραση τίτλων Ενεχυρούχος δανειστής: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Ενεχύραση τίτλων Ενεχυράζων τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Aποδέσμευση ενεχύρου τίτλων Ενεχυρούχος δανειστής: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ542 Aποδέσμευση ενεχύρου τίτλων Ενεχυράζων τίτλους: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ540 Ακύρωση ειδοποίησης Αρχικό μήνυμα ΜΤ 540 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ540 Αρχικό μήνυμα ΜΤ 542 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ542 Με ταμειακή κίνηση Αγορά τίτλων : Τύπος μηνύματος= ΜΤ541 Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Reverse Repos επί τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Repos επί τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Λήξη Repos επί τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Λήξη Reverse Repos επί τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Buy/sell back τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Sell/Buy back τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Λήξη Sell/Buy back τίτλων Αγορά τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ541 Λήξη Buy/sell back τίτλων Πώληση τίτλων: Τύπος μηνύματος = ΜΤ543 Έκδοση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα στην Πρωτογενή αγορά: Τύπος Μηνύματος = ΜΤ541 5 από 134

Ακύρωση ειδοποίησης Αρχικό μήνυμα ΜΤ 541 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ 541 Αρχικό μήνυμα ΜΤ 543 Ακυρωτικό μήνυμα ΜΤ 543 Άλλες συναλλαγές Μεταφορά τίτλων σε υπο-υπόλοιπο (σε λογ/μούς τίτλων του αποστολέα): Τύπος μηνύματος =ΜΤ524 Τροποποίηση ειδοποίησης: Τύπος μηνύματος = ΜΤ530 6 από 134

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Intra-CSD) 4.1 MT540 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΤ540 RECEIVE FREE) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Stat us Tag Detailed field name Content/options Παρατηρήσεις Mandatory Sequence A General Information M 16R Start of block M 20C Sender's message reference 4!c//16x SEME// κωδικός αναφοράς της ειδοποίησης Ο κωδικός αναφοράς πρέπει να είναι μοναδικός M 23G Function of msg 4!c NEWM (νέο μήνυμα) ή CANC (ακύρωση) ή PREA (ειδοποίηση σε κατάσταση on hold ) O 99B Current settlement instruction number 4!c//3!n SETT// αύξων αριθμός της ειδοποίησης σε ένα εύρος ειδοποιήσεων που συνδέονται μεταξύ τους Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 O 99B Total of linked settlement instructions 4!c//3!n TOSE//συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων ειδοποιήσεων Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages Για ακύρωση προγενέστερης ειδοποίησης- η υποακολουθία Α1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά M 16R Start of block M 20C Previous message reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της προς ακύρωση ειδοποίησης M 16S End of block Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages M 16R Start of block M 20C Common reference 4!c//16x COMM// κοινός κωδικός αναφοράς της συναλλαγής M 16S End of block 7 από 134

Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages M 16R Start of block Ο 22F Linkage type indicator //BEFO ή //AFTE ή //WITH ή //INFO Σύνδεσμος μεταξύ ειδοποιήσεων M 20C BEFO: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί πριν ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 AFTE: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μετά ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 WITH: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 INFO: μόνο για πληροφοριακούς λόγους Αν το πεδίο 20C της υποακολουθίας Α1 συμπληρωθεί με POOL τότε ο μόνος σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το WITH Previous message reference ή pool reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της συνδεδεμένης ειδοποίησης ή POOL// συλλογική αναφορά, μιας σειράς ειδοποιήσεων M 16S End of block M 16S End of block End of Sequence A Mandatory Sequence B Trade Details M 16R Start of block Μ 98Α Settlement date Μ 98Α Trade date TRADDET 4!c//8!n SETT//yyyymmdd 4!c//8!n TRAD//yyyymmdd Hμερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής Hμερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής Μ 35B Financial instrument 1!e12!c ISIN xxxxxxxxxxxx Ο 22F Priority indicator PRIR//0003 (υψηλή) ή PRIR//0004 (κανονική) M 16S End of block TRADDET End of Sequence B Προτεραιότητα της ειδοποίησης 8 από 134

Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account M 16R Start of block Μ 36B Quantity of Financial Instrument to be settled FIAC /15d SETT//FAMT/ ονομαστική αξία προς διακανονισμό Μ 97Α Safekeeping account 4!c//35x SAFE// πιστούμενος λογαριασμός τίτλων Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος M 16S End of block FIAC End of Sequence C Mandatory Sequence E Settlement Details M 16R Start of block M 22F Settlement transaction indicator SETDET SETR// κωδικός συναλλαγής Βλ. πίνακα παρακάτω Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός με βάση τον παρακάτω πίνακα: Παραλαβή Τίτλων χωρίς ταμειακή κίνηση (RWP) TRAD Δάνειο Τίτλων - Δανειζόμενος Tίτλους Λήξη Δανείου Τίτλων Δανειστής Τίτλων Ενεχύραση Τίτλων Ενεχυρούχος Δανειστής Αποδέσμευση Τίτλων Ενεχυράζων Τίτλους Ακύρωση SECB SLRE COLI COLO Ίδιο με την αρχική ειδοποίηση O 22F Settlement transaction condition indicator ή 4!c/4!c /4!c STCO//PART ή STCO//NPAR Ένδειξη μερικού διακανονισμού της ειδοποίησης PART: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται NPAR: μερικός διακανονισμός δεν επιτρέπεται Μερικός διακανονισμός μιας ειδοποίησης δεν επιτρέπεται όταν είναι συνδεδεμένη με άλλη ειδοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου για το Σύστημα είναι NPAR. Δηλαδή, αν το πεδίο δε συμπληρωθεί από τον αποστολέα του μηνύματος προς το Σύστημα, το εξερχόμενο προς το T2S μήνυμα θα περιλαμβάνει αυτή την τιμή. O 22F Settlement transaction condition indicator STCO//NOMC Δεν εφαρμόζονται Market Claims και Transformations 9 από 134

O 22F Securities sub-balance type indicator SSBT// κωδικός Earmarked υπουπολοίπου Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties M 16R Start of block M Ο 95P or 95Q 97A Party (Delivering Agent) Safekeeping account M 16S End of block 4!c//4!a2!a2!c3!c ή 4!c//4!n DEAG// BIC αντισυμβαλλόμενου ή DEAG// κωδικός αντισυμβαλλόμενου στο Σύστημα 4!c//35x SAFE// λογαριασμός τίτλων του αντισυμβαλλομένου Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block M 95P O 97Α Party (Seller) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] SELL// BIC του πελάτη του αντισυμβαλλομένου 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη του αντισυμβαλλομένου M 16S End of block Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block M 95P O 97Α Party (Buyer) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] BUYR// BIC του πελάτη 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη M 16S End of block Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block M 95P Party (Place of Settlement) 4!c//4!a2!a2!c[3!c] PSET//BIC αποθετηρίου του αντισυμβαλλομένου M 16S End of block M 16S End of block SETDET End of Sequence E 10 από 134

4.1.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT 540) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq.a M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//TRAD O 22F partial settlement indicator STCO//PART (partial allowed) or STCO//NPAR (partial not allowed) O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) 11 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση παράδοσης τίτλων (SWIFT MT542) αντισυμβαλλόμενο που παραδίδει τους τίτλους. από τον 12 από 134

4.1.2 ΔΑΝΕΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MT540) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//SECB O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) 13 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT MT542) από τον αντισυμβαλλόμενο-δανειστή. 14 από 134

4.1.3 ΛΗΞΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (MT540) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq.a M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C Reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 22F Indicator //AFTE M 20C Reference PREV// reference of the opening of the loan M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F Indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//SLRE O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID 15 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or Party DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT MT542) από τον αντισυμβαλλόμενο. Αν στην λήξη του δανείου υπάρχει και ταμειακή ροή, αυτή θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνυμάτων ΜΤ541 και ΜΤ543 από τους αντισυμβαλλόμενους, μηδενικής ονομαστικής αξίας, στα οποία θα συμπληρώνεται ο σύνδεσμός WITH ώστε να συνδέονται με τα μηνύματα της Λήξης Δανείου. 16 από 134

4.1.4 ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ (ΜΤ540) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C Reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 O 22F Indicator //BEFO or //AFTE or //WITH or //INFO M 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//PLEDGE M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//COLI M 22F no market claims indicator STCO//NOMC 17 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE//securities account number M 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT MT542) από τον αντισυμβαλλόμενο. 18 από 134

4.1.5 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ ΤΙΤΛΟΥΣ (ΜΤ540) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C Reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 O 22F Indicator //BEFO or //AFTE or //WITH or //INFO M 20C Reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//COLO M 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID 19 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q M 95P Seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P Buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση (SWIFT MT542) από τον αντισυμβαλλόμενο. 20 από 134

