ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (business plan)

Φορέας Μελέτης D+OS ENERGY Φορέας Επένδυσης ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 800354399 ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (business plan) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Ο.Τ. 1002 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 09N», ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

1 Περιεχόμενα τεχνικής ανάλυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β... 2 ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ... 3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ... 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ E... 6 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ... 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ... 10 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η... 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ... 12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ... 14

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας οικονομοτεχνικής μελέτης του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) είναι η παρουσίαση των οικονομοτεχνικών στοιχείων για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται στην εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών - wood chip, υπόλοιπων καλλιεργειών, κλαδεμάτων και υλοτομίας καθώς και παραγώγων ενεργειακών καλλιεργειών (ευκαλύπτου κ.α.), ονομαστικής ισχύος 1MW και η πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο ΛΑΓΗΕ. Σκοπός επίσης της παρούσας οικονομοτεχνικής μελέτης είναι ο προσδιορισμός των κατ εκτίμηση προσδοκώμενων εσόδων στο μέγιστο χρονικό ορίζοντα που μπορεί από σήμερα να τεκμηριωθεί, η ενδεικτική πρόβλεψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, και τέλος τα κατ εκτίμηση αναμενόμενα έσοδα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα περιγραφούν συνοπτικά οι παράμετροι και τα στοιχεία της επενδύσεως, τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και γενικότερα μια σύντομη ανάλυση όλων των επί μέρους στοιχείων της επένδυσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ο φορέας της επένδυσης καταρχήν είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ» που εδρεύει στην Αρτέμιδα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διαχειριστή και Εκπρόσωπο της Γεώργιο Καρούνο, επιχειρηματία, κάτοικο Αρτέμιδος, ΑΔΤ: ΑΙ 579550, Α.Τ. Αρτέμιδος. Ο φορέας έχει καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ύψους 44.550,00 κατά την τελευταία χρήση (536/2013 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ι. Μαρκουλάκου).

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα ισχύος 1MW, πρόκειται να εγκατασταθεί σε οικόπεδο της ΒΕΠΕ Κερατέας Ο.Τ. 1002-09N, του Δήμου Κερατέας της Περιφέρειας Αττικής. Οι συντεταγμένες του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτίριο είναι: X: 499788.33 Y: 4183880.77 Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε τμήμα οικοπέδου, επιφάνειας Ε=1224.81τμ. Ο σταθμός έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που όριζε ο 3468/2006 περί εξαίρεσης από Άδεια Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Επισημαίνεται, πως για το συγκεκριμένο σταθμό ισχύος 1MW, έχουν ληφθεί οι παρακάτω εγκρίσεις: Κατάθεση φακέλου στην Αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ: 3357/02-04-12 Μη οριστική προσφορά σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ Αθηνών (11822/05.12.13) Οριστική προσφοράς σύνδεσης με αρ. πρωτ. 3657/19-06-14 Λήψη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Φ6279/4248/13

4 Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, 12.02.15 Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΛΑΓΗΕ, Αριθμ. Σύμβασης 15458/17.03.15 *Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει το κόστος σύνδεσης με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ που προσδιορίστηκε σε 52.750 καθώς και εγγυητική επιστολή τραπέζης 150.000 (επιστρέφεται άμα τη διασυνδέσει του έργου με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρόκειται για εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής ενέργειας από φυτική Βιομάζα τεχνολογίας συνδυασμού Αεριοποίησης και Μηχανής Εσωτερικής Καύσης ισχύος 1000Kw. Η παραγόμενη ενέργεια θα διατίθεται μέσω σύμβασης στο ΛΑΓΗΕ προκειμένου να διατεθεί στο Εθνικό δίκτυο μέσω του δικτύου διανομής μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Η σύμβαση πώλησης της ενέργειας είναι 20ετης. Η επιχείρηση διέπεται από τη νομοθεσία που αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας στην Ελλάδα, δηλαδή τον Ν.3468/2006 αρχικά και τον Ν.3851/2010 μεταγενέστερα. Εγκατάσταση Παραγωγικού Εξοπλισμού Μονάδας Για την μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα θα χρησιμοποιηθούν: a. FUEL TANK 1 Δεξαμενή (σιλό) αποθήκευσης φυτικής Βιομάζας (fuel tank) χωρητικότητας 750 τόνων.

