Πρόγραμμα Η/Υ K Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις

Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ K 1 2 5 7 7.. 65.. 6.. 55.. 5.. 5.... 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις,.93.6,72 12.359.11,8 19.77.18,88 Πωλήσεις Κανονισμός 1257 της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κατάρτιση μελετών βάσει του κανονισμού 1257 της Ευρωπαϊκής Ενωσης Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ. 21 691168, fax 21 6993791 e-mail: info@specisoft.gr, Internet site: www.specisoft.gr

Λογισμικό K1257 Αναλυτικό Έντυπο Πρόγραμμα Κ1257 Πρόγραμμα κατάρτισης μελετών κανονισμού 1257 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το πρόγραμμα Κ1257, εκτελεί μελέτες με βάση τον κανονισμό 1257 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένταξη Αγροτικών επενδύσεων στον ανωτέρω κανονισμό. Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει όλο το υπόδειγμα. Υπολογίζει και εκτυπώνει : 1. Ολους τους απαιτούμενους πίνακες του κανονισμού βάσει του υποδείγματος 2. Γραφικά όλων των μεγεθών Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS και επικοινωνεί με προγράμματα οργάνωσης γραφείου (WORD, EXCEL κ.α.) 2 Specisoft

Λογισμικό K1257 Αναλυτικό Έντυπο ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας) (Σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος Έτος Έτος -3ο -2ο -1ο 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης 239., 59., 1.8., Μείον: αποσβέσεις 19., 195., 225., Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης(1) 9., 395., 1.579., 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα,, 166., Κτίρια-Τεχνικά έργα 11.333., 11.269., 2.137., Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις,, 6.939., Έπιπλα και σκεύη,, 797., Μεταφορικά μέσα,, 1.951., Προκαταβολές παγίων,, 2.82., Λοιπά Σύνολο Ακινητοποιήσεων 11.333., 11.269., 1.792., Μείον : Αποσβέσεις 2.83., 3.317.,.92., Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων(α) 8.9., 7.952., 1.7., β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Συμμετοχές (σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 28., 591., 1.919., Συμμετοχές σε κοινοπραξίες,,, Απαιτήσεις από μετόχους,,, Λοιπές απαιτήσεις 9., 6., 63., Σύνολο συμμετοχών & μακροπρόθεσμων απαιτήσεων(β) 37., 597., 2.522., γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης,,, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμης κ.λ.π.,,, Μείον: Αποσβέσεις,,, Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων (γ),,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ) 8.527., 8.59., 13.222., 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δ. Αποθέματα Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά,, 36., Ημιέτοιμα προϊόντα,,, Έτοιμα προϊόντα,, 815., Εμπορεύματα 1.88., 2.6., 2., Προκαταβολές για αγορά υλών και υλικών,, 2.56., Λοιπά Σύνολο αποθεμάτων (δ) 1.88., 2.6., 3.75., ε. Απαιτήσεις Πελάτες 2.37., 3.51., 2.136., Πελάτες επισφαλείς,,, Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες,,, Απαιτήσεις κατά κοινοπραξιών συμμετοχής,,, Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο,, 1., Γραμμάτια προεξοφληθέντα Γραμμάτια σε Τράπεζες,, 2., Γραμμάτια σε καθυστέρηση,, 16., Γραμμάτια συγγενών εταιρειών Χρεωστικοί λογ/σμοί προμηθευτών Χρεωστικοί λογ/σμοί εταίρων ή μετόχων,,, 3 Specisoft

Λογισμικό K1257 Αναλυτικό Έντυπο ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 (συνέχεια) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας) (Σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος Έτος Έτος -3ο -2ο -1ο Χρεώγραφα,,., Λοιποί χρεωστικοί λογ/σμοί,, 1., Σύνολο απαιτήσεων (ε) 2.37., 3.51., 3.9., στ. Διαθέσιμα Ταμείο 18., 19.,, Τράπεζες (καταθέσεις όψεως) 31., 6., 72., Σύνολο Διαθεσίμων (στ) 9., 65., 72., ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.97., 5.176., 6.97., (3=δ+ε+στ). ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ () 19., 22., 21., ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) 12.673., 1.3., 21.922., 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,, ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο καταβεβλημένο 3.63., 3.62.,.12., Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,, 5.97., Διαφορές αναπροσαρμογής 26.,, 1., Αποθεματικά 975., 1.539., 2.57., Επιχορήγηση Δημοσίου.25., 3.85., 3.592., Αποτέλεσματα εις νέο 1., 26.,, ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1) 8.67., 8.76., 15.658., 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ a. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών 1.659., 97., 1.235., Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,, Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (α) 1.659., 97., 1.235., β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες 1.23., 2.757., 2.33., Δόσεις Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές 388., 73., 1.153., Προκαταβολές έργων,, 5., Γραμματια πληρωτέα: - Εσωτερικού,, 389., Επιταγές πληρωτέες 15., 35., 161., Οφειλές προς το Δημόσιο,, 26., Οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς 123., 5., 7., Μερίσματα πληρωτέα 16.,, 62., Πιστωτικοί λογ/σμοί μετόχων και εταιριών Λοιποί πιστωτικοί λογ/σμοί 33., 233., 55., Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις,,, Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (β) 2.3.,.618., 5.29., ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2=α+β).3., 5.592., 6.26., 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (3),,,. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (), 6.,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) 12.673., 1.3., 21.922., 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράματων ασφαλειών,,, Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Σε Ευρώ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Στοιχεία κόστους σε σημερινές τιμές ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (συνολικό κόστος δαπανών) % στο % στο % στο 1ο 2ο 3ο ο Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Α.1 Αγορά Οικοπέδου,,,,,,,,,, Α.2 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 239.,,,, 239.,, 191., 8.,,, Α.3 Κτιριακές Εγκαταστάσεις. Α.3.1- Παραγωγικής Διαδικασίας 1.893.,,,, 1.893.,, 1.515., 379.,,,. Α.3.2- Αποθήκευσης 673.,,,, 673.,, 538., 135.,,,. Α.3.3- Φύλαξης,,,,,,,,,, Α. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισμός. Α..1- Μεταποίησεις & Συσκευασίας 1.86.,,,, 1.86.,, 1.77., 369.,,,. Α..2- Κατάψυξης - ψύξης 685.,,,, 685.,, 58., 137.,,,. Α..3- Λοιπές Εγκαταστάσεις 836.,,,, 836.,, 669., 167.,,, Α.5 Κόστος μεταφοράς & Μετεγκατάστασης Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων,,,,,,,,,, Α.6 Μεταφορικά μέσα. Α.6.1- Εσωτερικής Μεταφοράς 17.,,,, 17.,, 86., 21.,,,. Α.6.2- Εξωτερικής Μεταφοράς 1.321.,,,, 1.321.,, 1.56., 26.,,, Α.7 Εξοπλισμός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού 7.,,,, 7.,, 56., 1.,,, Α.8 Εξοπλισμός Υπηρεσιών,,,,,,,,,, Α.9 Εξοπλισμός Συγκομιδής,,,,,,,,,, Α.1 Λοιπός Εξοπλισμός 655.,,,, 655.,, 525., 13.,,, Α.11 Ειδικές Εγκαταστάσεις,,,,,,,,,, 5 Specisoft

