Σελίδα 1 από 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 38 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 290 /2016 ΘΕΜΑ : 3o ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 27-12-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Άργους Μυκηνών. Σήμερα την 27 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2 ος ] του Δήμου Άργους Μυκηνών συνήλθαν σε πρώτη τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 31011/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Καμπόσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/06. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντες πέντε (5) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Οικονόμου θεόδωρος 1. Τάγκαλης Βασίλειος 2. Κρίγγος Δημήτρης 2. Ριμπάς Πέτρος 3. Πετσέλης Χρήστος 3. Τσετσέκος Σπύρος 4. Δούρος Παναγιώτης 4. Θεοδοσίου Γεώργιος 5. Μπαντανάς Αχιλλέας [Αναπληρωματικός] 5. Καμπόσος Δημήτρης Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Μυκηνών κ. Οικονόμου Θεόδωρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι, λάβαμε από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας την παρακάτω εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Άργους Μυκηνών, ΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2016 και έγκρισής του από την Περιφερειακή Δ/νση Νομού Αργολίδας, παρουσιάστηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες, που επιβάλλουν την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού μας για να δημιουργηθούν νέες απαραίτητες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ή να ενισχυθούν γραμμένες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού παρουσιάζεται στον πίνακα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩ ΣΗ ΑΥΞΗ ΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,00 ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (αρχικό) 348,31 Διαμορφωθέν αποθεματικό 348,31 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΙΩ Σ
Σελίδα 2 από 9 1 70.6011.001 μονίμων υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών 175.000,00 9.100,00 165.900,00 2 30.6011.001 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Άργους-Μυκηνών, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας για την εκπόνηση μελετών για το έργο: Αντισεισμική- Στατική ενίσχυση Ιεράς Μονής Παναγίας Κατακεκρυμμένης 425.000,00 2.650,00 422.350,00 3 15.7133.001 Έπιπλα σκεύη Κατασκευή προθήκης στολής Τσώκρη 15.000,00 15.000,00 0,00 4 10.7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. Προμήθεια λογισμικού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Στοχοθεσίας και Ληξιπρόθεσμων οφειλών. 5 70.7135.037 Προμήθεια μουσικών οργάνων για το Ωδείο 1.000,00 1.000,00 0,00 6 70.7135.028 7 70.7135.012 8 00.6031.001 9 30.7413.023 10 30.7134.001 Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας Προμήθεια καθρεπτών δρόμου - ελέγχου κυκλοφορίας. υπαλλήλων ειδικών θέσεων Λοιπές μελέτες Μελέτη βελτιώσεων-τροποποιήσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Άργους Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προμηθειών και έργων 3.000,00 3.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
Σελίδα 3 από 9 11 30.7131.002 12 10.7133.003 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανήματος ερπυστριοφόρου Έπιπλα σκεύη Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου 14.880,00 2.380,00 12.500,00 6.750,00 4.000,00 2.750,00 Αδιαθέτο υπόλοιπο λόγω μικρότερου ποσού σύμβασης Δαπάνη η οποία θα αφήσει αδιάθετο υπόλοιπο 13 70.7135.001 Προμήθεια και τοποθέτηση συναγερμών δημοτικών κτιρίων 5.000,00 4.500,00 500,00 Δαπάνη η οποία θα αφήσει αδιάθετο υπόλοιπο 14 70.7135.006 15 70.7135.007 16 70.7135.012 17 70.7413.013 18 35.7112.001 19 30.7413.030 20 70.7411.002 21 30.7412.023 22 70.6041.001 Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης μεταξύ κτιρίων Δημαρχείων Προμήθεια προτομής Ευαγόρα Παλληκαρίδη Προμήθεια καθρεπτών δρόμου - ελέγχου κυκλοφορίας. Λοιπές μελέτες Μελέτες πυρασφάλειας κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Άργους-Μυκηνών Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα "Στέρνας" με σκοπό την διαπλάτυνση της υπάρχουσας παιδικής χαράς" Λοιπές μελέτες.στατική μελέτη γέφυρας στην Δ.Ε Λέρνας Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή μελέτη Μουσικού Σχολείου Αργολίδας Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου νότια του οικισμού Κιβερίου του Δήμου Λέρνας.-Δήμος Λέρνας εκτάκτων υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών 1.500,00 1.500,00 0,00 5.580,00 5.580,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 2.499,00 2.499,00 0,00 53.000,00 3.500,00 49.500,00