5 b. GASIFIER 1 Αεριοποιητής (1000KW) της εταιρείας POWER MAX-WUXI TENENG, ή ισοδύναμης τεχνικά εταιρείας. c. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΨΥΞΗ SYNGAS 1 Σύστημα Καθαρισμού (Φιλτραρίσματος), Ψύξης και Αποθήκευσης του παραγόμενου SYNGAS της εταιρείας POWERMAX, ή ισοδύναμης τεχνικά εταιρείας. d. GENERATOR SET 3 Κινητήρες Αερίου Εσωτερικής Καύσης της WUXI TENENG (generator set), ή ισοδύναμης τεχνικά εταιρείας. 3 Γεννήτριες (Alternator) της Siemens (generator set), ή ισοδύναμης τεχνικά εταιρείας. e.μετασχηματιστησ 1 Μετασχηματιστής Ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ της Εταιρείας ΑΒΒ 1250KVA, ή ισοδύναμης τεχνικά εταιρείας. Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή ενέργειας από Βιομάζα φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: Tank fuel Απορρόφηση Μηχανοκίνητος κοχλίας Αεριοποιητής Gas cleaning & cooling system Μηχανή εσωτερικής καύσης Γεννήτρια ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

6 f. SCADA SYSTEM Σύστημα αυτοματισμού, τηλεμετρίας και παρακολούθησης της λειτουργίας της μονάδας μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. g. Εργασίες εγκατάστασης Η μονάδα Παραγωγής θα εγκατασταθεί εντός μεταλλικού κτιρίου. Ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να δεχτεί τις υποδομές εγκατάστασης της μονάδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ E ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ήδη έχει γίνει έναρξη της κατασκευής της μονάδας και έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων εργασιών από σκυρόδεμα. Όλα τα έξοδα έχουν καλυφθεί με ιδία κεφάλαια της εταιρείας και με πρόσθετα επενδυτικά κεφάλαια. Ανεξαρτήτως των συμμετοχών από τρίτους επενδυτές η χρηματοδότηση της μονάδας είναι εξασφαλισμένη και θα συνεχίσει να γίνεται από ίδια κεφάλαια και όχι δανεισμό. Η μονάδα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και να δίνει ρεύμα στο δίκτυο σε οκτώ μήνες από σήμερα.

7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η Μονάδα της Βιομάζας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο (ο πραγματικός μέσος όρος λειτουργίας υπολογίζεται σε 22 ώρες ημερησίως δεδομένου ότι ένα 10% του χρόνου είναι αναγκαίο για το service του εξοπλισμού και την αποκατάσταση των βλαβών), με συνεχή παροχή πρώτης ύλης. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας θα γίνεται και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης από τα γραφεία της εταιρείας. Προμήθεια απαιτούμενης ποσότητας Βιομάζας Για την εξασφάλιση της ποσότητας Βιομάζας που χρειάζεται για τη λειτουργία της Μονάδας, έχει αρχίσει ήδη εδώ και έξι μήνες να συγκεντρώνεται υλικό στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνεργαζόμενης εταιρείας (Μαρία Κοντού Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) στη Μεταμόρφωση Αττικής. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής άλλων προμηθευτών και έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση προμήθειας υλικού (χωρίς να πρέπει να πληρώσουμε ρήτρα υπαναχώρησης αν δεν αγοράσουμε πρώτη ύλη) με τη Biomass Partners (http://biomasspartners.com/), έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές βιομάζας στην Ευρώπη σε περίπτωση που οι εγχώριοι προμηθευτές δεν μας καλύψουν. Η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα πρώτης ύλης υπολογίζεται σε 24 τόνους περίπου. Το συγκεκριμένο tank fuel που προτείνουμε έχει επάρκεια 10 ημερών.

9 Παραγωγή ενέργειας Παραγόμενη ενέργεια 8.030.000Kwh Woodchip 8,773 metr. ton Τιμή πώλησης ενέργειας Τιμή πώλησης ενεργείας ανά Kwh 19,8 cent Ετήσια έσοδα (σε ευρώ) 1.589.940