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Α) 8.325.,,,, 8.325.,, 6.661., 1.66.,,, ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Σε Ευρώ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Στοιχεία κόστους σε σημερινές τιμές ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (συνολικό κόστος δαπανών) % στο % στο % στο 1ο 2ο 3ο ο Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Επενδυτική δαπάνη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί ανάλυση)* (Β) Β1. Οικοδομικές Εργασίες Β2. Μηχανολογικές Εργασίες Μηχανολογικές Εργασίες.,., 352., 88., Β3. Λοιπές Εργασίες Επενδυτική δαπάνη που συμβάλει στη βελτίωση και παρακολούθηση υγειονομικών συνθηκών (ακολουθεί ανάλυση)* (Γ) Γενικά Έξοδα (Αμοιβές συμβούλων μελέτηςυλοποίησης σχεδίου, Μηχανικών, Αγορά Τεχνολογίας κλπ (Δ) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 263., 263., 21., 53., Απρόβλεπτα (μέχρι 1% της επιλέξιμης δαπάνης) (Ε) Απρόβλεπτα 175., 175., 1., 35., ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 9.23.,,,, 9.23.,, 7.363., 1.8.,,, * εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες 6 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (5o Έτος) A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Συνολικές Συνολικές Συνολικές Εποχ. θέσεις κατά Αρρένες Θήλεις Μον. Θέσεις Αρρένες Θήλεις Θέσεις κατηγορία 1. Διοικητικό Προσωπικό 6 9 15 5 8 13 28 1.1 Ηλικίας < 3 ετών 1 5 1 3 9 1.2 Ηλικίας > 3 & < ετών 2 2 1 2 3 7 1.3 Ηλικίας άνω των ετών 3 3 6 3 3 6 12 2. Τεχνικό Προσωπικό 9 7 16 7 9 16 32 2.1 Ηλικίας < 3 ετών 3 2 5 3 3 6 11 2.2 Ηλικίας > 3 & < ετών 2 1 3 2 3 5 8 2.3 Ηλικίας άνω των ετών 8 2 3 5 13 3. Βοηθητικό Προσωπικό 12 16 7 11 18 3 3.1 Ηλικίας < 3 ετών 3 2 5 2 6 11 3.2 Ηλικίας > 3 & < ετών 1 5 2 6 11 3.3 Ηλικίας άνω των ετών 5 1 6 3 3 6 12 ΣΥΝΟΛΟ 27 2 7 19 28 7 9 * Ισοδύναμα ανθρωποέτη δωδεκάμηνης διάρκειας 7 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ευρώ) Ευρώ Ποσοστό (%) α. Ίδια συμμετοχή 2.3.75, 25, β. Ξένα Κεφάλαια (δανεισμός) 3.156.629, 3,3 γ. Επιχορήγηση K.1257 3.75.621,,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 9.23., Ευρώ Ποσοστό (%) α. Ίδια συμμετοχή 2.3.75, 25, β. Ξένα Κεφάλαια (δανεισμός) 3.156.629, 3,3 γ. Επιχορήγηση K.1257 3.75.621,,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 9.23., 1, 9