4.2 ΜΤ541 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (MT541 RECEIVE AGAINST PAYMENT) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Stat us Tag Detailed field name Content/options Παρατηρήσεις Mandatory Sequence A General Information M 16R Start of block M 20C Sender's message reference 4!c//16x SEME// κωδικός αναφοράς της ειδοποίησης Ο κωδικός αναφοράς πρέπει να είναι μοναδικός M 23G Function of msg 4!c NEWM (νέο μήνυμα) ή CANC (ακύρωση) ή PREA (ειδοποίηση σε κατάσταση on hold ) O 99B Current settlement instruction number 4!c//3!n SETT// αύξων αριθμός της ειδοποίησης σε ένα εύρος ειδοποιήσεων που συνδέονται μεταξύ τους Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 O 99B Total of linked settlement instructions 4!c//3!n TOSE//συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων ειδοποιήσεων Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν συμπληρωθεί το πεδίο 20C:POOL// της υποακολουθίας Α1 Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages Για ακύρωση προγενέστερης ειδοποίησης- η υποακολουθία Α1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά M 16R Start of block M 20C Previous message reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της προς ακύρωση ειδοποίησης M 16S End of block Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages M 16R Start of block M 20C Common reference 4!c//16x COMM// κοινός κωδικός αναφοράς της συναλλαγής M 16S End of block 21 από 134

Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages M 16R Start of block Ο 22F Linkage type indicator //BEFO ή //AFTE ή //WITH ή //INFO Σύνδεσμος μεταξύ ειδοποιήσεων M 20C BEFO: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί πριν ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 AFTE: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μετά ή μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 WITH: όταν η ειδοποίηση πρέπει να διακανονιστεί μαζί με την ειδοποίηση που θα αναφερθεί στο πεδίο 20C:PREV της υποακολουθίας Α1 INFO: μόνο για πληροφοριακούς λόγους Αν το πεδίο 20C της υποακολουθίας Α1 συμπληρωθεί με POOL τότε ο μόνος σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το WITH Previous message reference ή pool reference 4!c//16x PREV// κωδικός αναφοράς της συνδεδεμένης ειδοποίησης ή POOL// συλλογική αναφορά, μιας σειράς ειδοποιήσεων M 16S End of block M 16S End of block End of Sequence A Mandatory Sequence B Trade Details M 16R Start of block Μ 98Α Settlement date Μ 98Α Trade date TRADDET 4!c//8!n SETT//yyyymmdd 4!c//8!n TRAD//yyyymmdd Hμερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής Hμερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής Μ 35B Financial instrument 1!e12!c ISIN xxxxxxxxxxxx Ο 22F Priority indicator PRIR//0003 (υψηλή) ή PRIR//0004 (κανονική) M 16S End of block TRADDET End of Sequence B Προτεραιότητα της ειδοποίησης 22 από 134

Mandatory Sequence C Financial Instrument/Account M 16R Start of block Μ 36B Quantity of Financial Instrument to be settled FIAC /15d SETT//FAMT/ ονομαστική αξία προς διακανονισμό Μ 97Α Safekeeping account 4!c//35x SAFE// πιστούμενος λογαριασμός τίτλων Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Ο 97Α Cash account 4!c//35x CASH// χρεούμενος ταμειακός λογαριασμός Το πεδίο είναι προαιρετικό. Αν δε συμπληρωθεί, ο ταμειακός λογαριασμός που θα κινηθεί είναι αυτός που έχει δηλωθεί ως προεπιλεγμένος στο Σύστημα Optional Repetitive Subsequence C1 Quantity Breakdown M 16R Start of block BREAK Ο 13Β Number identification 4!c//30x LOTS//κωδικός αναφοράς κάτω από Blocked ή Reserved υπουπόλοιπο του ταμειακού λογαριασμού M 16S End of block BREAK Ο κωδικός αναφοράς είναι μοναδικός και παράγεται από το T2S M 16S End of block FIAC End of Sequence C Mandatory Sequence E Settlement Details M 16R Start of block M 22F Settlement transaction indicator SETDET SETR// κωδικός συναλλαγής Βλ. πίνακα παρακάτω Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής, συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός με βάση τον παρακάτω πίνακα: Αγορά Τίτλων (RVP) TRAD Reverse Repo (1 ο σκέλος) RVPO Λήξη Repo (2 ο σκέλος) REPU Buy/Sell Back (1 ο σκέλος) BSBK Λήξη Sell/Buy Back (2 ο σκέλος) SBBK Έκδοση Τιτλων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ISSU Ακύρωση Ίδιο με την αρχική ειδοποίηση 23 από 134