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα σταθερά και μεταβλητά έξοδα λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, αφορούν στην ενοικίαση του οικοπέδου, στη μισθοδοσία προσωπικού, στην ασφάλιση εξοπλισμού και πωλήσεων ενέργειας, στο κόστος συντήρησης, στην ενεργειακή κατανάλωση και στα λοιπά έξοδα. Τα κόστη παραγωγής ενέργειας από Βιομάζα ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος 1000KW,στο πλαίσιο ενός συντηρητικού μοντέλου διαχείρισης του, είναι: Ενοίκιο: Για την εγκατάσταση της Μονάδας έχει ενοικιαστεί οικόπεδο με ετήσιο κόστος 180.000. Μισθοδοσίες (Σταθερό Κόστος): Για την υποστήριξη της λειτουργίας του σταθμού δεν απαιτείται μόνιμο προσωπικό. Οι ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταθμού καλύπτονται από περιοδεύον εποπτικό προσωπικό της εταιρείας το κόστος του οποίου περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. Κόστος Ασφαλίστρων Παγίων (Σταθερό Κόστος): Σχετικά με την ασφάλιση της εγκατάστασης, προτείνεται συμφωνία με φορέα γενικών ασφαλειών. Το ετήσιο κόστος για την κάλυψη της ασφάλισης εξοπλισμού εκτιμάται σε 4.000. Κόστος Συντήρησης (Μεταβλητό Κόστος): Ο εξοπλισμός της μονάδας προβλέπεται να τύχει συμβολαίου προληπτικής συντήρησης, προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερή απόδοση του. Το κόστος ενός συμβολαίου συντήρησης ανέρχεται σε 52.600 /έτος. Λοιπές Δαπάνες (Σταθερό Κόστος): Αυτές περιέχουν τη συμβολή των δαπανών που αφορούν στην παραγωγική δραστηριότητα της μονάδας, και πιο συγκεκριμένα έξοδα που αφορούν μετακινήσεις, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, αναλώσιμα, ΔΕΗ κ.λπ. Αυτές εκτιμώνται σε 10.000 ανά έτος. Γενικό Κόστος Διοικητικής Λειτουργίας (Σταθερό Κόστος): Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η δαπάνη αυτή για την περίπτωσή μας ανέρχεται σε 12.000 ανά έτος. Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, το κόστος λειτουργίας μονάδας από Βιομάζα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που καθιστούν ορισμένα

11 κόστη μεταβλητά και ορισμένα θεωρητικά σταθερά. Όμως δεδομένου ότι πρόκειται περί μικρών ποσών όπως παρακάτω αποδεικνύεται δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα, τόσο της χρήσεως όσο και του βασικού πρώτου κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας της επενδύσεως. ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 258.600 ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας Τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται με βάση το 20ετές συμβόλαιο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υπογραφεί με το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Με βάση την εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 8.030Mwh και την τιμή πώλησης στα 198 /Mwh, τα έσοδα για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μονάδας είναι 1.589.040 ενώ στη συνέχεια αυξάνονται ετησίως βάση του συμβολαίου με το ΛΑΓΗΕ με 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ετήσια αύξηση 0,75% με δεδομένο ότι ο Δ.Τ.Κ. υπολογίζεται σε 3%). Έσοδα από την πώληση τέφρας Ως παραπροϊόν της διεργασίας της αεριοποίησης, παράγεται ποσότητα τέφρας περίπου 700 τόνων ετησίως η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή βιοκάρβουνου. Η εκτιμώμενη τιμή του προϊόντος αν πουληθεί ως βιοκάρβουνο έχει υπολογιστεί στα 240 ανά τόνο, που είναι η μισή τιμή από την αντίστοιχη λιανική τιμή του συμβατικού κάρβουνου. Τα εκτιμώμενα έσοδα ανά έτος μπορούν να ανέλθουν στα 170.000. Ο αγοραστής και η διάθεση του προϊόντος δεν είναι εξασφαλισμένα, ενέχει επιχειρηματικό ρίσκο και πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν κεφαλαιακές επενδύσεις από τα κέρδη της μονάδας για να φτιαχτεί μονάδα παρασκευής βιοκάρβουνου. Έσοδα από την πώλησης θερμικής ενέργειας Κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται ποσότητα θερμικού φορτίου υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Η παραγόμενη ποσότητα θερμότητας ανά 1 MW υπολογίζεται συνολικά σε 16.000MWh. Η θερμότητα υψηλής ενθαλπίας εμπεριέχει υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο και είναι αποδοτικότερη όσον αφορά εφαρμογές θέρμανσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση ή ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων (π.χ. μονάδα παραγωγής pellet) ή για να έχει 10%-15% λιγότερη κατανάλωση woodchip η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπό συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί

13 και για την παραγωγή ηλεκτρισμού (π.χ. με κλειστό κύκλωμα φρέον που έχει χαμηλό σημείο ζέσεως). Ωστόσο η θερμότητα χαμηλής ενθαλπίας είναι πιο διαδεδομένη για τις εφαρμογές θέρμανσης (χώρων, θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.). Θερμότητα χαμηλής ενθαλπίας: 0,03 euros/kw: 0,03 Χ 8030000 kwh = 240,900 euros Θερμότητα υψηλής ενθαλπίας: 0,04 euros/kw: 0,04 Χ 8030000 kwh = 321,200 euros Συνολικά: 562,100 euros ετησίως. Οι τιμές πώλησης της θερμότητας είναι ενδεικτικές και είναι χαμηλότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα στην αγορά από άλλες πηγές θερμότητας υπέρ της ασφαλείας. Η μονάδα δεν έχει εξασφαλισμένο συμβόλαιο από κάποιον αγοραστή θερμότητας τη στιγμή σύνταξης του παρόντος και το αν θα καταφέρει να πουλήσει το θερμικό υπόλοιπό της η μονάδα, σε τι ποσοστό και σε ποια τιμή εξαρτάται από την ίδια τη μονάδα και τις επιχειρηματικές συνθήκες κατά το χρόνο λειτουργίας της.