ΠΙΝΑΚΑΣ B5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (Σε Ευρώ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μοναδ Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ Τιμή Αγοράς / (Πρώτες Υλες) Μετρ. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 Μονάδα(1o έτος) Από το Νομό Εγκατάστασης ή από αποστάσεις μικρότερες των 5 χιλ. Γάλα αγελαδινό Τόνος 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 36, Γάλα πρόβειο Τόνος 2.931, 6.875, 8.29, 8.722, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 716, Γάλα γίδινο Τόνος.9,.797, 5.727, 6.85, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 31, 'Α ΥΛΗ Τόνος 1.662, 15.811, 16.377, 16.595, 16.813, 16.813, 16.813, 16.813, 16.813, 16.813,, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ B6 Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Μονάδα Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ Μέτρησης 1 2 3 5 6 7 8 9 1 Γάλα φρέσκο Τόνος 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, Γάλα Σοκολατούχο Τόνος 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, Ξυνόγαλο Τόνος 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, Γιαούρτη Τόνος 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, Τυριά Τόνος 1.769, 2.918, 3.8, 3.72, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, Προβιοτικά Τόνος 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, Εμπορεύματα Τόνος 565.752, 59., 623.72, 65.929, 687.675, 687.675, 687.675, 687.675, 687.675, 687.675, pr1 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, pr2 2.931, 6.875, 8.29, 8.722, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, pr3.9,.797, 5.727, 6.85, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 1 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σε Ευρώ) ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ/ 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο ΜΟΝΑΔΑ Πωλήσεις Προϊόντων α.πωλήσεις Προς το Εσωτερικό Γάλα φρέσκο 78, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, 6.31.62, Γάλα Σοκολατούχο 1.9, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, 1.73.68, Ξυνόγαλο 67, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, 1.216.72, Γιαούρτη 1.63, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, 1.822.3, Τυριά 3.86, 6.2.3, 1.298.8, 12.97.2, 12.75.72, 13.21.2, 13.21.2, 13.21.2, 13.21.2, 13.21.2, 13.21.2, Προβιοτικά 1.73, 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., Εμπορεύματα 1, 565.752, 59., 623.72, 65.929, 687.675, 687.675, 687.675, 687.675, 687.675, 687.675, Σύνολο 18.735.892, 22.62.32, 2.8.782, 25.128.9, 25.616.675, 25.616.675, 25.616.675, 25.616.675, 25.616.675, 25.616.675, β.πωλήσεις προς το Εξωτερικό Τυριά.,., 1.1., 1.5., 1.76., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., Σύνολο., 1.1., 1.5., 1.76., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., Σύνολο Πωλήσεων Προϊόντων 19.175.892, 23.72.32, 25.988.782, 26.888.9, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, Γενικό Σύνολο Κύκλου 19.175.892, 23.72.32, 25.988.782, 26.888.9, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2,29,6 5,93 6,55 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 5,6 11 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B8 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ (ποσά σε Ευρώ) 1o 2o 3o o 5o 6o 7o 8o 9o 1o Πρώτες γεωργικές ύλες (Α) 8.668.73, 11.797.355, 13.153.329, 13.67.935, 1.26.981, 1.26.981, 1.26.981, 1.26.981, 1.26.981, 1.26.981, Λοιπές πρώτες ύλες Βοηθητικές ύλες 7.63,6 39.55,8 55.28,6 61.31, 67.1, 67.1, 67.1, 67.1, 67.1, 67.1, Υλικά συσκευασίας 923.76, 996.93, 1.31.751, 1.5.85, 1.59.219, 1.59.219, 1.59.219, 1.59.219, 1.59.219, 1.59.219, Είδη συσκευασίας Αμοιβές προσωπικού παραγωγής με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους 1.8., 1.22., 1.., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ 191., 259., 289., 31., 312., 312., 312., 312., 312., 312., Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγής 97., 132., 17., 153., 158., 158., 158., 158., 158., 158., Ηλεκτρική ενέργεια παραγωγής,,,,,,,,,, Καύσιμα παραγωγής (Πετρέλαιο, Φωταέριο,Μαζούτ κλπ),,,,,,,,,, Λοιπές παροχές τρίτων παραγωγής Έξοδα συντήρησης και επισκευών παραγωγής 76., 1., 116., 121., 125., 125., 125., 125., 125., 125., Ανταλλακτικά παγίων παραγωγής Λοιπά αναλώσιμα παραγωγής Λοιπές δαπάνες παραγωγής 1.289., 1.6., 1.76., 1.835., 1.912., 1.912., 1.912., 1.912., 1.912., 1.912., Αποσβέσεις παγίων παραγωγής 1.11.975,5 1.216.2,7 1.286.2,7 1.37.2,7 1.37.2,7 1.37.2,7 1.37.2,7 1.37.2,7 1.37.2,7 1.37.2,7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Β) 13.83.19,1 Μεταβολές αποθεμάτων πλην εμπορευμάτων (+ ή -) 17.772.36,5 19.638.83,3 2.5.23,7 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ) 13.83.19,1 Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 17.772.36,5 19.638.83,3 2.5.23,7 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13.83.19,1 17.772.36,5 19.638.83,3 2.5.23,7 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 ΠΟΣΟΣΤΟ Α ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 62,8 66,38 66,98 66,87 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 (Α:Β) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 66,9 12 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Υφιστάμενης Μονάδας) (Σε Ευρώ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις) 19.175.892, 23.72.32, 25.988.782, 26.888.9, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, 27.816.675, Μείον: Κόστος πωληθέντων 13.83.19,1 17.772.36,5 19.638.83,3 2.5.23,7 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 21.153.,1 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ 5.372.872,86 5.97.883,6 6.39.978,66 6.38.25,26 6.663.63,86 6.663.63,86 6.663.63,86 6.663.63,86 6.663.63,86 6.663.63,86 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 965., 1.182., 1.186., 1.233., 1.28., 1.28., 1.28., 1.28., 1.28., 1.28., ΣΥΝΟΛΟ 6.337.872,86 7.129.883,6 7.535.978,66 7.671.25,26 7.93.63,86 7.93.63,86 7.93.63,86 7.93.63,86 7.93.63,86 7.93.63,86 Μείον: Έξοδα διόικητικής λειτουργίας 862., 97., 1.38., 1.7., 1.111., 1.111., 1.111., 1.111., 1.111., 1.111.,. Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως 1.19., 1.5., 1.817., 1.88., 1.95., 1.95., 1.95., 1.95., 1.95., 1.95.,. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης,,,,,,,,,, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.326.872,86.62.883,6.68.978,66.717.25,26.887.63,86.887.63,86.887.63,86.887.63,86.887.63,86.887.63,86 Πλέον: Έσοδα συμμετοχών,,,,,,,,,,. Έσοδα χρεογράφων,,,,,,,,,,. Πιστωτικοί τόκοι 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., Μείον: Λοιπές δαπάνες,,,,,,,,,, Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη 3., 323., 335., 339., 3., 3., 3., 3., 3., 3., Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές 85., 92., 95., 97., 98., 98., 98., 98., 98., 98., ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,ΦΟΡΩΝ &.53.872,86.875.883,6.922.978,66.961.25,26 5.135.63,86 5.135.63,86 5.135.63,86 5.135.63,86 5.135.63,86 5.135.63,86 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον: Χρεωστικοί τόκοι 662.578,3 78.35,91 836.73,76 799.,3 759.66,57 759.66,57 759.66,57 759.66,57 759.66,57 759.66,57 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 3.881.29,56.95.528,55.86.27,9.161.8,92.375.97,29.375.97,29.375.97,29.375.97,29.375.97,29.375.97,29 Μείον: Αποσβέσεις(χωρίς τις ενσωμ. στο κόστος παραγ.),,,,,,,,,, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.881.29,56.95.528,55.86.27,9.161.8,92.375.97,29.375.97,29.375.97,29.375.97,29.375.97,29.375.97,29 Πλέον/Μείον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων,,,,,,,,,, Μείον: Φόρος εισοδήματος 1.358.53,1 1.33.3,99 1.3.186,77 1.56.6,32 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 2.522.81,6 2.662.93,56 2.656.61,1 2.75.196,6 2.8.38,69 2.8.38,69 2.8.38,69 2.8.38,69 2.8.38,69 2.8.38,69 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τακτικό και λοιπά αποθεματικά 1.639.86,95 1.73.36,81 1.726.39,7 1.758.377,79 1.56.9,38 1.56.9,38 1.56.9,38 1.56.9,38 1.56.9,38 1.56.9,38 Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ.,,,,,,,,,, Μερίσματα πληρωτέα 882.99,51 931.732,75 929.621, 96.818,81 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 Υπόλοιπο κερδών εις νέο,,,,,,,,,, 13 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ σε Ευρώ ΕΤΗ 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης 2.1., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., Μείον Αποσβέσεις 262.71,81 31.829,3 31.186,88 38.5,1 19.91,97 59.259,5 98.617,3 537.97,56 577.332,13 616.689,69 Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης(1) 1.751.528,25 1.765.17,63 1.725.813,13 1.686.55,63 1.67.98, 1.67.7,5 1.568.383, 1.529.25,5 1.89.667,88 1.5.31,25 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., Κτίρια-Τεχνικά έργα.381.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93., Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις 1.133., 11.56., 12.56., 13.76., 15.26., 16.76., 18.26., 19.76., 21.26., 22.76., Έπιπλα και σκεύη 853., 867., 867., 867., 867., 867., 867., 867., 867., 867., Μεταφορικά μέσα 3.93., 3.378., 3.378., 3.378., 3.378., 3.378., 3.378., 3.378., 3.378., 3.378., Προκαταβολές παγίων 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., Λοιπά 1.17., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., Σύνολο Ακινητοποιήσεων 22.5., 2.932., 25.932., 27.132., 28.632., 3.132., 31.632., 33.132., 3.632., 36.132., Μείον : Αποσβέσεις 5.156.53,5 6.333.589, 7.58.67, 8.911.759, 1.22.85, 11.573.93, 12.95.15, 1.236.1, 15.567.185, 16.898.27, Αναπόσβεστη αξία ενσώματων 17.288.96, 18.598.12, 18.351.326, 18.22.2, 18.389.156, 18.558.7, 18.726.98, 18.895.9, 19.6.816, 19.233.73, ακινητοποιήσεων(α) β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις(β) 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., 2.522., γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις,,,,,,,,,, Μείον : Αποσβέσεις,,,,,,,,,, Αναπόσβεστη αξία ασώματων,,,,,,,,,, ακινητοποιήσεων(γ) ΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ) 19.81.96, 21.12.12, 2.873.326, 2.72.2, 2.911.156, 21.8.7, 21.28.98, 21.17.9, 21.586.816, 21.755.73, 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δ. Αποθέματα (δ).39.788,5 5.63.126,5 6.189.792, 6.5.99, 6.65.122,5 6.65.122,5 6.65.122,5 6.65.122,5 6.65.122,5 6.65.122,5 ε. Απαιτήσεις (ε) 5.253.669, 6.98.718, 7.12.21, 7.366.698,5 7.621.7, 7.621.7, 7.621.7, 7.621.7, 7.621.7, 7.621.7, στ. Διαθέσιμα (στ) 63.71,8 77.2,11 86.65,13 9.18,96 92.289,78 92.289,78 92.289,78 92.289,78 92.289,78 96.679,78 1 Specisoft