O 22F Settlement transaction condition indicator ή 4!c/4!c /4!c STCO//PART ή STCO//NPAR ή STCO/COEX/PARC ή STCO/COEX/PARQ Ένδειξη μερικού διακανονισμού της ειδοποίησης PART: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται NPAR: μερικός διακανονισμός δεν επιτρέπεται PARC: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται στο ταμειακό σκέλος PARQ: μερικός διακανονισμός επιτρέπεται στο σκέλος των τίτλων Μερικός διακανονισμός μιας ειδοποίησης δεν επιτρέπεται όταν είναι συνδεδεμένη με άλλη ειδοποίηση. Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου για το Σύστημα είναι NPAR. Δηλαδή,αν το πεδίο δε συμπληρωθεί από τον αποστολέα του μηνύματος προς το Σύστημα, το εξερχόμενο προς το T2S μήνυμα θα περιλαμβάνει αυτή την τιμή. O 22F Settlement transaction condition indicator STCO//NOMC Δεν εφαρμόζονται Market Claims και Transformations O 22F Securities sub-balance type indicator SSBT// κωδικός Earmarked υπουπολοίπου Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties M 16R Start of block M Ο 95P or 95Q 97A Party (Delivering Agent) Safekeeping account M 16S End of block 4!c//4!a2!a2!c[3!c] ή 4!c//4!n DEAG// BIC αντισυμβαλλόμενου ή DEAG// κωδικός αντισυμβαλλόμενου στο Σύστημα 4!c//35x SAFE// λογαριασμός τίτλων του αντισυμβαλλομένου Ο λογαριασμός τίτλων δηλώνεται όπως τηρείται στο Σύστημα και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block M 95P O 97Α Party (Seller) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] SELL// BIC του πελάτη του αντισυμβαλλομένου 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη του αντισυμβαλλομένου M 16S End of block 24 από 134

Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties O 16R Start of block M 95P O 97Α Party (Buyer) Safekeeping account 4!c//4!a2!a2!c[3!c] BUYR// BIC του πελάτη 4!c//35x SAFE//λογαριασμός τίτλων του πελάτη M 16S End of block Mandatory Repetitive Subsequence E1 Settlement Parties M 16R Start of block M 95P Party (Place of Settlement) 4!c//4!a2!a2!c[3!c] PSET//BIC αποθετηρίου του αντισυμβαλλομένου M 16S End of block Mandatory Subsequence E3 Amount M 16R Start of block M 19A amount AMT 4!c//3!a15d SETT// νόμισμα - αξία διακανονισμού της συναλλαγής Για την ταυτοποίηση της αξίας διακανονισμού μιας συναλλαγής το T2S εφαρμόζει τα παρακάτω περιθώρια: Αξία Διακανονισμού Περιθώριο 100.000 Ευρώ 2 Ευρώ >100.000 Ευρώ 25 Ευρώ Αν ταυτοποιηθούν δυο ειδοποιήσεις με διαφορετική αξία διακανονισμού, τότε η συναλλαγή διακανονίζεται στην αξία που έχει δηλώσει ο πωλητής των τίτλων. M 16S End of block ΑΜΤ M 16S End of block SETDET End of Sequence E 25 από 134

4.2.1 ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ (MT541) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN M 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID M 16S end of subseq. C1 BREAK M 16S end of seq.c FIAC 26 από 134

MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//TRAD STCO//PART (partial allowed) or O 22F partial settlement indicator STCO//NPAR (partial not allowed) or STCO/COEX/PARC (partial allowed in cash) or STCO/COEX/PARQ (partial allowed in securities) O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AMOUNT M 16R start of subseq. E3 AMT M 19A amount SETT//currency-settlement amount M 16S end of subseq. E3 AMT M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση πώλησης τίτλων (ΜΤ543) από τον αντισυμβαλλόμενο. 27 από 134

4.2.2 REVERSE REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ ) ΑΓΟΡΑ (MT541) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G is NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN O 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID O 16S end of subseq. C1 BREAK M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//RVPO O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) 28 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AMOUNT M 16R start of subseq. E3 AMT M 19A amount SETT//currency-settlement amount M 16S end of subseq. E3 AMT M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση repos επί τίτλων-πώληση (SWIFT MT543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 29 από 134

4.2.3 ΛΗΞΗ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ (2 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (MT541) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 22F indicator //AFTE M 20C reference PREV//reference of the opening leg of the repo M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number 30 από 134

OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN M 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID M 16S end of subseq. C1 BREAK M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//REPU O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P party PSET//BIC of counterparty's CSD MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AMOUNT M 16R start of subseq. E3 AMT M 19A amount SETT//currency-settlement amount M 16S end of subseq. E3 AMT M 16S end of seq. E SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση λήξης repos επί τίτλων-πώληση (SWIFT MT543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 31 από 134