14 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω η μονάδα έχει ενδεικτικά ετήσια κέρδη από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει 804,000 ευρώ ανά έτος. Τα έσοδα αυτά έχουν την εξασφάλιση του ΛΑΓΗΕ για είκοσι έτη από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Επίσης αν εκμεταλλευτεί πλήρως το θερμικό υπόλοιπο και την παραγόμενη τέφρα μπορεί να έχει έξτρα κέρδη ετησίως μέχρι και 730,000 ευρώ. Αυτά τα έσοδα φυσικά δεν είναι εξασφαλισμένα και εξαρτάται από τη μονάδα και τις επιχειρηματικές συνθήκες το κατά πόσο θα μπορέσει να το επιτύχει. Συνολικά λοιπόν μία τέτοια μονάδα ετησίως μπορεί να έχει κέρδη από 804,000 ευρώ (μόνο πώληση ρεύματος) μέχρι και 1,534,000 ευρώ (αν εκμεταλλευτεί καταλλήλως το θερμικό της υπόλοιπο και την πώληση της τέφρας). ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12.500 2.415 1.686 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 510 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.611 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 37%

15 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1640000 1620000 1600000 1580000 1560000 1540000 1520000 1500000 1480000 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Πωλήσεις 11% 37% 52% ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΚΑΡΒΟΥΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 20ΕΤΙΑΣ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ/ΕΚΡΟΕΣ 1. ΕΣΟΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.589.940 1.601.865 1.613.879 1.625.983 1.638.177 1.650.464 1.662.842 1.675.314 1.687.878 1.700.538 1.713.292 1.726.141 1.739.087 1.752.130 1.765.271 1.778.511 1.791.850 1.805.289 1.818.828 1.832.470 34.169.749 1.3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 562.100 566.316 570.563 574.842 579.154 583.497 587.874 592.283 596.725 601.200 605.709 610.252 614.829 619.440 624.086 628.767 633.482 638.233 643.020 647.843 12.080.214 1.4 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 170.000 171.275 172.560 173.854 175.158 176.471 177.795 179.128 180.472 181.825 183.189 184.563 185.947 187.342 188.747 190.162 191.589 193.026 194.473 195.932 3.653.507 ΣΥΝΟΛΟ 2.322.040 2.339.455 2.357.001 2.374.679 2.392.489 2.410.432 2.428.511 2.446.725 2.465.075 2.483.563 2.502.190 2.520.956 2.539.863 2.558.912 2.578.104 2.597.440 2.616.921 2.636.548 2.656.322 2.676.244 49.903.470 2. ΕΞΟΔΑ 2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3 258.600 266.358 274.349 282.579 291.057 299.788 308.782 318.045 327.587 337.414 347.537 357.963 368.702 379.763 391.156 402.890 414.977 427.426 440.249 453.457 6.948.679 2.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 3 526.418 530.366 534.344 538.351 542.389 546.457 550.555 554.685 558.845 563.036 567.259 571.513 575.800 580.118 584.469 588.853 593.269 597.718 602.201 606.718 11.313.365 ΣΥΝΟΛΟ 785.018 796.724 808.693 820.931 833.446 846.245 859.337 872.730 886.431 900.450 914.796 929.476 944.501 959.881 975.625 991.743 1.008.246 1.025.145 1.042.451 1.060.175 18.262.043 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3.1 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ) 1.537.022 1.542.731 1.548.309 1.553.748 1.559.043 1.564.187 1.569.173 1.573.995 1.578.644 1.583.113 1.587.394 1.591.480 1.595.362 1.599.031 1.602.479 1.605.697 1.608.675 1.611.403 1.613.871 1.616.070 31.641.427 1.Ετήσια απόδοση εξοπλισμού υπολογιζόμενη σταθερή για όλη την 20ετία 2.Ετήσια αύξηση λόγω τιμ/κής προσαρμογής πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας και βιοκάρβουνου (25% επί του ΔΤΚ) 0,75% (υπολογίζεται σταθερός στο 3% ετησίως για όλη την 20ετία) 3. Η πρώτη ύλη αυξάνεταιι με 0,75%, ενώ τα λειτουργικά υπολογίζεται στο 3% ετησίως για όλη την 20ετία