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(3=δ+ε+στ) 9.667.172, 12.25.87, 13.396.71, 13.861.96, 1.358.19, 1.358.19, 1.358.19, 1.358.19, 1.358.19, 1.762.89,. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.() 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) 31.3.196, 35.35.28, 36.29.212, 36.5.6, 37.13.672, 37.26.228, 37.389.78, 37.519.3, 37.68.9, 38.182.88, 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο καταβεβλημένο 5.852.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, 6.312.75, Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., Διαφορές αναπροσαρμογής 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., Αποθεματικά.96.87, 5.827.28, 7.553.67,5 9.312.25, 1.876.3, 12..83, 1.5.252, 15.569.661, 17.13.7, 18.698.8, Επιχορήγηση Δημοσίου 6.588.71, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, 7.337.621, Αποτέλεσματα εις νέο,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(1) 22.135.338, 25.7.58, 26.81.18, 28.559.396, 3.123.8, 31.688.21, 33.252.62, 3.817.32, 36.381., 37.95.852, 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών 3.23.59, 3.76.629, 2.621.1,75 1.66.8,88 236.999,86 236.999,86 236.999,86 236.999,86 236.999,86 236.999,86 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων(α) 3.23.59, 3.76.629, 2.621.1,75 1.66.8,88 236.999,86 236.999,86 236.999,86 236.999,86 236.999,86 236.999,86 β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες.75.32,5 6.38.286, 6.787.93,5 6.79.123,5 6.769.87, 5.335.1, 3.9.158, 2.65.31, 1.3.62,, Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.598.5,5 85.93,,,,,,,,, Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων(β) 6.73.38, 6.52.22, 6.787.93,5 6.79.123,5 6.769.87, 5.335.1, 3.9.158, 2.65.31, 1.3.62,, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(2=α+β) 9.37.857, 1.23.89, 9.8.19, 7.95.2,5 7.6.87, 5.572.1,.137.157,75 2.72.39,75 1.267.61,88 236.999,86 3. ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ(3),,,,,,,,,,. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ(),,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) 31.3.196, 35.35.28, 36.29.212, 36.5.6, 37.13.672, 37.26.228, 37.389.78, 37.519.3, 37.68.9, 38.182.852, 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, 15 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B11 ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Σε Ευρώ) Δεσμεύσεις γιά Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ημέρες ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δεσμευ 1o 2o 3o o 5o 6o 7o 8o 9o 1o (1) Αποθέματα 158,77.39.788,53 5.63.126,7 6.189.791,77 6.5.98,8 6.65.122,55 6.65.122,55 6.65.122,55 6.65.122,55 6.65.122,55 6.65.122,55 (2) Απαιτήσεις 1, 5.253.669, 6.98.717,81 7.12.21,25 7.366.698,36 7.621.6,85 7.621.6,85 7.621.6,85 7.621.6,85 7.621.6,85 7.621.6,85 (3) Αναγκαία Διαθέσιμα, 63.71,8 77.2,11 86.65,13 9.18,96 92.289,78 92.289,78 92.289,78 92.289,78 92.289,78 92.289,78 ("- Μείον") Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο 9.667.172,38 12.25.86,66 13.396.71,15 13.861.96,12 1.358.19,18 1.358.19,18 1.358.19,18 1.358.19,18 1.358.19,18 1.358.19,18 Πιστώσεις Προμήθειας πρώτων 65, 1.78.829,68 2.356.56,5 2.67.187,5 2.73.61,27 2.811.9,66 2.811.9,66 2.811.9,66 2.811.9,66 2.811.9,66 2.811.9,66 κ.λ.π. Υλών - Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης 7.886.32,69 9.89.286,12 1.788.883,6 11.158.3,85 11.56.928,52 11.56.928,52 11.56.928,52 11.56.928,52 11.56.928,52 11.56.928,52 16 Specisoft