Σελίδα 4 από 9 23 00.6495.004 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-δαπάνη υποβολής αιτήσεων στο Κτηματολόγιο 1.000,00 1.000,00 0,00 24 20.6633.001 ΑΥΞΗ Σ 1 10.6011.001 2 30.6117.038 3 10.6051.002 4 00.6492.001 5 20.6262.002 6 70.6021.001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 109.859,00 μονίμων υπαλλήλων μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ασφάλεια δικτύου και δεδομένων υπηρεσιών Δήμου Αργους Μυκηνών Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων-άμεση αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού με σύμβαση αορίστου χρόνου λοιπών υπηρεσιών 1.418.200,00 11.750,00 1.429.950,00 0,00 24.800,00 24.800,00 155.050,00 13.000,00 168.050,00 43.000,00 22.900,00 65.900,00 22.200,00 1.000,00 23.200,00 183.500,00 22.600,00 206.100,00 Αύξηση λόγω απόδοσης σε ασφαλιστικούς φορείς με βαση την υπ' αρίθμ. 99/2010 τελεσίδικη απόφαση Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδ.Ναυπλί ου) Αύξηση λόγω απόδοσης σε ασφαλιστικούς φορείς με βαση την υπ' αρίθμ. 99/2010 τελεσίδικη απόφαση Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδ.Ναυπλί ου) Ενίσχυση Κ.Α για λογιστικη τακτοποίηση λόγω κατάσχεσης από τον τραπεζικό λ/σμό του
Δήμου Σελίδα 5 από 9 7 30.6117.020 8 10.6232.005 Καταγραφή αναλυτικών χαρακτηριστικών μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, στοιχείων λογισμικού συστήματος και αδειών χρήσης κάθε Η/Υ και δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των στοιχείων αυτών 1.000,00 1.000,00 2.000,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτωνμίσθωμα στέγασης 7.500,00 12.700,00 20.200,00 Παιδικού Σταθμού Αργους ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 109.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ -109,00 ΕΞΟΔΩΝ Τελικό Αποθεματικό 457,31 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΣΟΔΑ 29.156.320,24 0,00 29.156.320,24 ΕΞΟΔΑ 28.916.558,77-109,00 28.916.449,77 ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ 239.761,47-239.304,16 457,31 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού Και Λογιστηρίου Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Σώματος τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος στην εισήγησή του, αφού είδε όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 Δήμου Άργους Μυκηνών ως κάτωθι, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩ ΣΗ ΑΥΞΗ ΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,00 ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (αρχικό) 348,31 Διαμορφωθέν αποθεματικό 348,31 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΙΩ Σ
Σελίδα 6 από 9 1 70.6011.001 μονίμων υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών 175.000,00 9.100,00 165.900,00 2 30.6011.001 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Άργους-Μυκηνών, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας για την εκπόνηση μελετών για το έργο: Αντισεισμική- Στατική ενίσχυση Ιεράς Μονής Παναγίας Κατακεκρυμμένης 425.000,00 2.650,00 422.350,00 3 15.7133.001 Έπιπλα σκεύη Κατασκευή προθήκης στολής Τσώκρη 15.000,00 15.000,00 0,00 4 10.7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. Προμήθεια λογισμικού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Στοχοθεσίας και Ληξιπρόθεσμων οφειλών. 5 70.7135.037 Προμήθεια μουσικών οργάνων για το Ωδείο 1.000,00 1.000,00 0,00 6 70.7135.028 7 70.7135.012 8 00.6031.001 9 30.7413.023 10 30.7134.001 Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας Προμήθεια καθρεπτών δρόμου - ελέγχου κυκλοφορίας. υπαλλήλων ειδικών θέσεων Λοιπές μελέτες Μελέτη βελτιώσεων-τροποποιήσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Άργους Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προμηθειών και έργων 3.000,00 3.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