4.2.4 BUY/SELL BACK ΤΙΤΛΩΝ (1 Ο ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (MT541) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN M 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID M 16S end of subseq. C1 BREAK M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//BSBK O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) 32 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AMOUNT M 16R start of subseq. E3 AMT M 19A amount SETT//currency-settlement amount M 16S end of subseq. E3 AMT M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση buy/sell back-πώληση τίτλων (SWIFT MT543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 33 από 134

4.2.5 ΛΗΞΗ SELL/BUY BACK ΤΙΤΛΩΝ (2 o ΣΚΕΛΟΣ) ΑΓΟΡΑ (MT541) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 22F indicator //AFTE M 20C reference PREV//reference of the opening leg of the Sell/Buy Back M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 AGES (IN CASE OF COMMON REFERENCE, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 M 20C common reference COMM//common reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number 34 από 134

OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN M 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID M 16S end of subseq. C1 BREAK M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//SBBK O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//counterparty BIC or or delivering agent DEAG//counterparty SYSTEM code 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AMOUNT M 16R start of subseq. E3 AMT M 19A amount SETT//currency-settlement amount M 16S end of subseq. E3 AMT M 16S end of seq.e SETDET Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση λήξης buy/sell back-πώληση τίτλων (SWIFT MT543) από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή. 35 από 134

4.2.6 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (MT541) TAG FIELD NAME CONTENT/OPTIONS MANDATORY SEQUENCE A - GENERAL INFORMATION M 16R start of seq. A M 20C sender's ref SEME//reference number NEWM or M 23G function of msg CANC or PREA O 99B current settlement instruction number SETT//sequential number of the current instruction O 99B total of linked settlement instructions TOSE//total number of linked settlement instructions OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IF FIELD 23G IS CANC) M 16R start of subseq. A1 M 20C reference PREV//previous message reference M 16S end of subseq. A1 OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE A1 - AGES (IN CASE OF AGES, IF FIELD 23G IS NEWM or PREA) M 16R start of subseq. A1 //BEFO or O 22F indicator //AFTE or //WITH or //INFO M 20C reference PREV or POOL//previous message reference or pool reference M 16S end of subseq. A1 M 16S end of seq. A MANDATORY SEQUENCE B - TRADE DETAILS M 16R start of seq.b TRADDET M 98A settlement date SETT//yyyymmdd M 98A trade date TRAD//yyyymmdd M 35B id. of financial instrument ISIN code O 22F priority indicator PRIR//0003 (high priority) or PRIR//0004 (normal priority) M 16S end of seq.b TRADDET MANDATORY SEQUENCE C - FINANCIAL INSTRUMENT/ACCOUNT M 16R start of seq.c FIAC M 36B quantity of financial instrument SETT//FAMT/nominal value M 97A safekeeping account SAFE//securities account number O 97A cash account CASH//cash account number OPTIONAL REPETITIVE SUBSEQUENCE C1 - QUANTITY BREAKDOWN M 16R start of subseq. C1 BREAK O 13B number identification LOTS//cash restriction reference ID M 16S end of subseq. C1 BREAK M 16S end of seq.c FIAC MANDATORY SEQUENCE E - SETTLEMENT DETAILS M 16R start of seq.e SETDET M 22F type of settlement transaction SETR//ISSU O 22F no market claims indicator STCO//NOMC O 22F securities sub-balance indicator SSBT//securities restriction type ID (4 alphanumerics) 36 από 134

MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E1 - SETTLEMENT PARTIES M 95P DEAG//issuer BIC * or or delivering agent DEAG//issuer SYSTEM code * 95Q Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account number M 95P seller SELL// BIC of counterparty's client Ο 97A safekeeping account SAFE// securities account of counterparty's client M 95P buyer BUYR// client's BIC Ο 97A safekeeping account SAFE// client's securities account M 95P place of settlement PSET//BIC of counterparty's CSD MANDATORY REPETITIVE SUBSEQUENCE E3 - AMOUNT M 16R start of subseq. E3 AMT M 19A amount SETT//currency-settlement amount M 16S end of subseq. E3 AMT M 16S end of seq.e SETDET *Αν ο εκδότης είναι το Ελληνικό Δημόσιο τότε στο πεδίο 95P της υπακολουθίας Ε1 συμπληρώνεται το BIC MFGAGRAAPDI ή αν χρησιμοποιηθεί το πεδίο 95Q συμπληρώνεται ο φορέας 9000 του Συστήματος. Απαιτείται αντίστοιχη ειδοποίηση πώληση τίτλων (SWIFT MT543) από τον Εκδότη. 37 από 134