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ (Σε Ευρώ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ B12 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο Α. ΠΗΓΕΣ 1. Κέρδη Πρό Αποσβέσεων.983.27,1 5.311.971,29 5.372.69,6 5.532.283,66 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 2. Εισφορά μετοχικού...κεφαλαίου 1.8.75, 6.,,,,,,,,, 3. Μακροπρόθεσμα...Επενδυτικά Δάνεια 2.525.59, 631.12,,,,,,,,,. Πιστώσεις Προμηθευτ....Παγίων,,,,,,,,,, 5. Ενισχύσεις Δημοσίου 2.996.71, 78.88,,,,,,,,, 6. Πώληση Παγίων,,,,,,,,,, 7. Λοιπές Πηγές,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ Α 12.36.27,1 7.151.971,29 5.372.69,6 5.532.283,66 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 Β. ΧΡΗΣΕΙΣ 1. Δαπάνες Επένδυσης 7.363., 1.8.,,,,,,,,, 2. Δαπάνες Προλειτουργ.,,,,,,,,,, 3. Τόκοι Κατασκ.Περιόδου,,,,,,,,,,. Συνήθεις Ετήσ.Επένδ. 5., 7., 1.., 1.2., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 5. Χρεωλύσια υφισταμέν....μακροπρόθεσμων Δανείων 526., 159., 9., 1., 115., 115., 115., 115., 115., 115., 6. Χρεωλύσια Νέων...Επενδυτικών Δανείων,, 991.528,1 1.51.19,83 1.11.81,2 1.11.81,2 1.11.81,2 1.11.81,2 1.11.81,2 1.11.81,2 7. Εξυπηρέτηση Πιστώσ....Προμηθευτών,,,,,,,,,, 8. Φόροι Εισοδήματος 1.358.53,1 1.33.3,99 1.3.186,77 1.56.6,32 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 1.531.589,6 9. Μερίσματα 882.99,51 931.732,75 929.621, 96.818,81 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1.279.971,31 1. Λοιπές Εκροές,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ Β 1.63.7,61 5.6.167,7.5.336,31.758.82,96 5.5.61,93 5.5.61,93 5.5.61,93 5.5.61,93 5.5.61,93 5.5.61,93 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ( Α - Β ) 1.715.822,9 2.87.83,55 927.35,33 773.8,69 25.771,9 25.771,9 25.771,9 25.771,9 25.771,9 25.771,9 17 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B13 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Σε Ευρώ) ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ (Cash Flow) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1o έτος 2o έτος 3o έτος o έτος 5o έτος 6o έτος 7o έτος 8o έτος 9o έτος 1o έτος Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1. Αποτέλεσμα προ Φόρων και Αποσβέσεων.983.27,1 5.311.971,29 5.372.69,6 5.532.283,66 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 2. Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης -275.399,2 1.62.39,97 2.3.816,7 1.92.78,6 1.32.666,7,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Απαιτήσεων 2.163.669, 1.25.8,77 621.96, 26.8,11 25.38,9,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων 6.788,53 1.28.338,21 559.665,3 215.37,3 2.23,7,,,,,. Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων 3.3.857, 922.992, -822.655, -1.62.989,5-938.33,5,,,,, 3. Δαπάνες Επένδυσης 7.363., 1.8.,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ (Α)=(1+2-3) -2.655.129,33 5.7.366,27 7.376.57,11 7.57.6,3 7.179.79,76 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 5.76.13,3 Β. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Αποτέλεσμα προ Φόρων και Αποσβέσεων 2.685.133,2 3.12.689,5 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 5. Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης 1.723.56,9 2.51.35,18 3.3.111,1 3.3.111,1 3.3.111,1,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Απαιτήσεων 39.2, 2.728,.65,76.65,76.65,76,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων 2.95.316,5 3.395.377,16.7.93,2.7.93,2.7.93,2,,,,,. Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων 81.969,6 936.75,98 1.9.2,86 1.9.2,86 1.9.2,86,,,,, ΣΥΝΟΛΟ (Β)=(+5).8.68,1 5.626.3,68 6.23.712,68 6.23.712,68 6.23.712,68 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 3.38.61,58 Γ. Υπολλειματική Αξία της Επένδυσης 2.76.9, Δ. Καθαρές Χρηματοροές (Α-Β+Γ) -7.63.89,3-551.677,2 952.79, 1.33.351,62 755.367,9 2.365.811,5 2.365.811,5 2.365.811,5 2.365.811,5 5.126.711,5 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (discount rate), % ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Κ.Π.Α.) 9.715.983,57 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 13,98 (Ε.Σ.Α.) 18 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ B1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Πίνακας Υφιστάμενης Απασχόλησης Α2 Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης 18 Πίνακας Κύκλου Εργασιών Α6 Μέσος Όρος εξαγωγών τριετίας (% στο κόστος των Πωλήσεων),35 Πίνακας Κόστους Πωληθέντων Α7 Μέσος Όρος Ά Υλών τριετίας (% στο κόστος Πωληθέντων) 67,2 Πίνακας Αριθμοδεικτών Υφιστάμενης Μονάδας Α1 Μ.Ο. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, Μ.Ο. Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους, Μ.Ο. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, Μ.Ο. Κυκλοφοριακής Ρευστότητας, Μ.Ο. Ανάπτυξης Εργασιών, Πίνακας Προβλεπόμενης Απασχόλησης Β3 Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης 9 Πίνακας Προβλεπόμενου Κύκλου Εργασιών Β7 Μέσος Όρος εξαγωγών πενταετίας(% στο σύνολο των Πωλήσεων) 5,6 Πίνακας Προβλεπόμενου Κόστους Πωληθέντων Β8 Μέσος Όρος Ά Υλών πενταετίας (% στο κόστος Πωληθέντων) 66 Πίνακας Προβλεπόμενων Χρηματοροών της Επένδυσης Β13 Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) 9.715.98 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (Ε.Σ.Α) 13,98 2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙOY Ετος Αρχικοί Τόκοι Σύνολο Χρεωλυσ. Χρεωλυσ. Σύνολο Σύνολο Λειτ Τόκοι Χαρ.Περ. Τόκων Δανείου Τόκων Χρεωλυσ. Υποχρεω. 1 2 3=1+2 5 6=+5 7=3+6 1, 189.397,7 189.397,7,,, 189.397,7 2, 189.397,7 189.397,7,,, 189.397,7 3 189.397,7, 189.397,7 991.528,1, 991.528,1 1.18.926, 129.96,1, 129.96,1 1.51.2,, 1.51.2, 1.18.926, 5 66.8,86, 66.8,86 1.11.81,, 1.11.81, 1.18.926, Κεφάλαιο : 3.156.629, Επιτόκιο : 6, Διάρκεια : 5 Περίοδος Χάριτος : 2 Χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Ευρώ) ΕΤΟΣ 1 2 3 5 Σταθερές Δαπάνες (Σ) 1.51.397,7 1.136.397,7 1.227.397,7 1.23.96,5 1.177.8,86 Μεταβλητές Δαπάνες (Μ) 1.23.199,7 18.88.393,71 2.675.136,36 21.522.72,3 22.262.859,85 Πωλήσεις (Π) 19.175.892, 23.72.32, 25.988.782, 26.888.9, 27.816.675, Νεκρό Σημείο = (Σ) / (Π - Μ) 21,31 21,72 23,1 22, 21,21 Ανάλυση Ευαισθησίας Μ1 = (Π - Σ) / Μ % 27,25 22,15 19,76 19,3 19,66 Μ2 = (Σ + Μ) / Π % 2,2 17,27 15,72 15,8 15,73 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΞΥΠ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΥΡΩ) ΕΤΟΣ 1 2 3 5 Αποσβέσεις,,,,, Τόκοι Δανείων Επένδυσης 189.397,7 189.397,7 189.397,7 129.96,5 66.8,86 Αποτελέσματα Χρήσης 3.881.29,56.95.528,55.86.27,9.161.8,92.375.97,29 Σύνολο (Α).7.692,3.28.926,29.275.65,6.291.76,97.2.815,15 Τοκοχρεωλύσιο (Β) 189.397,7 189.397,7 1.18.925,88 1.18.925,88 1.18.925,88 Δείκτης Εξυπ. Δανείων (Α / Β) 21,9 22,62 3,62 3,63 3,76 ΠΕPΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α. Ιδίων Κεφαλαίων :1 Ετη [Ιδια/Μ.Ο. (Αποσβ.+Αποτελέσματα Χρήσης)] Β. Ιδίων + Επιχορήγηση :1 Ετη [(Ιδια+Επιχορ)/Μ.Ο. (Αποσβ+Αποτ.Χρήσης)] Γ. Συνόλου Επένδυσης : Ετη [Επένδυση/Μ.Ο.(Αποσβ+Αποτ.Χρήσης+Τόκοι)] 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Παλαιά στοιχεία από ισολογισμό (-1έτος) (Σε Ευρώ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 2. Αποσβέσεις έτους 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3. Συνολικές Αποσβέσεις 225., 255., 285., 315., 35., 375., 5., 35., 65., 95., 525.,. Αναπόσβεστη Αξία 1.579., 1.59., 1.519., 1.89., 1.59., 1.29., 1.399., 1.369., 1.339., 1.39., 1.279., ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενσώματες -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Ακινητοποιήσεις 1. Αξία Κτήσεως 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 1.792. 2. Αποσβέσεις έτους 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 3. Συνολικές Αποσβέσεις.92..867. 5.62. 6.17. 7.192. 7.967. 8.72. 9.517. 1.292. 11.67. 11.82.. Αναπόσβεστη Αξία 1.7. 9.925. 9.15. 8.375. 7.6. 6.825. 6.5. 5.275..5. 3.725. 2.95. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ασώματες -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Ακινητοποιήσεις 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΑ Συνολικά -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 16.596. 2. Αποσβέσεις έτους 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 3. Συνολικές Αποσβέσεις.317., 5.122., 5.927., 6.732., 7.537., 8.32., 9.17., 9.952., 1.757., 11.562., 12.367.,. Αναπόσβεστη Αξία 12.279., 11.7. 1.669. 9.86., 9.59., 8.25., 7.9., 6.6., 5.839., 5.3.,.229., 2 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ανα έτος)(κοστοσ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) (Σε Ευρώ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 2. Αποσβέσεις έτους 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 3. Συνολικές Αποσβέσεις 7.71,8 1.93,6 22.15, 29.887,2 37.359,.83,8 52.32,6 59.77, 67.26,2 7.718,. Αναπόσβεστη Αξία 22.528,2 195.56, 187.58,6 18.112,8 172.61, 165.169,2 157.697, 15.225,6 12.753,8 135.282, 2ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 53., 53., 53., 53., 53., 53., 53., 53., 53., 2. Αποσβέσεις έτους 1.885,7 1.885,7 1.885,7 1.885,7 1.885,7 1.885,7 1.885,7 1.885,7 1.885,7 3. Συνολικές Αποσβέσεις 1.885,7 3.771,8 5.657,22 7.52,96 9.28,7 11.31, 13.2,18 15.85,92 16.971,66. Αναπόσβεστη Αξία 51.11,26 9.228,52 7.32,78 5.57, 3.571,3 1.685,56 39.799,82 37.91,8 36.28,3 3ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,,, ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,, ΣΥΝΟΛΑ Συνολικά -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 21., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 2. Αποσβέσεις έτους 7.71,8 9.357,5 9.357,5 9.357,5 9.357,5 9.357,5 9.357,5 9.357,5 9.357,5 9.357,5 3. Συνολικές Αποσβέσεις 7.71,8 16.829,3 26.186,88 35.5,2.91,96 5.259,5 63.617, 72.97,58 82.332,12 91.689,66. Αναπόσβεστη Αξία 22.528,2 26.17,66 236.813,12 227.55,58 218.98, 28.7,5 199.382,96 19.25,2 18.667,88 171.31,3 25 Specisoft