Σελίδα 7 από 9 11 30.7131.002 12 10.7133.003 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανήματος ερπυστριοφόρου Έπιπλα σκεύη Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου 14.880,00 2.380,00 12.500,00 6.750,00 4.000,00 2.750,00 Αδιαθέτο υπόλοιπο λόγω μικρότερου ποσού σύμβασης Δαπάνη η οποία θα αφήσει αδιάθετο υπόλοιπο 13 70.7135.001 Προμήθεια και τοποθέτηση συναγερμών δημοτικών κτιρίων 5.000,00 4.500,00 500,00 Δαπάνη η οποία θα αφήσει αδιάθετο υπόλοιπο 14 70.7135.006 15 70.7135.007 16 70.7135.012 17 70.7413.013 18 35.7112.001 19 30.7413.030 20 70.7411.002 21 30.7412.023 22 70.6041.001 Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης μεταξύ κτιρίων Δημαρχείων Προμήθεια προτομής Ευαγόρα Παλληκαρίδη Προμήθεια καθρεπτών δρόμου - ελέγχου κυκλοφορίας. Λοιπές μελέτες Μελέτες πυρασφάλειας κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Άργους-Μυκηνών Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα "Στέρνας" με σκοπό την διαπλάτυνση της υπάρχουσας παιδικής χαράς" Λοιπές μελέτες.στατική μελέτη γέφυρας στην Δ.Ε Λέρνας Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή μελέτη Μουσικού Σχολείου Αργολίδας Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου νότια του οικισμού Κιβερίου του Δήμου Λέρνας.-Δήμος Λέρνας εκτάκτων υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών 1.500,00 1.500,00 0,00 5.580,00 5.580,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 2.499,00 2.499,00 0,00 53.000,00 3.500,00 49.500,00
Σελίδα 8 από 9 23 00.6495.004 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως-δαπάνη υποβολής αιτήσεων στο Κτηματολόγιο 1.000,00 1.000,00 0,00 24 20.6633.001 ΑΥΞΗ Σ 1 10.6011.001 2 30.6117.038 3 10.6051.002 4 00.6492.001 5 20.6262.002 6 70.6021.001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 109.859,00 μονίμων υπαλλήλων μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ασφάλεια δικτύου και δεδομένων υπηρεσιών Δήμου Αργους Μυκηνών Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων-άμεση αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού με σύμβαση αορίστου χρόνου λοιπών υπηρεσιών 1.418.200,00 11.750,00 1.429.950,00 0,00 24.800,00 24.800,00 155.050,00 13.000,00 168.050,00 43.000,00 22.900,00 65.900,00 22.200,00 1.000,00 23.200,00 183.500,00 22.600,00 206.100,00 Αύξηση λόγω απόδοσης σε ασφαλιστικούς φορείς με βαση την υπ' αρίθμ. 99/2010 τελεσίδικη απόφαση Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδ.Ναυπλί ου) Αύξηση λόγω απόδοσης σε ασφαλιστικούς φορείς με βαση την υπ' αρίθμ. 99/2010 τελεσίδικη απόφαση Τριμελούς Διοικ/κού Πρωτοδ.Ναυπλί ου) Ενίσχυση Κ.Α για λογιστικη τακτοποίηση λόγω κατάσχεσης από τον τραπεζικό λ/σμό του
Δήμου Σελίδα 9 από 9 7 30.6117.020 8 10.6232.005 Καταγραφή αναλυτικών χαρακτηριστικών μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, στοιχείων λογισμικού συστήματος και αδειών χρήσης κάθε Η/Υ και δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των στοιχείων αυτών 1.000,00 1.000,00 2.000,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτωνμίσθωμα στέγασης 7.500,00 12.700,00 20.200,00 Παιδικού Σταθμού Αργους ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 109.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ -109,00 ΕΞΟΔΩΝ Τελικό Αποθεματικό 457,31 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΣΟΔΑ 29.156.320,24 0,00 29.156.320,24 ΕΞΟΔΑ 28.916.558,77-109,00 28.916.449,77 ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ 239.761,47-239.304,16 457,31 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2016 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. Ο Προεδρεύων Οικονόμου Θεόδωρος Τα Μέλη 1. Κρίγγος Δημήτρης 2. Πετσέλης Χρήστος 3. Δούρος Παναγιώτης 4. Μπαντανάς Αχιλλέας Ακριβές απόσπασμα Αργος 27-12-2016 Ο Προεδρεύων Οικονόμου Θεόδωρος