26 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις(ανα έτος)(κοστοσ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) (Σε Ευρώ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 7.653., 2. Αποσβέσεις έτους 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 289.53,7 3. Συνολικές Αποσβέσεις 289.53,7 579.7,8 868.511,22 1.158.15, 1.7.518,7 1.737.22, 2.26.526,2 2.316.29,9 2.65.533,7 2.895.37,. Αναπόσβεστη Αξία 7.363.96,3 7.73.992,5 6.78.88,8 6.9.985, 6.25.81,3 5.915.977,6 5.626.73,8 5.336.97,1 5.7.66,3.757.962,6 2ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2. Αποσβέσεις έτους 112.581,6 112.581,6 112.581,6 112.581,6 112.581,6 112.581,6 112.581,6 112.581,6 112.581,6 3. Συνολικές Αποσβέσεις 112.581,6 225.162,92 337.7,38 5.325,8 562.97,3 675.88,76 788.7,22 9.651,68 1.13.233,1. Αναπόσβεστη Αξία 2.37.18,5 2.261.837,1 2.19.255,6 2.36.67,2 1.92.92,7 1.811.511,2 1.698.929,8 1.586.38,3 1.73.766,9 3ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 2. Αποσβέσεις έτους 7., 7., 7., 7., 7., 7., 7., 7., 3. Συνολικές Αποσβέσεις 7., 1., 21., 28., 35., 2., 9., 56.,. Αναπόσβεστη Αξία 93., 86., 79., 72., 65., 58., 51.,., ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 2. Αποσβέσεις έτους 8., 8., 8., 8., 8., 8., 8., 3. Συνολικές Αποσβέσεις 8., 168., 252., 336., 2., 5., 588.,. Αναπόσβεστη Αξία 1.116., 1.32., 98., 86., 78., 696., 612., ΣΥΝΟΛΑ Συνολικά -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 8.153., 11.3., 13.3., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 2. Αποσβέσεις έτους 289.53,7 2.85,2 72.85,2 72.85,2 72.85,2 72.85,2 72.85,2 72.85,2 72.85,2 72.85,2 3. Συνολικές Αποσβέσεις 289.53,7 691.588,9 1.163.67,1 1.719.759,3 2.275.8,5 2.831.929,7 3.388.1,9 3.9.1,1.5.185,3 5.56.27,5. Αναπόσβεστη Αξία 7.363.96,3 9.8.11,1 9.976.325,9 1.62.21, 1.6.155, 9.58.7,3 8.951.985,1 8.395.899,9 7.839.81,7 7.283.729,5 ΣΗΜ. : Στις Ένσώματες Ακινητοποιήσεις Προστίθενται και οι Συνήθεις Ετήσιες Επενδύσεις 27 Specisoft

28 Specisoft

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ (Σε Ευρώ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.8., 2.1., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2. Αποσβέσεις έτους 3., 37.71,8 39.357,5 39.357,5 39.357,5 39.357,5 39.357,5 39.357,5 39.357,5 39.357,5 39.357,5 3. Συνολικές Αποσβέσεις 225., 262.71,8 31.829,3 31.186,88 38.5,2 19.91,96 59.259,5 98.617, 537.97,58 577.332,12 616.689,66. Αναπόσβεστη Αξία 1.579., 1.751.528, 1.765.17, 1.725.813, 1.686.55, 1.67.98, 1.67.7, 1.568.383, 1.529.25, 1.89.667, 1.5.31, ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.792., 22.95., 26.132., 28.132., 3.532., 3.532., 3.532., 3.532., 3.532., 3.532., 3.532., 2. Αποσβέσεις έτους 775., 1.6.53,7 1.177.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 1.27.85,2 3. Συνολικές Αποσβέσεις.92., 5.156.53,7 6.333.588,9 7.58.67,1 8.911.759,3 1.22.85, 11.573.93, 12.95.15, 1.236.1, 15.567.185, 16.898.271,. Αναπόσβεστη Αξία 1.7., 17.288.96, 18.598.11, 18.351.326, 18.22.21, 16.889.155, 15.558.7, 1.226.985, 12.895.9, 11.56.815, 1.233.729, ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ασώματες -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Ακινητοποιήσεις 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 16.596., 2.959., 28.199., 3.199., 32.599., 32.599., 32.599., 32.599., 32.599., 32.599., 32.599., 2. Αποσβέσεις έτους 85., 1.11.975,5 1.216.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 1.286.2,7 3. Συνολικές Αποσβέσεις.317., 5.18.975,5 6.635.18,3 7.921.861, 9.292.33,8 1.662.77, 12.33.189, 13.3.632, 1.77.75, 16.1.517, 17.51.96,. Αναπόσβεστη Αξία 12.279., 19..2, 2.363.582, 2.77.139, 19.96.696, 18.536.25, 17.165.811, 15.795.368, 1.2.925, 13.5.83, 11.68., 29 Specisoft

ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σε Ευρώ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α. ΠΗΓΕΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Από Αύξηση Στοιχείων Ενεργητικού 1. Έξοδα Εγκατάστασης,,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις 37.71,81 39.357,53 39.357,53 39.357,53 39.357,56 39.357,53 39.357,53 39.357,53 39.357,56 39.357,56 3. Γήπεδα,,,,,,,,,,. Κτίρια-Τεχνικά έργα,,,,,,,,,, 5. Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις,,,,,,,,,, 6. Έπιπλα και σκεύη,,,,,,,,,, 7. Μεταφορικά μέσα,,,,,,,,,, 8. Προκαταβολές παγίων,,,,,,,,,, 9. Λοιπά,,,,,,,,,, 1. Αποσβέσεις 1.6.53,5 1.177.85,5 1.27.85, 1.331.85, 1.331.86, 1.331.85, 1.331.85, 1.331.85, 1.331.85, 1.331.85, 11. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις,,,,,,,,,, 12. Ασώματες Ακινητοποιήσεις,,,,,,,,,, 13. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 1. Αποθέματα,,,,,,,,,, 15. Απαιτήσεις,,,,,,,,,, 16. Διαθέσιμα 8.285,2,,,,,,,,, 17. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού,,,,,,,,,, 18. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Από Μείωση Στοιχείων Παθητικού 19. Κεφάλαιο καταβεβλημένο 1.8.75, 6.,,,,,,,,, 2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,,,,,,,,,, 21. Διαφορές αναπροσαρμογής,,,,,,,,,, 22. Αποθεματικά 1.639.87, 1.73.361, 1.726.39,5 1.758.377,5 1.56.9, 1.56.9, 1.56.9, 1.56.9, 1.56.9, 1.56.1, 23. Επιχορήγηση Δημοσίου 2.996.71, 78.88,,,,,,,,, 2. Αποτέλεσματα εις νέο,,,,,,,,,, 25. Δάνεια Τραπεζών 1.999.59, 72.12,,,,,,,,, 26. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, 27. Τράπεζες 2.132.32,5 1.962.93,5 38.87,5, 29.76,5,,,,, 28. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, 29. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα,,,,,,,,,, 3. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού,,,,,,,,,, 31. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ A 11.719.5,1 6.59.77,53 3.361.689,53 3.128.82,3 3.225.599,6 2.93.851,53 2.93.851,53 2.93.851,53 2.93.851,56 2.93.852,56 3 Specisoft

ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σε Ευρώ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Β. ΧΡΗΣΕΙΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Για Αύξηση Στοιχείων Ενεργητικού 1. Έξοδα Εγκατάστασης 21., 53.,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 3. Γήπεδα,,,,,,,,,,. Κτίρια-Τεχνικά έργα 2.2., 562.,,,,,,,,, 5. Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις 3.19., 1.373., 1.., 1.2., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 6. Έπιπλα και σκεύη 56., 1.,,,,,,,,, 7. Μεταφορικά μέσα 1.12., 285.,,,,,,,,, 8. Προκαταβολές παγίων,,,,,,,,,, 9. Λοιπά 1.17., 253.,,,,,,,,, 1. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 11. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις,,,,,,,,,, 12. Ασώματες Ακινητοποιήσεις,,,,,,,,,, 13. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 1. Αποθέματα 6.788,5 1.28.338, 559.665,5 215.37, 2.23,5,,,,, 15. Απαιτήσεις 2.163.669, 1.25.9, 621.96, 26.8,5 25.38,5,,,,, 16. Διαθέσιμα, 13.287,31 9.63,2.3,8 2.18,82,,,,.39, 17. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού,,,,,,,,,, 18. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, Για Μείωση Στοιχείων Ενεργητικού 19. Κεφάλαιο καταβεβλημένο,,,,,,,,,, 2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,,,,,,,,,, 21. Διαφορές αναπροσαρμογής,,,,,,,,,, 22. Αποθεματικά,,,,,,,,,, 23. Επιχορήγηση Δημοσίου,,,,,,,,,, 2. Αποτέλεσματα εις νέο,,,,,,,,,, 25. Δάνεια Τραπεζών,, 1.85.528,25 1.155.19,88 1.229.81,2,,,,, 26. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, 27. Τράπεζες,,, 37.97,, 1.3.856, 1.3.856, 1.3.88, 1.3.88, 1.3.62, 28. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.87.99,5 1.512.71,5 85.93,,,,,,,, 29. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα,,,,,,,,,, 3. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού,,,,,,,,,, 31. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ Β 11.719.52, 6.59.75,81 3.361.686,77 3.128.825,21 3.225.593,8 2.93.856, 2.93.856, 2.93.88, 2.93.88, 2.93.852, 31 Specisoft

Κόστος Επένδυσης Χρηματοδότηση σε Εuro Ιδια Συμμετοχή 2.3.75 Ιδια Συμμετοχή 3.156.629 Δάνεια 3.75.621 Επιχορήγηση Ν.261 Leasing Ιδια Συμμετοχή Πηγές Χρηματοδότησης.. Ύλες Παραγωγής Κόστος Υλικών Συσκευασίας Σε Euro - Ύλη : Γάλα αγελαδινό Γάλα αγελαδινό Γάλα πρόβειο Γάλα γίδινο 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη 33 Specisoft

11.. 11.2. 11.. 1.8. 1.6. 1.. 1.2. 1.. 9.8. 9.6. 9.. 9.2. 9.. 8.8. 8.6. 8.. 8.2. 8.. Κεφάλαιο Κίνησης Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης Σε Εuro 7.886.32,69 1o Ετος 9.89.286,122 2o Ετος 1.788.883,62 3o Ετος 11.158.3,88 o Ετος 11.56.928,52 5o Ετος 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη Λειτουργίας Παραγωγή - Κόστος Παραγωγής Κόστος Παραγωγής Προϊόντων Στο Σύνολο Των Ετών Σε Εuro 7. 65. 6. 55. 5. 5.. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Γάλα φρέσκο Ξυνόγαλο Γιαούρτη Τυριά Προβιοτικά Προϊόντα 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος 3 Specisoft

2.. Πωλήσεις Εσωτ. Πωλήσεις Εξωτ. Λοιπά Εσοδα 22.. 2.. 18.. 16.. 1.. 12.. 1.. 8.. 6.... 2.. 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη 2.8. 2.82. 2.8. 2.78. 2.76. 2.7. 2.72. 2.7. 2.68. 2.66. 2.6. 2.62. 2.6. 2.58. 2.56. 2.5. Αποτελέσματα Χρήσης Καθαρό Αποτέλεσμα Σε Εuro 2.522.81,63 1o Ετος 2.662.93,559 2o Ετος 2.656.61,136 3o Ετος 2.75.196,597 o Ετος 2.8.38,687 5o Ετος 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη Λειτουργίας 35 Specisoft

25.. 2.. Ροές Κεφαλαίων Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές Επένδυσης Σε Εuro Δαπάνες Επένδυσης Δαπάνες Κεφ.Κίνησης Λειτουργ.Κόστος Εσοδα Πωλήσεων κλπ. 15.. 1.. 5.. -5.. -1.. -15.. -2.. -2o Ετος o Ετος 2o Ετος o Ετος Περίοδος Σχεδιασμού & Ετη Λειτουργίας 7.. 65.. 6.. 55.. 5.. 5.... 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις,.93.6,72 12.359.11,8 19.77.18,88 Πωλήσεις 36 Specisoft

Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ:. 21-691168, Φαξ: 21-6993791 e-mail: info@specisoft.gr, SITE: www.specisoft.gr 37 Specisoft